Zusammensetzung von ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV
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- Nettovermögen
- 24,4 Mio. € davon 20,3 Mio. € in Aktien, 83,1 %
- Positionen
- 29 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,8 %
- Kommunikation 12,4 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 3,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Finanzen 1,6 %
- Nicht zugeordnet 48,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 37,9 %
- Deutschland 10,0 %
- Niederlande 7,5 %
- Frankreich 6,8 %
- Japan 6,7 %
- Südkorea 6,1 %
- Taiwan 4,3 %
- China 3,3 %
- Spanien 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Schweden 3,1 %
- Schweiz 2,9 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 7,7 Mio. € | 37,92 % |
| 2 | Deutschland | 3 | 2 Mio. € | 9,99 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,5 Mio. € | 7,51 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,4 Mio. € | 6,81 % |
| 5 | Japan | 2 | 1,4 Mio. € | 6,67 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 1,2 Mio. € | 6,07 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 874.466 € | 4,31 % |
| 8 | China | 1 | 664.905 € | 3,28 % |
| 9 | Spanien | 1 | 639.119 € | 3,15 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 630.424 € | 3,11 % |
| 11 | Schweden | 1 | 626.836 € | 3,09 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 586.827 € | 2,89 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV31-0