Zusammensetzung von Davis International Fund
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- Nettovermögen
- 271,6 Mio. $ davon 256,9 Mio. $ in Aktien, 94,6 %
- Positionen
- 30 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 51,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JBS NV | 1.206.930 | 16,9 Mio. $ | 6,23 % |
| 2 | Julius Baer Group Ltd | 181.350 | 15,9 Mio. $ | 5,87 % |
| 3 | Sea Ltd | 148.210 | 15,8 Mio. $ | 5,82 % |
| 4 | Trip.com Group Ltd | 329.480 | 15,5 Mio. $ | 5,70 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 1.305.240 | 13,2 Mio. $ | 4,84 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 74.410 | 13 Mio. $ | 4,77 % |
| 7 | Prosus NV | 272.485 | 12,7 Mio. $ | 4,66 % |
| 8 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1.329.227 | 12,6 Mio. $ | 4,64 % |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.559.720 | 11,7 Mio. $ | 4,29 % |
| 10 | ITOCHU Corp | 900.500 | 11,3 Mio. $ | 4,16 % |
| 11 | DIDI GLOBAL INC | 2.869.656 | 10,2 Mio. $ | 3,74 % |
| 12 | SAP SE | 55.230 | 10,1 Mio. $ | 3,73 % |
| 13 | Meituan | 831.528 | 9,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 14 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 3.245.260 | 8,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 139.372 | 8 Mio. $ | 2,95 % |
| 16 | KE Holdings Inc | 426.930 | 7,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 17 | Entain PLC | 986.309 | 7,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 18 | Aumovio SE | 155.640 | 7,2 Mio. $ | 2,65 % |
| 19 | Naspers Ltd | 135.690 | 7,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 20 | NetEase Inc | 48.110 | 6,4 Mio. $ | 2,36 % |
| 21 | Teck Resources Ltd | 98.380 | 5,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 22 | SILERGY CORP | 462.000 | 5,8 Mio. $ | 2,12 % |
| 23 | Vale SA | 351.930 | 5,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Restaurant Brands International Inc | 65.530 | 4,9 Mio. $ | 1,79 % |
| 25 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 72.770 | 4,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 9.940 | 3,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 27 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 1.016.668 | 2,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | JD.COM INC | 64.425 | 2,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 29 | Noah Holdings Ltd | 201.476 | 1,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Delivery Hero SE | 11.730 | 511.343,6 $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,3 %
- Finanzen 9,7 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,4 %
- Industrie 4,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Nicht zugeordnet 58,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 42,4 %
- HKD 16,9 %
- EUR 11,9 %
- CHF 6,2 %
- JPY 5,7 %
- KRW 5,0 %
- GBP 3,8 %
- DKK 3,1 %
- ZAR 2,8 %
- TWD 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 16,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 16,9 %
- Niederlande 11,5 %
- Kaimaninseln 9,0 %
- Deutschland 6,9 %
- Schweiz 6,2 %
- Singapur 6,0 %
- Japan 5,7 %
- Südkorea 5,0 %
- Dänemark 3,1 %
- Isle of Man 2,8 %
- Südafrika 2,8 %
- Weitere Länder 7,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 43,4 Mio. $ | 16,91 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 43,4 Mio. $ | 16,87 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 29,6 Mio. $ | 11,51 % |
| 4 | Kaimaninseln | 5 | 23,2 Mio. $ | 9,04 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 17,8 Mio. $ | 6,94 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 15,9 Mio. $ | 6,21 % |
| 7 | Singapur | 1 | 15,5 Mio. $ | 6,03 % |
| 8 | Japan | 2 | 14,6 Mio. $ | 5,69 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 13 Mio. $ | 5,04 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 8 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | Isle of Man | 1 | 7,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Südafrika | 1 | 7,1 Mio. $ | 2,77 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014591