Zusammensetzung von Davis International Fund
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- Nettovermögen
- 260,6 Mio. $ davon 256,7 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 30 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 52,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 131.210 | 19,8 Mio. $ | 7,58 % |
| 2 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.093.220 | 17 Mio. $ | 6,53 % |
| 3 | Julius Baer Group Ltd | 181.350 | 14,9 Mio. $ | 5,72 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 1.305.240 | 14,3 Mio. $ | 5,50 % |
| 5 | Prosus NV | 272.485 | 13,2 Mio. $ | 5,06 % |
| 6 | Trip.com Group Ltd | 227.680 | 12,3 Mio. $ | 4,74 % |
| 7 | JBS NV | 743.750 | 11,9 Mio. $ | 4,58 % |
| 8 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1.329.227 | 11,5 Mio. $ | 4,41 % |
| 9 | Sea Ltd | 132.420 | 11,2 Mio. $ | 4,31 % |
| 10 | ITOCHU Corp | 787.500 | 9,8 Mio. $ | 3,75 % |
| 11 | DiDi Global Inc | 2.482.906 | 9 Mio. $ | 3,47 % |
| 12 | Meituan | 831.528 | 8,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 13 | Danske Bank A/S | 165.842 | 8,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 27.140 | 8 Mio. $ | 3,07 % |
| 15 | Naspers Ltd | 135.690 | 7,3 Mio. $ | 2,82 % |
| 16 | KE Holdings Inc | 426.930 | 7,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 17 | Entain PLC | 986.309 | 7,3 Mio. $ | 2,79 % |
| 18 | Teck Resources Ltd | 118.980 | 7 Mio. $ | 2,67 % |
| 19 | Aumovio SE | 155.640 | 6,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 20 | SILERGY CORP | 462.000 | 6,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 21 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2.220.270 | 6,2 Mio. $ | 2,38 % |
| 22 | SAP SE | 35.290 | 5,9 Mio. $ | 2,27 % |
| 23 | Vale SA | 351.930 | 5,8 Mio. $ | 2,21 % |
| 24 | Restaurant Brands International Inc | 65.530 | 5,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 25 | Metro Bank Holdings PLC | 2.379.638 | 4,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 26 | NetEase Inc | 36.860 | 4,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 27 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 72.770 | 4 Mio. $ | 1,55 % |
| 28 | Noah Holdings Ltd | 290.514 | 3 Mio. $ | 1,16 % |
| 29 | Delivery Hero SE | 119.780 | 2,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 30 | JD.COM INC | 64.425 | 2 Mio. $ | 0,75 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,1 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 6,8 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Industrie 3,8 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Nicht zugeordnet 55,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 36,9 %
- HKD 18,1 %
- EUR 11,2 %
- KRW 7,7 %
- JPY 6,9 %
- CHF 5,8 %
- GBP 4,7 %
- DKK 3,3 %
- ZAR 2,9 %
- TWD 2,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,7 %
- Vereinigte Staaten 14,4 %
- Niederlande 9,8 %
- Südkorea 7,7 %
- Japan 6,9 %
- Kaimaninseln 6,5 %
- Deutschland 6,1 %
- Schweiz 5,8 %
- Singapur 4,8 %
- Dänemark 3,3 %
- Südafrika 2,9 %
- Isle of Man 2,8 %
- Weitere Länder 13,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 40,3 Mio. $ | 15,69 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 37,1 Mio. $ | 14,44 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 25,1 Mio. $ | 9,79 % |
| 4 | Südkorea | 1 | 19,8 Mio. $ | 7,70 % |
| 5 | Japan | 2 | 17,8 Mio. $ | 6,92 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 16,6 Mio. $ | 6,47 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 15,6 Mio. $ | 6,07 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 14,9 Mio. $ | 5,81 % |
| 9 | Singapur | 1 | 12,3 Mio. $ | 4,81 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 8,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | Südafrika | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | Isle of Man | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,84 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014591