Portefeuille de Davis Opportunity Fund
DAVIS SERIES INC · 47 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 590,5 M $ · Dix premières lignes : 47.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 11,7 %
- Finance 8,9 %
- Santé 7,6 %
- Communication 3,6 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Industrie 0,9 %
- Non attribué 66,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 90,8 %
- EUR 3,8 %
- CAD 2,4 %
- KRW 1,4 %
- TWD 1,3 %
- HKD 0,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 79,9 %
- NL 5,8 %
- CA 5,6 %
- DE 3,0 %
- BR 1,8 %
- KR 1,4 %
- TW 1,3 %
- IE 0,9 %
- HK 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 447,6 M $ | 79,90 % |
| NL | 2 | 32,4 M $ | 5,78 % |
| CA | 2 | 31,6 M $ | 5,65 % |
| DE | 4 | 16,6 M $ | 2,96 % |
| BR | 1 | 10,1 M $ | 1,80 % |
| KR | 1 | 7,8 M $ | 1,39 % |
| TW | 2 | 7,4 M $ | 1,33 % |
| IE | 1 | 4,9 M $ | 0,88 % |
| HK | 1 | 1,8 M $ | 0,32 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Quest Diagnostics Inc | 202 703 | 39,7 M $ | 6,73 % |
| Viatris Inc | 2 662 110 | 36 M $ | 6,09 % |
| Coterra Energy Inc | 931 100 | 32,7 M $ | 5,54 % |
| WESCO International Inc | 115 330 | 31,6 M $ | 5,34 % |
| US Bancorp | 445 640 | 23,2 M $ | 3,93 % |
| JBS NV | 1 290 270 | 23,2 M $ | 3,92 % |
| MGM Resorts International | 548 600 | 20,3 M $ | 3,44 % |
| Capital One Financial Corp | 109 325 | 19,9 M $ | 3,38 % |
| Solventum Corp | 304 050 | 19,9 M $ | 3,36 % |
| Tyson Foods Inc | 291 600 | 18,7 M $ | 3,16 % |
| Teck Resources Ltd | 354 240 | 18,3 M $ | 3,10 % |
| CVS Health Corp | 254 570 | 18,3 M $ | 3,10 % |
| Cigna Group/The | 68 232 | 18,2 M $ | 3,08 % |
| Markel Group Inc | 9 266 | 17,7 M $ | 3,00 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 1 933 240 | 16 M $ | 2,72 % |
| Tourmaline Oil Corp | 278 230 | 13,3 M $ | 2,26 % |
| Alphabet Inc | 43 348 | 12,4 M $ | 2,11 % |
| DiDi Global Inc | 2 946 098 | 12,1 M $ | 2,05 % |
| Owens Corning | 107 280 | 11,6 M $ | 1,97 % |
| AGCO Corp | 97 650 | 11,3 M $ | 1,92 % |
| AppLovin Corp | 27 700 | 11 M $ | 1,87 % |
| Vale SA | 633 870 | 10,1 M $ | 1,71 % |
| Prosus NV | 198 880 | 9,2 M $ | 1,56 % |
| Texas Instruments Inc | 46 842 | 9,1 M $ | 1,54 % |
| Meta Platforms Inc | 13 699 | 7,8 M $ | 1,33 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 66 620 | 7,8 M $ | 1,32 % |
| Applied Materials Inc | 21 767 | 7,4 M $ | 1,26 % |
| Aumovio SE | 180 300 | 7,1 M $ | 1,20 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 14 153 | 6,8 M $ | 1,15 % |
| UnitedHealth Group Inc | 23 475 | 6,4 M $ | 1,08 % |
| Microsoft Corp | 17 149 | 6,3 M $ | 1,08 % |
| Amazon.com Inc | 29 460 | 6,1 M $ | 1,04 % |
| NVIDIA Corp | 34 700 | 6,1 M $ | 1,02 % |
| Johnson Controls International plc | 37 474 | 4,9 M $ | 0,83 % |
| Sea Ltd | 58 565 | 4,8 M $ | 0,82 % |
| SAP SE | 27 610 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| Delivery Hero SE | 226 550 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| Pinterest Inc | 213 190 | 3,9 M $ | 0,66 % |
| SILERGY CORP | 423 000 | 3,9 M $ | 0,65 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62 000 | 3,6 M $ | 0,61 % |
| Darling Ingredients Inc | 53 846 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| Oracle Corp | 20 850 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| Adobe Inc | 11 690 | 2,8 M $ | 0,48 % |
| Synopsys Inc | 6 840 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| Meituan | 162 000 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| SAP SE | 3 440 | 586,5 k $ | 0,10 % |
| Angi Inc | 27 189 | 186,2 k $ | 0,03 % |