Composition d'ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV
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- Actif net
- 24,4 M € dont 20,3 M € en actions, soit 83,1 %
- Positions
- 29 dans 14 pays
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Technologie 17,8 %
- Communication 12,4 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 6,7 %
- Industrie 3,1 %
- Consommation de base 3,1 %
- Finance 1,6 %
- Non attribué 48,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 37,9 %
- Allemagne 10,0 %
- Pays-Bas 7,5 %
- France 6,8 %
- Japon 6,7 %
- Corée du Sud 6,1 %
- Taïwan 4,3 %
- Chine 3,3 %
- Espagne 3,1 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Suède 3,1 %
- Suisse 2,9 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 7,7 M € | 37,92 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 2 M € | 9,99 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 1,5 M € | 7,51 % |
| 4 | France | 2 | 1,4 M € | 6,81 % |
| 5 | Japon | 2 | 1,4 M € | 6,67 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 1,2 M € | 6,07 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 874,5 k € | 4,31 % |
| 8 | Chine | 1 | 664,9 k € | 3,28 % |
| 9 | Espagne | 1 | 639,1 k € | 3,15 % |
| 10 | Royaume-Uni | 1 | 630,4 k € | 3,11 % |
| 11 | Suède | 1 | 626,8 k € | 3,09 % |
| 12 | Suisse | 1 | 586,8 k € | 2,89 % |
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