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Fonds mit Hemas Holding

ISIN LK0337N00002 · Sri Lanka · LEI 254900TV1ZINS66XKY23

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
4,6 Mio. $ 31,1 Mio. SEK
FondsStückeWertAnteil am Fonds
Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II 41.603.3604,2 Mio. $0,12 %zum 30.04.2026 ↗
Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB 35.009.64031,1 Mio. SEK1,26 %zum 31.03.2026 ↗
TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program 1.980.919187.482 $0,01 %zum 31.03.2026 ↗
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II 1.713.775161.509 $0,03 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
Tundra Sustainable Frontier Fund Tundra Fonder AB 1,26 %zum 31.03.2026 ↗
Kopernik Global All-Cap Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II 0,12 %zum 30.04.2026 ↗
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund Eaton Vance Series Trust II 0,03 %zum 31.03.2026 ↗
TIFF MULTI-ASSET FUND TIFF Investment Program 0,01 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q23+145.298.054+1.126,0 %
2026Q12-13.694.694-92,0 %
2025Q43046.280.583-35,2 %
2025Q33071.412.480+6,8 %
2025Q23066.881.444+277,9 %
2025Q13017.700.2200,0 %
2024Q43017.700.2200,0 %
2024Q33017.700.2200,0 %
2024Q23017.700.2200,0 %
2024Q13017.700.2200,0 %
2023Q4317.700.220
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Titelia. „Fonds mit Hemas Holding“. https://titelia.com/de/aktien/hemas-holding-LK0337N00002