Zusammensetzung von Cullen Enhanced Equity Income ETF
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- Nettovermögen
- 42,2 Mio. $ davon 42,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 34 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 39,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 16.580 | 2 Mio. $ | 4,73 % |
| 2 | ConocoPhillips | 14.345 | 1,9 Mio. $ | 4,49 % |
| 3 | EOG Resources Inc | 12.340 | 1,8 Mio. $ | 4,23 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 21.066 | 1,6 Mio. $ | 3,87 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 9.532 | 1,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 26.658 | 1,6 Mio. $ | 3,83 % |
| 7 | Medtronic PLC | 17.822 | 1,5 Mio. $ | 3,66 % |
| 8 | PPL Corp | 39.135 | 1,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 9 | Comcast Corp | 51.751 | 1,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 10.703 | 1,4 Mio. $ | 3,32 % |
| 11 | Citigroup Inc | 11.838 | 1,3 Mio. $ | 3,18 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 48.875 | 1,3 Mio. $ | 3,17 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 28.769 | 1,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 14 | Altria Group, Inc. | 18.585 | 1,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 15 | Healthpeak Properties Inc | 73.886 | 1,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 16 | BCE Inc | 47.860 | 1,2 Mio. $ | 2,86 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 11.352 | 1,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 18 | Sysco Corp | 16.822 | 1,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 44.155 | 1,2 Mio. $ | 2,76 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4.224 | 1,1 Mio. $ | 2,71 % |
| 21 | Becton Dickinson & Co | 7.189 | 1,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 22 | International Business Machines Corp. | 4.553 | 1,1 Mio. $ | 2,62 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 4.837 | 1,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 24 | Bank of America Corp | 22.230 | 1,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 25 | First Horizon Corp | 47.509 | 1,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 26 | United Parcel Service Inc | 10.920 | 1,1 Mio. $ | 2,55 % |
| 27 | PPG Industries Inc | 9.441 | 1 Mio. $ | 2,39 % |
| 28 | American International Group Inc | 12.978 | 976.594,5 $ | 2,32 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 17.279 | 867.405,8 $ | 2,06 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 3.523 | 854.750,3 $ | 2,03 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 2.399 | 823.384,8 $ | 1,95 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3.922 | 816.129 $ | 1,93 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 17.733 | 706.660,1 $ | 1,68 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 4.824 | 621.234,7 $ | 1,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 17,7 %
- Finanzen 13,2 %
- Energie 12,6 %
- Industrie 9,1 %
- Basiskonsum 8,5 %
- Technologie 8,0 %
- Versorger 6,9 %
- Kommunikation 5,6 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Immobilien 3,2 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Kanada 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 33 | 40,9 Mio. $ | 97,13 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,2 Mio. $ | 2,87 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Cullen Enhanced Equity Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000084215