Zusammensetzung von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
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- Nettovermögen
- 863,1 Mio. $ davon 263,8 Mio. $ in Aktien, 30,6 %
- Positionen
- 625 in 11 Ländern
- Anleihen
- 91 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Oracle Corp | 3.340 | 485.636 $ | 0,06 % |
| 102 | DT Midstream Inc | 3.469 | 481.636 $ | 0,06 % |
| 103 | Church & Dwight Co Inc | 4.399 | 461.279,1 $ | 0,05 % |
| 104 | Ovintiv Inc | 8.973 | 453.944,1 $ | 0,05 % |
| 105 | Dominion Energy Inc | 7.165 | 452.398,1 $ | 0,05 % |
| 106 | Permian Resources Corp | 24.688 | 451.543,5 $ | 0,05 % |
| 107 | General Mills, Inc. | 9.768 | 441.806,6 $ | 0,05 % |
| 108 | Constellation Brands Inc | 2.784 | 439.482,2 $ | 0,05 % |
| 109 | US Foods Holding Corp | 4.492 | 433.972,1 $ | 0,05 % |
| 110 | Zoetis Inc | 3.273 | 429.090,3 $ | 0,05 % |
| 111 | Exelon Corp | 8.412 | 416.141,6 $ | 0,05 % |
| 112 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.344 | 415.427,1 $ | 0,05 % |
| 113 | Equity Residential | 6.537 | 413.203,8 $ | 0,05 % |
| 114 | Cardinal Health, Inc. | 1.796 | 411.697,1 $ | 0,05 % |
| 115 | Kraft Heinz Co/The | 16.444 | 404.686,8 $ | 0,05 % |
| 116 | Xcel Energy Inc | 4.798 | 399.961,3 $ | 0,05 % |
| 117 | Entergy Corp | 3.706 | 396.949,7 $ | 0,05 % |
| 118 | Salesforce Inc | 1.992 | 388.021,7 $ | 0,05 % |
| 119 | Becton Dickinson & Co | 2.195 | 387.373,6 $ | 0,04 % |
| 120 | IDEXX Laboratories Inc | 586 | 384.843,8 $ | 0,04 % |
| 121 | Edwards Lifesciences Corp | 4.418 | 382.024,5 $ | 0,04 % |
| 122 | International Business Machines Corp. | 1.556 | 373.766,8 $ | 0,04 % |
| 123 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.270 | 367.518,9 $ | 0,04 % |
| 124 | SBA Communications Corp | 1.794 | 360.881 $ | 0,04 % |
| 125 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 1.079 | 359.220,7 $ | 0,04 % |
| 126 | Antero Resources Corp | 9.749 | 358.860,7 $ | 0,04 % |
| 127 | Weyerhaeuser Co | 14.575 | 357.524,8 $ | 0,04 % |
| 128 | McCormick & Co Inc/MD | 5.014 | 356.194,6 $ | 0,04 % |
| 129 | Performance Food Group Co | 3.667 | 355.919 $ | 0,04 % |
| 130 | PG&E Corp | 18.408 | 349.752 $ | 0,04 % |
| 131 | APA Corp | 11.495 | 349.103,2 $ | 0,04 % |
| 132 | Range Resources Corp | 8.435 | 348.196,8 $ | 0,04 % |
| 133 | Tyson Foods Inc | 5.262 | 341.977,4 $ | 0,04 % |
| 134 | Bunge Global SA | 2.815 | 339.629,8 $ | 0,04 % |
| 135 | Consolidated Edison Inc | 2.979 | 335.197,1 $ | 0,04 % |
| 136 | Uranium Energy Corp | 21.404 | 328.123,3 $ | 0,04 % |
| 137 | CoStar Group Inc | 7.169 | 319.952,5 $ | 0,04 % |
| 138 | NRG Energy Inc | 1.751 | 313.359 $ | 0,04 % |
| 139 | WEC Energy Group Inc | 2.661 | 311.230,6 $ | 0,04 % |
| 140 | Clorox Co/The | 2.308 | 293.485,3 $ | 0,03 % |
| 141 | ResMed Inc | 1.145 | 293.417,7 $ | 0,03 % |
| 142 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.412 | 287.529,2 $ | 0,03 % |
| 143 | HF Sinclair Corp | 5.572 | 278.655,7 $ | 0,03 % |
| 144 | Antero Midstream Corp | 12.328 | 277.133,4 $ | 0,03 % |
| 145 | ServiceNow Inc | 2.555 | 275.965,6 $ | 0,03 % |
| 146 | WP Carey Inc | 3.690 | 275.458,5 $ | 0,03 % |
| 147 | IQVIA Holdings Inc | 1.539 | 275.188,6 $ | 0,03 % |
| 148 | Jones Lang LaSalle Inc | 871 | 274.844,1 $ | 0,03 % |
| 149 | Waters Corp | 851 | 271.792,4 $ | 0,03 % |
| 150 | Invitation Homes Inc | 10.289 | 271.012,3 $ | 0,03 % |
| 151 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.699 | 266.634,2 $ | 0,03 % |
| 152 | DTE Energy Co | 1.794 | 265.942,6 $ | 0,03 % |
| 153 | Ameren Corp | 2.344 | 265.528,3 $ | 0,03 % |
| 154 | Sun Communities Inc | 1.940 | 264.732,4 $ | 0,03 % |
| 155 | Accenture PLC | 1.261 | 263.195,9 $ | 0,03 % |
| 156 | UDR Inc | 6.869 | 257.587,5 $ | 0,03 % |
| 157 | Agilent Technologies Inc | 2.118 | 257.082,8 $ | 0,03 % |
| 158 | Eversource Energy | 3.367 | 256.599,1 $ | 0,03 % |
| 159 | Atmos Energy Corp | 1.353 | 252.726,9 $ | 0,03 % |
| 160 | Viper Energy Inc | 5.429 | 252.665,7 $ | 0,03 % |
| 161 | Regency Centers Corp | 3.165 | 250.035 $ | 0,03 % |
| 162 | Insmed Inc | 1.670 | 249.381,1 $ | 0,03 % |
| 163 | Essex Property Trust Inc | 977 | 249.242,5 $ | 0,03 % |
| 164 | J M Smucker Co/The | 2.116 | 245.350,2 $ | 0,03 % |
| 165 | AST SpaceMobile Inc | 3.093 | 244.934,7 $ | 0,03 % |
| 166 | FirstEnergy Corp | 4.767 | 243.879,7 $ | 0,03 % |
| 167 | NOV Inc | 12.025 | 243.626,5 $ | 0,03 % |
| 168 | CenterPoint Energy Inc | 5.588 | 243.078 $ | 0,03 % |
| 169 | Veeva Systems Inc | 1.327 | 241.527,3 $ | 0,03 % |
| 170 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.804 | 241.483,4 $ | 0,03 % |
| 171 | Dexcom Inc | 3.265 | 239.749 $ | 0,03 % |
| 172 | Kimco Realty Corp | 10.129 | 238.538 $ | 0,03 % |
| 173 | Intuit Inc | 576 | 235.601,3 $ | 0,03 % |
| 174 | Weatherford International PLC | 2.221 | 234.226,7 $ | 0,03 % |
| 175 | PPL Corp | 5.979 | 233.061,4 $ | 0,03 % |
| 176 | Energy Fuels Inc/Canada | 10.921 | 232.835,7 $ | 0,03 % |
| 177 | Valaris Ltd | 2.424 | 232.340,4 $ | 0,03 % |
| 178 | AppLovin Corp | 525 | 228.254,3 $ | 0,03 % |
| 179 | Matador Resources Co | 4.419 | 227.136,6 $ | 0,03 % |
| 180 | Omega Healthcare Investors Inc | 4.679 | 225.855,3 $ | 0,03 % |
| 181 | Edison International | 3.008 | 224.817,9 $ | 0,03 % |
| 182 | Chord Energy Corp | 2.039 | 220.966,4 $ | 0,03 % |
| 183 | Noble Corp PLC | 4.850 | 220.335,5 $ | 0,03 % |
| 184 | Mettler-Toledo International Inc | 158 | 215.937 $ | 0,03 % |
| 185 | Host Hotels & Resorts Inc | 10.971 | 214.921,9 $ | 0,02 % |
| 186 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.363 | 213.394,3 $ | 0,02 % |
| 187 | Labcorp Holdings Inc | 735 | 212.503,2 $ | 0,02 % |
| 188 | Adobe Inc | 802 | 210.452,8 $ | 0,02 % |
| 189 | Moderna Inc | 3.901 | 208.976,6 $ | 0,02 % |
| 190 | Archrock Inc | 5.912 | 208.871 $ | 0,02 % |
| 191 | STERIS PLC | 824 | 207.936,4 $ | 0,02 % |
| 192 | Equity LifeStyle Properties Inc | 3.078 | 206.718,5 $ | 0,02 % |
| 193 | Crowdstrike Holdings Inc | 550 | 204.589 $ | 0,02 % |
| 194 | American Homes 4 Rent | 6.800 | 204.000 $ | 0,02 % |
| 195 | CMS Energy Corp | 2.605 | 203.372,4 $ | 0,02 % |
| 196 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.001 | 202.602,4 $ | 0,02 % |
| 197 | Natera Inc | 969 | 201.590,8 $ | 0,02 % |
| 198 | NiSource Inc | 4.259 | 201.450,7 $ | 0,02 % |
| 199 | Illumina Inc | 1.474 | 198.194 $ | 0,02 % |
| 200 | Healthpeak Properties Inc | 11.210 | 198.192,8 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
59 Gesellschaften, 91 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | Fannie Mae | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | AIB Group PLC | 2 | 937.855 $ | 0,11 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 1 | 872.626,2 $ | 0,10 % |
| 7 | ONEOK Inc | 2 | 831.077,4 $ | 0,10 % |
| 8 | Oracle Corp | 1 | 767.284,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Standard Chartered PLC | 2 | 751.280,3 $ | 0,09 % |
| 10 | American Express Co | 1 | 715.276 $ | 0,08 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 687.087,2 $ | 0,08 % |
| 12 | Banco Santander SA | 2 | 644.926,9 $ | 0,07 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 1 | 639.876,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 626.123,1 $ | 0,07 % |
| 15 | Alphabet Inc | 4 | 625.754,3 $ | 0,07 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 2 | 622.843,4 $ | 0,07 % |
| 17 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 619.051 $ | 0,07 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 3 | 613.484,5 $ | 0,07 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 603.421,3 $ | 0,07 % |
| 20 | Plains All American Pipeline L | 1 | 590.503,3 $ | 0,07 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 1 | 584.165,9 $ | 0,07 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 581.021,8 $ | 0,07 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 1 | 577.540,8 $ | 0,07 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 575.885,6 $ | 0,07 % |
| 25 | UBS Group AG | 2 | 573.852,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 570.962,4 $ | 0,07 % |
| 27 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 565.257,1 $ | 0,07 % |
| 28 | Ecopetrol SA | 2 | 562.459,4 $ | 0,07 % |
| 29 | Barclays PLC | 2 | 559.884,3 $ | 0,06 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 2 | 496.110,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Broadcom Inc | 1 | 494.347,2 $ | 0,06 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 1 | 462.884,1 $ | 0,05 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 441.725,9 $ | 0,05 % |
| 34 | CaixaBank SA | 1 | 419.586 $ | 0,05 % |
| 35 | Mastercard Inc | 1 | 405.580,6 $ | 0,05 % |
| 36 | MPLX LP | 1 | 386.013,7 $ | 0,04 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 379.059,1 $ | 0,04 % |
| 38 | Wynn Macau Ltd | 1 | 340.519,4 $ | 0,04 % |
| 39 | SUNOCO LP | 1 | 339.897,1 $ | 0,04 % |
| 40 | Ford Motor Co | 1 | 332.138,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Axon Enterprise Inc | 1 | 319.494,1 $ | 0,04 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 315.993,2 $ | 0,04 % |
| 43 | Credit Agricole SA | 1 | 305.016,9 $ | 0,04 % |
| 44 | Nationwide Building Society | 1 | 303.959,4 $ | 0,04 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 294.313,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Boeing Co/The | 1 | 292.458 $ | 0,03 % |
| 47 | Var Energi ASA | 1 | 291.657,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Danske Bank A/S | 1 | 275.564,6 $ | 0,03 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 267.192,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 261.160,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Organon & Co | 1 | 232.669,1 $ | 0,03 % |
| 52 | UniCredit SpA | 1 | 227.757,5 $ | 0,03 % |
| 53 | Morgan Stanley | 1 | 202.706,7 $ | 0,02 % |
| 54 | KBC Group NV | 1 | 201.536 $ | 0,02 % |
| 55 | Eversource Energy | 2 | 200.070,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 198.868 $ | 0,02 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 183.708,8 $ | 0,02 % |
| 58 | Global Payments Inc | 1 | 153.819,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 107.688,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,6 %
- Energie 21,4 %
- Gesundheit 16,6 %
- Immobilien 5,8 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 4,5 %
- Technologie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 595 | 258,7 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | Kanada | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 745.516,7 $ | 0,28 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 222.522,9 $ | 0,08 % |
| 6 | Irland | 5 | 172.496,9 $ | 0,07 % |
| 7 | Monaco | 1 | 145.190,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 114.566,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 79.012,8 $ | 0,03 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 40.623,6 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 40.380,6 $ | 0,02 % |
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