Composition de SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 863,1 M $ dont 263,8 M $ en actions, soit 30,6 %
- Positions
- 625 dans 11 pays
- Souches
- 91 de 59 sociétés
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 131 028 | 20 M $ | 2,32 % |
| 2 | Chevron Corp | 63 046 | 11,8 M $ | 1,36 % |
| 3 | Walmart Inc | 84 391 | 10,8 M $ | 1,25 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 9 002 | 9,1 M $ | 1,05 % |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | 45 175 | 7,6 M $ | 0,88 % |
| 6 | Eli Lilly & Co | 5 940 | 6,2 M $ | 0,72 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 74 631 | 6,1 M $ | 0,71 % |
| 8 | Microsoft Corp | 14 774 | 5,8 M $ | 0,67 % |
| 9 | Philip Morris International Inc. | 30 681 | 5,7 M $ | 0,66 % |
| 10 | ConocoPhillips | 42 512 | 4,8 M $ | 0,56 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 17 867 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 26 134 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 13 | Williams Cos Inc/The | 42 314 | 3,2 M $ | 0,37 % |
| 14 | AbbVie Inc | 13 193 | 3,1 M $ | 0,35 % |
| 15 | SLB Ltd | 53 510 | 2,7 M $ | 0,32 % |
| 16 | Altria Group, Inc. | 34 210 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 47 006 | 2,4 M $ | 0,27 % |
| 18 | Welltower Inc | 11 144 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 19 | Baker Hughes Co | 35 189 | 2,3 M $ | 0,27 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 18 394 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 18 416 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 22 | AT&T Inc | 80 326 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 23 | Kinder Morgan, Inc. | 67 032 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 24 | Valero Energy Corp | 10 874 | 2,2 M $ | 0,26 % |
| 25 | Phillips 66 | 14 122 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 26 | Prologis Inc | 15 097 | 2,2 M $ | 0,25 % |
| 27 | Sprott Physical Uranium Trust | 103 500 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 7 084 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 29 | Marathon Petroleum Corp | 10 413 | 2,1 M $ | 0,24 % |
| 30 | ONEOK Inc | 22 192 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 31 | Alphabet Inc | 5 693 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 32 | Targa Resources Corp | 7 516 | 1,8 M $ | 0,21 % |
| 33 | Cheniere Energy Inc | 7 287 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 34 | Amgen Inc | 4 183 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 17 094 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 25 808 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 37 | Equinix Inc | 1 631 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 032 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 39 | Colgate-Palmolive Co | 14 868 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 40 | American Tower Corp | 7 654 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 41 | Abbott Laboratories | 12 494 | 1,5 M $ | 0,17 % |
| 42 | Alphabet Inc | 4 634 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 43 | Intuitive Surgical Inc | 2 787 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 9 403 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 45 | Comcast Corp | 44 199 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 46 | Occidental Petroleum Corp | 25 106 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 2 045 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 48 | EQT Corp | 21 474 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 49 | T-Mobile US Inc | 5 880 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 50 | Pfizer Inc | 42 320 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 51 | Monster Beverage Corp | 13 659 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 52 | Diamondback Energy Inc | 6 373 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 53 | Texas Pacific Land Corp | 2 115 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 54 | Simon Property Group Inc | 5 221 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 55 | Halliburton Co | 29 428 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 56 | Danaher Corp | 4 997 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 57 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 084 | 1 M $ | 0,12 % |
| 58 | Digital Realty Trust Inc | 5 712 | 1 M $ | 0,12 % |
| 59 | Realty Income Corp | 15 104 | 1 M $ | 0,12 % |
| 60 | Stryker Corp | 2 541 | 984,5 k $ | 0,11 % |
| 61 | Target Corp | 8 574 | 975,6 k $ | 0,11 % |
| 62 | Bristol-Myers Squibb Co | 15 362 | 958,1 k $ | 0,11 % |
| 63 | McKesson Corp | 934 | 922,2 k $ | 0,11 % |
| 64 | TechnipFMC PLC | 13 860 | 919,1 k $ | 0,11 % |
| 65 | Medtronic PLC | 9 353 | 913,4 k $ | 0,11 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 20 906 | 910 k $ | 0,11 % |
| 67 | Constellation Energy Corp. | 2 730 | 900,6 k $ | 0,10 % |
| 68 | Sysco Corp | 9 526 | 868,4 k $ | 0,10 % |
| 69 | Expand Energy Corp | 7 975 | 860,7 k $ | 0,10 % |
| 70 | Boston Scientific Corp | 11 182 | 859,3 k $ | 0,10 % |
| 71 | Southern Co/The | 8 769 | 853,9 k $ | 0,10 % |
| 72 | Public Storage | 2 649 | 813,4 k $ | 0,09 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 6 190 | 810 k $ | 0,09 % |
| 74 | Kroger Co/The | 11 497 | 784,6 k $ | 0,09 % |
| 75 | Coterra Energy Inc | 25 374 | 776,2 k $ | 0,09 % |
| 76 | Keurig Dr Pepper Inc | 25 478 | 771,5 k $ | 0,09 % |
| 77 | CVS Health Corp | 9 631 | 769,5 k $ | 0,09 % |
| 78 | CBRE Group Inc | 5 101 | 753,2 k $ | 0,09 % |
| 79 | Kimberly-Clark Corp | 6 599 | 735,4 k $ | 0,09 % |
| 80 | Kenvue Inc | 37 509 | 717,2 k $ | 0,08 % |
| 81 | Hershey Co/The | 2 925 | 691,1 k $ | 0,08 % |
| 82 | Dollar General Corp | 4 286 | 669,6 k $ | 0,08 % |
| 83 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 837 | 654,3 k $ | 0,08 % |
| 84 | Archer-Daniels-Midland Co | 9 369 | 646,8 k $ | 0,07 % |
| 85 | Ventas Inc | 7 383 | 636,1 k $ | 0,07 % |
| 86 | HCA Healthcare Inc | 1 198 | 634,6 k $ | 0,07 % |
| 87 | Crown Castle Inc | 7 034 | 629,8 k $ | 0,07 % |
| 88 | Palantir Technologies Inc | 4 335 | 594,7 k $ | 0,07 % |
| 89 | Cigna Group/The | 2 012 | 583,1 k $ | 0,07 % |
| 90 | American Electric Power Co Inc | 4 217 | 564,3 k $ | 0,07 % |
| 91 | Iron Mountain Inc | 5 187 | 561,9 k $ | 0,07 % |
| 92 | Elevance Health Inc | 1 700 | 544 k $ | 0,06 % |
| 93 | VICI Properties Inc | 17 850 | 539,2 k $ | 0,06 % |
| 94 | Vistra Corp | 3 078 | 535,2 k $ | 0,06 % |
| 95 | Sempra | 5 539 | 533,2 k $ | 0,06 % |
| 96 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4 831 | 528,8 k $ | 0,06 % |
| 97 | Extra Space Storage Inc | 3 461 | 522,7 k $ | 0,06 % |
| 98 | Cencora Inc | 1 337 | 497,6 k $ | 0,06 % |
| 99 | Casey's General Stores Inc | 714 | 489,5 k $ | 0,06 % |
| 100 | Dollar Tree Inc | 3 857 | 487,8 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
59 sociétés, 91 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,6 %
- Énergie 21,4 %
- Santé 16,6 %
- Immobilier 5,8 %
- Services publics 4,6 %
- Communication 4,5 %
- Technologie 4,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 595 | 258,7 M $ | 98,05 % |
| 2 | Canada | 5 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 745,5 k $ | 0,28 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 222,5 k $ | 0,08 % |
| 6 | Irlande | 5 | 172,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Monaco | 1 | 145,2 k $ | 0,06 % |
| 8 | Suisse | 1 | 114,6 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 79 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 40,4 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033123