Composition de SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
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- Actif net
- 863,1 M $ dont 263,8 M $ en actions, soit 30,6 %
- Positions
- 625 dans 11 pays
- Souches
- 91 de 59 sociétés
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oracle Corp | 3 340 | 485,6 k $ | 0,06 % |
| 102 | DT Midstream Inc | 3 469 | 481,6 k $ | 0,06 % |
| 103 | Church & Dwight Co Inc | 4 399 | 461,3 k $ | 0,05 % |
| 104 | Ovintiv Inc | 8 973 | 453,9 k $ | 0,05 % |
| 105 | Dominion Energy Inc | 7 165 | 452,4 k $ | 0,05 % |
| 106 | Permian Resources Corp | 24 688 | 451,5 k $ | 0,05 % |
| 107 | General Mills, Inc. | 9 768 | 441,8 k $ | 0,05 % |
| 108 | Constellation Brands Inc | 2 784 | 439,5 k $ | 0,05 % |
| 109 | US Foods Holding Corp | 4 492 | 434 k $ | 0,05 % |
| 110 | Zoetis Inc | 3 273 | 429,1 k $ | 0,05 % |
| 111 | Exelon Corp | 8 412 | 416,1 k $ | 0,05 % |
| 112 | AvalonBay Communities, Inc. | 2 344 | 415,4 k $ | 0,05 % |
| 113 | Equity Residential | 6 537 | 413,2 k $ | 0,05 % |
| 114 | Cardinal Health, Inc. | 1 796 | 411,7 k $ | 0,05 % |
| 115 | Kraft Heinz Co/The | 16 444 | 404,7 k $ | 0,05 % |
| 116 | Xcel Energy Inc | 4 798 | 400 k $ | 0,05 % |
| 117 | Entergy Corp | 3 706 | 396,9 k $ | 0,05 % |
| 118 | Salesforce Inc | 1 992 | 388 k $ | 0,05 % |
| 119 | Becton Dickinson & Co | 2 195 | 387,4 k $ | 0,04 % |
| 120 | IDEXX Laboratories Inc | 586 | 384,8 k $ | 0,04 % |
| 121 | Edwards Lifesciences Corp | 4 418 | 382 k $ | 0,04 % |
| 122 | International Business Machines Corp. | 1 556 | 373,8 k $ | 0,04 % |
| 123 | Public Service Enterprise Group Inc | 4 270 | 367,5 k $ | 0,04 % |
| 124 | SBA Communications Corp | 1 794 | 360,9 k $ | 0,04 % |
| 125 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1 079 | 359,2 k $ | 0,04 % |
| 126 | Antero Resources Corp | 9 749 | 358,9 k $ | 0,04 % |
| 127 | Weyerhaeuser Co | 14 575 | 357,5 k $ | 0,04 % |
| 128 | McCormick & Co Inc/MD | 5 014 | 356,2 k $ | 0,04 % |
| 129 | Performance Food Group Co | 3 667 | 355,9 k $ | 0,04 % |
| 130 | PG&E Corp | 18 408 | 349,8 k $ | 0,04 % |
| 131 | APA Corp | 11 495 | 349,1 k $ | 0,04 % |
| 132 | Range Resources Corp | 8 435 | 348,2 k $ | 0,04 % |
| 133 | Tyson Foods Inc | 5 262 | 342 k $ | 0,04 % |
| 134 | Bunge Global SA | 2 815 | 339,6 k $ | 0,04 % |
| 135 | Consolidated Edison Inc | 2 979 | 335,2 k $ | 0,04 % |
| 136 | Uranium Energy Corp | 21 404 | 328,1 k $ | 0,04 % |
| 137 | CoStar Group Inc | 7 169 | 320 k $ | 0,04 % |
| 138 | NRG Energy Inc | 1 751 | 313,4 k $ | 0,04 % |
| 139 | WEC Energy Group Inc | 2 661 | 311,2 k $ | 0,04 % |
| 140 | Clorox Co/The | 2 308 | 293,5 k $ | 0,03 % |
| 141 | ResMed Inc | 1 145 | 293,4 k $ | 0,03 % |
| 142 | GE HealthCare Technologies Inc | 3 412 | 287,5 k $ | 0,03 % |
| 143 | HF Sinclair Corp | 5 572 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 144 | Antero Midstream Corp | 12 328 | 277,1 k $ | 0,03 % |
| 145 | ServiceNow Inc | 2 555 | 276 k $ | 0,03 % |
| 146 | WP Carey Inc | 3 690 | 275,5 k $ | 0,03 % |
| 147 | IQVIA Holdings Inc | 1 539 | 275,2 k $ | 0,03 % |
| 148 | Jones Lang LaSalle Inc | 871 | 274,8 k $ | 0,03 % |
| 149 | Waters Corp | 851 | 271,8 k $ | 0,03 % |
| 150 | Invitation Homes Inc | 10 289 | 271 k $ | 0,03 % |
| 151 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 699 | 266,6 k $ | 0,03 % |
| 152 | DTE Energy Co | 1 794 | 265,9 k $ | 0,03 % |
| 153 | Ameren Corp | 2 344 | 265,5 k $ | 0,03 % |
| 154 | Sun Communities Inc | 1 940 | 264,7 k $ | 0,03 % |
| 155 | Accenture PLC | 1 261 | 263,2 k $ | 0,03 % |
| 156 | UDR Inc | 6 869 | 257,6 k $ | 0,03 % |
| 157 | Agilent Technologies Inc | 2 118 | 257,1 k $ | 0,03 % |
| 158 | Eversource Energy | 3 367 | 256,6 k $ | 0,03 % |
| 159 | Atmos Energy Corp | 1 353 | 252,7 k $ | 0,03 % |
| 160 | Viper Energy Inc | 5 429 | 252,7 k $ | 0,03 % |
| 161 | Regency Centers Corp | 3 165 | 250 k $ | 0,03 % |
| 162 | Insmed Inc | 1 670 | 249,4 k $ | 0,03 % |
| 163 | Essex Property Trust Inc | 977 | 249,2 k $ | 0,03 % |
| 164 | J M Smucker Co/The | 2 116 | 245,4 k $ | 0,03 % |
| 165 | AST SpaceMobile Inc | 3 093 | 244,9 k $ | 0,03 % |
| 166 | FirstEnergy Corp | 4 767 | 243,9 k $ | 0,03 % |
| 167 | NOV Inc | 12 025 | 243,6 k $ | 0,03 % |
| 168 | CenterPoint Energy Inc | 5 588 | 243,1 k $ | 0,03 % |
| 169 | Veeva Systems Inc | 1 327 | 241,5 k $ | 0,03 % |
| 170 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 804 | 241,5 k $ | 0,03 % |
| 171 | Dexcom Inc | 3 265 | 239,7 k $ | 0,03 % |
| 172 | Kimco Realty Corp | 10 129 | 238,5 k $ | 0,03 % |
| 173 | Intuit Inc | 576 | 235,6 k $ | 0,03 % |
| 174 | Weatherford International PLC | 2 221 | 234,2 k $ | 0,03 % |
| 175 | PPL Corp | 5 979 | 233,1 k $ | 0,03 % |
| 176 | Energy Fuels Inc/Canada | 10 921 | 232,8 k $ | 0,03 % |
| 177 | Valaris Ltd | 2 424 | 232,3 k $ | 0,03 % |
| 178 | AppLovin Corp | 525 | 228,3 k $ | 0,03 % |
| 179 | Matador Resources Co | 4 419 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 180 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 679 | 225,9 k $ | 0,03 % |
| 181 | Edison International | 3 008 | 224,8 k $ | 0,03 % |
| 182 | Chord Energy Corp | 2 039 | 221 k $ | 0,03 % |
| 183 | Noble Corp PLC | 4 850 | 220,3 k $ | 0,03 % |
| 184 | Mettler-Toledo International Inc | 158 | 215,9 k $ | 0,03 % |
| 185 | Host Hotels & Resorts Inc | 10 971 | 214,9 k $ | 0,02 % |
| 186 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4 363 | 213,4 k $ | 0,02 % |
| 187 | Labcorp Holdings Inc | 735 | 212,5 k $ | 0,02 % |
| 188 | Adobe Inc | 802 | 210,5 k $ | 0,02 % |
| 189 | Moderna Inc | 3 901 | 209 k $ | 0,02 % |
| 190 | Archrock Inc | 5 912 | 208,9 k $ | 0,02 % |
| 191 | STERIS PLC | 824 | 207,9 k $ | 0,02 % |
| 192 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3 078 | 206,7 k $ | 0,02 % |
| 193 | Crowdstrike Holdings Inc | 550 | 204,6 k $ | 0,02 % |
| 194 | American Homes 4 Rent | 6 800 | 204 k $ | 0,02 % |
| 195 | CMS Energy Corp | 2 605 | 203,4 k $ | 0,02 % |
| 196 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 001 | 202,6 k $ | 0,02 % |
| 197 | Natera Inc | 969 | 201,6 k $ | 0,02 % |
| 198 | NiSource Inc | 4 259 | 201,5 k $ | 0,02 % |
| 199 | Illumina Inc | 1 474 | 198,2 k $ | 0,02 % |
| 200 | Healthpeak Properties Inc | 11 210 | 198,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
59 sociétés, 91 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,6 %
- Énergie 21,4 %
- Santé 16,6 %
- Immobilier 5,8 %
- Services publics 4,6 %
- Communication 4,5 %
- Technologie 4,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 595 | 258,7 M $ | 98,05 % |
| 2 | Canada | 5 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 745,5 k $ | 0,28 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 222,5 k $ | 0,08 % |
| 6 | Irlande | 5 | 172,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Monaco | 1 | 145,2 k $ | 0,06 % |
| 8 | Suisse | 1 | 114,6 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 79 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 40,4 k $ | 0,02 % |
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