Zusammensetzung von Davis Research Fund
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- Nettovermögen
- 88,5 Mio. $ davon 79,7 Mio. $ in Aktien, 90,0 %
- Positionen
- 63 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 40,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 25.635 | 7 Mio. $ | 7,87 % |
| 2 | Microsoft Corp | 11.378 | 5,3 Mio. $ | 5,98 % |
| 3 | SAP SE | 23.885 | 4,4 Mio. $ | 4,95 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 6.745 | 3,5 Mio. $ | 3,90 % |
| 5 | US Bancorp | 54.075 | 3,4 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Markel Group Inc | 1.650 | 3,1 Mio. $ | 3,51 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 11.395 | 2,4 Mio. $ | 2,69 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 40.920 | 2,3 Mio. $ | 2,61 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 26.115 | 2,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 7.750 | 2,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | Adobe Inc | 7.560 | 1,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 2.815 | 1,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 14 | Danske Bank A/S | 25.440 | 1,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 6.830 | 1,4 Mio. $ | 1,55 % |
| 16 | Alphabet Inc | 3.765 | 1,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4.130 | 1,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Devon Energy Corp | 28.679 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 2.510 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.000 | 1,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Prosus NV | 25.296 | 1,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Full Truck Alliance Co Ltd | 120.720 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | JBS NV | 81.340 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.430 | 1,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 25 | Julius Baer Group Ltd | 12.500 | 1,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Sea Ltd | 10.000 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | LyondellBasell Industries NV | 16.850 | 1 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 4.330 | 1 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | ConocoPhillips | 8.145 | 981.309,6 $ | 1,11 % |
| 30 | Rocket Cos Inc | 68.020 | 877.458 $ | 0,99 % |
| 31 | MGM Resorts International | 19.290 | 859.755,3 $ | 0,97 % |
| 32 | AppLovin Corp | 2.120 | 839.308 $ | 0,95 % |
| 33 | Tourmaline Oil Corp | 18.980 | 838.215,1 $ | 0,95 % |
| 34 | Oracle Corp | 6.340 | 823.375,8 $ | 0,93 % |
| 35 | Lam Research Corp | 2.780 | 814.595,6 $ | 0,92 % |
| 36 | Salesforce Inc | 4.400 | 809.688 $ | 0,92 % |
| 37 | VIATRIS INC | 44.980 | 789.848,8 $ | 0,89 % |
| 38 | SILERGY CORP | 61.000 | 759.785 $ | 0,86 % |
| 39 | CVS Health Corp | 6.970 | 727.877,1 $ | 0,82 % |
| 40 | Delivery Hero SE | 16.695 | 727.781,8 $ | 0,82 % |
| 41 | Synopsys Inc | 1.815 | 705.599,4 $ | 0,80 % |
| 42 | Tyson Foods Inc | 12.160 | 704.793,6 $ | 0,80 % |
| 43 | Loews Corp | 5.825 | 675.758,3 $ | 0,76 % |
| 44 | Pinterest Inc | 27.425 | 658.474,3 $ | 0,74 % |
| 45 | CROWN HOLDINGS INC | 5.470 | 644.639,5 $ | 0,73 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 5.470 | 608.428,1 $ | 0,69 % |
| 47 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 74.000 | 552.837 $ | 0,62 % |
| 48 | Teck Resources Ltd | 8.340 | 502.401,6 $ | 0,57 % |
| 49 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 183.960 | 494.698,4 $ | 0,56 % |
| 50 | DIDI GLOBAL INC | 137.110 | 485.369,4 $ | 0,55 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 47.550 | 479.346,3 $ | 0,54 % |
| 52 | Solventum Corp | 5.510 | 470.774,4 $ | 0,53 % |
| 53 | Johnson Controls International plc | 2.838 | 416.221,1 $ | 0,47 % |
| 54 | Cigna Group/The | 1.478 | 412.435,9 $ | 0,47 % |
| 55 | Entain PLC | 52.135 | 381.686,7 $ | 0,43 % |
| 56 | Restaurant Brands International Inc | 5.150 | 381.203 $ | 0,43 % |
| 57 | Owens Corning | 2.610 | 362.529 $ | 0,41 % |
| 58 | Naspers Ltd | 6.670 | 350.459,3 $ | 0,40 % |
| 59 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5.372 | 309.946,7 $ | 0,35 % |
| 60 | UnitedHealth Group Inc | 740 | 306.656 $ | 0,35 % |
| 61 | ITOCHU Corp | 17.500 | 219.618,2 $ | 0,25 % |
| 62 | AGCO Corp | 1.856 | 189.609 $ | 0,21 % |
| 63 | ANGI INC | 4.048 | 22.952,2 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,2 %
- Finanzen 21,9 %
- Zyklischer Konsum 10,6 %
- Kommunikation 5,1 %
- Gesundheit 4,1 %
- Energie 2,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,5 %
- EUR 7,9 %
- TWD 2,4 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,4 %
- CAD 1,1 %
- GBP 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- JPY 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,3 %
- Deutschland 6,4 %
- Niederlande 2,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Dänemark 1,8 %
- Kanada 1,7 %
- Bermuda 1,7 %
- Taiwan 1,5 %
- Südkorea 1,4 %
- Schweiz 1,4 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Irland 0,5 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 43 | 60,8 Mio. $ | 76,26 % |
| 2 | Deutschland | 2 | 5,1 Mio. $ | 6,41 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 2,3 Mio. $ | 2,91 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 1,5 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,84 % |
| 6 | Kanada | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | Taiwan | 1 | 1,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 11 | Kaimaninseln | 1 | 759.785 $ | 0,95 % |
| 12 | Irland | 1 | 416.221,1 $ | 0,52 % |
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