Zusammensetzung von Davis Opportunity Fund
DAVIS SERIES INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 652 Mio. $ davon 615,5 Mio. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 47 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 44,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quest Diagnostics Inc | 202.703 | 43 Mio. $ | 6,59 % |
| 2 | VIATRIS INC | 2.565.270 | 40,7 Mio. $ | 6,25 % |
| 3 | WESCO International Inc | 114.587 | 39,6 Mio. $ | 6,07 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 651.770 | 26,9 Mio. $ | 4,13 % |
| 5 | CVS Health Corp | 254.570 | 26,3 Mio. $ | 4,04 % |
| 6 | MGM Resorts International | 548.600 | 26,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 7 | Solventum Corp | 304.050 | 23,5 Mio. $ | 3,60 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 108.935 | 21,9 Mio. $ | 3,35 % |
| 9 | US Bancorp | 339.370 | 20,5 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | Cigna Group/The | 68.232 | 18,8 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | JBS NV | 1.548.090 | 18,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 12 | Teck Resources Ltd | 302.460 | 18 Mio. $ | 2,76 % |
| 13 | Markel Group Inc | 9.081 | 17,7 Mio. $ | 2,72 % |
| 14 | Owens Corning | 107.280 | 17,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 15 | Tyson Foods Inc | 291.600 | 16,7 Mio. $ | 2,56 % |
| 16 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1.933.240 | 15,7 Mio. $ | 2,41 % |
| 17 | AppLovin Corp | 27.700 | 14,3 Mio. $ | 2,19 % |
| 18 | Alphabet Inc | 39.219 | 13,9 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | AGCO Corp | 97.650 | 11,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Tourmaline Oil Corp | 278.230 | 11,6 Mio. $ | 1,78 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 34.656 | 10,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 22 | DIDI GLOBAL INC | 2.946.098 | 9,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 23.475 | 9,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 24 | Vale SA | 633.870 | 9,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 25 | Delivery Hero SE | 226.550 | 9,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 12.493 | 9 Mio. $ | 1,39 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 44.760 | 9 Mio. $ | 1,37 % |
| 28 | SAP SE | 57.650 | 8,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 29 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 40.020 | 8,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Prosus NV | 198.880 | 8,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 31 | SILERGY CORP | 423.000 | 8,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 13.699 | 7,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Microsoft Corp | 20.119 | 7,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | Aumovio SE | 180.300 | 7,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 29.460 | 7 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 12.071 | 6 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Sea Ltd | 58.565 | 5,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Adobe Inc | 23.860 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62.000 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 40 | Pinterest Inc | 213.190 | 4,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Trip.com Group Ltd | 97.900 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Oracle Corp | 20.850 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 43 | Synopsys Inc | 6.840 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 44 | Darling Ingredients Inc | 53.846 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 11.823 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | Meituan | 162.000 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | ANGI INC | 27.189 | 161.774,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 22,5 %
- Technologie 13,6 %
- Finanzen 7,9 %
- Industrie 6,7 %
- Kommunikation 4,9 %
- Energie 4,4 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,1 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,8 %
- EUR 5,6 %
- TWD 2,1 %
- CAD 1,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,4 %
- Kanada 4,8 %
- Niederlande 4,4 %
- Deutschland 4,2 %
- Brasilien 1,5 %
- Südkorea 1,4 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Taiwan 0,8 %
- Singapur 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 494,8 Mio. $ | 80,40 % |
| 2 | Kanada | 2 | 29,6 Mio. $ | 4,81 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 27 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 25,6 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 9,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 8,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 8,1 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,79 % |
| 9 | Singapur | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Irland | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Davis Opportunity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003442