Composition de Davis Research Fund
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- Actif net
- 88,5 M $ dont 79,7 M $ en actions, soit 90,0 %
- Positions
- 63 dans 16 pays
- 10 premières
- 40,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 25 635 | 7 M $ | 7,87 % |
| 2 | Microsoft Corp | 11 378 | 5,3 M $ | 5,98 % |
| 3 | SAP SE | 23 885 | 4,4 M $ | 4,95 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 6 745 | 3,5 M $ | 3,90 % |
| 5 | US Bancorp | 54 075 | 3,4 M $ | 3,85 % |
| 6 | Markel Group Inc | 1 650 | 3,1 M $ | 3,51 % |
| 7 | Capital One Financial Corp | 11 395 | 2,4 M $ | 2,69 % |
| 8 | Fifth Third Bancorp | 40 920 | 2,3 M $ | 2,61 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,3 M $ | 2,60 % |
| 10 | Wells Fargo & Co | 26 115 | 2,3 M $ | 2,55 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 7 750 | 2,1 M $ | 2,42 % |
| 12 | Adobe Inc | 7 560 | 1,9 M $ | 2,14 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 2 815 | 1,6 M $ | 1,77 % |
| 14 | Danske Bank A/S | 25 440 | 1,5 M $ | 1,65 % |
| 15 | NVIDIA Corp | 6 830 | 1,4 M $ | 1,55 % |
| 16 | Alphabet Inc | 3 765 | 1,3 M $ | 1,52 % |
| 17 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 4 130 | 1,3 M $ | 1,49 % |
| 18 | Devon Energy Corp | 28 679 | 1,3 M $ | 1,46 % |
| 19 | Applied Materials Inc | 2 510 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 000 | 1,2 M $ | 1,34 % |
| 21 | Prosus NV | 25 296 | 1,2 M $ | 1,33 % |
| 22 | Full Truck Alliance Co Ltd | 120 720 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 23 | JBS NV | 81 340 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 24 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6 430 | 1,1 M $ | 1,26 % |
| 25 | Julius Baer Group Ltd | 12 500 | 1,1 M $ | 1,24 % |
| 26 | Sea Ltd | 10 000 | 1,1 M $ | 1,21 % |
| 27 | LyondellBasell Industries NV | 16 850 | 1 M $ | 1,18 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 4 330 | 1 M $ | 1,14 % |
| 29 | ConocoPhillips | 8 145 | 981,3 k $ | 1,11 % |
| 30 | Rocket Cos Inc | 68 020 | 877,5 k $ | 0,99 % |
| 31 | MGM Resorts International | 19 290 | 859,8 k $ | 0,97 % |
| 32 | AppLovin Corp | 2 120 | 839,3 k $ | 0,95 % |
| 33 | Tourmaline Oil Corp | 18 980 | 838,2 k $ | 0,95 % |
| 34 | Oracle Corp | 6 340 | 823,4 k $ | 0,93 % |
| 35 | Lam Research Corp | 2 780 | 814,6 k $ | 0,92 % |
| 36 | Salesforce Inc | 4 400 | 809,7 k $ | 0,92 % |
| 37 | VIATRIS INC | 44 980 | 789,8 k $ | 0,89 % |
| 38 | SILERGY CORP | 61 000 | 759,8 k $ | 0,86 % |
| 39 | CVS Health Corp | 6 970 | 727,9 k $ | 0,82 % |
| 40 | Delivery Hero SE | 16 695 | 727,8 k $ | 0,82 % |
| 41 | Synopsys Inc | 1 815 | 705,6 k $ | 0,80 % |
| 42 | Tyson Foods Inc | 12 160 | 704,8 k $ | 0,80 % |
| 43 | Loews Corp | 5 825 | 675,8 k $ | 0,76 % |
| 44 | Pinterest Inc | 27 425 | 658,5 k $ | 0,74 % |
| 45 | CROWN HOLDINGS INC | 5 470 | 644,6 k $ | 0,73 % |
| 46 | ServiceNow Inc | 5 470 | 608,4 k $ | 0,69 % |
| 47 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 74 000 | 552,8 k $ | 0,62 % |
| 48 | Teck Resources Ltd | 8 340 | 502,4 k $ | 0,57 % |
| 49 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 183 960 | 494,7 k $ | 0,56 % |
| 50 | DIDI GLOBAL INC | 137 110 | 485,4 k $ | 0,55 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 47 550 | 479,3 k $ | 0,54 % |
| 52 | Solventum Corp | 5 510 | 470,8 k $ | 0,53 % |
| 53 | Johnson Controls International plc | 2 838 | 416,2 k $ | 0,47 % |
| 54 | Cigna Group/The | 1 478 | 412,4 k $ | 0,47 % |
| 55 | Entain PLC | 52 135 | 381,7 k $ | 0,43 % |
| 56 | Restaurant Brands International Inc | 5 150 | 381,2 k $ | 0,43 % |
| 57 | Owens Corning | 2 610 | 362,5 k $ | 0,41 % |
| 58 | Naspers Ltd | 6 670 | 350,5 k $ | 0,40 % |
| 59 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 5 372 | 309,9 k $ | 0,35 % |
| 60 | UnitedHealth Group Inc | 740 | 306,7 k $ | 0,35 % |
| 61 | ITOCHU Corp | 17 500 | 219,6 k $ | 0,25 % |
| 62 | AGCO Corp | 1 856 | 189,6 k $ | 0,21 % |
| 63 | ANGI INC | 4 048 | 23 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,2 %
- Finance 21,9 %
- Consommation cyclique 10,6 %
- Communication 5,1 %
- Santé 4,1 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 0,9 %
- Industrie 0,8 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,5 %
- EUR 7,9 %
- TWD 2,4 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,8 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,4 %
- CAD 1,1 %
- GBP 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- SGD 0,4 %
- JPY 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,3 %
- Allemagne 6,4 %
- Pays-Bas 2,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,8 %
- Canada 1,7 %
- Bermudes 1,7 %
- Taïwan 1,5 %
- Corée du Sud 1,4 %
- Suisse 1,4 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Irlande 0,5 %
- Autres pays 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 43 | 60,8 M $ | 76,26 % |
| 2 | Allemagne | 2 | 5,1 M $ | 6,41 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 2,3 M $ | 2,91 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 1,5 M $ | 1,92 % |
| 5 | Danemark | 1 | 1,5 M $ | 1,84 % |
| 6 | Canada | 2 | 1,3 M $ | 1,68 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| 8 | Taïwan | 1 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 1,1 M $ | 1,40 % |
| 10 | Suisse | 1 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 11 | Îles Caïmans | 1 | 759,8 k $ | 0,95 % |
| 12 | Irlande | 1 | 416,2 k $ | 0,52 % |
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