Composition de Cullen Enhanced Equity Income ETF
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- Actif net
- 42,2 M $ dont 42,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 34 dans 2 pays
- 10 premières
- 39,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 16 580 | 2 M $ | 4,73 % |
| 2 | ConocoPhillips | 14 345 | 1,9 M $ | 4,49 % |
| 3 | EOG Resources Inc | 12 340 | 1,8 M $ | 4,23 % |
| 4 | Cisco Systems, Inc. | 21 066 | 1,6 M $ | 3,87 % |
| 5 | Exxon Mobil Corp | 9 532 | 1,6 M $ | 3,83 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 26 658 | 1,6 M $ | 3,83 % |
| 7 | Medtronic PLC | 17 822 | 1,5 M $ | 3,66 % |
| 8 | PPL Corp | 39 135 | 1,5 M $ | 3,54 % |
| 9 | Comcast Corp | 51 751 | 1,5 M $ | 3,52 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 10 703 | 1,4 M $ | 3,32 % |
| 11 | Citigroup Inc | 11 838 | 1,3 M $ | 3,18 % |
| 12 | VICI Properties Inc | 48 875 | 1,3 M $ | 3,17 % |
| 13 | Truist Financial Corp | 28 769 | 1,3 M $ | 3,14 % |
| 14 | Altria Group, Inc. | 18 585 | 1,2 M $ | 2,91 % |
| 15 | Healthpeak Properties Inc | 73 886 | 1,2 M $ | 2,88 % |
| 16 | BCE Inc | 47 860 | 1,2 M $ | 2,86 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 11 352 | 1,2 M $ | 2,85 % |
| 18 | Sysco Corp | 16 822 | 1,2 M $ | 2,84 % |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc | 44 155 | 1,2 M $ | 2,76 % |
| 20 | UnitedHealth Group Inc | 4 224 | 1,1 M $ | 2,71 % |
| 21 | Becton Dickinson & Co | 7 189 | 1,1 M $ | 2,68 % |
| 22 | International Business Machines Corp. | 4 553 | 1,1 M $ | 2,62 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 4 837 | 1,1 M $ | 2,59 % |
| 24 | Bank of America Corp | 22 230 | 1,1 M $ | 2,57 % |
| 25 | First Horizon Corp | 47 509 | 1,1 M $ | 2,56 % |
| 26 | United Parcel Service Inc | 10 920 | 1,1 M $ | 2,55 % |
| 27 | PPG Industries Inc | 9 441 | 1 M $ | 2,39 % |
| 28 | American International Group Inc | 12 978 | 976,6 k $ | 2,32 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 17 279 | 867,4 k $ | 2,06 % |
| 30 | Union Pacific Corp | 3 523 | 854,8 k $ | 2,03 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 2 399 | 823,4 k $ | 1,95 % |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 922 | 816,1 k $ | 1,93 % |
| 33 | Smurfit Westrock PLC | 17 733 | 706,7 k $ | 1,68 % |
| 34 | QUALCOMM Inc | 4 824 | 621,2 k $ | 1,47 % |
Répartition par secteur
- Santé 17,7 %
- Finance 13,2 %
- Énergie 12,6 %
- Industrie 9,1 %
- Consommation de base 8,5 %
- Technologie 8,0 %
- Services publics 6,9 %
- Communication 5,6 %
- Matériaux 4,1 %
- Immobilier 3,2 %
- Non attribué 11,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Canada 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 40,9 M $ | 97,13 % |
| 2 | Canada | 1 | 1,2 M $ | 2,87 % |
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Titelia. « Composition de Cullen Enhanced Equity Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084215