Composition de SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 863,1 M $ dont 263,8 M $ en actions, soit 30,6 %
- Positions
- 625 dans 11 pays
- Souches
- 91 de 59 sociétés
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CubeSmart | 4 793 | 197,2 k $ | 0,02 % |
| 202 | Transocean Ltd | 30 353 | 196,7 k $ | 0,02 % |
| 203 | American Water Works Co Inc | 1 444 | 196,4 k $ | 0,02 % |
| 204 | Celsius Holdings Inc | 3 521 | 188,8 k $ | 0,02 % |
| 205 | Biogen Inc | 964 | 184,9 k $ | 0,02 % |
| 206 | CNX Resources Corp | 4 412 | 184,3 k $ | 0,02 % |
| 207 | Quest Diagnostics Inc | 865 | 183,3 k $ | 0,02 % |
| 208 | Camden Property Trust | 1 675 | 181,5 k $ | 0,02 % |
| 209 | Lamar Advertising Co | 1 297 | 178,6 k $ | 0,02 % |
| 210 | Palo Alto Networks Inc | 1 194 | 177,8 k $ | 0,02 % |
| 211 | Agree Realty Corp | 2 203 | 177,3 k $ | 0,02 % |
| 212 | Murphy Oil Corp | 5 229 | 173,3 k $ | 0,02 % |
| 213 | Humana Inc | 879 | 167,5 k $ | 0,02 % |
| 214 | Conagra Brands Inc | 8 519 | 164 k $ | 0,02 % |
| 215 | BXP Inc | 2 827 | 162,8 k $ | 0,02 % |
| 216 | Darling Ingredients Inc | 3 039 | 161,6 k $ | 0,02 % |
| 217 | Centene Corp | 3 569 | 160,2 k $ | 0,02 % |
| 218 | Magnolia Oil & Gas Corp | 5 740 | 159,7 k $ | 0,02 % |
| 219 | Core Natural Resources Inc | 1 939 | 159,2 k $ | 0,02 % |
| 220 | California Resources Corp | 2 691 | 158,3 k $ | 0,02 % |
| 221 | Centrus Energy Corp | 779 | 157,8 k $ | 0,02 % |
| 222 | Tenet Healthcare Corp | 658 | 157,5 k $ | 0,02 % |
| 223 | Evergy Inc | 1 881 | 157,4 k $ | 0,02 % |
| 224 | Incyte Corp | 1 543 | 156,3 k $ | 0,02 % |
| 225 | Molson Coors Beverage Co | 3 183 | 155,9 k $ | 0,02 % |
| 226 | Albertsons Cos Inc | 8 668 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 227 | SM Energy Co | 6 689 | 154,7 k $ | 0,02 % |
| 228 | Cadence Design Systems Inc | 513 | 154,6 k $ | 0,02 % |
| 229 | Exact Sciences Corp | 1 494 | 154,4 k $ | 0,02 % |
| 230 | American Healthcare REIT Inc | 2 952 | 154,2 k $ | 0,02 % |
| 231 | Liberty Energy Inc | 5 420 | 152,2 k $ | 0,02 % |
| 232 | CareTrust REIT Inc | 3 731 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 233 | EastGroup Properties Inc | 772 | 151,6 k $ | 0,02 % |
| 234 | Ingredion Inc | 1 290 | 151,5 k $ | 0,02 % |
| 235 | Rexford Industrial Realty Inc | 4 020 | 150,6 k $ | 0,02 % |
| 236 | United Therapeutics Corp | 298 | 150,2 k $ | 0,02 % |
| 237 | Kodiak Gas Services Inc | 2 745 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 238 | Alliant Energy Corp | 2 065 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 239 | Royalty Pharma PLC | 3 196 | 147,7 k $ | 0,02 % |
| 240 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2 690 | 145,4 k $ | 0,02 % |
| 241 | Federal Realty Investment Trust | 1 335 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 242 | Scorpio Tankers Inc | 1 836 | 145,2 k $ | 0,02 % |
| 243 | West Pharmaceutical Services Inc | 568 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 244 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 452 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 245 | Synopsys Inc | 342 | 141,6 k $ | 0,02 % |
| 246 | Hologic Inc | 1 877 | 141,5 k $ | 0,02 % |
| 247 | Brixmor Property Group Inc | 4 628 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 248 | Hormel Foods Corp | 5 459 | 139,8 k $ | 0,02 % |
| 249 | Zillow Group Inc | 3 074 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 250 | Elanco Animal Health Inc | 5 191 | 137 k $ | 0,02 % |
| 251 | Maplebear Inc | 3 650 | 136,9 k $ | 0,02 % |
| 252 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 810 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 253 | Helmerich & Payne Inc | 3 781 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 254 | Insulet Corp | 537 | 132,4 k $ | 0,02 % |
| 255 | TALEN ENERGY CORP | 356 | 132,1 k $ | 0,02 % |
| 256 | Golar LNG Ltd | 2 968 | 132 k $ | 0,02 % |
| 257 | Peabody Energy Corp | 4 182 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 258 | NNN REIT Inc | 2 865 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 259 | Revolution Medicines Inc | 1 271 | 129,7 k $ | 0,02 % |
| 260 | Cactus Inc | 2 376 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| 261 | First Industrial Realty Trust Inc | 2 018 | 127,4 k $ | 0,01 % |
| 262 | Autodesk Inc | 511 | 125,6 k $ | 0,01 % |
| 263 | Alexander & Baldwin Inc | 6 025 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 264 | Tidewater Inc | 1 558 | 123,7 k $ | 0,01 % |
| 265 | Essential Properties Realty Trust Inc | 3 568 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 266 | Snowflake Inc | 705 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 267 | Lamb Weston Holdings Inc | 2 440 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 268 | CRISPR Therapeutics AG | 1 905 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| 269 | Northern Oil & Gas Inc | 4 099 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 270 | Viatris Inc | 7 547 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 271 | STAG Industrial Inc | 2 837 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 272 | Oceaneering International Inc | 3 131 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 273 | Post Holdings Inc | 1 018 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 274 | Primo Brands Corp | 4 727 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 275 | Cooper Cos Inc/The | 1 281 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 276 | AES Corp/The | 6 148 | 106,2 k $ | 0,01 % |
| 277 | PBF Energy Inc | 2 958 | 105,3 k $ | 0,01 % |
| 278 | Kilroy Realty Corp | 3 507 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 279 | Patterson-UTI Energy Inc | 12 188 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 280 | Ensign Group Inc/The | 483 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 281 | Neurocrine Biosciences Inc | 778 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 282 | Brown-Forman Corp | 3 421 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 283 | DHT Holdings Inc | 5 061 | 98,6 k $ | 0,01 % |
| 284 | Healthcare Realty Trust Inc | 5 303 | 97,8 k $ | 0,01 % |
| 285 | Gulfport Energy Corp | 467 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 286 | Compass Inc | 9 915 | 96,7 k $ | 0,01 % |
| 287 | Delek US Holdings Inc | 2 507 | 95,5 k $ | 0,01 % |
| 288 | Campbell's Company/The | 3 501 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 289 | Cloudflare Inc | 543 | 93,5 k $ | 0,01 % |
| 290 | Fortinet Inc | 1 174 | 92,8 k $ | 0,01 % |
| 291 | Lumen Technologies Inc | 13 033 | 92,7 k $ | 0,01 % |
| 292 | Macerich Co/The | 4 515 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 293 | International Seaways Inc | 1 220 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| 294 | Terreno Realty Corp | 1 386 | 91,6 k $ | 0,01 % |
| 295 | elf Beauty Inc | 994 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| 296 | Workday Inc | 680 | 91 k $ | 0,01 % |
| 297 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1 108 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 298 | Baxter International Inc | 4 385 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 299 | Exelixis Inc | 2 027 | 89,3 k $ | 0,01 % |
| 300 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 962 | 89,2 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
59 sociétés, 91 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,6 %
- Énergie 21,4 %
- Santé 16,6 %
- Immobilier 5,8 %
- Services publics 4,6 %
- Communication 4,5 %
- Technologie 4,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 595 | 258,7 M $ | 98,05 % |
| 2 | Canada | 5 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 745,5 k $ | 0,28 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 222,5 k $ | 0,08 % |
| 6 | Irlande | 5 | 172,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Monaco | 1 | 145,2 k $ | 0,06 % |
| 8 | Suisse | 1 | 114,6 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 79 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 40,4 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033123