Portefeuille de Cullen Enhanced Equity Income ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II · 34 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 42,2 M $ · Dix premières lignes : 39.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 17,7 %
- Finance 13,2 %
- Énergie 12,6 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 8,0 %
- Consommation de base 5,7 %
- Communication 5,6 %
- Services publics 3,3 %
- Non attribué 24,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- CA 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 33 | 40,9 M $ | 97,13 % |
| CA | 1 | 1,2 M $ | 2,87 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Merck & Co Inc | 16 580 | 2 M $ | 4,73 % |
| ConocoPhillips | 14 345 | 1,9 M $ | 4,49 % |
| EOG Resources Inc | 12 340 | 1,8 M $ | 4,23 % |
| Cisco Systems, Inc. | 21 066 | 1,6 M $ | 3,87 % |
| Exxon Mobil Corp | 9 532 | 1,6 M $ | 3,83 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 26 658 | 1,6 M $ | 3,83 % |
| Medtronic PLC | 17 822 | 1,5 M $ | 3,66 % |
| PPL Corp | 39 135 | 1,5 M $ | 3,54 % |
| Comcast Corp | 51 751 | 1,5 M $ | 3,52 % |
| Duke Energy Corp | 10 703 | 1,4 M $ | 3,32 % |
| Citigroup Inc | 11 838 | 1,3 M $ | 3,18 % |
| VICI Properties Inc | 48 875 | 1,3 M $ | 3,17 % |
| Truist Financial Corp | 28 769 | 1,3 M $ | 3,14 % |
| Altria Group, Inc. | 18 585 | 1,2 M $ | 2,91 % |
| Healthpeak Properties Inc | 73 886 | 1,2 M $ | 2,88 % |
| BCE Inc | 47 860 | 1,2 M $ | 2,86 % |
| Genuine Parts Co | 11 352 | 1,2 M $ | 2,85 % |
| Sysco Corp | 16 822 | 1,2 M $ | 2,84 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 44 155 | 1,2 M $ | 2,76 % |
| UnitedHealth Group Inc | 4 224 | 1,1 M $ | 2,71 % |
| Becton Dickinson & Co | 7 189 | 1,1 M $ | 2,68 % |
| International Business Machines Corp. | 4 553 | 1,1 M $ | 2,62 % |
| Honeywell International Inc | 4 837 | 1,1 M $ | 2,59 % |
| Bank of America Corp | 22 230 | 1,1 M $ | 2,57 % |
| First Horizon Corp | 47 509 | 1,1 M $ | 2,56 % |
| United Parcel Service Inc | 10 920 | 1,1 M $ | 2,55 % |
| PPG Industries Inc | 9 441 | 1 M $ | 2,39 % |
| American International Group Inc | 12 978 | 976,6 k $ | 2,32 % |
| Verizon Communications Inc | 17 279 | 867,4 k $ | 2,06 % |
| Union Pacific Corp | 3 523 | 854,8 k $ | 2,03 % |
| General Dynamics Corp | 2 399 | 823,4 k $ | 1,95 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 3 922 | 816,1 k $ | 1,93 % |
| Smurfit Westrock PLC | 17 733 | 706,7 k $ | 1,68 % |
| QUALCOMM Inc | 4 824 | 621,2 k $ | 1,47 % |