Composition de Nomura Emerging Markets Fund
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- Actif net
- 11,1 Md $ dont 11 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 95 dans 19 pays
- 10 premières
- 79,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 27 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Square Co Ltd | 6 999 060 | 3,1 Md $ | 28,39 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26 000 000 | 1,6 Md $ | 14,68 % |
| 3 | SK hynix Inc | 2 120 000 | 1,6 Md $ | 14,15 % |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 5 200 000 | 782,6 M $ | 7,08 % |
| 5 | Samsung C&T Corp | 2 017 831 | 491,7 M $ | 4,45 % |
| 6 | Reliance Industries Ltd | 21 000 000 | 321,8 M $ | 2,91 % |
| 7 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 030 000 | 292,5 M $ | 2,65 % |
| 8 | MediaTek Inc | 3 900 000 | 240,2 M $ | 2,17 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 2 684 000 | 177,7 M $ | 1,61 % |
| 10 | Reliance Industries Ltd | 2 340 879 | 143,5 M $ | 1,30 % |
| 11 | Hyundai Motor Co | 283 000 | 132,6 M $ | 1,20 % |
| 12 | SK Telecom Co Ltd | 2 991 174 | 90,8 M $ | 0,82 % |
| 13 | Baidu Inc | 680 000 | 84,6 M $ | 0,77 % |
| 14 | PDD Holdings Inc | 730 000 | 75,7 M $ | 0,69 % |
| 15 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 900 000 | 75,5 M $ | 0,68 % |
| 16 | Astra International Tbk PT | 180 000 000 | 71,7 M $ | 0,65 % |
| 17 | Banco Bradesco SA | 16 200 000 | 66,3 M $ | 0,60 % |
| 18 | Cemex SAB de CV | 5 100 000 | 63,8 M $ | 0,58 % |
| 19 | Lupin Ltd | 2 500 000 | 63,3 M $ | 0,57 % |
| 20 | Itau Unibanco Holding SA | 6 744 112 | 61 M $ | 0,55 % |
| 21 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 540 000 | 60,7 M $ | 0,55 % |
| 22 | LG Chem Ltd | 190 000 | 55,1 M $ | 0,50 % |
| 23 | Akbank TAS | 25 000 000 | 51,3 M $ | 0,46 % |
| 24 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 300 000 | 48 M $ | 0,43 % |
| 25 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 4 000 000 | 45,5 M $ | 0,41 % |
| 26 | BSE Ltd | 1 500 000 | 44,6 M $ | 0,40 % |
| 27 | Ambev SA | 13 500 000 | 42,7 M $ | 0,39 % |
| 28 | Credicorp Ltd | 120 000 | 41,6 M $ | 0,38 % |
| 29 | BeOne Medicines Ltd | 1 615 700 | 39,7 M $ | 0,36 % |
| 30 | America Movil SAB de CV | 1 430 000 | 37,2 M $ | 0,34 % |
| 31 | Sohu.com Ltd | 2 219 642 | 36,7 M $ | 0,33 % |
| 32 | JD.COM INC | 1 150 000 | 30,5 M $ | 0,28 % |
| 33 | FIT Hon Teng Ltd | 38 000 000 | 30,5 M $ | 0,28 % |
| 34 | Embraer SA | 420 704 | 30,4 M $ | 0,27 % |
| 35 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 4 449 485 | 30 M $ | 0,27 % |
| 36 | Uni-President China Holdings Ltd | 28 305 000 | 27,9 M $ | 0,25 % |
| 37 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 1 751 834 | 27,9 M $ | 0,25 % |
| 38 | Trip.com Group Ltd | 530 000 | 27,9 M $ | 0,25 % |
| 39 | Glenmark Pharmaceuticals Ltd | 1 167 988 | 27,4 M $ | 0,25 % |
| 40 | KB Financial Group Inc | 245 928 | 27,1 M $ | 0,24 % |
| 41 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 400 000 | 26,9 M $ | 0,24 % |
| 42 | Tata Consumer Products Ltd | 2 128 276 | 26,7 M $ | 0,24 % |
| 43 | TIM SA/Brazil | 970 000 | 26,7 M $ | 0,24 % |
| 44 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 603 884 | 26,4 M $ | 0,24 % |
| 45 | Telefonica Brasil SA | 1 546 453 | 26,2 M $ | 0,24 % |
| 46 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 220 000 | 24,5 M $ | 0,22 % |
| 47 | Naspers Ltd | 431 990 | 24 M $ | 0,22 % |
| 48 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 300 000 | 22,9 M $ | 0,21 % |
| 49 | Kunlun Energy Co Ltd | 21 000 000 | 22,5 M $ | 0,20 % |
| 50 | PetroChina Co Ltd | 18 000 000 | 21,9 M $ | 0,20 % |
| 51 | Infosys Ltd | 1 500 000 | 21,4 M $ | 0,19 % |
| 52 | China Petroleum & Chemical Corp | 30 000 000 | 20,9 M $ | 0,19 % |
| 53 | Aurobindo Pharma Ltd | 1 500 000 | 20,1 M $ | 0,18 % |
| 54 | Tata Consultancy Services Ltd | 680 000 | 19,7 M $ | 0,18 % |
| 55 | Banco Santander Brasil SA | 2 884 119 | 18,8 M $ | 0,17 % |
| 56 | Cresud SACIF y A | 1 643 789 | 18,7 M $ | 0,17 % |
| 57 | Grupo Televisa S.A.B. | 6 017 000 | 17,8 M $ | 0,16 % |
| 58 | United Breweries Ltd | 1 000 000 | 17,6 M $ | 0,16 % |
| 59 | Vale SA | 1 000 000 | 17,2 M $ | 0,16 % |
| 60 | MBRF Global Foods Co SA | 4 192 735 | 16,8 M $ | 0,15 % |
| 61 | Grab Holdings Ltd | 3 500 000 | 14,8 M $ | 0,13 % |
| 62 | Tata Chemicals Ltd | 1 866 909 | 14,7 M $ | 0,13 % |
| 63 | Weibo Corp | 1 450 000 | 14,4 M $ | 0,13 % |
| 64 | Tencent Music Entertainment Group | 950 000 | 13,9 M $ | 0,13 % |
| 65 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4 000 000 | 13 M $ | 0,12 % |
| 66 | HCL Technologies Ltd | 800 000 | 12,2 M $ | 0,11 % |
| 67 | Axia Energia | 989 541 | 12 M $ | 0,11 % |
| 68 | Ishares Inc | 290 275 | 11,8 M $ | 0,11 % |
| 69 | TAL Education Group | 1 000 000 | 10,5 M $ | 0,10 % |
| 70 | Lotte Corp | 300 000 | 7,5 M $ | 0,07 % |
| 71 | LG Electronics Inc | 70 819 | 7,2 M $ | 0,06 % |
| 72 | Jio Financial Services Ltd | 2 534 900 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 73 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 2 427 827 | 6,4 M $ | 0,06 % |
| 74 | Rumo SA | 1 905 351 | 5,9 M $ | 0,05 % |
| 75 | DiDi Global Inc | 1 278 300 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 76 | Tianjin Development Holdings Ltd | 15 885 550 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 77 | Cia Cervecerias Unidas SA | 410 528 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 78 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 100 000 | 5,5 M $ | 0,05 % |
| 79 | Lotte Wellfood Co Ltd | 60 000 | 5,3 M $ | 0,05 % |
| 80 | XP Inc | 211 715 | 4,6 M $ | 0,04 % |
| 81 | Lotte Chilsung Beverage Co Ltd | 44 000 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 82 | Zee Entertainment Enterprises Ltd | 3 530 000 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 83 | Aluminium Bahrain | 221 400 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 84 | Guangshen Railway Co Ltd | 11 000 000 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 85 | Axia Energia | 260 088 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 86 | Woodside Energy Group Ltd | 137 332 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 87 | UEM Sunrise Bhd | 17 000 000 | 2,5 M $ | 0,02 % |
| 88 | iQIYI Inc | 1 450 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 89 | Cablevision Holding SA | 443 972 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 90 | VEON Ltd | 29 290 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 91 | Turk Telekomunikasyon AS | 951 192 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 92 | Auren Energia SA | 350 225 | 813,7 k $ | 0,01 % |
| 93 | Grupo Clarin SA | 131 213 | 533,5 k $ | 0,00 % |
| 94 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 2 738 398 | 464,8 k $ | 0,00 % |
| 95 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 144 600 | 383,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,3 %
- Énergie 4,9 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 2,4 %
- Finance 0,6 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 49,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- KRW 57,1 %
- TWD 17,0 %
- USD 15,3 %
- INR 5,5 %
- HKD 3,2 %
- IDR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,2 %
- BRL 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Corée du Sud 58,1 %
- Taïwan 17,2 %
- Inde 6,8 %
- États-Unis 4,4 %
- Brésil 3,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Mexique 2,4 %
- Îles Caïmans 1,8 %
- Turquie 0,8 %
- Indonésie 0,7 %
- Bermudes 0,6 %
- Argentine 0,3 %
- Autres pays 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 14 | 6,4 Md $ | 58,14 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 1,9 Md $ | 17,25 % |
| 3 | Inde | 14 | 743,6 M $ | 6,78 % |
| 4 | États-Unis | 9 | 482,5 M $ | 4,40 % |
| 5 | Brésil | 13 | 372,7 M $ | 3,40 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 268,9 M $ | 2,45 % |
| 7 | Mexique | 8 | 262,8 M $ | 2,39 % |
| 8 | Îles Caïmans | 8 | 197,9 M $ | 1,80 % |
| 9 | Turquie | 5 | 89,5 M $ | 0,82 % |
| 10 | Indonésie | 1 | 71,7 M $ | 0,65 % |
| 11 | Bermudes | 3 | 65,7 M $ | 0,60 % |
| 12 | Argentine | 3 | 30,6 M $ | 0,28 % |
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