Portfolio von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·625 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 863,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,0 %
- Energie 21,4 %
- Gesundheit 16,7 %
- Immobilien 5,8 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,6 %
- Technologie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,4 %
- BM 0,3 %
- MH 0,1 %
- IE 0,1 %
- MC 0,1 %
- CH 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 595 | 258,7 Mio. $ | 98,05 % |
| CA | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| BM | 10 | 745.516,7 $ | 0,28 % |
| MH | 3 | 222.522,9 $ | 0,08 % |
| IE | 5 | 172.496,9 $ | 0,07 % |
| MC | 1 | 145.190,9 $ | 0,06 % |
| CH | 1 | 114.566,7 $ | 0,04 % |
| LU | 1 | 79.012,8 $ | 0,03 % |
| GG | 1 | 40.623,6 $ | 0,02 % |
| VG | 1 | 40.380,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 131.028 | 20 Mio. $ | 2,32 % |
| Chevron Corp | 63.046 | 11,8 Mio. $ | 1,36 % |
| Walmart Inc | 84.391 | 10,8 Mio. $ | 1,25 % |
| Costco Wholesale Corp | 9.002 | 9,1 Mio. $ | 1,05 % |
| Procter & Gamble Co/The | 45.175 | 7,6 Mio. $ | 0,88 % |
| Eli Lilly & Co | 5.940 | 6,2 Mio. $ | 0,72 % |
| Coca-Cola Co/The | 74.631 | 6,1 Mio. $ | 0,71 % |
| Microsoft Corp | 14.774 | 5,8 Mio. $ | 0,67 % |
| Philip Morris International Inc. | 30.681 | 5,7 Mio. $ | 0,66 % |
| ConocoPhillips | 42.512 | 4,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Johnson & Johnson | 17.867 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| PepsiCo Inc | 26.134 | 4,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Williams Cos Inc/The | 42.314 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| AbbVie Inc | 13.193 | 3,1 Mio. $ | 0,35 % |
| SLB Ltd | 53.510 | 2,7 Mio. $ | 0,32 % |
| Altria Group, Inc. | 34.210 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Verizon Communications Inc | 47.006 | 2,4 Mio. $ | 0,27 % |
| Welltower Inc | 11.144 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Baker Hughes Co | 35.189 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| EOG Resources Inc | 18.394 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Merck & Co Inc | 18.416 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| AT&T Inc | 80.326 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 67.032 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Valero Energy Corp | 10.874 | 2,2 Mio. $ | 0,26 % |
| Phillips 66 | 14.122 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Prologis Inc | 15.097 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| Sprott Physical Uranium Trust | 103.500 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| UnitedHealth Group Inc | 7.084 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Marathon Petroleum Corp | 10.413 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| ONEOK Inc | 22.192 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Alphabet Inc | 5.693 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Targa Resources Corp | 7.516 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| Cheniere Energy Inc | 7.287 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| Amgen Inc | 4.183 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| NextEra Energy Inc | 17.094 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| Mondelez International Inc | 25.808 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Equinix Inc | 1.631 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 3.032 | 1,6 Mio. $ | 0,18 % |
| Colgate-Palmolive Co | 14.868 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| American Tower Corp | 7.654 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Abbott Laboratories | 12.494 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| Alphabet Inc | 4.634 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2.787 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Gilead Sciences Inc | 9.403 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Comcast Corp | 44.199 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| Occidental Petroleum Corp | 25.106 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Meta Platforms Inc | 2.045 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| EQT Corp | 21.474 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| T-Mobile US Inc | 5.880 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| Pfizer Inc | 42.320 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Monster Beverage Corp | 13.659 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| Diamondback Energy Inc | 6.373 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Texas Pacific Land Corp | 2.115 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| Simon Property Group Inc | 5.221 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Halliburton Co | 29.428 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Danaher Corp | 4.997 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.084 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| Digital Realty Trust Inc | 5.712 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| Realty Income Corp | 15.104 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| Stryker Corp | 2.541 | 984.535,9 $ | 0,11 % |
| Target Corp | 8.574 | 975.635,5 $ | 0,11 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 15.362 | 958.127,9 $ | 0,11 % |
| McKesson Corp | 934 | 922.203,6 $ | 0,11 % |
| TechnipFMC PLC | 13.860 | 919.056,6 $ | 0,11 % |
| Medtronic PLC | 9.353 | 913.414 $ | 0,11 % |
| Devon Energy Corp | 20.906 | 910.038,2 $ | 0,11 % |
| Constellation Energy Corp. | 2.730 | 900.572,4 $ | 0,10 % |
| Sysco Corp | 9.526 | 868.390,2 $ | 0,10 % |
| Expand Energy Corp | 7.975 | 860.662 $ | 0,10 % |
| Boston Scientific Corp | 11.182 | 859.336,7 $ | 0,10 % |
| Southern Co/The | 8.769 | 853.925,2 $ | 0,10 % |
| Public Storage | 2.649 | 813.401,9 $ | 0,09 % |
| Duke Energy Corp | 6.190 | 809.961,5 $ | 0,09 % |
| Kroger Co/The | 11.497 | 784.555,3 $ | 0,09 % |
| Coterra Energy Inc | 25.374 | 776.190,7 $ | 0,09 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 25.478 | 771.473,8 $ | 0,09 % |
| CVS Health Corp | 9.631 | 769.516,9 $ | 0,09 % |
| CBRE Group Inc | 5.101 | 753.213,7 $ | 0,09 % |
| Kimberly-Clark Corp | 6.599 | 735.392,6 $ | 0,09 % |
| Kenvue Inc | 37.509 | 717.172,1 $ | 0,08 % |
| Hershey Co/The | 2.925 | 691.119 $ | 0,08 % |
| Dollar General Corp | 4.286 | 669.644,6 $ | 0,08 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 837 | 654.257,8 $ | 0,08 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 9.369 | 646.835,8 $ | 0,07 % |
| Ventas Inc | 7.383 | 636.119,3 $ | 0,07 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.198 | 634.580,6 $ | 0,07 % |
| Crown Castle Inc | 7.034 | 629.824,4 $ | 0,07 % |
| Palantir Technologies Inc | 4.335 | 594.718,7 $ | 0,07 % |
| Cigna Group/The | 2.012 | 583.117,8 $ | 0,07 % |
| American Electric Power Co Inc | 4.217 | 564.318,9 $ | 0,07 % |
| Iron Mountain Inc | 5.187 | 561.907,7 $ | 0,07 % |
| Elevance Health Inc | 1.700 | 544.000 $ | 0,06 % |
| VICI Properties Inc | 17.850 | 539.248,5 $ | 0,06 % |
| Vistra Corp | 3.078 | 535.233,4 $ | 0,06 % |
| Sempra | 5.539 | 533.239,5 $ | 0,06 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 4.831 | 528.849,6 $ | 0,06 % |
| Extra Space Storage Inc | 3.461 | 522.714,8 $ | 0,06 % |
| Cencora Inc | 1.337 | 497.551,2 $ | 0,06 % |
| Casey's General Stores Inc | 714 | 489.511,3 $ | 0,06 % |
| Dollar Tree Inc | 3.857 | 487.833,4 $ | 0,06 % |