Composition de Davis Opportunity Fund
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- Actif net
- 652 M $ dont 615,5 M $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 47 dans 11 pays
- 10 premières
- 44,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quest Diagnostics Inc | 202 703 | 43 M $ | 6,59 % |
| 2 | VIATRIS INC | 2 565 270 | 40,7 M $ | 6,25 % |
| 3 | WESCO International Inc | 114 587 | 39,6 M $ | 6,07 % |
| 4 | Devon Energy Corp | 651 770 | 26,9 M $ | 4,13 % |
| 5 | CVS Health Corp | 254 570 | 26,3 M $ | 4,04 % |
| 6 | MGM Resorts International | 548 600 | 26,2 M $ | 4,02 % |
| 7 | Solventum Corp | 304 050 | 23,5 M $ | 3,60 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 108 935 | 21,9 M $ | 3,35 % |
| 9 | US Bancorp | 339 370 | 20,5 M $ | 3,14 % |
| 10 | Cigna Group/The | 68 232 | 18,8 M $ | 2,89 % |
| 11 | JBS NV | 1 548 090 | 18,3 M $ | 2,81 % |
| 12 | Teck Resources Ltd | 302 460 | 18 M $ | 2,76 % |
| 13 | Markel Group Inc | 9 081 | 17,7 M $ | 2,72 % |
| 14 | Owens Corning | 107 280 | 17,1 M $ | 2,62 % |
| 15 | Tyson Foods Inc | 291 600 | 16,7 M $ | 2,56 % |
| 16 | Full Truck Alliance Co Ltd | 1 933 240 | 15,7 M $ | 2,41 % |
| 17 | AppLovin Corp | 27 700 | 14,3 M $ | 2,19 % |
| 18 | Alphabet Inc | 39 219 | 13,9 M $ | 2,13 % |
| 19 | AGCO Corp | 97 650 | 11,7 M $ | 1,79 % |
| 20 | Tourmaline Oil Corp | 278 230 | 11,6 M $ | 1,78 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 34 656 | 10,3 M $ | 1,58 % |
| 22 | DIDI GLOBAL INC | 2 946 098 | 9,9 M $ | 1,51 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 23 475 | 9,8 M $ | 1,50 % |
| 24 | Vale SA | 633 870 | 9,5 M $ | 1,46 % |
| 25 | Delivery Hero SE | 226 550 | 9,3 M $ | 1,42 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 12 493 | 9 M $ | 1,39 % |
| 27 | NVIDIA Corp | 44 760 | 9 M $ | 1,37 % |
| 28 | SAP SE | 57 650 | 8,9 M $ | 1,36 % |
| 29 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 40 020 | 8,9 M $ | 1,36 % |
| 30 | Prosus NV | 198 880 | 8,6 M $ | 1,33 % |
| 31 | SILERGY CORP | 423 000 | 8,1 M $ | 1,24 % |
| 32 | Meta Platforms Inc | 13 699 | 7,7 M $ | 1,18 % |
| 33 | Microsoft Corp | 20 119 | 7,5 M $ | 1,15 % |
| 34 | Aumovio SE | 180 300 | 7,4 M $ | 1,14 % |
| 35 | Amazon.com Inc | 29 460 | 7 M $ | 1,08 % |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 12 071 | 6 M $ | 0,93 % |
| 37 | Sea Ltd | 58 565 | 5,6 M $ | 0,86 % |
| 38 | Adobe Inc | 23 860 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62 000 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 40 | Pinterest Inc | 213 190 | 4,5 M $ | 0,69 % |
| 41 | Trip.com Group Ltd | 97 900 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 42 | Oracle Corp | 20 850 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 43 | Synopsys Inc | 6 840 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 44 | Darling Ingredients Inc | 53 846 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 45 | Johnson Controls International plc | 11 823 | 1,7 M $ | 0,27 % |
| 46 | Meituan | 162 000 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 47 | ANGI INC | 27 189 | 161,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Santé 22,5 %
- Technologie 13,6 %
- Finance 7,9 %
- Industrie 6,7 %
- Communication 4,9 %
- Énergie 4,4 %
- Consommation de base 2,7 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,8 %
- EUR 5,6 %
- TWD 2,1 %
- CAD 1,9 %
- KRW 1,4 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,4 %
- Canada 4,8 %
- Pays-Bas 4,4 %
- Allemagne 4,2 %
- Brésil 1,5 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Taïwan 0,8 %
- Singapour 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 494,8 M $ | 80,40 % |
| 2 | Canada | 2 | 29,6 M $ | 4,81 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 27 M $ | 4,38 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 25,6 M $ | 4,16 % |
| 5 | Brésil | 1 | 9,5 M $ | 1,55 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 8,9 M $ | 1,44 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 8,1 M $ | 1,31 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 4,9 M $ | 0,79 % |
| 9 | Singapour | 1 | 3,9 M $ | 0,63 % |
| 10 | Irlande | 1 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,4 M $ | 0,23 % |
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