Composition de Cullen Enhanced Equity Income ETF
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- Actif net
- 54,4 M $ dont 52,6 M $ en actions, soit 96,8 %
- Positions
- 35 dans 3 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Merck & Co Inc | 17 759 | 2,3 M $ | 4,20 % |
| 2 | UnitedHealth Group Inc | 5 264 | 2,2 M $ | 4,02 % |
| 3 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7 779 | 2,2 M $ | 4,02 % |
| 4 | EOG Resources Inc | 15 380 | 2 M $ | 3,67 % |
| 5 | Sysco Corp | 23 849 | 2 M $ | 3,67 % |
| 6 | Bristol-Myers Squibb Co | 33 216 | 1,9 M $ | 3,52 % |
| 7 | ConocoPhillips | 17 881 | 1,9 M $ | 3,42 % |
| 8 | VICI Properties Inc | 69 260 | 1,8 M $ | 3,38 % |
| 9 | Truist Financial Corp | 35 848 | 1,8 M $ | 3,28 % |
| 10 | Keurig Dr Pepper Inc | 52 301 | 1,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | Citigroup Inc | 12 167 | 1,7 M $ | 3,13 % |
| 12 | Duke Energy Corp | 13 339 | 1,7 M $ | 3,10 % |
| 13 | Healthpeak Properties Inc | 78 876 | 1,7 M $ | 3,10 % |
| 14 | Becton Dickinson & Co | 10 908 | 1,7 M $ | 3,04 % |
| 15 | Restaurant Brands International Inc | 22 709 | 1,6 M $ | 3,03 % |
| 16 | PPL Corp | 44 587 | 1,6 M $ | 2,98 % |
| 17 | Medtronic PLC | 20 709 | 1,6 M $ | 2,98 % |
| 18 | Altria Group Inc | 21 756 | 1,6 M $ | 2,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 11 297 | 1,5 M $ | 2,84 % |
| 20 | United Parcel Service Inc | 14 043 | 1,5 M $ | 2,78 % |
| 21 | QUALCOMM Inc | 8 038 | 1,5 M $ | 2,73 % |
| 22 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 24 047 | 1,5 M $ | 2,73 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 33 458 | 1,4 M $ | 2,60 % |
| 24 | FIRST HORIZON CORP | 55 156 | 1,4 M $ | 2,60 % |
| 25 | PPG Industries Inc | 11 336 | 1,4 M $ | 2,53 % |
| 26 | BCE Inc | 59 635 | 1,3 M $ | 2,36 % |
| 27 | American International Group Inc | 16 174 | 1,2 M $ | 2,22 % |
| 28 | PNC Financial Services Group Inc/The | 4 882 | 1,2 M $ | 2,21 % |
| 29 | Union Pacific Corp | 4 387 | 1,2 M $ | 2,19 % |
| 30 | Comcast Corp | 47 642 | 1,2 M $ | 2,15 % |
| 31 | General Dynamics Corp | 2 991 | 1,1 M $ | 1,95 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 22 097 | 1 M $ | 1,88 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 3 012 | 674,4 k $ | 1,24 % |
| 34 | Honeywell Aerospace Inc | 3 012 | 665,9 k $ | 1,22 % |
| 35 | Bank of America Corp | 2 | 114 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,3 %
- Consommation de base 12,8 %
- Finance 11,2 %
- Énergie 10,3 %
- Industrie 8,4 %
- Technologie 7,0 %
- Services publics 6,3 %
- Communication 4,9 %
- Matériaux 4,6 %
- Immobilier 3,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Non attribué 9,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,7 %
- Royaume-Uni 2,8 %
- Canada 2,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 33 | 49,9 M $ | 94,74 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 1,5 M $ | 2,82 % |
| 3 | Canada | 1 | 1,3 M $ | 2,44 % |
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Titelia. « Composition de Cullen Enhanced Equity Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084215