Zusammensetzung von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
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- Nettovermögen
- 882,9 Mio. $ davon 261,2 Mio. $ in Aktien, 29,6 %
- Positionen
- 657 in 10 Ländern
- Anleihen
- 92 von 60 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | VISTRA CORP | 2.757 | 441.754,1 $ | 0,05 % |
| 102 | Sempra | 4.952 | 441.371,8 $ | 0,05 % |
| 103 | Dollar Tree Inc | 3.731 | 434.437,6 $ | 0,05 % |
| 104 | Cencora Inc | 1.601 | 431.245,4 $ | 0,05 % |
| 105 | Cardinal Health Inc | 2.190 | 430.992 $ | 0,05 % |
| 106 | AvalonBay Communities Inc | 2.317 | 422.875,7 $ | 0,05 % |
| 107 | Kraft Heinz Co/The | 17.459 | 419.190,6 $ | 0,05 % |
| 108 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.673 | 415.663,4 $ | 0,05 % |
| 109 | Equity Residential | 6.323 | 413.840,4 $ | 0,05 % |
| 110 | DT MIDSTREAM INC | 2.945 | 412.241,1 $ | 0,05 % |
| 111 | Constellation Brands Inc | 2.823 | 391.888,9 $ | 0,04 % |
| 112 | Crowdstrike Holdings Inc | 532 | 388.892 $ | 0,04 % |
| 113 | Salesforce Inc | 2.031 | 388.124,1 $ | 0,04 % |
| 114 | Permian Resources Corp | 19.988 | 384.369,2 $ | 0,04 % |
| 115 | Edwards Lifesciences Corp | 4.445 | 384.359,2 $ | 0,04 % |
| 116 | APA Corp | 10.217 | 372.205,3 $ | 0,04 % |
| 117 | Exelon Corp | 8.137 | 371.372,7 $ | 0,04 % |
| 118 | IDEXX Laboratories Inc | 657 | 370.239,2 $ | 0,04 % |
| 119 | Xcel Energy Inc | 4.641 | 368.959,5 $ | 0,04 % |
| 120 | Agilent Technologies Inc | 2.697 | 365.524,4 $ | 0,04 % |
| 121 | US Foods Holding Corp | 4.423 | 362.022,6 $ | 0,04 % |
| 122 | General Mills Inc | 10.640 | 359.738,4 $ | 0,04 % |
| 123 | Becton Dickinson & Co | 2.407 | 354.117,8 $ | 0,04 % |
| 124 | SBA Communications Corp | 1.735 | 352.482,6 $ | 0,04 % |
| 125 | Entergy Corp | 3.214 | 350.486,7 $ | 0,04 % |
| 126 | HF Sinclair Corp | 4.775 | 333.724,8 $ | 0,04 % |
| 127 | Tyson Foods Inc | 5.336 | 325.602,7 $ | 0,04 % |
| 128 | Public Service Enterprise Group Inc | 4.131 | 324.903,2 $ | 0,04 % |
| 129 | Waters Corp | 823 | 315.678,1 $ | 0,04 % |
| 130 | Bunge Global SA | 2.536 | 312.688,8 $ | 0,04 % |
| 131 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.032 | 311.643,4 $ | 0,04 % |
| 132 | AppLovin Corp | 507 | 310.836,6 $ | 0,04 % |
| 133 | Performance Food Group Co | 3.153 | 309.593,1 $ | 0,04 % |
| 134 | ServiceNow Inc | 2.472 | 307.442,6 $ | 0,03 % |
| 135 | Humana Inc | 1.006 | 307.252,5 $ | 0,03 % |
| 136 | Consolidated Edison Inc | 2.881 | 304.320 $ | 0,03 % |
| 137 | Antero Resources Corp | 8.389 | 299.906,8 $ | 0,03 % |
| 138 | IQVIA Holdings Inc | 1.610 | 293.358,1 $ | 0,03 % |
| 139 | Invitation Homes Inc | 9.953 | 291.125,3 $ | 0,03 % |
| 140 | PG&E Corp | 17.807 | 290.966,4 $ | 0,03 % |
| 141 | Host Hotels & Resorts Inc | 12.661 | 290.949,8 $ | 0,03 % |
| 142 | AST SpaceMobile Inc | 2.530 | 286.927,3 $ | 0,03 % |
| 143 | Essex Property Trust Inc | 1.050 | 286.272 $ | 0,03 % |
| 144 | WEC Energy Group Inc | 2.574 | 285.842,7 $ | 0,03 % |
| 145 | Centene Corp | 4.712 | 280.835,2 $ | 0,03 % |
| 146 | Range Resources Corp | 7.173 | 279.388,4 $ | 0,03 % |
| 147 | Zoetis Inc | 3.552 | 275.954,9 $ | 0,03 % |
| 148 | REVOLUTION MEDICINES INC | 1.717 | 270.393,2 $ | 0,03 % |
| 149 | Weyerhaeuser Co | 10.975 | 268.997,3 $ | 0,03 % |
| 150 | WP Carey Inc | 3.569 | 265.605 $ | 0,03 % |
| 151 | McCormick & Co Inc/MD | 5.360 | 253.903,2 $ | 0,03 % |
| 152 | GE HealthCare Technologies Inc | 4.040 | 251.853,6 $ | 0,03 % |
| 153 | Biogen Inc | 1.283 | 251.468 $ | 0,03 % |
| 154 | Snowflake Inc | 979 | 250.183,5 $ | 0,03 % |
| 155 | Adobe Inc | 962 | 249.360 $ | 0,03 % |
| 156 | DTE ENERGY COMPANY | 1.735 | 247.879,5 $ | 0,03 % |
| 157 | CoStar Group Inc | 7.688 | 247.553,6 $ | 0,03 % |
| 158 | Kimco Realty Corp | 10.233 | 246.410,6 $ | 0,03 % |
| 159 | ResMed Inc | 1.286 | 245.073 $ | 0,03 % |
| 160 | NATERA INC | 1.073 | 239.676 $ | 0,03 % |
| 161 | Viper Energy Inc | 5.251 | 238.920,5 $ | 0,03 % |
| 162 | Jones Lang LaSalle Inc | 843 | 237.987,3 $ | 0,03 % |
| 163 | Regency Centers Corp | 3.062 | 236.845,7 $ | 0,03 % |
| 164 | Accenture PLC | 1.258 | 235.334,1 $ | 0,03 % |
| 165 | Intuit Inc | 706 | 234.060,2 $ | 0,03 % |
| 166 | Dexcom Inc | 3.159 | 232.944,7 $ | 0,03 % |
| 167 | NOV Inc | 11.632 | 232.174,7 $ | 0,03 % |
| 168 | Sun Communities Inc | 1.876 | 231.986,2 $ | 0,03 % |
| 169 | NRG ENERGY INC | 1.725 | 231.288 $ | 0,03 % |
| 170 | Healthpeak Properties Inc | 11.960 | 229.034 $ | 0,03 % |
| 171 | CENTERPOINT ENERGY INC | 5.405 | 228.415,3 $ | 0,03 % |
| 172 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1.769 | 228.324,8 $ | 0,03 % |
| 173 | Chord Energy Corp | 1.703 | 224.574,6 $ | 0,03 % |
| 174 | SM Energy Co | 7.301 | 224.213,7 $ | 0,03 % |
| 175 | Weatherford International PLC | 2.149 | 222.722,4 $ | 0,03 % |
| 176 | Atmos Energy Corp | 1.309 | 221.391,2 $ | 0,03 % |
| 177 | Mettler-Toledo International Inc | 185 | 218.407,3 $ | 0,02 % |
| 178 | Veeva Systems Inc | 1.241 | 216.355,9 $ | 0,02 % |
| 179 | FirstEnergy Corp | 4.612 | 213.950,7 $ | 0,02 % |
| 180 | Lamar Advertising Co | 1.391 | 212.071,9 $ | 0,02 % |
| 181 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 10.108 | 211.863,7 $ | 0,02 % |
| 182 | Omega Healthcare Investors Inc | 4.526 | 211.635,8 $ | 0,02 % |
| 183 | J M Smucker Co/The | 2.047 | 211.250,4 $ | 0,02 % |
| 184 | American Water Works Co Inc | 1.695 | 208.942,7 $ | 0,02 % |
| 185 | Cadence Design Systems Inc | 554 | 207.711,2 $ | 0,02 % |
| 186 | UDR Inc | 5.623 | 207.488,7 $ | 0,02 % |
| 187 | United Therapeutics Corp | 372 | 207.137 $ | 0,02 % |
| 188 | Fortinet Inc | 1.493 | 205.989,2 $ | 0,02 % |
| 189 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.411 | 205.610,1 $ | 0,02 % |
| 190 | PPL Corp | 5.783 | 204.660,4 $ | 0,02 % |
| 191 | Edison International | 2.910 | 203.525,4 $ | 0,02 % |
| 192 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.173 | 203.234 $ | 0,02 % |
| 193 | Clorox Co/The | 2.226 | 200.384,5 $ | 0,02 % |
| 194 | Synopsys Inc | 418 | 198.809,2 $ | 0,02 % |
| 195 | Matador Resources Co | 3.529 | 189.154,4 $ | 0,02 % |
| 196 | Illumina Inc | 1.155 | 188.218,8 $ | 0,02 % |
| 197 | Eversource Energy | 2.754 | 188.015,6 $ | 0,02 % |
| 198 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 3.742 | 185.902,6 $ | 0,02 % |
| 199 | Ameren Corp | 1.698 | 183.333,1 $ | 0,02 % |
| 200 | CMS Energy Corp | 2.520 | 182.876,4 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 92 Anleihen von 60 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 5,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 9 | 4,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 3 | Societe Generale SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Oracle Corp | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 6 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 7 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 989.757,7 $ | 0,11 % |
| 8 | AIB Group PLC | 2 | 919.080,7 $ | 0,10 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1 | 858.701,8 $ | 0,10 % |
| 10 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 848.971,2 $ | 0,10 % |
| 11 | ONEOK Inc | 2 | 815.602,9 $ | 0,09 % |
| 12 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 749.587,7 $ | 0,08 % |
| 13 | Ecopetrol SA | 2 | 727.004,3 $ | 0,08 % |
| 14 | Citigroup Inc | 3 | 682.778,7 $ | 0,08 % |
| 15 | Salesforce Inc | 2 | 648.122 $ | 0,07 % |
| 16 | Philip Morris International Inc | 1 | 623.973,1 $ | 0,07 % |
| 17 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 610.818,4 $ | 0,07 % |
| 18 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 606.895,8 $ | 0,07 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 3 | 606.293,8 $ | 0,07 % |
| 20 | Republic Services Inc | 1 | 592.593,9 $ | 0,07 % |
| 21 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 583.000 $ | 0,07 % |
| 22 | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 1 | 580.458,8 $ | 0,07 % |
| 23 | UBS Group AG | 2 | 569.972,6 $ | 0,06 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 569.472,7 $ | 0,06 % |
| 25 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 566.143,4 $ | 0,06 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 1 | 564.800,4 $ | 0,06 % |
| 27 | Capital One Financial Corp | 1 | 498.459,1 $ | 0,06 % |
| 28 | American Electric Power Co Inc | 2 | 490.602,8 $ | 0,06 % |
| 29 | Broadcom Inc | 1 | 484.497,9 $ | 0,05 % |
| 30 | Banco Santander SA | 1 | 434.670,3 $ | 0,05 % |
| 31 | CaixaBank SA | 1 | 408.196 $ | 0,05 % |
| 32 | MPLX LP | 1 | 378.602 $ | 0,04 % |
| 33 | Morgan Stanley | 2 | 373.105,2 $ | 0,04 % |
| 34 | Wynn Macau Ltd | 1 | 339.963,5 $ | 0,04 % |
| 35 | SUNOCO LP | 1 | 337.424,6 $ | 0,04 % |
| 36 | Ford Motor Co | 1 | 327.432,1 $ | 0,04 % |
| 37 | Axon Enterprise Inc | 1 | 315.975,6 $ | 0,04 % |
| 38 | Ally Financial Inc | 1 | 311.766,9 $ | 0,04 % |
| 39 | Credit Agricole SA | 1 | 298.658,3 $ | 0,03 % |
| 40 | BARCLAYS PLC | 1 | 294.423,5 $ | 0,03 % |
| 41 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 294.316,8 $ | 0,03 % |
| 42 | Boeing Co/The | 1 | 290.358,4 $ | 0,03 % |
| 43 | Var Energi ASA | 1 | 287.652,7 $ | 0,03 % |
| 44 | Danske Bank A/S | 1 | 270.594,8 $ | 0,03 % |
| 45 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 260.481,3 $ | 0,03 % |
| 46 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 256.324 $ | 0,03 % |
| 47 | Organon & Co | 1 | 231.018,7 $ | 0,03 % |
| 48 | UniCredit SpA | 1 | 228.968 $ | 0,03 % |
| 49 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 227.455,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 211.617,4 $ | 0,02 % |
| 51 | Allianz SE | 1 | 200.952,2 $ | 0,02 % |
| 52 | Eversource Energy | 2 | 198.537,6 $ | 0,02 % |
| 53 | KBC Group NV | 1 | 196.618,3 $ | 0,02 % |
| 54 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 196.202,4 $ | 0,02 % |
| 55 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 184.537,8 $ | 0,02 % |
| 56 | Global Payments Inc | 1 | 151.560,8 $ | 0,02 % |
| 57 | Cenovus Energy Inc | 1 | 140.862,8 $ | 0,02 % |
| 58 | Alphabet Inc | 1 | 126.091,7 $ | 0,01 % |
| 59 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 105.677,5 $ | 0,01 % |
| 60 | Hasbro Inc | 1 | 94.939,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,0 %
- Energie 20,3 %
- Gesundheit 17,5 %
- Immobilien 6,0 %
- Technologie 5,4 %
- Kommunikation 4,7 %
- Versorger 4,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 620 | 255,9 Mio. $ | 97,96 % |
| 2 | Kanada | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Bermuda | 11 | 795.696,7 $ | 0,30 % |
| 5 | Irland | 6 | 454.438,1 $ | 0,17 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 315.792,3 $ | 0,12 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 92.530,2 $ | 0,04 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 85.618,3 $ | 0,03 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 39.252,2 $ | 0,02 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 12.213,2 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000033123