Portfolio von Cullen Enhanced Equity Income ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 34 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 42,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,7 %
- Finanzen 13,2 %
- Energie 12,6 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 8,0 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Kommunikation 5,6 %
- Versorger 3,3 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- CA 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 40,9 Mio. $ | 97,13 % |
| CA | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,87 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 16.580 | 2 Mio. $ | 4,73 % |
| ConocoPhillips | 14.345 | 1,9 Mio. $ | 4,49 % |
| EOG Resources Inc | 12.340 | 1,8 Mio. $ | 4,23 % |
| Cisco Systems, Inc. | 21.066 | 1,6 Mio. $ | 3,87 % |
| Exxon Mobil Corp | 9.532 | 1,6 Mio. $ | 3,83 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 26.658 | 1,6 Mio. $ | 3,83 % |
| Medtronic PLC | 17.822 | 1,5 Mio. $ | 3,66 % |
| PPL Corp | 39.135 | 1,5 Mio. $ | 3,54 % |
| Comcast Corp | 51.751 | 1,5 Mio. $ | 3,52 % |
| Duke Energy Corp | 10.703 | 1,4 Mio. $ | 3,32 % |
| Citigroup Inc | 11.838 | 1,3 Mio. $ | 3,18 % |
| VICI Properties Inc | 48.875 | 1,3 Mio. $ | 3,17 % |
| Truist Financial Corp | 28.769 | 1,3 Mio. $ | 3,14 % |
| Altria Group, Inc. | 18.585 | 1,2 Mio. $ | 2,91 % |
| Healthpeak Properties Inc | 73.886 | 1,2 Mio. $ | 2,88 % |
| BCE Inc | 47.860 | 1,2 Mio. $ | 2,86 % |
| Genuine Parts Co | 11.352 | 1,2 Mio. $ | 2,85 % |
| Sysco Corp | 16.822 | 1,2 Mio. $ | 2,84 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 44.155 | 1,2 Mio. $ | 2,76 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4.224 | 1,1 Mio. $ | 2,71 % |
| Becton Dickinson & Co | 7.189 | 1,1 Mio. $ | 2,68 % |
| International Business Machines Corp. | 4.553 | 1,1 Mio. $ | 2,62 % |
| Honeywell International Inc | 4.837 | 1,1 Mio. $ | 2,59 % |
| Bank of America Corp | 22.230 | 1,1 Mio. $ | 2,57 % |
| First Horizon Corp | 47.509 | 1,1 Mio. $ | 2,56 % |
| United Parcel Service Inc | 10.920 | 1,1 Mio. $ | 2,55 % |
| PPG Industries Inc | 9.441 | 1 Mio. $ | 2,39 % |
| American International Group Inc | 12.978 | 976.594,5 $ | 2,32 % |
| Verizon Communications Inc | 17.279 | 867.405,8 $ | 2,06 % |
| Union Pacific Corp | 3.523 | 854.750,3 $ | 2,03 % |
| General Dynamics Corp | 2.399 | 823.384,8 $ | 1,95 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 3.922 | 816.129 $ | 1,93 % |
| Smurfit Westrock PLC | 17.733 | 706.660,1 $ | 1,68 % |
| QUALCOMM Inc | 4.824 | 621.234,7 $ | 1,47 % |