Composition de Nomura Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 14,5 Md $ dont 13,9 Md $ en actions, soit 96,0 %
- Positions
- 91 dans 18 pays
- 10 premières
- 82,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK SQUARE CO LTD | 5 284 453 | 4,3 Md $ | 29,91 % |
| 2 | SK HYNIX INC | 1 730 000 | 2,7 Md $ | 18,53 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 25 500 000 | 1,9 Md $ | 13,26 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5 200 000 | 1,1 Md $ | 7,57 % |
| 5 | Samsung C&T Corp | 2 017 831 | 579,1 M $ | 4,01 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 3 900 000 | 536,6 M $ | 3,71 % |
| 7 | Reliance Industries Ltd | 21 000 000 | 292,1 M $ | 2,02 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 020 000 | 250,9 M $ | 1,74 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 2 684 000 | 146,3 M $ | 1,01 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 2 340 879 | 130,9 M $ | 0,91 % |
| 11 | Baidu Inc | 680 000 | 92 M $ | 0,64 % |
| 12 | SK TELECOM CO LTD | 2 399 800 | 89,6 M $ | 0,62 % |
| 13 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 900 000 | 82,2 M $ | 0,57 % |
| 14 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 300 000 | 77,3 M $ | 0,54 % |
| 15 | Cemex SAB de CV | 5 100 000 | 66,8 M $ | 0,46 % |
| 16 | BSE Ltd | 1 500 000 | 65,5 M $ | 0,45 % |
| 17 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 540 000 | 64,3 M $ | 0,44 % |
| 18 | LG Chem Ltd | 250 000 | 60,9 M $ | 0,42 % |
| 19 | Lupin Ltd | 2 500 000 | 59,7 M $ | 0,41 % |
| 20 | Itau Unibanco Holding SA | 6 744 112 | 53,1 M $ | 0,37 % |
| 21 | Banco Bradesco SA | 15 000 000 | 52,4 M $ | 0,36 % |
| 22 | PDD Holdings Inc | 600 000 | 50,7 M $ | 0,35 % |
| 23 | Astra International Tbk PT | 180 000 000 | 50,4 M $ | 0,35 % |
| 24 | Ambev SA | 13 500 000 | 43,3 M $ | 0,30 % |
| 25 | FIT Hon Teng Ltd | 38 000 000 | 43,2 M $ | 0,30 % |
| 26 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 000 000 | 41,7 M $ | 0,29 % |
| 27 | Credicorp Ltd | 120 000 | 41,1 M $ | 0,28 % |
| 28 | Hyundai Motor Co | 78 706 | 37,8 M $ | 0,26 % |
| 29 | BeOne Medicines Ltd | 1 615 700 | 36,5 M $ | 0,25 % |
| 30 | America Movil SAB de CV | 1 430 000 | 36,3 M $ | 0,25 % |
| 31 | Akbank TAS | 25 000 000 | 34,1 M $ | 0,24 % |
| 32 | Sohu.com Ltd | 2 219 642 | 30 M $ | 0,21 % |
| 33 | Uni-President China Holdings Ltd | 28 305 000 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 34 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 1 167 988 | 28 M $ | 0,19 % |
| 35 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1 751 834 | 27 M $ | 0,19 % |
| 36 | Tata Consumer Products Ltd | 2 128 276 | 26,4 M $ | 0,18 % |
| 37 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 4 449 485 | 25,5 M $ | 0,18 % |
| 38 | PetroChina Co Ltd | 18 000 000 | 25 M $ | 0,17 % |
| 39 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 400 000 | 24,8 M $ | 0,17 % |
| 40 | Embraer SA | 420 704 | 24,3 M $ | 0,17 % |
| 41 | Trip.com Group Ltd | 500 000 | 23,7 M $ | 0,16 % |
| 42 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 220 000 | 23,7 M $ | 0,16 % |
| 43 | Naspers Ltd | 431 990 | 22,7 M $ | 0,16 % |
| 44 | AUROBINDO PHARMA LTD | 1 500 000 | 22,5 M $ | 0,16 % |
| 45 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 603 884 | 22,3 M $ | 0,15 % |
| 46 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 240 000 | 20,6 M $ | 0,14 % |
| 47 | KB Financial Group Inc | 201 350 | 20,4 M $ | 0,14 % |
| 48 | TIM SA/Brazil | 900 000 | 19,8 M $ | 0,14 % |
| 49 | Cresud SACIF y A | 1 643 789 | 19,6 M $ | 0,14 % |
| 50 | Kunlun Energy Co Ltd | 21 000 000 | 19,2 M $ | 0,13 % |
| 51 | Telefonica Brasil SA | 1 430 000 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 52 | China Petroleum & Chemical Corp | 30 000 000 | 16,5 M $ | 0,11 % |
| 53 | Vale SA | 1 000 000 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 54 | GRUPO TELEVISA SAB | 6 017 000 | 16 M $ | 0,11 % |
| 55 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 2 884 119 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 56 | Tata Chemicals Ltd | 1 866 909 | 14,9 M $ | 0,10 % |
| 57 | United Breweries Ltd | 1 000 000 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 58 | LG Electronics Inc | 70 819 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 59 | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA | 4 192 735 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 60 | Tencent Music Entertainment Group | 1 354 888 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 61 | JD.COM INC | 430 000 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 62 | Grab Holdings Ltd | 3 500 000 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 63 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4 000 000 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 64 | WEIBO CORP | 1 450 000 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 65 | ISHARES INC | 290 275 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 66 | Axia Energia SA | 989 541 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 67 | Jio Financial Services Ltd | 2 534 900 | 6,4 M $ | 0,04 % |
| 68 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2 427 827 | 5,3 M $ | 0,04 % |
| 69 | Rumo SA | 1 905 351 | 5,2 M $ | 0,04 % |
| 70 | Lotte Corp | 300 000 | 5,1 M $ | 0,04 % |
| 71 | Cia Cervecerias Unidas SA | 410 528 | 4,8 M $ | 0,03 % |
| 72 | Tianjin Development Holdings Ltd | 15 885 550 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 73 | Lotte Wellfood Co Ltd | 60 000 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 74 | DIDI GLOBAL INC | 1 278 300 | 4,5 M $ | 0,03 % |
| 75 | XP Inc | 211 715 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 76 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 3 530 000 | 3,5 M $ | 0,02 % |
| 77 | Guangshen Railway Co Ltd | 11 000 000 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 78 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 44 000 | 3,2 M $ | 0,02 % |
| 79 | CABLEVISION HOLDING SA | 443 972 | 2,7 M $ | 0,02 % |
| 80 | ALUMINIUM BAHRAIN BSC | 221 400 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 81 | Axia Energia SA | 260 088 | 2,6 M $ | 0,02 % |
| 82 | UEM Sunrise Bhd | 17 000 000 | 2,4 M $ | 0,02 % |
| 83 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 50 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 84 | iQIYI Inc | 1 450 000 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 85 | VEON Ltd | 29 290 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 86 | Turk Telekomunikasyon AS | 951 192 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 87 | Auren Energia SA | 350 225 | 854,6 k $ | 0,01 % |
| 88 | GRUPO CLARIN SA | 131 213 | 722,2 k $ | 0,01 % |
| 89 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 565 678 | 464,2 k $ | 0,00 % |
| 90 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 144 600 | 410,7 k $ | 0,00 % |
| 91 | TAL Education Group | 23 506 | 228,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,6 %
- Énergie 3,6 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Communication 1,7 %
- Finance 0,4 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 66,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 64,2 %
- TWD 17,7 %
- USD 10,7 %
- INR 3,8 %
- HKD 2,3 %
- MXN 0,4 %
- IDR 0,4 %
- TRY 0,3 %
- ZAR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 65,0 %
- Taïwan 18,0 %
- Inde 4,8 %
- États-Unis 3,0 %
- Brésil 2,5 %
- Mexique 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Turquie 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Indonésie 0,4 %
- Argentine 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 14 | 9 Md $ | 64,95 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 2,5 Md $ | 17,99 % |
| 3 | Inde | 11 | 663,6 M $ | 4,78 % |
| 4 | États-Unis | 9 | 417,9 M $ | 3,01 % |
| 5 | Brésil | 13 | 341,8 M $ | 2,46 % |
| 6 | Mexique | 8 | 261,2 M $ | 1,88 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 232,1 M $ | 1,67 % |
| 8 | Îles Caïmans | 8 | 141,3 M $ | 1,02 % |
| 9 | Turquie | 5 | 66,5 M $ | 0,48 % |
| 10 | Bermudes | 3 | 61,9 M $ | 0,45 % |
| 11 | Indonésie | 1 | 50,4 M $ | 0,36 % |
| 12 | Argentine | 3 | 30,5 M $ | 0,22 % |
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