Composition de Davis Opportunity Fund
DAVIS SERIES INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 590,5 M $ dont 560,2 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 47 dans 9 pays
- 10 premières
- 44,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quest Diagnostics Inc | 202 703 | 39,7 M $ | 6,73 % |
| 2 | Viatris Inc | 2 662 110 | 36 M $ | 6,09 % |
| 3 | Coterra Energy Inc | 931 100 | 32,7 M $ | 5,54 % |
| 4 | WESCO International Inc | 115 330 | 31,6 M $ | 5,34 % |
| 5 | US Bancorp | 445 640 | 23,2 M $ | 3,93 % |
| 6 | JBS NV | 1 290 270 | 23,2 M $ | 3,92 % |
| 7 | MGM Resorts International | 548 600 | 20,3 M $ | 3,44 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 109 325 | 19,9 M $ | 3,38 % |
| 9 | Solventum Corp | 304 050 | 19,9 M $ | 3,36 % |
| 10 | Tyson Foods Inc | 291 600 | 18,7 M $ | 3,16 % |
| 11 | Teck Resources Ltd | 354 240 | 18,3 M $ | 3,10 % |
| 12 | CVS Health Corp | 254 570 | 18,3 M $ | 3,10 % |
| 13 | Cigna Group/The | 68 232 | 18,2 M $ | 3,08 % |
| 14 | Markel Group Inc | 9 266 | 17,7 M $ | 3,00 % |
| 15 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1 933 240 | 16 M $ | 2,72 % |
| 16 | Tourmaline Oil Corp | 278 230 | 13,3 M $ | 2,26 % |
| 17 | Alphabet Inc | 43 348 | 12,4 M $ | 2,11 % |
| 18 | DiDi Global Inc | 2 946 098 | 12,1 M $ | 2,05 % |
| 19 | Owens Corning | 107 280 | 11,6 M $ | 1,97 % |
| 20 | AGCO Corp | 97 650 | 11,3 M $ | 1,92 % |
| 21 | AppLovin Corp | 27 700 | 11 M $ | 1,87 % |
| 22 | Vale SA | 633 870 | 10,1 M $ | 1,71 % |
| 23 | Prosus NV | 198 880 | 9,2 M $ | 1,56 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 46 842 | 9,1 M $ | 1,54 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 13 699 | 7,8 M $ | 1,33 % |
| 26 | Samsung Electronics Co Ltd | 66 620 | 7,8 M $ | 1,32 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 21 767 | 7,4 M $ | 1,26 % |
| 28 | Aumovio SE | 180 300 | 7,1 M $ | 1,20 % |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 14 153 | 6,8 M $ | 1,15 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 23 475 | 6,4 M $ | 1,08 % |
| 31 | Microsoft Corp | 17 149 | 6,3 M $ | 1,08 % |
| 32 | Amazon.com Inc | 29 460 | 6,1 M $ | 1,04 % |
| 33 | NVIDIA Corp | 34 700 | 6,1 M $ | 1,02 % |
| 34 | Johnson Controls International plc | 37 474 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| 35 | Sea Ltd | 58 565 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| 36 | SAP SE | 27 610 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 37 | Delivery Hero SE | 226 550 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 38 | Pinterest Inc | 213 190 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| 39 | SILERGY CORP | 423 000 | 3,9 M $ | 0,65 % |
| 40 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62 000 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| 41 | Darling Ingredients Inc | 53 846 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 42 | Oracle Corp | 20 850 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 43 | Adobe Inc | 11 690 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| 44 | Synopsys Inc | 6 840 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 45 | Meituan | 162 000 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 46 | SAP SE | 3 440 | 586,5 k $ | 0,10 % |
| 47 | Angi Inc | 27 189 | 186,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Santé 21,2 %
- Technologie 11,7 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 6,5 %
- Énergie 5,8 %
- Communication 5,3 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Non attribué 33,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 90,8 %
- EUR 3,8 %
- CAD 2,4 %
- KRW 1,4 %
- TWD 1,3 %
- HKD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 79,9 %
- Pays-Bas 5,8 %
- Canada 5,6 %
- Allemagne 3,0 %
- Brésil 1,8 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Taïwan 1,3 %
- Irlande 0,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 447,6 M $ | 79,90 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 32,4 M $ | 5,78 % |
| 3 | Canada | 2 | 31,6 M $ | 5,65 % |
| 4 | Allemagne | 4 | 16,6 M $ | 2,96 % |
| 5 | Brésil | 1 | 10,1 M $ | 1,80 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 7,8 M $ | 1,39 % |
| 7 | Taïwan | 2 | 7,4 M $ | 1,33 % |
| 8 | Irlande | 1 | 4,9 M $ | 0,88 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,8 M $ | 0,32 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Davis Opportunity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003442