Zusammensetzung von Cullen Enhanced Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 54,4 Mio. $ davon 52,6 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 35 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 17.759 | 2,3 Mio. $ | 4,20 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 5.264 | 2,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.779 | 2,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 4 | EOG Resources Inc | 15.380 | 2 Mio. $ | 3,67 % |
| 5 | Sysco Corp | 23.849 | 2 Mio. $ | 3,67 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 33.216 | 1,9 Mio. $ | 3,52 % |
| 7 | ConocoPhillips | 17.881 | 1,9 Mio. $ | 3,42 % |
| 8 | VICI Properties Inc | 69.260 | 1,8 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 35.848 | 1,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 52.301 | 1,7 Mio. $ | 3,15 % |
| 11 | Citigroup Inc | 12.167 | 1,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 13.339 | 1,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 13 | Healthpeak Properties Inc | 78.876 | 1,7 Mio. $ | 3,10 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 10.908 | 1,7 Mio. $ | 3,04 % |
| 15 | Restaurant Brands International Inc | 22.709 | 1,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 16 | PPL Corp | 44.587 | 1,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 17 | Medtronic PLC | 20.709 | 1,6 Mio. $ | 2,98 % |
| 18 | Altria Group Inc | 21.756 | 1,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 11.297 | 1,5 Mio. $ | 2,84 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 14.043 | 1,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 8.038 | 1,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 22 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 24.047 | 1,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 33.458 | 1,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 24 | FIRST HORIZON CORP | 55.156 | 1,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 11.336 | 1,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 26 | BCE Inc | 59.635 | 1,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 27 | American International Group Inc | 16.174 | 1,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4.882 | 1,2 Mio. $ | 2,21 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 4.387 | 1,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 30 | Comcast Corp | 47.642 | 1,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 2.991 | 1,1 Mio. $ | 1,95 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 22.097 | 1 Mio. $ | 1,88 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 3.012 | 674.386,8 $ | 1,24 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 3.012 | 665.893 $ | 1,22 % |
| 35 | Bank of America Corp | 2 | 114 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 18,3 %
- Basiskonsum 12,8 %
- Finanzen 11,2 %
- Energie 10,3 %
- Industrie 8,4 %
- Technologie 7,0 %
- Versorger 6,3 %
- Kommunikation 4,9 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Immobilien 3,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Nicht zugeordnet 9,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,8 %
- Kanada 2,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 49,9 Mio. $ | 94,74 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,5 Mio. $ | 2,82 % |
| 3 | Kanada | 1 | 1,3 Mio. $ | 2,44 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Cullen Enhanced Equity Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084215