Zusammensetzung von Nomura Emerging Markets Fund
Delaware Group Global & International Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 13,9 Mrd. $ in Aktien, 96,0 %
- Positionen
- 91 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 82,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 29.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK SQUARE CO LTD | 5.284.453 | 4,3 Mrd. $ | 29,91 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 1.730.000 | 2,7 Mrd. $ | 18,53 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25.500.000 | 1,9 Mrd. $ | 13,26 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.200.000 | 1,1 Mrd. $ | 7,57 % |
| 5 | Samsung C&T Corp | 2.017.831 | 579,1 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 3.900.000 | 536,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | Reliance Industries Ltd | 21.000.000 | 292,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.020.000 | 250,9 Mio. $ | 1,74 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 2.684.000 | 146,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 2.340.879 | 130,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 11 | Baidu Inc | 680.000 | 92 Mio. $ | 0,64 % |
| 12 | SK TELECOM CO LTD | 2.399.800 | 89,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4.900.000 | 82,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 300.000 | 77,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 15 | Cemex SAB de CV | 5.100.000 | 66,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 16 | BSE Ltd | 1.500.000 | 65,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 540.000 | 64,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | LG Chem Ltd | 250.000 | 60,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 19 | Lupin Ltd | 2.500.000 | 59,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 20 | Itau Unibanco Holding SA | 6.744.112 | 53,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 21 | Banco Bradesco SA | 15.000.000 | 52,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 22 | PDD Holdings Inc | 600.000 | 50,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 23 | Astra International Tbk PT | 180.000.000 | 50,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 24 | Ambev SA | 13.500.000 | 43,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 25 | FIT Hon Teng Ltd | 38.000.000 | 43,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 26 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4.000.000 | 41,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 27 | Credicorp Ltd | 120.000 | 41,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 28 | Hyundai Motor Co | 78.706 | 37,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | BeOne Medicines Ltd | 1.615.700 | 36,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 30 | America Movil SAB de CV | 1.430.000 | 36,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 31 | Akbank TAS | 25.000.000 | 34,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | Sohu.com Ltd | 2.219.642 | 30 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Uni-President China Holdings Ltd | 28.305.000 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 1.167.988 | 28 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1.751.834 | 27 Mio. $ | 0,19 % |
| 36 | Tata Consumer Products Ltd | 2.128.276 | 26,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 4.449.485 | 25,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | PetroChina Co Ltd | 18.000.000 | 25 Mio. $ | 0,17 % |
| 39 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 400.000 | 24,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | Embraer SA | 420.704 | 24,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Trip.com Group Ltd | 500.000 | 23,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 42 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 220.000 | 23,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 43 | Naspers Ltd | 431.990 | 22,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | AUROBINDO PHARMA LTD | 1.500.000 | 22,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 603.884 | 22,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 240.000 | 20,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 47 | KB Financial Group Inc | 201.350 | 20,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 48 | TIM SA/Brazil | 900.000 | 19,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Cresud SACIF y A | 1.643.789 | 19,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | Kunlun Energy Co Ltd | 21.000.000 | 19,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | Telefonica Brasil SA | 1.430.000 | 18,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | China Petroleum & Chemical Corp | 30.000.000 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 53 | Vale SA | 1.000.000 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 54 | GRUPO TELEVISA SAB | 6.017.000 | 16 Mio. $ | 0,11 % |
| 55 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 2.884.119 | 15,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 56 | Tata Chemicals Ltd | 1.866.909 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 57 | United Breweries Ltd | 1.000.000 | 13,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 58 | LG Electronics Inc | 70.819 | 13,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 59 | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | 4.192.735 | 12,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 60 | Tencent Music Entertainment Group | 1.354.888 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 61 | JD.COM INC | 430.000 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 62 | Grab Holdings Ltd | 3.500.000 | 12,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 63 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4.000.000 | 12,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | WEIBO CORP | 1.450.000 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | ISHARES INC | 290.275 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 66 | Axia Energia SA | 989.541 | 10,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Jio Financial Services Ltd | 2.534.900 | 6,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 68 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2.427.827 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 69 | Rumo SA | 1.905.351 | 5,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 70 | Lotte Corp | 300.000 | 5,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 71 | Cia Cervecerias Unidas SA | 410.528 | 4,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 72 | Tianjin Development Holdings Ltd | 15.885.550 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 73 | Lotte Wellfood Co Ltd | 60.000 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 74 | DIDI GLOBAL INC | 1.278.300 | 4,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 75 | XP Inc | 211.715 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 3.530.000 | 3,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Guangshen Railway Co Ltd | 11.000.000 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 44.000 | 3,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | CABLEVISION HOLDING SA | 443.972 | 2,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | ALUMINIUM BAHRAIN BSC | 221.400 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Axia Energia SA | 260.088 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | UEM Sunrise Bhd | 17.000.000 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 50.000 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | iQIYI Inc | 1.450.000 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 85 | VEON Ltd | 29.290 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 86 | Turk Telekomunikasyon AS | 951.192 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 87 | Auren Energia SA | 350.225 | 854.639,1 $ | 0,01 % |
| 88 | GRUPO CLARIN SA | 131.213 | 722.227,9 $ | 0,01 % |
| 89 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1.565.678 | 464.185,6 $ | 0,00 % |
| 90 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 144.600 | 410.664 $ | 0,00 % |
| 91 | TAL Education Group | 23.506 | 228.243,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,6 %
- Energie 3,6 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Kommunikation 1,7 %
- Finanzen 0,4 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 66,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 64,2 %
- TWD 17,7 %
- USD 10,7 %
- INR 3,8 %
- HKD 2,3 %
- MXN 0,4 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- ZAR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 65,0 %
- Taiwan 18,0 %
- Indien 4,8 %
- Vereinigte Staaten 3,0 %
- Brasilien 2,5 %
- Mexiko 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Türkei 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Indonesien 0,4 %
- Argentinien 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 14 | 9 Mrd. $ | 64,95 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 2,5 Mrd. $ | 17,99 % |
| 3 | Indien | 11 | 663,6 Mio. $ | 4,78 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 9 | 417,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 5 | Brasilien | 13 | 341,8 Mio. $ | 2,46 % |
| 6 | Mexiko | 8 | 261,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 6 | 232,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Kaimaninseln | 8 | 141,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | Türkei | 5 | 66,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Bermuda | 3 | 61,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Indonesien | 1 | 50,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 12 | Argentinien | 3 | 30,5 Mio. $ | 0,22 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Emerging Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003916