Composition de Davis International Fund
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- Actif net
- 271,6 M $ dont 256,9 M $ en actions, soit 94,6 %
- Positions
- 30 dans 16 pays
- 10 premières
- 51,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JBS NV | 1 206 930 | 16,9 M $ | 6,23 % |
| 2 | Julius Baer Group Ltd | 181 350 | 15,9 M $ | 5,87 % |
| 3 | Sea Ltd | 148 210 | 15,8 M $ | 5,82 % |
| 4 | Trip.com Group Ltd | 329 480 | 15,5 M $ | 5,70 % |
| 5 | AIA Group Ltd | 1 305 240 | 13,2 M $ | 4,84 % |
| 6 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 74 410 | 13 M $ | 4,77 % |
| 7 | Prosus NV | 272 485 | 12,7 M $ | 4,66 % |
| 8 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1 329 227 | 12,6 M $ | 4,64 % |
| 9 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 559 720 | 11,7 M $ | 4,29 % |
| 10 | ITOCHU Corp | 900 500 | 11,3 M $ | 4,16 % |
| 11 | DIDI GLOBAL INC | 2 869 656 | 10,2 M $ | 3,74 % |
| 12 | SAP SE | 55 230 | 10,1 M $ | 3,73 % |
| 13 | Meituan | 831 528 | 9,8 M $ | 3,61 % |
| 14 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 3 245 260 | 8,7 M $ | 3,21 % |
| 15 | Danske Bank A/S | 139 372 | 8 M $ | 2,95 % |
| 16 | KE Holdings Inc | 426 930 | 7,2 M $ | 2,66 % |
| 17 | Entain PLC | 986 309 | 7,2 M $ | 2,66 % |
| 18 | Aumovio SE | 155 640 | 7,2 M $ | 2,65 % |
| 19 | Naspers Ltd | 135 690 | 7,1 M $ | 2,62 % |
| 20 | NetEase Inc | 48 110 | 6,4 M $ | 2,36 % |
| 21 | Teck Resources Ltd | 98 380 | 5,9 M $ | 2,18 % |
| 22 | SILERGY CORP | 462 000 | 5,8 M $ | 2,12 % |
| 23 | Vale SA | 351 930 | 5,3 M $ | 1,95 % |
| 24 | Restaurant Brands International Inc | 65 530 | 4,9 M $ | 1,79 % |
| 25 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 72 770 | 4,5 M $ | 1,64 % |
| 26 | Tokyo Electron Ltd | 9 940 | 3,3 M $ | 1,22 % |
| 27 | METRO BANK HOLDINGS PLC | 1 016 668 | 2,4 M $ | 0,89 % |
| 28 | JD.COM INC | 64 425 | 2,1 M $ | 0,78 % |
| 29 | Noah Holdings Ltd | 201 476 | 1,7 M $ | 0,63 % |
| 30 | Delivery Hero SE | 11 730 | 511,3 k $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,3 %
- Finance 9,7 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,4 %
- Industrie 4,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 58,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 42,4 %
- HKD 16,9 %
- EUR 11,9 %
- CHF 6,2 %
- JPY 5,7 %
- KRW 5,0 %
- GBP 3,8 %
- DKK 3,1 %
- ZAR 2,8 %
- TWD 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 16,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 16,9 %
- Pays-Bas 11,5 %
- Îles Caïmans 9,0 %
- Allemagne 6,9 %
- Suisse 6,2 %
- Singapour 6,0 %
- Japon 5,7 %
- Corée du Sud 5,0 %
- Danemark 3,1 %
- Île de Man 2,8 %
- Afrique du Sud 2,8 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 43,4 M $ | 16,91 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 43,4 M $ | 16,87 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 29,6 M $ | 11,51 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 23,2 M $ | 9,04 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 17,8 M $ | 6,94 % |
| 6 | Suisse | 1 | 15,9 M $ | 6,21 % |
| 7 | Singapour | 1 | 15,5 M $ | 6,03 % |
| 8 | Japon | 2 | 14,6 M $ | 5,69 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 13 M $ | 5,04 % |
| 10 | Danemark | 1 | 8 M $ | 3,12 % |
| 11 | Île de Man | 1 | 7,2 M $ | 2,81 % |
| 12 | Afrique du Sud | 1 | 7,1 M $ | 2,77 % |
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