Zusammensetzung von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 882,9 Mio. $ davon 261,2 Mio. $ in Aktien, 29,6 %
- Positionen
- 657 in 10 Ländern
- Anleihen
- 92 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3.890 | 182.713,3 $ | 0,02 % |
| 202 | Transocean Ltd | 29.358 | 181.726 $ | 0,02 % |
| 203 | Datadog Inc | 729 | 180.318,2 $ | 0,02 % |
| 204 | Valaris Ltd | 1.945 | 180.165,4 $ | 0,02 % |
| 205 | West Pharmaceutical Services Inc | 556 | 179.482,4 $ | 0,02 % |
| 206 | Noble Corp PLC | 3.848 | 178.855 $ | 0,02 % |
| 207 | EastGroup Properties Inc | 882 | 178.084,6 $ | 0,02 % |
| 208 | Kodiak Gas Services Inc | 2.655 | 177.486,8 $ | 0,02 % |
| 209 | Camden Property Trust | 1.648 | 175.610,9 $ | 0,02 % |
| 210 | ROYALTY PHARMA PLC | 3.131 | 174.584,6 $ | 0,02 % |
| 211 | Darling Ingredients Inc | 2.939 | 173.694,9 $ | 0,02 % |
| 212 | Insmed Inc | 1.616 | 172.766,6 $ | 0,02 % |
| 213 | NISOURCE INC | 3.734 | 172.585,5 $ | 0,02 % |
| 214 | American Homes 4 Rent | 5.369 | 172.237,5 $ | 0,02 % |
| 215 | Uranium Energy Corp | 12.438 | 171.271,3 $ | 0,02 % |
| 216 | STERIS PLC | 797 | 169.545,8 $ | 0,02 % |
| 217 | BXP Inc | 2.770 | 166.227,7 $ | 0,02 % |
| 218 | Labcorp Holdings Inc | 636 | 165.398,2 $ | 0,02 % |
| 219 | Quest Diagnostics Inc | 847 | 165.080,3 $ | 0,02 % |
| 220 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2.670 | 164.925,9 $ | 0,02 % |
| 221 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.418 | 163.254,3 $ | 0,02 % |
| 222 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.969 | 162.678,8 $ | 0,02 % |
| 223 | Cloudflare Inc | 672 | 162.503 $ | 0,02 % |
| 224 | Federal Realty Investment Trust | 1.308 | 156.476 $ | 0,02 % |
| 225 | Archrock Inc | 4.617 | 154.623,3 $ | 0,02 % |
| 226 | Magnolia Oil & Gas Corp | 5.552 | 151.902,7 $ | 0,02 % |
| 227 | Evergy Inc | 1.843 | 151.199,7 $ | 0,02 % |
| 228 | Incyte Corp | 1.554 | 150.334 $ | 0,02 % |
| 229 | CubeSmart | 3.752 | 150.080 $ | 0,02 % |
| 230 | CareTrust REIT Inc | 3.655 | 149.197,1 $ | 0,02 % |
| 231 | VIATRIS INC | 9.111 | 148.144,9 $ | 0,02 % |
| 232 | MODERNA INC | 3.098 | 146.194,6 $ | 0,02 % |
| 233 | Maplebear Inc | 3.650 | 145.270 $ | 0,02 % |
| 234 | Alliant Energy Corp | 2.023 | 144.867 $ | 0,02 % |
| 235 | Golar LNG Ltd | 2.908 | 144.673 $ | 0,02 % |
| 236 | CNX Resources Corp | 4.268 | 143.788,9 $ | 0,02 % |
| 237 | Lumen Technologies Inc | 13.033 | 143.232,7 $ | 0,02 % |
| 238 | Murphy Oil Corp | 3.952 | 143.022,9 $ | 0,02 % |
| 239 | Rexford Industrial Realty Inc | 4.020 | 142.589,4 $ | 0,02 % |
| 240 | Roivant Sciences Ltd | 4.746 | 142.332,5 $ | 0,02 % |
| 241 | Brixmor Property Group Inc | 4.628 | 141.431,7 $ | 0,02 % |
| 242 | American Healthcare REIT Inc | 2.892 | 141.389,9 $ | 0,02 % |
| 243 | Core Natural Resources Inc | 1.561 | 138.054,8 $ | 0,02 % |
| 244 | TALEN ENERGY CORP | 356 | 137.700,8 $ | 0,02 % |
| 245 | Conagra Brands Inc | 9.742 | 129.373,8 $ | 0,01 % |
| 246 | Ingredion Inc | 1.264 | 128.220,2 $ | 0,01 % |
| 247 | NNN REIT INC | 2.865 | 127.521,2 $ | 0,01 % |
| 248 | Hormel Foods Corp | 5.459 | 126.812,6 $ | 0,01 % |
| 249 | Molson Coors Beverage Co | 3.183 | 125.824 $ | 0,01 % |
| 250 | California Resources Corp | 2.119 | 125.617,7 $ | 0,01 % |
| 251 | Independence Realty Trust Inc | 7.739 | 125.604 $ | 0,01 % |
| 252 | Energy Fuels Inc/Canada | 6.892 | 125.572,2 $ | 0,01 % |
| 253 | First Industrial Realty Trust Inc | 2.018 | 124.853,7 $ | 0,01 % |
| 254 | Neurocrine Biosciences Inc | 778 | 123.157,4 $ | 0,01 % |
| 255 | Liberty Energy Inc | 4.177 | 122.219 $ | 0,01 % |
| 256 | TENET HEALTHCARE CORP | 687 | 120.444,8 $ | 0,01 % |
| 257 | Oceaneering International Inc | 3.131 | 119.698,1 $ | 0,01 % |
| 258 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.452 | 119.543,2 $ | 0,01 % |
| 259 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2.077 | 118.991,3 $ | 0,01 % |
| 260 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2.166 | 118.545,2 $ | 0,01 % |
| 261 | Autodesk Inc | 511 | 118.199,4 $ | 0,01 % |
| 262 | Primo Brands Corp | 4.727 | 117.229,6 $ | 0,01 % |
| 263 | CELSIUS HOLDINGS INC | 3.521 | 117.143,7 $ | 0,01 % |
| 264 | Medpace Holdings Inc | 261 | 116.695,7 $ | 0,01 % |
| 265 | Agree Realty Corp | 1.571 | 116.489,7 $ | 0,01 % |
| 266 | Tidewater Inc | 1.558 | 114.497,4 $ | 0,01 % |
| 267 | Peabody Energy Corp | 4.182 | 113.123,1 $ | 0,01 % |
| 268 | Solventum Corp | 1.507 | 112.949,7 $ | 0,01 % |
| 269 | Strategy Inc | 686 | 109.135,7 $ | 0,01 % |
| 270 | Essential Properties Realty Trust Inc | 3.568 | 109.109,4 $ | 0,01 % |
| 271 | Zillow Group Inc | 3.074 | 107.590 $ | 0,01 % |
| 272 | STAG Industrial Inc | 2.837 | 107.437,2 $ | 0,01 % |
| 273 | GUARDANT HEALTH INC | 825 | 106.994,3 $ | 0,01 % |
| 274 | Healthcare Realty Trust Inc | 5.303 | 105.635,8 $ | 0,01 % |
| 275 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.440 | 105.359,2 $ | 0,01 % |
| 276 | Essential Utilities Inc | 2.814 | 103.808,5 $ | 0,01 % |
| 277 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 435 | 102.873,2 $ | 0,01 % |
| 278 | Exelixis Inc | 2.027 | 102.323 $ | 0,01 % |
| 279 | Macerich Co/The | 4.515 | 101.677,8 $ | 0,01 % |
| 280 | Patterson-UTI Energy Inc | 9.054 | 101.495,3 $ | 0,01 % |
| 281 | Helmerich & Payne Inc | 2.656 | 101.326,4 $ | 0,01 % |
| 282 | Terreno Realty Corp | 1.526 | 100.242,9 $ | 0,01 % |
| 283 | Albertsons Cos Inc | 6.395 | 99.826 $ | 0,01 % |
| 284 | Scorpio Tankers Inc | 1.335 | 99.470,9 $ | 0,01 % |
| 285 | Cactus Inc | 1.689 | 98.029,6 $ | 0,01 % |
| 286 | Gen Digital Inc | 3.784 | 97.589,4 $ | 0,01 % |
| 287 | Rayonier Inc | 4.628 | 96.678,9 $ | 0,01 % |
| 288 | Seadrill Ltd | 2.025 | 95.519,3 $ | 0,01 % |
| 289 | Americold Realty Trust Inc | 6.076 | 95.332,4 $ | 0,01 % |
| 290 | International Seaways Inc | 1.220 | 94.171,8 $ | 0,01 % |
| 291 | Penumbra Inc | 294 | 93.580,2 $ | 0,01 % |
| 292 | Post Holdings Inc | 1.018 | 93.493,1 $ | 0,01 % |
| 293 | PriceSmart Inc | 546 | 92.814,5 $ | 0,01 % |
| 294 | Millicom International Cellular SA | 1.084 | 92.530,2 $ | 0,01 % |
| 295 | Medline Inc | 2.504 | 91.546,2 $ | 0,01 % |
| 296 | Vornado Realty Trust | 2.711 | 91.496,3 $ | 0,01 % |
| 297 | Outfront Media Inc | 2.830 | 91.239,2 $ | 0,01 % |
| 298 | AES Corp/The | 6.148 | 90.191,2 $ | 0,01 % |
| 299 | Revvity Inc | 857 | 89.599,4 $ | 0,01 % |
| 300 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 3.691 | 88.030,4 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 92 Anleihen von 60 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 9 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Societe Generale SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oracle Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 989.757,7 $ | 0,11 % |
| 8 | AIB Group PLC | 2 | 919.080,7 $ | 0,10 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 | 858.701,8 $ | 0,10 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 848.971,2 $ | 0,10 % |
| 11 | ONEOK Inc | 2 | 815.602,9 $ | 0,09 % |
| 12 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 749.587,7 $ | 0,08 % |
| 13 | Ecopetrol SA | 2 | 727.004,3 $ | 0,08 % |
| 14 | Citigroup Inc | 3 | 682.778,7 $ | 0,08 % |
| 15 | Salesforce Inc | 2 | 648.122 $ | 0,07 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 1 | 623.973,1 $ | 0,07 % |
| 17 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 610.818,4 $ | 0,07 % |
| 18 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 606.895,8 $ | 0,07 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 3 | 606.293,8 $ | 0,07 % |
| 20 | Republic Services Inc | 1 | 592.593,9 $ | 0,07 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 583.000 $ | 0,07 % |
| 22 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 580.458,8 $ | 0,07 % |
| 23 | UBS Group AG | 2 | 569.972,6 $ | 0,06 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 569.472,7 $ | 0,06 % |
| 25 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 566.143,4 $ | 0,06 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 1 | 564.800,4 $ | 0,06 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 1 | 498.459,1 $ | 0,06 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 2 | 490.602,8 $ | 0,06 % |
| 29 | Broadcom Inc | 1 | 484.497,9 $ | 0,05 % |
| 30 | Banco Santander SA | 1 | 434.670,3 $ | 0,05 % |
| 31 | CaixaBank SA | 1 | 408.196 $ | 0,05 % |
| 32 | MPLX LP | 1 | 378.602 $ | 0,04 % |
| 33 | Morgan Stanley | 2 | 373.105,2 $ | 0,04 % |
| 34 | Wynn Macau Ltd | 1 | 339.963,5 $ | 0,04 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 337.424,6 $ | 0,04 % |
| 36 | Ford Motor Co | 1 | 327.432,1 $ | 0,04 % |
| 37 | Axon Enterprise Inc | 1 | 315.975,6 $ | 0,04 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 1 | 311.766,9 $ | 0,04 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 1 | 298.658,3 $ | 0,03 % |
| 40 | BARCLAYS PLC | 1 | 294.423,5 $ | 0,03 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 294.316,8 $ | 0,03 % |
| 42 | Boeing Co/The | 1 | 290.358,4 $ | 0,03 % |
| 43 | Var Energi ASA | 1 | 287.652,7 $ | 0,03 % |
| 44 | Danske Bank A/S | 1 | 270.594,8 $ | 0,03 % |
| 45 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 260.481,3 $ | 0,03 % |
| 46 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 256.324 $ | 0,03 % |
| 47 | Organon & Co | 1 | 231.018,7 $ | 0,03 % |
| 48 | UniCredit SpA | 1 | 228.968 $ | 0,03 % |
| 49 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 227.455,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 211.617,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Allianz SE | 1 | 200.952,2 $ | 0,02 % |
| 52 | Eversource Energy | 2 | 198.537,6 $ | 0,02 % |
| 53 | KBC Group NV | 1 | 196.618,3 $ | 0,02 % |
| 54 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 196.202,4 $ | 0,02 % |
| 55 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 184.537,8 $ | 0,02 % |
| 56 | Global Payments Inc | 1 | 151.560,8 $ | 0,02 % |
| 57 | Cenovus Energy Inc | 1 | 140.862,8 $ | 0,02 % |
| 58 | Alphabet Inc | 1 | 126.091,7 $ | 0,01 % |
| 59 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 105.677,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Hasbro Inc | 1 | 94.939,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,0 %
- Energie 20,3 %
- Gesundheit 17,5 %
- Immobilien 6,0 %
- Technologie 5,4 %
- Kommunikation 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 620 | 255,9 Mio. $ | 97,96 % |
| 2 | Kanada | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Bermuda | 11 | 795.696,7 $ | 0,30 % |
| 5 | Irland | 6 | 454.438,1 $ | 0,17 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 315.792,3 $ | 0,12 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 92.530,2 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 85.618,3 $ | 0,03 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 39.252,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 12.213,2 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000033123