Portefeuille de SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·625 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 863,1 M $ · Dix premières lignes : 33.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,0 %
- Énergie 21,4 %
- Santé 16,7 %
- Immobilier 5,8 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 4,6 %
- Technologie 4,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,4 %
- BM 0,3 %
- MH 0,1 %
- IE 0,1 %
- MC 0,1 %
- CH 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
- VG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 595 | 258,7 M $ | 98,05 % |
| CA | 5 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| GB | 2 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| BM | 10 | 745,5 k $ | 0,28 % |
| MH | 3 | 222,5 k $ | 0,08 % |
| IE | 5 | 172,5 k $ | 0,07 % |
| MC | 1 | 145,2 k $ | 0,06 % |
| CH | 1 | 114,6 k $ | 0,04 % |
| LU | 1 | 79 k $ | 0,03 % |
| GG | 1 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| VG | 1 | 40,4 k $ | 0,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Oracle Corp | 3 340 | 485,6 k $ | 0,06 % |
| DT Midstream Inc | 3 469 | 481,6 k $ | 0,06 % |
| Church & Dwight Co Inc | 4 399 | 461,3 k $ | 0,05 % |
| Ovintiv Inc | 8 973 | 453,9 k $ | 0,05 % |
| Dominion Energy Inc | 7 165 | 452,4 k $ | 0,05 % |
| Permian Resources Corp | 24 688 | 451,5 k $ | 0,05 % |
| General Mills, Inc. | 9 768 | 441,8 k $ | 0,05 % |
| Constellation Brands Inc | 2 784 | 439,5 k $ | 0,05 % |
| US Foods Holding Corp | 4 492 | 434 k $ | 0,05 % |
| Zoetis Inc | 3 273 | 429,1 k $ | 0,05 % |
| Exelon Corp | 8 412 | 416,1 k $ | 0,05 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 2 344 | 415,4 k $ | 0,05 % |
| Equity Residential | 6 537 | 413,2 k $ | 0,05 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1 796 | 411,7 k $ | 0,05 % |
| Kraft Heinz Co/The | 16 444 | 404,7 k $ | 0,05 % |
| Xcel Energy Inc | 4 798 | 400 k $ | 0,05 % |
| Entergy Corp | 3 706 | 396,9 k $ | 0,05 % |
| Salesforce Inc | 1 992 | 388 k $ | 0,05 % |
| Becton Dickinson & Co | 2 195 | 387,4 k $ | 0,04 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 586 | 384,8 k $ | 0,04 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 4 418 | 382 k $ | 0,04 % |
| International Business Machines Corp. | 1 556 | 373,8 k $ | 0,04 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 4 270 | 367,5 k $ | 0,04 % |
| SBA Communications Corp | 1 794 | 360,9 k $ | 0,04 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 079 | 359,2 k $ | 0,04 % |
| Antero Resources Corp | 9 749 | 358,9 k $ | 0,04 % |
| Weyerhaeuser Co | 14 575 | 357,5 k $ | 0,04 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 5 014 | 356,2 k $ | 0,04 % |
| Performance Food Group Co | 3 667 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| PG&E Corp | 18 408 | 349,8 k $ | 0,04 % |
| APA Corp | 11 495 | 349,1 k $ | 0,04 % |
| Range Resources Corp | 8 435 | 348,2 k $ | 0,04 % |
| Tyson Foods Inc | 5 262 | 342 k $ | 0,04 % |
| Bunge Global SA | 2 815 | 339,6 k $ | 0,04 % |
| Consolidated Edison Inc | 2 979 | 335,2 k $ | 0,04 % |
| Uranium Energy Corp | 21 404 | 328,1 k $ | 0,04 % |
| CoStar Group Inc | 7 169 | 320 k $ | 0,04 % |
| NRG Energy Inc | 1 751 | 313,4 k $ | 0,04 % |
| WEC Energy Group Inc | 2 661 | 311,2 k $ | 0,04 % |
| Clorox Co/The | 2 308 | 293,5 k $ | 0,03 % |
| ResMed Inc | 1 145 | 293,4 k $ | 0,03 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 3 412 | 287,5 k $ | 0,03 % |
| HF Sinclair Corp | 5 572 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| Antero Midstream Corp | 12 328 | 277,1 k $ | 0,03 % |
| ServiceNow Inc | 2 555 | 276 k $ | 0,03 % |
| WP Carey Inc | 3 690 | 275,5 k $ | 0,03 % |
| IQVIA Holdings Inc | 1 539 | 275,2 k $ | 0,03 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 871 | 274,8 k $ | 0,03 % |
| Waters Corp | 851 | 271,8 k $ | 0,03 % |
| Invitation Homes Inc | 10 289 | 271 k $ | 0,03 % |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 699 | 266,6 k $ | 0,03 % |
| DTE Energy Co | 1 794 | 265,9 k $ | 0,03 % |
| Ameren Corp | 2 344 | 265,5 k $ | 0,03 % |
| Sun Communities Inc | 1 940 | 264,7 k $ | 0,03 % |
| Accenture PLC | 1 261 | 263,2 k $ | 0,03 % |
| UDR Inc | 6 869 | 257,6 k $ | 0,03 % |
| Agilent Technologies Inc | 2 118 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| Eversource Energy | 3 367 | 256,6 k $ | 0,03 % |
| Atmos Energy Corp | 1 353 | 252,7 k $ | 0,03 % |
| Viper Energy Inc | 5 429 | 252,7 k $ | 0,03 % |
| Regency Centers Corp | 3 165 | 250 k $ | 0,03 % |
| Insmed Inc | 1 670 | 249,4 k $ | 0,03 % |
| Essex Property Trust Inc | 977 | 249,2 k $ | 0,03 % |
| J M Smucker Co/The | 2 116 | 245,4 k $ | 0,03 % |
| AST SpaceMobile Inc | 3 093 | 244,9 k $ | 0,03 % |
| FirstEnergy Corp | 4 767 | 243,9 k $ | 0,03 % |
| NOV Inc | 12 025 | 243,6 k $ | 0,03 % |
| CenterPoint Energy Inc | 5 588 | 243,1 k $ | 0,03 % |
| Veeva Systems Inc | 1 327 | 241,5 k $ | 0,03 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 804 | 241,5 k $ | 0,03 % |
| Dexcom Inc | 3 265 | 239,7 k $ | 0,03 % |
| Kimco Realty Corp | 10 129 | 238,5 k $ | 0,03 % |
| Intuit Inc | 576 | 235,6 k $ | 0,03 % |
| Weatherford International PLC | 2 221 | 234,2 k $ | 0,03 % |
| PPL Corp | 5 979 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 10 921 | 232,8 k $ | 0,03 % |
| Valaris Ltd | 2 424 | 232,3 k $ | 0,03 % |
| AppLovin Corp | 525 | 228,3 k $ | 0,03 % |
| Matador Resources Co | 4 419 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 4 679 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| Edison International | 3 008 | 224,8 k $ | 0,03 % |
| Chord Energy Corp | 2 039 | 221 k $ | 0,03 % |
| Noble Corp PLC | 4 850 | 220,3 k $ | 0,03 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 158 | 215,9 k $ | 0,03 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 10 971 | 214,9 k $ | 0,02 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 4 363 | 213,4 k $ | 0,02 % |
| Labcorp Holdings Inc | 735 | 212,5 k $ | 0,02 % |
| Adobe Inc | 802 | 210,5 k $ | 0,02 % |
| Moderna Inc | 3 901 | 209 k $ | 0,02 % |
| Archrock Inc | 5 912 | 208,9 k $ | 0,02 % |
| STERIS PLC | 824 | 207,9 k $ | 0,02 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 3 078 | 206,7 k $ | 0,02 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 550 | 204,6 k $ | 0,02 % |
| American Homes 4 Rent | 6 800 | 204 k $ | 0,02 % |
| CMS Energy Corp | 2 605 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 1 001 | 202,6 k $ | 0,02 % |
| Natera Inc | 969 | 201,6 k $ | 0,02 % |
| NiSource Inc | 4 259 | 201,5 k $ | 0,02 % |
| Illumina Inc | 1 474 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| Healthpeak Properties Inc | 11 210 | 198,2 k $ | 0,02 % |