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Zusammensetzung von Kopernik Global All-Cap Fund

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Nettovermögen
3,4 Mrd. $ davon 2,8 Mrd. $ in Aktien, 80,5 %
Positionen
134 in 29 Ländern
Zehn größte
23,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Melrose Industries PLC 1.209.5667,9 Mio. $0,23 %
102Puregold Price Club Inc 10.703.0007,5 Mio. $0,22 %
103Comcast Corp 264.1377,1 Mio. $0,21 %
104Aris Mining Corp 394.9997,1 Mio. $0,21 %
105Royal Gold Inc 29.6866,9 Mio. $0,20 %
106Ayala Corp 866.2306,6 Mio. $0,19 %
107Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT 11.294.2006,4 Mio. $0,19 %
108AXIA ENERGIA 514.0886,1 Mio. $0,18 %
109LUMINA METALS CORP 656.1096 Mio. $0,18 %
110LX INTERNATIONAL CORP 155.5065,6 Mio. $0,16 %
111Amundi SA 58.1145,6 Mio. $0,16 %
112Media Nusantara Citra Tbk PT 371.423.2005,2 Mio. $0,15 %
113Kato Sangyo Co Ltd 124.6004,9 Mio. $0,14 %
114PHA Co Ltd 545.5244,8 Mio. $0,14 %
115Sinopharm Group Co Ltd 1.980.8004,7 Mio. $0,14 %
116United Tractors Tbk PT 2.782.7004,7 Mio. $0,14 %
117Federal Grid Co - Rosseti PJSC 17.511.927.3734,6 Mio. $0,14 %
118PAX Global Technology Ltd 8.853.0004,4 Mio. $0,13 %
119Yoma Strategic Holdings Ltd 68.505.0004,3 Mio. $0,12 %
120Hemas Holding 41.603.3604,2 Mio. $0,12 %
121LSR GROUP PJSC 1.673.6644,2 Mio. $0,12 %
122Hi Sun Technology China Ltd 69.309.0003,9 Mio. $0,11 %
123Bank of East Asia Ltd/The 2.110.4003,7 Mio. $0,11 %
124VTB BANK PJSC 9.484.6223,5 Mio. $0,10 %
125Solidere 174.7321,9 Mio. $0,06 %
126Pan American Silver Corp. 2.385.2831,6 Mio. $0,05 %
127Etalon Group PLC 12.219.7341,4 Mio. $0,04 %
128Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd 9.255.0001,1 Mio. $0,03 %
129Empresas Copec SA 119.251835.330,9 $0,02 %
130IRSA Inversiones y Representaciones SA 38.775541.684,7 $0,02 %
131MHP SE 44.627450.881,1 $0,01 %
132Gabriel Resources Ltd 4.427.406407.425 $0,01 %
133Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 5.247179.972,1 $0,01 %
134Euroapi SA 77.102124.237,3 $0,00 %

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Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 6,6 %
  • Energie 3,3 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Gesundheit 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 88,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 26,2 %
  • KRW 14,5 %
  • HKD 8,1 %
  • CAD 7,9 %
  • EUR 7,6 %
  • ZAR 7,2 %
  • GBP 5,8 %
  • JPY 5,0 %
  • BRL 3,5 %
  • SGD 2,7 %
  • AUD 2,3 %
  • THB 1,6 %
  • RUB 1,4 %
  • CLP 1,4 %
  • MXN 1,2 %
  • IDR 1,0 %
  • MYR 1,0 %
  • SAR 0,6 %
  • PHP 0,5 %
  • PLN 0,3 %
  • LKR 0,2 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Südkorea 15,6 %
  • Vereinigte Staaten 13,1 %
  • Kanada 13,1 %
  • Vereinigtes Königreich 8,3 %
  • Südafrika 7,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,3 %
  • Japan 5,0 %
  • Australien 4,3 %
  • Frankreich 4,0 %
  • Brasilien 3,5 %
  • Deutschland 3,0 %
  • Singapur 2,7 %
  • Weitere Länder 13,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Südkorea16430,8 Mio. $15,57 %
2Vereinigte Staaten16363,8 Mio. $13,15 %
3Kanada13361,3 Mio. $13,06 %
4Vereinigtes Königreich13229,8 Mio. $8,30 %
5Südafrika3199,1 Mio. $7,20 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong10173 Mio. $6,25 %
7Japan9137,4 Mio. $4,97 %
8Australien5119,4 Mio. $4,32 %
9Frankreich5110,5 Mio. $4,00 %
10Brasilien597,9 Mio. $3,54 %
11Deutschland184,2 Mio. $3,04 %
12Singapur273,8 Mio. $2,67 %
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