Portfolio von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·625 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 863,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,0 %
- Energie 21,4 %
- Gesundheit 16,7 %
- Immobilien 5,8 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,6 %
- Technologie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,4 %
- BM 0,3 %
- MH 0,1 %
- IE 0,1 %
- MC 0,1 %
- CH 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 595 | 258,7 Mio. $ | 98,05 % |
| CA | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| BM | 10 | 745.516,7 $ | 0,28 % |
| MH | 3 | 222.522,9 $ | 0,08 % |
| IE | 5 | 172.496,9 $ | 0,07 % |
| MC | 1 | 145.190,9 $ | 0,06 % |
| CH | 1 | 114.566,7 $ | 0,04 % |
| LU | 1 | 79.012,8 $ | 0,03 % |
| GG | 1 | 40.623,6 $ | 0,02 % |
| VG | 1 | 40.380,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| CubeSmart | 4.793 | 197.184 $ | 0,02 % |
| Transocean Ltd | 30.353 | 196.687,4 $ | 0,02 % |
| American Water Works Co Inc | 1.444 | 196.427,3 $ | 0,02 % |
| Celsius Holdings Inc | 3.521 | 188.760,8 $ | 0,02 % |
| Biogen Inc | 964 | 184.914,5 $ | 0,02 % |
| CNX Resources Corp | 4.412 | 184.333,4 $ | 0,02 % |
| Quest Diagnostics Inc | 865 | 183.302,2 $ | 0,02 % |
| Camden Property Trust | 1.675 | 181.469,5 $ | 0,02 % |
| Lamar Advertising Co | 1.297 | 178.648,8 $ | 0,02 % |
| Palo Alto Networks Inc | 1.194 | 177.810,5 $ | 0,02 % |
| Agree Realty Corp | 2.203 | 177.297,4 $ | 0,02 % |
| Murphy Oil Corp | 5.229 | 173.341,4 $ | 0,02 % |
| Humana Inc | 879 | 167.484,7 $ | 0,02 % |
| Conagra Brands Inc | 8.519 | 163.990,8 $ | 0,02 % |
| BXP Inc | 2.827 | 162.778,7 $ | 0,02 % |
| Darling Ingredients Inc | 3.039 | 161.553,2 $ | 0,02 % |
| Centene Corp | 3.569 | 160.176,7 $ | 0,02 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 5.740 | 159.686,8 $ | 0,02 % |
| Core Natural Resources Inc | 1.939 | 159.153,1 $ | 0,02 % |
| California Resources Corp | 2.691 | 158.320,7 $ | 0,02 % |
| Centrus Energy Corp | 779 | 157.817,6 $ | 0,02 % |
| Tenet Healthcare Corp | 658 | 157.518,6 $ | 0,02 % |
| Evergy Inc | 1.881 | 157.364,5 $ | 0,02 % |
| Incyte Corp | 1.543 | 156.259,6 $ | 0,02 % |
| Molson Coors Beverage Co | 3.183 | 155.935,2 $ | 0,02 % |
| Albertsons Cos Inc | 8.668 | 155.157,2 $ | 0,02 % |
| SM Energy Co | 6.689 | 154.716,6 $ | 0,02 % |
| Cadence Design Systems Inc | 513 | 154.618,2 $ | 0,02 % |
| Exact Sciences Corp | 1.494 | 154.449,7 $ | 0,02 % |
| American Healthcare REIT Inc | 2.952 | 154.212,5 $ | 0,02 % |
| Liberty Energy Inc | 5.420 | 152.247,8 $ | 0,02 % |
| CareTrust REIT Inc | 3.731 | 151.553,2 $ | 0,02 % |
| EastGroup Properties Inc | 772 | 151.551,3 $ | 0,02 % |
| Ingredion Inc | 1.290 | 151.523,4 $ | 0,02 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 4.020 | 150.629,4 $ | 0,02 % |
| United Therapeutics Corp | 298 | 150.162,2 $ | 0,02 % |
| Kodiak Gas Services Inc | 2.745 | 149.794,7 $ | 0,02 % |
| Alliant Energy Corp | 2.065 | 149.382,1 $ | 0,02 % |
| Royalty Pharma PLC | 3.196 | 147.687,2 $ | 0,02 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2.690 | 145.367,6 $ | 0,02 % |
| Federal Realty Investment Trust | 1.335 | 145.208 $ | 0,02 % |
| Scorpio Tankers Inc | 1.836 | 145.190,9 $ | 0,02 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 568 | 144.465,1 $ | 0,02 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.452 | 142.934,9 $ | 0,02 % |
| Synopsys Inc | 342 | 141.588 $ | 0,02 % |
| Hologic Inc | 1.877 | 141.450,7 $ | 0,02 % |
| Brixmor Property Group Inc | 4.628 | 140.089,6 $ | 0,02 % |
| Hormel Foods Corp | 5.459 | 139.750,4 $ | 0,02 % |
| Zillow Group Inc | 3.074 | 137.161,9 $ | 0,02 % |
| Elanco Animal Health Inc | 5.191 | 137.042,4 $ | 0,02 % |
| Maplebear Inc | 3.650 | 136.911,5 $ | 0,02 % |
| Sprouts Farmers Market Inc | 1.810 | 133.704,7 $ | 0,02 % |
| Helmerich & Payne Inc | 3.781 | 133.166,8 $ | 0,02 % |
| Insulet Corp | 537 | 132.429,6 $ | 0,02 % |
| TALEN ENERGY CORP | 356 | 132.065,3 $ | 0,02 % |
| Golar LNG Ltd | 2.968 | 131.957,3 $ | 0,02 % |
| Peabody Energy Corp | 4.182 | 131.900,3 $ | 0,02 % |
| NNN REIT Inc | 2.865 | 129.841,8 $ | 0,02 % |
| Revolution Medicines Inc | 1.271 | 129.667,4 $ | 0,02 % |
| Cactus Inc | 2.376 | 128.304 $ | 0,01 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 2.018 | 127.416,5 $ | 0,01 % |
| Autodesk Inc | 511 | 125.639,6 $ | 0,01 % |
| Alexander & Baldwin Inc | 6.025 | 125.259,8 $ | 0,01 % |
| Tidewater Inc | 1.558 | 123.736,4 $ | 0,01 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 3.568 | 121.097,9 $ | 0,01 % |
| Snowflake Inc | 705 | 118.729,1 $ | 0,01 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 2.440 | 117.583,6 $ | 0,01 % |
| CRISPR Therapeutics AG | 1.905 | 114.566,7 $ | 0,01 % |
| Northern Oil & Gas Inc | 4.099 | 113.091,4 $ | 0,01 % |
| Viatris Inc | 7.547 | 112.676,7 $ | 0,01 % |
| STAG Industrial Inc | 2.837 | 111.267,1 $ | 0,01 % |
| Oceaneering International Inc | 3.131 | 111.150,5 $ | 0,01 % |
| Post Holdings Inc | 1.018 | 108.213,4 $ | 0,01 % |
| Primo Brands Corp | 4.727 | 107.208,4 $ | 0,01 % |
| Cooper Cos Inc/The | 1.281 | 107.181,3 $ | 0,01 % |
| AES Corp/The | 6.148 | 106.237,4 $ | 0,01 % |
| PBF Energy Inc | 2.958 | 105.304,8 $ | 0,01 % |
| Kilroy Realty Corp | 3.507 | 104.578,7 $ | 0,01 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 12.188 | 103.719,9 $ | 0,01 % |
| Ensign Group Inc/The | 483 | 103.444,1 $ | 0,01 % |
| Neurocrine Biosciences Inc | 778 | 102.890,5 $ | 0,01 % |
| Brown-Forman Corp | 3.421 | 98.730,1 $ | 0,01 % |
| DHT Holdings Inc | 5.061 | 98.638,9 $ | 0,01 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 5.303 | 97.840,4 $ | 0,01 % |
| Gulfport Energy Corp | 467 | 97.444,2 $ | 0,01 % |
| Compass Inc | 9.915 | 96.671,3 $ | 0,01 % |
| Delek US Holdings Inc | 2.507 | 95.541,8 $ | 0,01 % |
| Campbell's Company/The | 3.501 | 94.352 $ | 0,01 % |
| Cloudflare Inc | 543 | 93.499,2 $ | 0,01 % |
| Fortinet Inc | 1.174 | 92.781,2 $ | 0,01 % |
| Lumen Technologies Inc | 13.033 | 92.664,6 $ | 0,01 % |
| Macerich Co/The | 4.515 | 92.422,1 $ | 0,01 % |
| International Seaways Inc | 1.220 | 92.146,6 $ | 0,01 % |
| Terreno Realty Corp | 1.386 | 91.559,2 $ | 0,01 % |
| elf Beauty Inc | 994 | 91.497,7 $ | 0,01 % |
| Workday Inc | 680 | 90.956,8 $ | 0,01 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.108 | 89.914,2 $ | 0,01 % |
| Baxter International Inc | 4.385 | 89.322,5 $ | 0,01 % |
| Exelixis Inc | 2.027 | 89.309,6 $ | 0,01 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 962 | 89.206,3 $ | 0,01 % |