Composition de Global Emerging Markets Account
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- Actif net
- 96,7 M $ dont 95,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 67 dans 20 pays
- 10 premières
- 50,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 218 164 | 17,2 M $ | 17,80 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 48 202 | 10,7 M $ | 11,06 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 3 854 | 6,8 M $ | 7,03 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 57 700 | 3,2 M $ | 3,29 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 32 000 | 2 M $ | 2,08 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 160 892 | 1,9 M $ | 2,00 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 224 067 | 1,9 M $ | 1,96 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 206 400 | 1,9 M $ | 1,95 % |
| 9 | ICICI BANK LTD | 126 181 | 1,8 M $ | 1,91 % |
| 10 | Banco BTG Pactual SA | 142 912 | 1,5 M $ | 1,56 % |
| 11 | Piraeus Bank SA | 142 549 | 1,5 M $ | 1,53 % |
| 12 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 45 081 | 1,2 M $ | 1,28 % |
| 13 | MEDIATEK INC | 9 000 | 1,2 M $ | 1,27 % |
| 14 | Accton Technology Corp | 15 000 | 1,2 M $ | 1,24 % |
| 15 | Credicorp Ltd | 2 968 | 1,2 M $ | 1,20 % |
| 16 | Teck Resources Ltd | 19 159 | 1,1 M $ | 1,18 % |
| 17 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 23 800 | 1,1 M $ | 1,15 % |
| 18 | ADNOC Drilling Co PJSC | 706 046 | 1,1 M $ | 1,14 % |
| 19 | Reliance Industries Ltd | 79 669 | 1,1 M $ | 1,13 % |
| 20 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 2 317 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 21 | ASML Holding NV | 543 | 1,1 M $ | 1,12 % |
| 22 | IDFC First Bank Ltd | 1 273 817 | 1,1 M $ | 1,11 % |
| 23 | Yum China Holdings Inc | 26 150 | 1,1 M $ | 1,10 % |
| 24 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 18 199 | 1,1 M $ | 1,09 % |
| 25 | Vale SA | 69 809 | 1 M $ | 1,09 % |
| 26 | MERCADOLIBRE INC | 600 | 1 M $ | 1,05 % |
| 27 | SK SQUARE CO LTD | 899 | 1 M $ | 1,05 % |
| 28 | UltraTech Cement Ltd | 8 489 | 1 M $ | 1,05 % |
| 29 | Aldar Properties PJSC | 444 699 | 1 M $ | 1,04 % |
| 30 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 93 800 | 993,4 k $ | 1,03 % |
| 31 | Grab Holdings Ltd | 259 913 | 979,9 k $ | 1,01 % |
| 32 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 20 884 | 972,7 k $ | 1,01 % |
| 33 | Varun Beverages Ltd | 178 297 | 958,6 k $ | 0,99 % |
| 34 | BBB FOODS INC | 22 976 | 957,4 k $ | 0,99 % |
| 35 | Weichai Power Co Ltd | 234 830 | 951,4 k $ | 0,98 % |
| 36 | CHROMA ATE INC | 13 000 | 903,4 k $ | 0,93 % |
| 37 | Arca Continental SAB de CV | 74 900 | 895,7 k $ | 0,93 % |
| 38 | Wheaton Precious Metals Corp | 7 922 | 889,8 k $ | 0,92 % |
| 39 | APL Apollo Tubes Ltd | 46 982 | 889 k $ | 0,92 % |
| 40 | PRIO SA/Brazil | 87 200 | 882,6 k $ | 0,91 % |
| 41 | Indian Hotels Co Ltd/The | 116 290 | 879,1 k $ | 0,91 % |
| 42 | Bajaj Finance Ltd | 80 207 | 853 k $ | 0,88 % |
| 43 | Trip.com Group Ltd | 21 413 | 851,4 k $ | 0,88 % |
| 44 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 639 600 | 816,6 k $ | 0,84 % |
| 45 | H WORLD GROUP LTD | 180 000 | 755,6 k $ | 0,78 % |
| 46 | NETEASE INC | 28 300 | 726,8 k $ | 0,75 % |
| 47 | Voltronic Power Technology Corp | 21 000 | 723,5 k $ | 0,75 % |
| 48 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 45 495 | 702,7 k $ | 0,73 % |
| 49 | Max Financial Services Ltd | 41 909 | 702,2 k $ | 0,73 % |
| 50 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 761 055 | 657,3 k $ | 0,68 % |
| 51 | Samsung Biologics Co Ltd | 714 | 645,5 k $ | 0,67 % |
| 52 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 4 388 | 643 k $ | 0,67 % |
| 53 | Vishal Mega Mart Ltd | 489 572 | 611,1 k $ | 0,63 % |
| 54 | Richter Gedeon Nyrt | 15 431 | 598,2 k $ | 0,62 % |
| 55 | BIM Birlesik Magazalar AS | 75 886 | 595,2 k $ | 0,62 % |
| 56 | Localiza Rent a Car SA | 73 600 | 593,7 k $ | 0,61 % |
| 57 | BeOne Medicines Ltd | 23 800 | 518,7 k $ | 0,54 % |
| 58 | China Resources Land Ltd | 133 500 | 512,9 k $ | 0,53 % |
| 59 | Mahindra & Mahindra Ltd | 15 748 | 512,2 k $ | 0,53 % |
| 60 | WEG SA | 55 800 | 507,1 k $ | 0,52 % |
| 61 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 7 370 | 395,5 k $ | 0,41 % |
| 62 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 49 700 | 338,3 k $ | 0,35 % |
| 63 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 88 000 | 333,3 k $ | 0,34 % |
| 64 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 238 000 | 299,9 k $ | 0,31 % |
| 65 | CSG NV | 19 380 | 282,8 k $ | 0,29 % |
| 66 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 336 803 | 149,6 k $ | 0,15 % |
| 67 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1 300 | 117,1 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,9 %
- Finance 8,2 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 46,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- TWD 24,3 %
- KRW 21,8 %
- HKD 13,5 %
- INR 12,9 %
- USD 9,1 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,2 %
- AED 2,4 %
- MXN 2,0 %
- EUR 1,8 %
- VND 1,5 %
- PLN 1,3 %
- SAR 1,0 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,3 %
- Corée du Sud 21,8 %
- Inde 12,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 12,1 %
- Brésil 5,1 %
- Chine 3,5 %
- Mexique 3,0 %
- Émirats arabes unis 2,4 %
- Canada 2,1 %
- Grèce 1,5 %
- Viêt Nam 1,5 %
- États-Unis 1,5 %
- Autres pays 8,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 23,3 M $ | 24,30 % |
| 2 | Corée du Sud | 6 | 20,9 M $ | 21,81 % |
| 3 | Inde | 12 | 12,3 M $ | 12,86 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 11,6 M $ | 12,11 % |
| 5 | Brésil | 6 | 4,9 M $ | 5,09 % |
| 6 | Chine | 5 | 3,3 M $ | 3,49 % |
| 7 | Mexique | 3 | 2,8 M $ | 2,97 % |
| 8 | Émirats arabes unis | 3 | 2,3 M $ | 2,36 % |
| 9 | Canada | 2 | 2 M $ | 2,12 % |
| 10 | Grèce | 1 | 1,5 M $ | 1,55 % |
| 11 | Viêt Nam | 2 | 1,5 M $ | 1,54 % |
| 12 | États-Unis | 2 | 1,5 M $ | 1,53 % |
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