Composition de SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
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- Actif net
- 882,9 M $ dont 261,2 M $ en actions, soit 29,6 %
- Positions
- 657 dans 10 pays
- Souches
- 92 de 60 sociétés
- 10 premières
- 9,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 131 936 | 19,2 M $ | 2,17 % |
| 2 | Chevron Corp | 58 063 | 10,6 M $ | 1,20 % |
| 3 | Walmart Inc | 88 335 | 10,2 M $ | 1,16 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 9 137 | 8,7 M $ | 0,99 % |
| 5 | Microsoft Corp | 17 095 | 7,7 M $ | 0,87 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 6 384 | 7,1 M $ | 0,80 % |
| 7 | Procter & Gamble Co/The | 48 804 | 7 M $ | 0,79 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | 81 273 | 6,4 M $ | 0,73 % |
| 9 | Philip Morris International Inc | 32 129 | 5,7 M $ | 0,65 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 20 417 | 4,6 M $ | 0,52 % |
| 11 | ConocoPhillips | 39 482 | 4,5 M $ | 0,51 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 27 869 | 4 M $ | 0,46 % |
| 13 | AbbVie Inc | 14 903 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 8 013 | 3 M $ | 0,35 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 22 066 | 2,6 M $ | 0,30 % |
| 16 | Williams Cos Inc/The | 36 214 | 2,6 M $ | 0,29 % |
| 17 | SLB Ltd | 46 121 | 2,5 M $ | 0,29 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 52 227 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 19 | Welltower Inc | 11 348 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 9 465 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 21 | Altria Group Inc | 32 520 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 22 | Marathon Petroleum Corp | 9 076 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 23 | EOG Resources Inc | 16 718 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 24 | Prologis Inc | 15 406 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 25 | AT&T Inc | 86 734 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 26 | Phillips 66 | 12 129 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 27 | Alphabet Inc | 5 475 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 28 | Sprott Physical Uranium Trust | 101 500 | 2 M $ | 0,23 % |
| 29 | Baker Hughes Co | 30 386 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 30 | Kinder Morgan Inc | 58 257 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 31 | Equinix Inc | 1 666 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 32 | Alphabet Inc | 4 465 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 33 | Mondelez International Inc | 27 064 | 1,7 M $ | 0,19 % |
| 34 | Targa Resources Corp | 6 427 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 259 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 36 | ONEOK Inc | 19 059 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 37 | Meta Platforms Inc | 2 506 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 38 | Devon Energy Corp | 35 022 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 39 | Amgen Inc | 4 589 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 40 | CHENIERE ENERGY INC | 6 658 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 41 | Colgate-Palmolive Co | 16 461 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 42 | NextEra Energy Inc | 16 854 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 43 | American Tower Corp | 7 757 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 10 662 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 45 | Intuitive Surgical Inc | 3 090 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 22 657 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 47 | Abbott Laboratories | 14 989 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 48 | Pfizer Inc | 48 584 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 49 | Monster Beverage Corp | 14 378 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 6 354 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 51 | Target Corp | 9 324 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 6 105 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 53 | Comcast Corp | 46 572 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 54 | Digital Realty Trust Inc | 5 695 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 5 275 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 56 | HALLIBURTON COMPANY | 27 068 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 57 | EQT Corp | 18 693 | 1 M $ | 0,12 % |
| 58 | Danaher Corp | 5 471 | 999,4 k $ | 0,11 % |
| 59 | CVS Health Corp | 10 925 | 994 k $ | 0,11 % |
| 60 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 214 | 990,9 k $ | 0,11 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 16 617 | 950,2 k $ | 0,11 % |
| 62 | Realty Income Corp | 15 295 | 937,3 k $ | 0,11 % |
| 63 | Stryker Corp | 3 038 | 926,9 k $ | 0,11 % |
| 64 | TECHNIPFMC PLC | 13 083 | 895,1 k $ | 0,10 % |
| 65 | Oracle Corp | 3 927 | 886,6 k $ | 0,10 % |
| 66 | Southern Co/The | 8 878 | 817,2 k $ | 0,09 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 6 574 | 806,8 k $ | 0,09 % |
| 68 | Medtronic PLC | 10 922 | 806,2 k $ | 0,09 % |
| 69 | Archer-Daniels-Midland Co | 10 073 | 803,6 k $ | 0,09 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 26 576 | 798,1 k $ | 0,09 % |
| 71 | McKesson Corp | 1 068 | 792,9 k $ | 0,09 % |
| 72 | Elevance Health Inc | 1 969 | 774,2 k $ | 0,09 % |
| 73 | Public Storage | 2 549 | 774,1 k $ | 0,09 % |
| 74 | Sysco Corp | 10 100 | 765,7 k $ | 0,09 % |
| 75 | Palantir Technologies Inc | 4 889 | 765,3 k $ | 0,09 % |
| 76 | Kroger Co/The | 12 230 | 760,1 k $ | 0,09 % |
| 77 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 2 599 | 747,9 k $ | 0,08 % |
| 78 | Texas Pacific Land Corp | 1 869 | 734,5 k $ | 0,08 % |
| 79 | Kenvue Inc | 40 004 | 691,3 k $ | 0,08 % |
| 80 | Kimberly-Clark Corp | 6 749 | 658,7 k $ | 0,07 % |
| 81 | Boston Scientific Corp | 13 602 | 657,1 k $ | 0,07 % |
| 82 | EXPAND ENERGY CORP | 7 036 | 654,2 k $ | 0,07 % |
| 83 | Crown Castle Inc | 7 122 | 651,7 k $ | 0,07 % |
| 84 | CBRE Group Inc | 5 204 | 650,7 k $ | 0,07 % |
| 85 | VENTAS INC | 7 666 | 647,2 k $ | 0,07 % |
| 86 | Cigna Group/The | 2 328 | 645,8 k $ | 0,07 % |
| 87 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 936 | 576,5 k $ | 0,07 % |
| 88 | Iron Mountain Inc | 4 478 | 574,3 k $ | 0,07 % |
| 89 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 919 | 565 k $ | 0,06 % |
| 90 | Casey's General Stores Inc | 733 | 562,3 k $ | 0,06 % |
| 91 | Hershey Co/The | 2 893 | 561,3 k $ | 0,06 % |
| 92 | American Electric Power Co Inc | 4 359 | 552,2 k $ | 0,06 % |
| 93 | Extra Space Storage Inc | 3 607 | 520,5 k $ | 0,06 % |
| 94 | HCA Healthcare Inc | 1 329 | 503,1 k $ | 0,06 % |
| 95 | Ovintiv Inc | 8 679 | 486,4 k $ | 0,06 % |
| 96 | Palo Alto Networks Inc | 1 695 | 477,5 k $ | 0,05 % |
| 97 | Dollar General Corp | 4 282 | 473,6 k $ | 0,05 % |
| 98 | Dominion Energy Inc | 6 931 | 464 k $ | 0,05 % |
| 99 | Church & Dwight Co Inc | 4 786 | 457,7 k $ | 0,05 % |
| 100 | VICI Properties Inc | 15 923 | 449,3 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 92 souches de 60 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,0 %
- Énergie 20,3 %
- Santé 17,5 %
- Immobilier 6,0 %
- Technologie 5,4 %
- Communication 4,7 %
- Services publics 4,1 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 18,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 620 | 255,9 M $ | 97,96 % |
| 2 | Canada | 7 | 2,4 M $ | 0,91 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 1,1 M $ | 0,44 % |
| 4 | Bermudes | 11 | 795,7 k $ | 0,30 % |
| 5 | Irlande | 6 | 454,4 k $ | 0,17 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 315,8 k $ | 0,12 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 92,5 k $ | 0,04 % |
| 8 | Suisse | 1 | 85,6 k $ | 0,03 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 39,3 k $ | 0,02 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 12,2 k $ | 0,00 % |
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