Composition de Nomura VIP Emerging Markets Series
Delaware VIP Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 56 dans 14 pays
- 10 premières
- 86,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK SQUARE CO LTD | 461 684 | 522,1 M $ | 35,84 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 156 831 | 276,7 M $ | 18,99 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 483 864 | 196 M $ | 13,45 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 596 263 | 132,3 M $ | 9,08 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 319 000 | 43,5 M $ | 2,98 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 420 657 | 23,3 M $ | 1,60 % |
| 7 | Reliance Industries Ltd | 1 456 212 | 19,9 M $ | 1,37 % |
| 8 | Samsung C&T Corp | 60 000 | 18,6 M $ | 1,28 % |
| 9 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 53 526 | 14,1 M $ | 0,97 % |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 247 500 | 13,7 M $ | 0,94 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 739 100 | 8,9 M $ | 0,61 % |
| 12 | Baidu Inc | 61 600 | 7 M $ | 0,48 % |
| 13 | Akbank TAS | 4 192 860 | 6,9 M $ | 0,48 % |
| 14 | Alibaba Group Holding Ltd | 63 676 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 15 | Itau Unibanco Holding SA | 734 482 | 6 M $ | 0,41 % |
| 16 | Credicorp Ltd | 14 177 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 17 | Cemex SAB de CV | 421 537 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 18 | Banco Bradesco SA | 1 394 871 | 4,8 M $ | 0,33 % |
| 19 | PDD Holdings Inc | 59 743 | 4,6 M $ | 0,31 % |
| 20 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 428 271 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 21 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 285 509 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 22 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 38 604 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 23 | Sohu.com Ltd | 324 704 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 24 | SK TELECOM CO LTD | 115 265 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 25 | BeOne Medicines Ltd | 167 800 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 26 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 194 351 | 3 M $ | 0,21 % |
| 27 | America Movil SAB de CV | 110 349 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 28 | Astra International Tbk PT | 11 254 400 | 2,8 M $ | 0,20 % |
| 29 | Cresud SACIF y A | 231 511 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 30 | Axia Energia SA | 238 457 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 31 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 19 186 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 32 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 38 000 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 33 | Unilever Indonesia Tbk PT | 20 000 000 | 2 M $ | 0,14 % |
| 34 | Natco Pharma Ltd | 185 519 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 35 | GRUPO TELEVISA SAB | 656 458 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 36 | Vale SA | 105 027 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 37 | CABLEVISION HOLDING SA | 262 838 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 38 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 677 165 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 39 | TIM SA/Brazil | 69 428 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 40 | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | 396 087 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 41 | Telefonica Brasil SA | 99 212 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 42 | Uni-President China Holdings Ltd | 1 429 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 43 | ALUMINIUM BAHRAIN BSC | 91 200 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 44 | UEM Sunrise Bhd | 4 748 132 | 690,4 k $ | 0,05 % |
| 45 | Rumo SA | 217 473 | 564,5 k $ | 0,04 % |
| 46 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 450 000 | 493,1 k $ | 0,03 % |
| 47 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 93 728 | 492,1 k $ | 0,03 % |
| 48 | Weibo Corp | 65 500 | 473,5 k $ | 0,03 % |
| 49 | GRUPO CLARIN SA | 77 680 | 458,3 k $ | 0,03 % |
| 50 | WEIBO CORP | 40 000 | 290,4 k $ | 0,02 % |
| 51 | DIDI GLOBAL INC | 81 500 | 273 k $ | 0,02 % |
| 52 | SIFY TECHNOLOGIES LTD | 13 000 | 215,9 k $ | 0,01 % |
| 53 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 186 178 | 53,3 k $ | 0,00 % |
| 54 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 15 200 | 44,2 k $ | 0,00 % |
| 55 | Tianjin Development Holdings Ltd | 35 950 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 56 | Tencent Music Entertainment Group | 159 | 1,3 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,0 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 1,5 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Finance 0,4 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 66,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 70,1 %
- TWD 17,4 %
- USD 7,4 %
- HKD 2,0 %
- INR 1,6 %
- TRY 0,6 %
- IDR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- BRL 0,2 %
- MYR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 70,3 %
- Taïwan 17,4 %
- Inde 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Brésil 1,7 %
- Mexique 1,5 %
- États-Unis 1,2 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Turquie 0,6 %
- Bermudes 0,4 %
- Argentine 0,4 %
- Indonésie 0,4 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 7 | 969,9 M $ | 70,34 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 239,4 M $ | 17,36 % |
| 3 | Inde | 5 | 45,8 M $ | 3,32 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 26,7 M $ | 1,93 % |
| 5 | Brésil | 9 | 23,8 M $ | 1,73 % |
| 6 | Mexique | 7 | 20,8 M $ | 1,51 % |
| 7 | États-Unis | 7 | 16,8 M $ | 1,22 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 9,7 M $ | 0,71 % |
| 9 | Turquie | 3 | 8,5 M $ | 0,62 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 5,5 M $ | 0,40 % |
| 11 | Argentine | 3 | 5 M $ | 0,37 % |
| 12 | Indonésie | 2 | 4,9 M $ | 0,35 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nomura VIP Emerging Markets Series ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002482