Zusammensetzung von ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV
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- Nettovermögen
- 24,4 Mio. € davon 20,3 Mio. € in Aktien, 83,1 %
- Positionen
- 29 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,8 %
- Kommunikation 12,4 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 6,7 %
- Industrie 3,1 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Finanzen 1,6 %
- Nicht zugeordnet 48,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 37,9 %
- Deutschland 10,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 8,5 %
- Frankreich 6,8 %
- Japan 6,7 %
- Südkorea 6,1 %
- Taiwan 4,3 %
- Luxemburg 4,0 %
- Niederlande 3,5 %
- Spanien 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Schweden 3,1 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 7,7 Mio. € | 37,92 % |
| 2 | Deutschland | 3 | 2 Mio. € | 9,99 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 1,7 Mio. € | 8,50 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 1,4 Mio. € | 6,81 % |
| 5 | Japan | 2 | 1,4 Mio. € | 6,67 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 1,2 Mio. € | 6,07 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 874.466 € | 4,31 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 815.027 € | 4,02 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 708.030 € | 3,49 % |
| 10 | Spanien | 1 | 639.119 € | 3,15 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 630.424 € | 3,11 % |
| 12 | Schweden | 1 | 626.836 € | 3,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV31-0