Zusammensetzung von Nomura VIP Emerging Markets Series
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 56 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 86,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK SQUARE CO LTD | 461.684 | 522,1 Mio. $ | 35,84 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 156.831 | 276,7 Mio. $ | 18,99 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.483.864 | 196 Mio. $ | 13,45 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 596.263 | 132,3 Mio. $ | 9,08 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 319.000 | 43,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 420.657 | 23,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Reliance Industries Ltd | 1.456.212 | 19,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | Samsung C&T Corp | 60.000 | 18,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 53.526 | 14,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 247.500 | 13,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 739.100 | 8,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 12 | Baidu Inc | 61.600 | 7 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Akbank TAS | 4.192.860 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 63.676 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 15 | Itau Unibanco Holding SA | 734.482 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 16 | Credicorp Ltd | 14.177 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | Cemex SAB de CV | 421.537 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Banco Bradesco SA | 1.394.871 | 4,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 19 | PDD Holdings Inc | 59.743 | 4,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 428.271 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 21 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 285.509 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 22 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 38.604 | 4,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 23 | Sohu.com Ltd | 324.704 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | SK TELECOM CO LTD | 115.265 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | BeOne Medicines Ltd | 167.800 | 3,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 194.351 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | America Movil SAB de CV | 110.349 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 28 | Astra International Tbk PT | 11.254.400 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Cresud SACIF y A | 231.511 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 30 | Axia Energia SA | 238.457 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 31 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 19.186 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 38.000 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | Unilever Indonesia Tbk PT | 20.000.000 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
| 34 | Natco Pharma Ltd | 185.519 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | GRUPO TELEVISA SAB | 656.458 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 36 | Vale SA | 105.027 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 37 | CABLEVISION HOLDING SA | 262.838 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 677.165 | 1,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | TIM SA/Brazil | 69.428 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 40 | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | 396.087 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 41 | Telefonica Brasil SA | 99.212 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 42 | Uni-President China Holdings Ltd | 1.429.000 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 43 | ALUMINIUM BAHRAIN BSC | 91.200 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 44 | UEM Sunrise Bhd | 4.748.132 | 690.417,4 $ | 0,05 % |
| 45 | Rumo SA | 217.473 | 564.503,9 $ | 0,04 % |
| 46 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 450.000 | 493.111,7 $ | 0,03 % |
| 47 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 93.728 | 492.072 $ | 0,03 % |
| 48 | Weibo Corp | 65.500 | 473.548,9 $ | 0,03 % |
| 49 | GRUPO CLARIN SA | 77.680 | 458.329,6 $ | 0,03 % |
| 50 | WEIBO CORP | 40.000 | 290.400 $ | 0,02 % |
| 51 | DIDI GLOBAL INC | 81.500 | 273.025 $ | 0,02 % |
| 52 | SIFY TECHNOLOGIES LTD | 13.000 | 215.930 $ | 0,01 % |
| 53 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 186.178 | 53.338,2 $ | 0,00 % |
| 54 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 15.200 | 44.232 $ | 0,00 % |
| 55 | Tianjin Development Holdings Ltd | 35.950 | 9594 $ | 0,00 % |
| 56 | Tencent Music Entertainment Group | 159 | 1327,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,0 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 1,5 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Finanzen 0,4 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 70,1 %
- TWD 17,4 %
- USD 7,4 %
- HKD 2,0 %
- INR 1,6 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- MYR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 70,3 %
- Taiwan 17,4 %
- Indien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Brasilien 1,7 %
- Mexiko 1,5 %
- Vereinigte Staaten 1,2 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Türkei 0,6 %
- Bermuda 0,4 %
- Argentinien 0,4 %
- Indonesien 0,4 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 7 | 969,9 Mio. $ | 70,34 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 239,4 Mio. $ | 17,36 % |
| 3 | Indien | 5 | 45,8 Mio. $ | 3,32 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 26,7 Mio. $ | 1,93 % |
| 5 | Brasilien | 9 | 23,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 6 | Mexiko | 7 | 20,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | Vereinigte Staaten | 7 | 16,8 Mio. $ | 1,22 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 9,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Türkei | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 11 | Argentinien | 3 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 12 | Indonesien | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura VIP Emerging Markets Series“. https://titelia.com/de/fonds/S000002482