Portfolio von Davis Research Fund
DAVIS NEW YORK VENTURE FUND INC · 62 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 81,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 44.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Finanzen 20,6 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Kommunikation 3,7 %
- Gesundheit 1,7 %
- Energie 1,3 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 33,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 77,5 %
- EUR 6,7 %
- KRW 4,2 %
- TWD 3,7 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 1,2 %
- GBP 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,3 %
- JPY 0,3 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 72,7 %
- DE 5,1 %
- KR 4,2 %
- TW 3,7 %
- NL 3,5 %
- CA 1,8 %
- DK 1,7 %
- BM 1,6 %
- HK 1,4 %
- CH 1,3 %
- CN 0,7 %
- IE 0,5 %
- Weitere Länder 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 41 | 56,5 Mio. $ | 72,74 % |
| DE | 2 | 4 Mio. $ | 5,14 % |
| KR | 1 | 3,3 Mio. $ | 4,21 % |
| TW | 2 | 2,9 Mio. $ | 3,71 % |
| NL | 3 | 2,8 Mio. $ | 3,55 % |
| CA | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,81 % |
| DK | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,69 % |
| BM | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,63 % |
| HK | 2 | 1,1 Mio. $ | 1,45 % |
| CH | 1 | 1 Mio. $ | 1,32 % |
| CN | 1 | 513.672,2 $ | 0,66 % |
| IE | 1 | 414.433,1 $ | 0,53 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 24.360 | 6,5 Mio. $ | 7,89 % |
| Microsoft Corp | 10.298 | 4,2 Mio. $ | 5,13 % |
| Texas Instruments Inc | 12.560 | 3,5 Mio. $ | 4,32 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 21.710 | 3,3 Mio. $ | 4,00 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 6.745 | 3,2 Mio. $ | 3,91 % |
| SAP SE | 18.655 | 3,1 Mio. $ | 3,83 % |
| US Bancorp | 54.075 | 3,1 Mio. $ | 3,75 % |
| Applied Materials Inc | 7.535 | 3 Mio. $ | 3,63 % |
| Markel Group Inc | 1.250 | 2,2 Mio. $ | 2,71 % |
| Capital One Financial Corp | 11.395 | 2,2 Mio. $ | 2,67 % |
| Wells Fargo & Co | 26.115 | 2,1 Mio. $ | 2,63 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,1 Mio. $ | 2,61 % |
| Fifth Third Bancorp | 40.920 | 2,1 Mio. $ | 2,54 % |
| SILERGY CORP | 129.000 | 1,8 Mio. $ | 2,16 % |
| Coterra Energy Inc | 40.970 | 1,5 Mio. $ | 1,80 % |
| Alphabet Inc | 3.765 | 1,4 Mio. $ | 1,76 % |
| Meta Platforms Inc | 2.305 | 1,4 Mio. $ | 1,72 % |
| Adobe Inc | 5.580 | 1,4 Mio. $ | 1,68 % |
| Danske Bank A/S | 25.440 | 1,3 Mio. $ | 1,60 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 4.130 | 1,3 Mio. $ | 1,55 % |
| Prosus NV | 25.296 | 1,2 Mio. $ | 1,50 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.000 | 1,1 Mio. $ | 1,36 % |
| Julius Baer Group Ltd | 12.500 | 1 Mio. $ | 1,26 % |
| ConocoPhillips | 8.145 | 1 Mio. $ | 1,25 % |
| Oracle Corp | 6.340 | 1 Mio. $ | 1,25 % |
| Rocket Cos Inc | 68.020 | 994.452,4 $ | 1,22 % |
| AppLovin Corp | 2.120 | 946.262 $ | 1,16 % |
| Tourmaline Oil Corp | 18.980 | 919.412,5 $ | 1,12 % |
| Synopsys Inc | 1.815 | 875.919 $ | 1,07 % |
| Delivery Hero SE | 35.175 | 856.095,2 $ | 1,05 % |
| Sea Ltd | 10.000 | 848.800 $ | 1,04 % |
| Crown Holdings Inc | 8.570 | 842.516,7 $ | 1,03 % |
| Quest Diagnostics Inc | 4.330 | 840.886 $ | 1,03 % |
| Full Truck Alliance Co Ltd | 92.200 | 797.530 $ | 0,98 % |
| LyondellBasell Industries NV | 10.560 | 787.776 $ | 0,96 % |
| Tyson Foods Inc | 12.160 | 779.091,2 $ | 0,95 % |
| MGM Resorts International | 19.290 | 751.152,6 $ | 0,92 % |
| JBS NV | 46.000 | 738.760 $ | 0,90 % |
| Lam Research Corp | 2.780 | 716.850,8 $ | 0,88 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 5.170 | 694.692,9 $ | 0,85 % |
| Viatris Inc | 44.980 | 672.001,2 $ | 0,82 % |
| Loews Corp | 5.825 | 655.953,3 $ | 0,80 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 74.000 | 601.479,3 $ | 0,74 % |
| NVIDIA Corp | 3.000 | 598.710 $ | 0,73 % |
| CVS Health Corp | 6.970 | 580.531,3 $ | 0,71 % |
| AIA Group Ltd | 47.550 | 522.040,2 $ | 0,64 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 183.960 | 513.672,2 $ | 0,63 % |
| Teck Resources Ltd | 8.340 | 487.306,2 $ | 0,60 % |
| Pinterest Inc | 23.435 | 460.732,1 $ | 0,56 % |
| Cigna Group/The | 1.478 | 429.477,2 $ | 0,53 % |
| Restaurant Brands International Inc | 5.150 | 415.502 $ | 0,51 % |
| Johnson Controls International plc | 2.838 | 414.433,1 $ | 0,51 % |
| DiDi Global Inc | 113.730 | 413.977,2 $ | 0,51 % |
| Entain PLC | 52.135 | 384.807,2 $ | 0,47 % |
| Solventum Corp | 5.510 | 371.153,6 $ | 0,45 % |
| Naspers Ltd | 6.670 | 361.179,8 $ | 0,44 % |
| Owens Corning | 2.610 | 321.917,4 $ | 0,39 % |
| UnitedHealth Group Inc | 740 | 274.155,2 $ | 0,34 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 5.372 | 247.706,5 $ | 0,30 % |
| AGCO Corp | 1.856 | 224.613,1 $ | 0,27 % |
| ITOCHU Corp | 17.500 | 216.879,2 $ | 0,27 % |
| Angi Inc | 4.048 | 29.712,3 $ | 0,04 % |