Composition de Nomura VIP Emerging Markets Series
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- Actif net
- 825,7 M $ dont 782,6 M $ en actions, soit 94,8 %
- Positions
- 62 dans 17 pays
- 10 premières
- 75,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Square Co Ltd | 578 556 | 190,5 M $ | 23,07 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 483 864 | 143,7 M $ | 17,40 % |
| 3 | SK hynix Inc | 195 978 | 111,2 M $ | 13,47 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 634 359 | 74,2 M $ | 8,99 % |
| 5 | Reliance Industries Ltd | 420 657 | 24,7 M $ | 3,00 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 1 456 212 | 20,9 M $ | 2,54 % |
| 7 | MediaTek Inc | 379 000 | 18,2 M $ | 2,20 % |
| 8 | Tencent Holdings Ltd | 247 500 | 15,6 M $ | 1,89 % |
| 9 | Alibaba Group Holding Ltd | 739 100 | 11,6 M $ | 1,40 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 90 740 | 11,4 M $ | 1,38 % |
| 11 | Samsung C&T Corp | 60 000 | 10,5 M $ | 1,27 % |
| 12 | Akbank TAS | 6 643 734 | 9,9 M $ | 1,20 % |
| 13 | KB Financial Group Inc | 80 000 | 7,9 M $ | 0,95 % |
| 14 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 53 526 | 7,7 M $ | 0,93 % |
| 15 | Baidu Inc | 69 000 | 7,7 M $ | 0,93 % |
| 16 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 664 313 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 17 | Itau Unibanco Holding SA | 734 482 | 6,2 M $ | 0,75 % |
| 18 | PDD Holdings Inc | 59 743 | 6,1 M $ | 0,74 % |
| 19 | Cemex SAB de CV | 469 537 | 5,4 M $ | 0,65 % |
| 20 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 285 509 | 5,4 M $ | 0,65 % |
| 21 | Sohu.com Ltd | 345 704 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 22 | America Movil SAB de CV | 209 432 | 5,3 M $ | 0,65 % |
| 23 | Banco Bradesco SA | 1 394 871 | 5,1 M $ | 0,62 % |
| 24 | Credicorp Ltd | 14 177 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 25 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 120 000 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 26 | SK Telecom Co Ltd | 146 839 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 27 | Astra International Tbk PT | 11 254 400 | 4,2 M $ | 0,50 % |
| 28 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 42 404 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 29 | BeOne Medicines Ltd | 167 800 | 3,8 M $ | 0,46 % |
| 30 | Trip.com Group Ltd | 67 448 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 31 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 194 351 | 3,2 M $ | 0,38 % |
| 32 | Cresud SACIF y A | 231 511 | 2,9 M $ | 0,36 % |
| 33 | Telefonica Brasil SA | 154 724 | 2,5 M $ | 0,30 % |
| 34 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 30 007 | 2,4 M $ | 0,29 % |
| 35 | TIM SA/Brazil | 87 820 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 36 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 38 000 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 37 | Uni-President China Holdings Ltd | 2 194 000 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 38 | Unilever Indonesia Tbk PT | 20 000 000 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 39 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 19 186 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 40 | Kunlun Energy Co Ltd | 2 244 900 | 2,1 M $ | 0,25 % |
| 41 | MBRF Global Foods Co SA | 482 087 | 2 M $ | 0,24 % |
| 42 | JD.COM INC | 65 947 | 2 M $ | 0,24 % |
| 43 | Natco Pharma Ltd | 185 519 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 44 | Grupo Televisa S.A.B. | 656 458 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 45 | Vale SA | 105 027 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 46 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 677 165 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 47 | Cablevision Holding SA | 262 838 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 48 | Aluminium Bahrain | 91 200 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 49 | Banco Santander Brasil SA | 153 366 | 909,5 k $ | 0,11 % |
| 50 | Rumo SA | 217 473 | 685,6 k $ | 0,08 % |
| 51 | Weibo Corp | 65 500 | 568,5 k $ | 0,07 % |
| 52 | UEM Sunrise Bhd | 4 748 132 | 539,6 k $ | 0,07 % |
| 53 | Grupo Clarin SA | 77 680 | 375,3 k $ | 0,05 % |
| 54 | Weibo Corp | 40 000 | 350 k $ | 0,04 % |
| 55 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 450 000 | 345,6 k $ | 0,04 % |
| 56 | DiDi Global Inc | 81 500 | 335 k $ | 0,04 % |
| 57 | SIFY TECHNOLOGIES LTD | 13 000 | 166,3 k $ | 0,02 % |
| 58 | iQIYI Inc | 59 542 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 59 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 186 178 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 60 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 15 200 | 39,8 k $ | 0,00 % |
| 61 | Tianjin Development Holdings Ltd | 35 950 | 10,9 k $ | 0,00 % |
| 62 | Tencent Music Entertainment Group | 159 | 1,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 44,4 %
- Énergie 6,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Communication 3,0 %
- Finance 1,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 40,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 51,7 %
- TWD 20,7 %
- USD 16,7 %
- HKD 4,6 %
- INR 3,0 %
- TRY 1,5 %
- MXN 0,9 %
- IDR 0,8 %
- BRL 0,1 %
- MYR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 52,2 %
- Taïwan 20,7 %
- Inde 6,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,0 %
- Brésil 3,4 %
- Mexique 3,4 %
- États-Unis 2,9 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Turquie 1,5 %
- Bermudes 0,9 %
- Indonésie 0,8 %
- Argentine 0,6 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 8 | 408,5 M $ | 52,20 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 161,8 M $ | 20,68 % |
| 3 | Inde | 5 | 48,1 M $ | 6,15 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 31,5 M $ | 4,03 % |
| 5 | Brésil | 9 | 26,6 M $ | 3,40 % |
| 6 | Mexique | 7 | 26,3 M $ | 3,36 % |
| 7 | États-Unis | 6 | 22,7 M $ | 2,90 % |
| 8 | Îles Caïmans | 5 | 15,7 M $ | 2,00 % |
| 9 | Turquie | 3 | 11,6 M $ | 1,48 % |
| 10 | Bermudes | 2 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 11 | Indonésie | 2 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 12 | Argentine | 3 | 4,8 M $ | 0,61 % |
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