Composition de Davis International Fund
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- Actif net
- 260,6 M $ dont 256,7 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 30 dans 18 pays
- 10 premières
- 52,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 131 210 | 19,8 M $ | 7,58 % |
| 2 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2 093 220 | 17 M $ | 6,53 % |
| 3 | Julius Baer Group Ltd | 181 350 | 14,9 M $ | 5,72 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 1 305 240 | 14,3 M $ | 5,50 % |
| 5 | Prosus NV | 272 485 | 13,2 M $ | 5,06 % |
| 6 | Trip.com Group Ltd | 227 680 | 12,3 M $ | 4,74 % |
| 7 | JBS NV | 743 750 | 11,9 M $ | 4,58 % |
| 8 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1 329 227 | 11,5 M $ | 4,41 % |
| 9 | Sea Ltd | 132 420 | 11,2 M $ | 4,31 % |
| 10 | ITOCHU Corp | 787 500 | 9,8 M $ | 3,75 % |
| 11 | DiDi Global Inc | 2 482 906 | 9 M $ | 3,47 % |
| 12 | Meituan | 831 528 | 8,9 M $ | 3,43 % |
| 13 | Danske Bank A/S | 165 842 | 8,5 M $ | 3,27 % |
| 14 | Tokyo Electron Ltd | 27 140 | 8 M $ | 3,07 % |
| 15 | Naspers Ltd | 135 690 | 7,3 M $ | 2,82 % |
| 16 | KE Holdings Inc | 426 930 | 7,3 M $ | 2,81 % |
| 17 | Entain PLC | 986 309 | 7,3 M $ | 2,79 % |
| 18 | Teck Resources Ltd | 118 980 | 7 M $ | 2,67 % |
| 19 | Aumovio SE | 155 640 | 6,7 M $ | 2,59 % |
| 20 | SILERGY CORP | 462 000 | 6,3 M $ | 2,43 % |
| 21 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 2 220 270 | 6,2 M $ | 2,38 % |
| 22 | SAP SE | 35 290 | 5,9 M $ | 2,27 % |
| 23 | Vale SA | 351 930 | 5,8 M $ | 2,21 % |
| 24 | Restaurant Brands International Inc | 65 530 | 5,3 M $ | 2,03 % |
| 25 | Metro Bank Holdings PLC | 2 379 638 | 4,9 M $ | 1,87 % |
| 26 | NetEase Inc | 36 860 | 4,3 M $ | 1,66 % |
| 27 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 72 770 | 4 M $ | 1,55 % |
| 28 | Noah Holdings Ltd | 290 514 | 3 M $ | 1,16 % |
| 29 | Delivery Hero SE | 119 780 | 2,9 M $ | 1,12 % |
| 30 | JD.COM INC | 64 425 | 2 M $ | 0,75 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,1 %
- Finance 12,2 %
- Communication 6,8 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Industrie 3,8 %
- Matériaux 2,2 %
- Non attribué 55,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 36,9 %
- HKD 18,1 %
- EUR 11,2 %
- KRW 7,7 %
- JPY 6,9 %
- CHF 5,8 %
- GBP 4,7 %
- DKK 3,3 %
- ZAR 2,9 %
- TWD 2,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
- États-Unis 14,4 %
- Pays-Bas 9,8 %
- Corée du Sud 7,7 %
- Japon 6,9 %
- Îles Caïmans 6,5 %
- Allemagne 6,1 %
- Suisse 5,8 %
- Singapour 4,8 %
- Danemark 3,3 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Île de Man 2,8 %
- Autres pays 13,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 40,3 M $ | 15,69 % |
| 2 | États-Unis | 4 | 37,1 M $ | 14,44 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 25,1 M $ | 9,79 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 19,8 M $ | 7,70 % |
| 5 | Japon | 2 | 17,8 M $ | 6,92 % |
| 6 | Îles Caïmans | 4 | 16,6 M $ | 6,47 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 15,6 M $ | 6,07 % |
| 8 | Suisse | 1 | 14,9 M $ | 5,81 % |
| 9 | Singapour | 1 | 12,3 M $ | 4,81 % |
| 10 | Danemark | 1 | 8,5 M $ | 3,32 % |
| 11 | Afrique du Sud | 1 | 7,3 M $ | 2,86 % |
| 12 | Île de Man | 1 | 7,3 M $ | 2,84 % |
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