Zusammensetzung von Davis Opportunity Fund
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- Nettovermögen
- 590,5 Mio. $ davon 560,2 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 47 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 44,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quest Diagnostics Inc | 202.703 | 39,7 Mio. $ | 6,73 % |
| 2 | Viatris Inc | 2.662.110 | 36 Mio. $ | 6,09 % |
| 3 | Coterra Energy Inc | 931.100 | 32,7 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | WESCO International Inc | 115.330 | 31,6 Mio. $ | 5,34 % |
| 5 | US Bancorp | 445.640 | 23,2 Mio. $ | 3,93 % |
| 6 | JBS NV | 1.290.270 | 23,2 Mio. $ | 3,92 % |
| 7 | MGM Resorts International | 548.600 | 20,3 Mio. $ | 3,44 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 109.325 | 19,9 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | Solventum Corp | 304.050 | 19,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | Tyson Foods Inc | 291.600 | 18,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 11 | Teck Resources Ltd | 354.240 | 18,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 12 | CVS Health Corp | 254.570 | 18,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 13 | Cigna Group/The | 68.232 | 18,2 Mio. $ | 3,08 % |
| 14 | Markel Group Inc | 9.266 | 17,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 15 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1.933.240 | 16 Mio. $ | 2,72 % |
| 16 | Tourmaline Oil Corp | 278.230 | 13,3 Mio. $ | 2,26 % |
| 17 | Alphabet Inc | 43.348 | 12,4 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | DiDi Global Inc | 2.946.098 | 12,1 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | Owens Corning | 107.280 | 11,6 Mio. $ | 1,97 % |
| 20 | AGCO Corp | 97.650 | 11,3 Mio. $ | 1,92 % |
| 21 | AppLovin Corp | 27.700 | 11 Mio. $ | 1,87 % |
| 22 | Vale SA | 633.870 | 10,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 23 | Prosus NV | 198.880 | 9,2 Mio. $ | 1,56 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 46.842 | 9,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 13.699 | 7,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 26 | Samsung Electronics Co Ltd | 66.620 | 7,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 21.767 | 7,4 Mio. $ | 1,26 % |
| 28 | Aumovio SE | 180.300 | 7,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 14.153 | 6,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 23.475 | 6,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 31 | Microsoft Corp | 17.149 | 6,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 29.460 | 6,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | NVIDIA Corp | 34.700 | 6,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 37.474 | 4,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 35 | Sea Ltd | 58.565 | 4,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 36 | SAP SE | 27.610 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 37 | Delivery Hero SE | 226.550 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 38 | Pinterest Inc | 213.190 | 3,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 39 | SILERGY CORP | 423.000 | 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62.000 | 3,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 41 | Darling Ingredients Inc | 53.846 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Oracle Corp | 20.850 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Adobe Inc | 11.690 | 2,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Synopsys Inc | 6.840 | 2,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 45 | Meituan | 162.000 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 46 | SAP SE | 3.440 | 586.460,1 $ | 0,10 % |
| 47 | Angi Inc | 27.189 | 186.244,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 21,2 %
- Technologie 11,7 %
- Finanzen 8,9 %
- Industrie 6,5 %
- Energie 5,8 %
- Kommunikation 5,3 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,8 %
- EUR 3,8 %
- CAD 2,4 %
- KRW 1,4 %
- TWD 1,3 %
- HKD 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 79,9 %
- Niederlande 5,8 %
- Kanada 5,6 %
- Deutschland 3,0 %
- Brasilien 1,8 %
- Südkorea 1,4 %
- Taiwan 1,3 %
- Irland 0,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 447,6 Mio. $ | 79,90 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 32,4 Mio. $ | 5,78 % |
| 3 | Kanada | 2 | 31,6 Mio. $ | 5,65 % |
| 4 | Deutschland | 4 | 16,6 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 7,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 7,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 8 | Irland | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Davis Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003442