Zusammensetzung von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 882,9 Mio. $ davon 261,2 Mio. $ in Aktien, 29,6 %
- Positionen
- 657 in 10 Ländern
- Anleihen
- 92 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 131.936 | 19,2 Mio. $ | 2,17 % |
| 2 | Chevron Corp | 58.063 | 10,6 Mio. $ | 1,20 % |
| 3 | Walmart Inc | 88.335 | 10,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 9.137 | 8,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Microsoft Corp | 17.095 | 7,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 6.384 | 7,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 48.804 | 7 Mio. $ | 0,79 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 81.273 | 6,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 32.129 | 5,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 20.417 | 4,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | ConocoPhillips | 39.482 | 4,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 27.869 | 4 Mio. $ | 0,46 % |
| 13 | AbbVie Inc | 14.903 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 8.013 | 3 Mio. $ | 0,35 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 22.066 | 2,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 36.214 | 2,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 17 | SLB Ltd | 46.121 | 2,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 52.227 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | Welltower Inc | 11.348 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 9.465 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | Altria Group Inc | 32.520 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | 9.076 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 16.718 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Prologis Inc | 15.406 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | AT&T Inc | 86.734 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Phillips 66 | 12.129 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | Alphabet Inc | 5.475 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 28 | Sprott Physical Uranium Trust | 101.500 | 2 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 30.386 | 1,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | Kinder Morgan Inc | 58.257 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Equinix Inc | 1.666 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 32 | Alphabet Inc | 4.465 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 27.064 | 1,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 6.427 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3.259 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 36 | ONEOK Inc | 19.059 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 2.506 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 38 | Devon Energy Corp | 35.022 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 39 | Amgen Inc | 4.589 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 40 | CHENIERE ENERGY INC | 6.658 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | Colgate-Palmolive Co | 16.461 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 16.854 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | American Tower Corp | 7.757 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 10.662 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 3.090 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 22.657 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 14.989 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 48 | Pfizer Inc | 48.584 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 49 | Monster Beverage Corp | 14.378 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 6.354 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 51 | Target Corp | 9.324 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 6.105 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Comcast Corp | 46.572 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | Digital Realty Trust Inc | 5.695 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 5.275 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 56 | HALLIBURTON COMPANY | 27.068 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | EQT Corp | 18.693 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Danaher Corp | 5.471 | 999.387,6 $ | 0,11 % |
| 59 | CVS Health Corp | 10.925 | 993.956,5 $ | 0,11 % |
| 60 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.214 | 990.853,6 $ | 0,11 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 16.617 | 950.160,1 $ | 0,11 % |
| 62 | Realty Income Corp | 15.295 | 937.277,6 $ | 0,11 % |
| 63 | Stryker Corp | 3.038 | 926.863,4 $ | 0,11 % |
| 64 | TECHNIPFMC PLC | 13.083 | 895.138,9 $ | 0,10 % |
| 65 | Oracle Corp | 3.927 | 886.638,1 $ | 0,10 % |
| 66 | Southern Co/The | 8.878 | 817.219,9 $ | 0,09 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 6.574 | 806.827 $ | 0,09 % |
| 68 | Medtronic PLC | 10.922 | 806.152,8 $ | 0,09 % |
| 69 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.073 | 803.623,9 $ | 0,09 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 26.576 | 798.077,3 $ | 0,09 % |
| 71 | McKesson Corp | 1.068 | 792.925,9 $ | 0,09 % |
| 72 | Elevance Health Inc | 1.969 | 774.191,1 $ | 0,09 % |
| 73 | Public Storage | 2.549 | 774.105,8 $ | 0,09 % |
| 74 | Sysco Corp | 10.100 | 765.681 $ | 0,09 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 4.889 | 765.324,1 $ | 0,09 % |
| 76 | Kroger Co/The | 12.230 | 760.094,5 $ | 0,09 % |
| 77 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2.599 | 747.862,3 $ | 0,08 % |
| 78 | Texas Pacific Land Corp | 1.869 | 734.517 $ | 0,08 % |
| 79 | Kenvue Inc | 40.004 | 691.269,1 $ | 0,08 % |
| 80 | Kimberly-Clark Corp | 6.749 | 658.702,4 $ | 0,07 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 13.602 | 657.112,6 $ | 0,07 % |
| 82 | EXPAND ENERGY CORP | 7.036 | 654.207,3 $ | 0,07 % |
| 83 | Crown Castle Inc | 7.122 | 651.663 $ | 0,07 % |
| 84 | CBRE Group Inc | 5.204 | 650.708,2 $ | 0,07 % |
| 85 | VENTAS INC | 7.666 | 647.163,7 $ | 0,07 % |
| 86 | Cigna Group/The | 2.328 | 645.787,2 $ | 0,07 % |
| 87 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.936 | 576.540,8 $ | 0,07 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 4.478 | 574.303,5 $ | 0,07 % |
| 89 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 919 | 564.982,8 $ | 0,06 % |
| 90 | Casey's General Stores Inc | 733 | 562.313,6 $ | 0,06 % |
| 91 | Hershey Co/The | 2.893 | 561.328,8 $ | 0,06 % |
| 92 | American Electric Power Co Inc | 4.359 | 552.154,5 $ | 0,06 % |
| 93 | Extra Space Storage Inc | 3.607 | 520.526,2 $ | 0,06 % |
| 94 | HCA Healthcare Inc | 1.329 | 503.079,7 $ | 0,06 % |
| 95 | Ovintiv Inc | 8.679 | 486.371,2 $ | 0,06 % |
| 96 | Palo Alto Networks Inc | 1.695 | 477.464,6 $ | 0,05 % |
| 97 | Dollar General Corp | 4.282 | 473.632 $ | 0,05 % |
| 98 | Dominion Energy Inc | 6.931 | 463.961,1 $ | 0,05 % |
| 99 | Church & Dwight Co Inc | 4.786 | 457.685,2 $ | 0,05 % |
| 100 | VICI Properties Inc | 15.923 | 449.347,1 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 92 Anleihen von 60 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 9 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Societe Generale SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oracle Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 989.757,7 $ | 0,11 % |
| 8 | AIB Group PLC | 2 | 919.080,7 $ | 0,10 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 | 858.701,8 $ | 0,10 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 848.971,2 $ | 0,10 % |
| 11 | ONEOK Inc | 2 | 815.602,9 $ | 0,09 % |
| 12 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 749.587,7 $ | 0,08 % |
| 13 | Ecopetrol SA | 2 | 727.004,3 $ | 0,08 % |
| 14 | Citigroup Inc | 3 | 682.778,7 $ | 0,08 % |
| 15 | Salesforce Inc | 2 | 648.122 $ | 0,07 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 1 | 623.973,1 $ | 0,07 % |
| 17 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 610.818,4 $ | 0,07 % |
| 18 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 606.895,8 $ | 0,07 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 3 | 606.293,8 $ | 0,07 % |
| 20 | Republic Services Inc | 1 | 592.593,9 $ | 0,07 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 583.000 $ | 0,07 % |
| 22 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 580.458,8 $ | 0,07 % |
| 23 | UBS Group AG | 2 | 569.972,6 $ | 0,06 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 569.472,7 $ | 0,06 % |
| 25 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 566.143,4 $ | 0,06 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 1 | 564.800,4 $ | 0,06 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 1 | 498.459,1 $ | 0,06 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 2 | 490.602,8 $ | 0,06 % |
| 29 | Broadcom Inc | 1 | 484.497,9 $ | 0,05 % |
| 30 | Banco Santander SA | 1 | 434.670,3 $ | 0,05 % |
| 31 | CaixaBank SA | 1 | 408.196 $ | 0,05 % |
| 32 | MPLX LP | 1 | 378.602 $ | 0,04 % |
| 33 | Morgan Stanley | 2 | 373.105,2 $ | 0,04 % |
| 34 | Wynn Macau Ltd | 1 | 339.963,5 $ | 0,04 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 337.424,6 $ | 0,04 % |
| 36 | Ford Motor Co | 1 | 327.432,1 $ | 0,04 % |
| 37 | Axon Enterprise Inc | 1 | 315.975,6 $ | 0,04 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 1 | 311.766,9 $ | 0,04 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 1 | 298.658,3 $ | 0,03 % |
| 40 | BARCLAYS PLC | 1 | 294.423,5 $ | 0,03 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 294.316,8 $ | 0,03 % |
| 42 | Boeing Co/The | 1 | 290.358,4 $ | 0,03 % |
| 43 | Var Energi ASA | 1 | 287.652,7 $ | 0,03 % |
| 44 | Danske Bank A/S | 1 | 270.594,8 $ | 0,03 % |
| 45 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 260.481,3 $ | 0,03 % |
| 46 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 256.324 $ | 0,03 % |
| 47 | Organon & Co | 1 | 231.018,7 $ | 0,03 % |
| 48 | UniCredit SpA | 1 | 228.968 $ | 0,03 % |
| 49 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 227.455,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 211.617,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Allianz SE | 1 | 200.952,2 $ | 0,02 % |
| 52 | Eversource Energy | 2 | 198.537,6 $ | 0,02 % |
| 53 | KBC Group NV | 1 | 196.618,3 $ | 0,02 % |
| 54 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 196.202,4 $ | 0,02 % |
| 55 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 184.537,8 $ | 0,02 % |
| 56 | Global Payments Inc | 1 | 151.560,8 $ | 0,02 % |
| 57 | Cenovus Energy Inc | 1 | 140.862,8 $ | 0,02 % |
| 58 | Alphabet Inc | 1 | 126.091,7 $ | 0,01 % |
| 59 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 105.677,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Hasbro Inc | 1 | 94.939,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,0 %
- Energie 20,3 %
- Gesundheit 17,5 %
- Immobilien 6,0 %
- Technologie 5,4 %
- Kommunikation 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 620 | 255,9 Mio. $ | 97,96 % |
| 2 | Kanada | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Bermuda | 11 | 795.696,7 $ | 0,30 % |
| 5 | Irland | 6 | 454.438,1 $ | 0,17 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 315.792,3 $ | 0,12 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 92.530,2 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 85.618,3 $ | 0,03 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 39.252,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 12.213,2 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000033123