Composition de Davis Research Fund
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- Actif net
- 81,8 M $ dont 77,6 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 62 dans 16 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 24 360 | 6,5 M $ | 7,89 % |
| 2 | Microsoft Corp | 10 298 | 4,2 M $ | 5,13 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 12 560 | 3,5 M $ | 4,32 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 21 710 | 3,3 M $ | 4,00 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 6 745 | 3,2 M $ | 3,91 % |
| 6 | SAP SE | 18 655 | 3,1 M $ | 3,83 % |
| 7 | US Bancorp | 54 075 | 3,1 M $ | 3,75 % |
| 8 | Applied Materials Inc | 7 535 | 3 M $ | 3,63 % |
| 9 | Markel Group Inc | 1 250 | 2,2 M $ | 2,71 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 11 395 | 2,2 M $ | 2,67 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 26 115 | 2,1 M $ | 2,63 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,1 M $ | 2,61 % |
| 13 | Fifth Third Bancorp | 40 920 | 2,1 M $ | 2,54 % |
| 14 | SILERGY CORP | 129 000 | 1,8 M $ | 2,16 % |
| 15 | Coterra Energy Inc | 40 970 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| 16 | Alphabet Inc | 3 765 | 1,4 M $ | 1,76 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 2 305 | 1,4 M $ | 1,72 % |
| 18 | Adobe Inc | 5 580 | 1,4 M $ | 1,68 % |
| 19 | Danske Bank A/S | 25 440 | 1,3 M $ | 1,60 % |
| 20 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4 130 | 1,3 M $ | 1,55 % |
| 21 | Prosus NV | 25 296 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 000 | 1,1 M $ | 1,36 % |
| 23 | Julius Baer Group Ltd | 12 500 | 1 M $ | 1,26 % |
| 24 | ConocoPhillips | 8 145 | 1 M $ | 1,25 % |
| 25 | Oracle Corp | 6 340 | 1 M $ | 1,25 % |
| 26 | Rocket Cos Inc | 68 020 | 994,5 k $ | 1,22 % |
| 27 | AppLovin Corp | 2 120 | 946,3 k $ | 1,16 % |
| 28 | Tourmaline Oil Corp | 18 980 | 919,4 k $ | 1,12 % |
| 29 | Synopsys Inc | 1 815 | 875,9 k $ | 1,07 % |
| 30 | Delivery Hero SE | 35 175 | 856,1 k $ | 1,05 % |
| 31 | Sea Ltd | 10 000 | 848,8 k $ | 1,04 % |
| 32 | Crown Holdings Inc | 8 570 | 842,5 k $ | 1,03 % |
| 33 | Quest Diagnostics Inc | 4 330 | 840,9 k $ | 1,03 % |
| 34 | Full Truck Alliance Co Ltd | 92 200 | 797,5 k $ | 0,98 % |
| 35 | LyondellBasell Industries NV | 10 560 | 787,8 k $ | 0,96 % |
| 36 | Tyson Foods Inc | 12 160 | 779,1 k $ | 0,95 % |
| 37 | MGM Resorts International | 19 290 | 751,2 k $ | 0,92 % |
| 38 | JBS NV | 46 000 | 738,8 k $ | 0,90 % |
| 39 | Lam Research Corp | 2 780 | 716,9 k $ | 0,88 % |
| 40 | Bank of New York Mellon Corp/The | 5 170 | 694,7 k $ | 0,85 % |
| 41 | Viatris Inc | 44 980 | 672 k $ | 0,82 % |
| 42 | Loews Corp | 5 825 | 656 k $ | 0,80 % |
| 43 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 74 000 | 601,5 k $ | 0,74 % |
| 44 | NVIDIA Corp | 3 000 | 598,7 k $ | 0,73 % |
| 45 | CVS Health Corp | 6 970 | 580,5 k $ | 0,71 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 47 550 | 522 k $ | 0,64 % |
| 47 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 183 960 | 513,7 k $ | 0,63 % |
| 48 | Teck Resources Ltd | 8 340 | 487,3 k $ | 0,60 % |
| 49 | Pinterest Inc | 23 435 | 460,7 k $ | 0,56 % |
| 50 | Cigna Group/The | 1 478 | 429,5 k $ | 0,53 % |
| 51 | Restaurant Brands International Inc | 5 150 | 415,5 k $ | 0,51 % |
| 52 | Johnson Controls International plc | 2 838 | 414,4 k $ | 0,51 % |
| 53 | DiDi Global Inc | 113 730 | 414 k $ | 0,51 % |
| 54 | Entain PLC | 52 135 | 384,8 k $ | 0,47 % |
| 55 | Solventum Corp | 5 510 | 371,2 k $ | 0,45 % |
| 56 | Naspers Ltd | 6 670 | 361,2 k $ | 0,44 % |
| 57 | Owens Corning | 2 610 | 321,9 k $ | 0,39 % |
| 58 | UnitedHealth Group Inc | 740 | 274,2 k $ | 0,34 % |
| 59 | DBS Group Holdings Ltd | 5 372 | 247,7 k $ | 0,30 % |
| 60 | AGCO Corp | 1 856 | 224,6 k $ | 0,27 % |
| 61 | ITOCHU Corp | 17 500 | 216,9 k $ | 0,27 % |
| 62 | Angi Inc | 4 048 | 29,7 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,6 %
- Finance 21,7 %
- Consommation cyclique 9,9 %
- Communication 5,2 %
- Santé 3,6 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 1,0 %
- Consommation de base 1,0 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 22,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 77,5 %
- EUR 6,7 %
- KRW 4,2 %
- TWD 3,7 %
- HKD 2,1 %
- DKK 1,7 %
- CHF 1,3 %
- CAD 1,2 %
- GBP 0,5 %
- ZAR 0,5 %
- SGD 0,3 %
- JPY 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 72,7 %
- Allemagne 5,1 %
- Corée du Sud 4,2 %
- Taïwan 3,7 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Canada 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Bermudes 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Suisse 1,3 %
- Chine 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Autres pays 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 56,5 M $ | 72,74 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 4 M $ | 5,14 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 3,3 M $ | 4,21 % |
| 4 | Taïwan | 2 | 2,9 M $ | 3,71 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 2,8 M $ | 3,55 % |
| 6 | Canada | 2 | 1,4 M $ | 1,81 % |
| 7 | Danemark | 1 | 1,3 M $ | 1,69 % |
| 8 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 1,63 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,1 M $ | 1,45 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1 M $ | 1,32 % |
| 11 | Chine | 1 | 513,7 k $ | 0,66 % |
| 12 | Irlande | 1 | 414,4 k $ | 0,53 % |
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