Zusammensetzung von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
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- Nettovermögen
- 863,1 Mio. $ davon 263,8 Mio. $ in Aktien, 30,6 %
- Positionen
- 625 in 11 Ländern
- Anleihen
- 91 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | CubeSmart | 4.793 | 197.184 $ | 0,02 % |
| 202 | Transocean Ltd | 30.353 | 196.687,4 $ | 0,02 % |
| 203 | American Water Works Co Inc | 1.444 | 196.427,3 $ | 0,02 % |
| 204 | Celsius Holdings Inc | 3.521 | 188.760,8 $ | 0,02 % |
| 205 | Biogen Inc | 964 | 184.914,5 $ | 0,02 % |
| 206 | CNX Resources Corp | 4.412 | 184.333,4 $ | 0,02 % |
| 207 | Quest Diagnostics Inc | 865 | 183.302,2 $ | 0,02 % |
| 208 | Camden Property Trust | 1.675 | 181.469,5 $ | 0,02 % |
| 209 | Lamar Advertising Co | 1.297 | 178.648,8 $ | 0,02 % |
| 210 | Palo Alto Networks Inc | 1.194 | 177.810,5 $ | 0,02 % |
| 211 | Agree Realty Corp | 2.203 | 177.297,4 $ | 0,02 % |
| 212 | Murphy Oil Corp | 5.229 | 173.341,4 $ | 0,02 % |
| 213 | Humana Inc | 879 | 167.484,7 $ | 0,02 % |
| 214 | Conagra Brands Inc | 8.519 | 163.990,8 $ | 0,02 % |
| 215 | BXP Inc | 2.827 | 162.778,7 $ | 0,02 % |
| 216 | Darling Ingredients Inc | 3.039 | 161.553,2 $ | 0,02 % |
| 217 | Centene Corp | 3.569 | 160.176,7 $ | 0,02 % |
| 218 | Magnolia Oil & Gas Corp | 5.740 | 159.686,8 $ | 0,02 % |
| 219 | Core Natural Resources Inc | 1.939 | 159.153,1 $ | 0,02 % |
| 220 | California Resources Corp | 2.691 | 158.320,7 $ | 0,02 % |
| 221 | Centrus Energy Corp | 779 | 157.817,6 $ | 0,02 % |
| 222 | Tenet Healthcare Corp | 658 | 157.518,6 $ | 0,02 % |
| 223 | Evergy Inc | 1.881 | 157.364,5 $ | 0,02 % |
| 224 | Incyte Corp | 1.543 | 156.259,6 $ | 0,02 % |
| 225 | Molson Coors Beverage Co | 3.183 | 155.935,2 $ | 0,02 % |
| 226 | Albertsons Cos Inc | 8.668 | 155.157,2 $ | 0,02 % |
| 227 | SM Energy Co | 6.689 | 154.716,6 $ | 0,02 % |
| 228 | Cadence Design Systems Inc | 513 | 154.618,2 $ | 0,02 % |
| 229 | Exact Sciences Corp | 1.494 | 154.449,7 $ | 0,02 % |
| 230 | American Healthcare REIT Inc | 2.952 | 154.212,5 $ | 0,02 % |
| 231 | Liberty Energy Inc | 5.420 | 152.247,8 $ | 0,02 % |
| 232 | CareTrust REIT Inc | 3.731 | 151.553,2 $ | 0,02 % |
| 233 | EastGroup Properties Inc | 772 | 151.551,3 $ | 0,02 % |
| 234 | Ingredion Inc | 1.290 | 151.523,4 $ | 0,02 % |
| 235 | Rexford Industrial Realty Inc | 4.020 | 150.629,4 $ | 0,02 % |
| 236 | United Therapeutics Corp | 298 | 150.162,2 $ | 0,02 % |
| 237 | Kodiak Gas Services Inc | 2.745 | 149.794,7 $ | 0,02 % |
| 238 | Alliant Energy Corp | 2.065 | 149.382,1 $ | 0,02 % |
| 239 | Royalty Pharma PLC | 3.196 | 147.687,2 $ | 0,02 % |
| 240 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 2.690 | 145.367,6 $ | 0,02 % |
| 241 | Federal Realty Investment Trust | 1.335 | 145.208 $ | 0,02 % |
| 242 | Scorpio Tankers Inc | 1.836 | 145.190,9 $ | 0,02 % |
| 243 | West Pharmaceutical Services Inc | 568 | 144.465,1 $ | 0,02 % |
| 244 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.452 | 142.934,9 $ | 0,02 % |
| 245 | Synopsys Inc | 342 | 141.588 $ | 0,02 % |
| 246 | Hologic Inc | 1.877 | 141.450,7 $ | 0,02 % |
| 247 | Brixmor Property Group Inc | 4.628 | 140.089,6 $ | 0,02 % |
| 248 | Hormel Foods Corp | 5.459 | 139.750,4 $ | 0,02 % |
| 249 | Zillow Group Inc | 3.074 | 137.161,9 $ | 0,02 % |
| 250 | Elanco Animal Health Inc | 5.191 | 137.042,4 $ | 0,02 % |
| 251 | Maplebear Inc | 3.650 | 136.911,5 $ | 0,02 % |
| 252 | Sprouts Farmers Market Inc | 1.810 | 133.704,7 $ | 0,02 % |
| 253 | Helmerich & Payne Inc | 3.781 | 133.166,8 $ | 0,02 % |
| 254 | Insulet Corp | 537 | 132.429,6 $ | 0,02 % |
| 255 | TALEN ENERGY CORP | 356 | 132.065,3 $ | 0,02 % |
| 256 | Golar LNG Ltd | 2.968 | 131.957,3 $ | 0,02 % |
| 257 | Peabody Energy Corp | 4.182 | 131.900,3 $ | 0,02 % |
| 258 | NNN REIT Inc | 2.865 | 129.841,8 $ | 0,02 % |
| 259 | Revolution Medicines Inc | 1.271 | 129.667,4 $ | 0,02 % |
| 260 | Cactus Inc | 2.376 | 128.304 $ | 0,01 % |
| 261 | First Industrial Realty Trust Inc | 2.018 | 127.416,5 $ | 0,01 % |
| 262 | Autodesk Inc | 511 | 125.639,6 $ | 0,01 % |
| 263 | Alexander & Baldwin Inc | 6.025 | 125.259,8 $ | 0,01 % |
| 264 | Tidewater Inc | 1.558 | 123.736,4 $ | 0,01 % |
| 265 | Essential Properties Realty Trust Inc | 3.568 | 121.097,9 $ | 0,01 % |
| 266 | Snowflake Inc | 705 | 118.729,1 $ | 0,01 % |
| 267 | Lamb Weston Holdings Inc | 2.440 | 117.583,6 $ | 0,01 % |
| 268 | CRISPR Therapeutics AG | 1.905 | 114.566,7 $ | 0,01 % |
| 269 | Northern Oil & Gas Inc | 4.099 | 113.091,4 $ | 0,01 % |
| 270 | Viatris Inc | 7.547 | 112.676,7 $ | 0,01 % |
| 271 | STAG Industrial Inc | 2.837 | 111.267,1 $ | 0,01 % |
| 272 | Oceaneering International Inc | 3.131 | 111.150,5 $ | 0,01 % |
| 273 | Post Holdings Inc | 1.018 | 108.213,4 $ | 0,01 % |
| 274 | Primo Brands Corp | 4.727 | 107.208,4 $ | 0,01 % |
| 275 | Cooper Cos Inc/The | 1.281 | 107.181,3 $ | 0,01 % |
| 276 | AES Corp/The | 6.148 | 106.237,4 $ | 0,01 % |
| 277 | PBF Energy Inc | 2.958 | 105.304,8 $ | 0,01 % |
| 278 | Kilroy Realty Corp | 3.507 | 104.578,7 $ | 0,01 % |
| 279 | Patterson-UTI Energy Inc | 12.188 | 103.719,9 $ | 0,01 % |
| 280 | Ensign Group Inc/The | 483 | 103.444,1 $ | 0,01 % |
| 281 | Neurocrine Biosciences Inc | 778 | 102.890,5 $ | 0,01 % |
| 282 | Brown-Forman Corp | 3.421 | 98.730,1 $ | 0,01 % |
| 283 | DHT Holdings Inc | 5.061 | 98.638,9 $ | 0,01 % |
| 284 | Healthcare Realty Trust Inc | 5.303 | 97.840,4 $ | 0,01 % |
| 285 | Gulfport Energy Corp | 467 | 97.444,2 $ | 0,01 % |
| 286 | Compass Inc | 9.915 | 96.671,3 $ | 0,01 % |
| 287 | Delek US Holdings Inc | 2.507 | 95.541,8 $ | 0,01 % |
| 288 | Campbell's Company/The | 3.501 | 94.352 $ | 0,01 % |
| 289 | Cloudflare Inc | 543 | 93.499,2 $ | 0,01 % |
| 290 | Fortinet Inc | 1.174 | 92.781,2 $ | 0,01 % |
| 291 | Lumen Technologies Inc | 13.033 | 92.664,6 $ | 0,01 % |
| 292 | Macerich Co/The | 4.515 | 92.422,1 $ | 0,01 % |
| 293 | International Seaways Inc | 1.220 | 92.146,6 $ | 0,01 % |
| 294 | Terreno Realty Corp | 1.386 | 91.559,2 $ | 0,01 % |
| 295 | elf Beauty Inc | 994 | 91.497,7 $ | 0,01 % |
| 296 | Workday Inc | 680 | 90.956,8 $ | 0,01 % |
| 297 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 1.108 | 89.914,2 $ | 0,01 % |
| 298 | Baxter International Inc | 4.385 | 89.322,5 $ | 0,01 % |
| 299 | Exelixis Inc | 2.027 | 89.309,6 $ | 0,01 % |
| 300 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 962 | 89.206,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
59 Gesellschaften, 91 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | Fannie Mae | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | AIB Group PLC | 2 | 937.855 $ | 0,11 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 1 | 872.626,2 $ | 0,10 % |
| 7 | ONEOK Inc | 2 | 831.077,4 $ | 0,10 % |
| 8 | Oracle Corp | 1 | 767.284,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Standard Chartered PLC | 2 | 751.280,3 $ | 0,09 % |
| 10 | American Express Co | 1 | 715.276 $ | 0,08 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 687.087,2 $ | 0,08 % |
| 12 | Banco Santander SA | 2 | 644.926,9 $ | 0,07 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 1 | 639.876,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 626.123,1 $ | 0,07 % |
| 15 | Alphabet Inc | 4 | 625.754,3 $ | 0,07 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 2 | 622.843,4 $ | 0,07 % |
| 17 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 619.051 $ | 0,07 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 3 | 613.484,5 $ | 0,07 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 603.421,3 $ | 0,07 % |
| 20 | Plains All American Pipeline L | 1 | 590.503,3 $ | 0,07 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 1 | 584.165,9 $ | 0,07 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 581.021,8 $ | 0,07 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 1 | 577.540,8 $ | 0,07 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 575.885,6 $ | 0,07 % |
| 25 | UBS Group AG | 2 | 573.852,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 570.962,4 $ | 0,07 % |
| 27 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 565.257,1 $ | 0,07 % |
| 28 | Ecopetrol SA | 2 | 562.459,4 $ | 0,07 % |
| 29 | Barclays PLC | 2 | 559.884,3 $ | 0,06 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 2 | 496.110,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Broadcom Inc | 1 | 494.347,2 $ | 0,06 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 1 | 462.884,1 $ | 0,05 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 441.725,9 $ | 0,05 % |
| 34 | CaixaBank SA | 1 | 419.586 $ | 0,05 % |
| 35 | Mastercard Inc | 1 | 405.580,6 $ | 0,05 % |
| 36 | MPLX LP | 1 | 386.013,7 $ | 0,04 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 379.059,1 $ | 0,04 % |
| 38 | Wynn Macau Ltd | 1 | 340.519,4 $ | 0,04 % |
| 39 | SUNOCO LP | 1 | 339.897,1 $ | 0,04 % |
| 40 | Ford Motor Co | 1 | 332.138,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Axon Enterprise Inc | 1 | 319.494,1 $ | 0,04 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 315.993,2 $ | 0,04 % |
| 43 | Credit Agricole SA | 1 | 305.016,9 $ | 0,04 % |
| 44 | Nationwide Building Society | 1 | 303.959,4 $ | 0,04 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 294.313,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Boeing Co/The | 1 | 292.458 $ | 0,03 % |
| 47 | Var Energi ASA | 1 | 291.657,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Danske Bank A/S | 1 | 275.564,6 $ | 0,03 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 267.192,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 261.160,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Organon & Co | 1 | 232.669,1 $ | 0,03 % |
| 52 | UniCredit SpA | 1 | 227.757,5 $ | 0,03 % |
| 53 | Morgan Stanley | 1 | 202.706,7 $ | 0,02 % |
| 54 | KBC Group NV | 1 | 201.536 $ | 0,02 % |
| 55 | Eversource Energy | 2 | 200.070,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 198.868 $ | 0,02 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 183.708,8 $ | 0,02 % |
| 58 | Global Payments Inc | 1 | 153.819,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 107.688,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,6 %
- Energie 21,4 %
- Gesundheit 16,6 %
- Immobilien 5,8 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 4,5 %
- Technologie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 595 | 258,7 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | Kanada | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 745.516,7 $ | 0,28 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 222.522,9 $ | 0,08 % |
| 6 | Irland | 5 | 172.496,9 $ | 0,07 % |
| 7 | Monaco | 1 | 145.190,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 114.566,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 79.012,8 $ | 0,03 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 40.623,6 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 40.380,6 $ | 0,02 % |
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