Zusammensetzung von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
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- Nettovermögen
- 863,1 Mio. $ davon 263,8 Mio. $ in Aktien, 30,6 %
- Positionen
- 625 in 11 Ländern
- Anleihen
- 91 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Seadrill Ltd | 2.025 | 88.857 $ | 0,01 % |
| 302 | Strategy Inc | 686 | 88.837 $ | 0,01 % |
| 303 | Ryman Hospitality Properties Inc | 883 | 87.196,3 $ | 0,01 % |
| 304 | Globus Medical Inc | 913 | 87.155 $ | 0,01 % |
| 305 | Bridgebio Pharma Inc | 1.310 | 87.088,8 $ | 0,01 % |
| 306 | Penumbra Inc | 248 | 85.408,7 $ | 0,01 % |
| 307 | Tyler Technologies Inc | 239 | 84.770,9 $ | 0,01 % |
| 308 | Chemed Corp | 206 | 84.462,1 $ | 0,01 % |
| 309 | PriceSmart Inc | 546 | 84.422,5 $ | 0,01 % |
| 310 | Revvity Inc | 857 | 84.251,7 $ | 0,01 % |
| 311 | CG oncology Inc | 1.430 | 84.084 $ | 0,01 % |
| 312 | Teekay Tankers Ltd | 1.056 | 82.653,1 $ | 0,01 % |
| 313 | Kite Realty Group Trust | 3.172 | 82.630,6 $ | 0,01 % |
| 314 | Rayonier Inc | 3.818 | 82.048,8 $ | 0,01 % |
| 315 | Outfront Media Inc | 2.830 | 81.532,3 $ | 0,01 % |
| 316 | Americold Realty Trust Inc | 6.076 | 81.357,6 $ | 0,01 % |
| 317 | Roivant Sciences Ltd | 2.796 | 80.916,2 $ | 0,01 % |
| 318 | Pinnacle West Capital Corp. | 805 | 80.741,5 $ | 0,01 % |
| 319 | Kinetik Holdings Inc | 1.772 | 80.608,3 $ | 0,01 % |
| 320 | Oklo Inc | 1.280 | 80.576 $ | 0,01 % |
| 321 | Charles River Laboratories International Inc | 447 | 79.785 $ | 0,01 % |
| 322 | Crescent Energy Co | 6.805 | 79.348,6 $ | 0,01 % |
| 323 | Millicom International Cellular SA | 1.084 | 79.012,8 $ | 0,01 % |
| 324 | Universal Health Services Inc | 381 | 78.524,1 $ | 0,01 % |
| 325 | Encompass Health Corp | 724 | 78.105,1 $ | 0,01 % |
| 326 | Guardant Health Inc | 825 | 77.467,5 $ | 0,01 % |
| 327 | Atlas Energy Solutions Inc | 7.959 | 76.645,2 $ | 0,01 % |
| 328 | Sabra Health Care REIT Inc | 3.721 | 76.466,6 $ | 0,01 % |
| 329 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1.238 | 76.421,7 $ | 0,01 % |
| 330 | Align Technology Inc | 401 | 76.230,1 $ | 0,01 % |
| 331 | PTC Therapeutics Inc | 1.105 | 75.350 $ | 0,01 % |
| 332 | Vornado Realty Trust | 2.711 | 74.769,4 $ | 0,01 % |
| 333 | Mission Produce Inc | 5.233 | 74.256,3 $ | 0,01 % |
| 334 | QIAGEN NV | 1.491 | 74.251,8 $ | 0,01 % |
| 335 | Oil-Dri Corp of America | 1.082 | 73.402,9 $ | 0,01 % |
| 336 | Bio-Techne Corp | 1.241 | 73.219 $ | 0,01 % |
| 337 | Essential Utilities Inc | 1.830 | 73.145,1 $ | 0,01 % |
| 338 | Freshpet Inc | 855 | 72.204,8 $ | 0,01 % |
| 339 | Praxis Precision Medicines Inc | 213 | 71.727,8 $ | 0,01 % |
| 340 | Phillips Edison & Co Inc | 1.821 | 71.528,9 $ | 0,01 % |
| 341 | Neogen Corp | 6.329 | 71.074,7 $ | 0,01 % |
| 342 | Celcuity Inc | 636 | 71.047,6 $ | 0,01 % |
| 343 | Fair Isaac Corp | 50 | 70.468 $ | 0,01 % |
| 344 | Solventum Corp | 939 | 69.673,8 $ | 0,01 % |
| 345 | Halozyme Therapeutics Inc | 1.002 | 69.669,1 $ | 0,01 % |
| 346 | Millrose Properties Inc | 2.187 | 68.584,3 $ | 0,01 % |
| 347 | St Joe Co/The | 950 | 68.561,5 $ | 0,01 % |
| 348 | Molina Healthcare Inc | 436 | 67.165,8 $ | 0,01 % |
| 349 | LXP Industrial Trust | 1.351 | 66.935,7 $ | 0,01 % |
| 350 | Vita Coco Co Inc/The | 1.150 | 66.769 $ | 0,01 % |
| 351 | Datadog Inc | 592 | 66.280,3 $ | 0,01 % |
| 352 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3.671 | 65.564,1 $ | 0,01 % |
| 353 | Medpace Holdings Inc | 145 | 65.505,2 $ | 0,01 % |
| 354 | Henry Schein Inc | 794 | 65.417,7 $ | 0,01 % |
| 355 | Portland General Electric Co | 1.203 | 64.913,9 $ | 0,01 % |
| 356 | OGE Energy Corp | 1.316 | 64.668,2 $ | 0,01 % |
| 357 | Tanger Inc | 1.732 | 64.187,9 $ | 0,01 % |
| 358 | Cousins Properties Inc | 2.767 | 64.083,7 $ | 0,01 % |
| 359 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1.007 | 63.712,9 $ | 0,01 % |
| 360 | Marzetti Company/The | 385 | 63.270,9 $ | 0,01 % |
| 361 | Cal-Maine Foods Inc | 723 | 62.980,5 $ | 0,01 % |
| 362 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 330 | 62.706,6 $ | 0,01 % |
| 363 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1.258 | 62.434,5 $ | 0,01 % |
| 364 | WD-40 Co | 260 | 61.932 $ | 0,01 % |
| 365 | Immunome Inc | 2.782 | 60.814,5 $ | 0,01 % |
| 366 | National Fuel Gas Co | 652 | 59.351,6 $ | 0,01 % |
| 367 | DaVita Inc | 377 | 58.925,1 $ | 0,01 % |
| 368 | Globalstar Inc | 943 | 58.720,6 $ | 0,01 % |
| 369 | COPT Defense Properties | 1.824 | 57.966,7 $ | 0,01 % |
| 370 | Par Pacific Holdings Inc | 1.355 | 57.817,9 $ | 0,01 % |
| 371 | Bristow Group Inc | 1.203 | 57.383,1 $ | 0,01 % |
| 372 | UGI Corp | 1.531 | 57.274,7 $ | 0,01 % |
| 373 | Krystal Biotech Inc | 207 | 57.057,5 $ | 0,01 % |
| 374 | Brookfield Renewable Corp | 1.331 | 56.873,6 $ | 0,01 % |
| 375 | Southwest Gas Holdings Inc | 639 | 56.340,6 $ | 0,01 % |
| 376 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 777 | 55.944 $ | 0,01 % |
| 377 | Cushman & Wakefield Ltd | 4.153 | 55.691,7 $ | 0,01 % |
| 378 | Helix Energy Solutions Group Inc | 6.039 | 55.498,4 $ | 0,01 % |
| 379 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3.573 | 55.345,8 $ | 0,01 % |
| 380 | Urban Edge Properties | 2.585 | 54.931,3 $ | 0,01 % |
| 381 | Axsome Therapeutics Inc | 335 | 54.903,2 $ | 0,01 % |
| 382 | Turning Point Brands Inc | 398 | 54.522 $ | 0,01 % |
| 383 | Calumet Inc | 2.013 | 54.270,5 $ | 0,01 % |
| 384 | MongoDB Inc | 165 | 54.197,6 $ | 0,01 % |
| 385 | Envista Holdings Corp | 1.835 | 53.600,4 $ | 0,01 % |
| 386 | United Natural Foods Inc | 1.389 | 53.073,7 $ | 0,01 % |
| 387 | Gen Digital Inc | 2.341 | 52.836,4 $ | 0,01 % |
| 388 | EPR Properties | 884 | 52.518,4 $ | 0,01 % |
| 389 | Diversified Healthcare Trust | 7.660 | 51.781,6 $ | 0,01 % |
| 390 | Telephone and Data Systems Inc | 1.140 | 51.015 $ | 0,01 % |
| 391 | Trimble Inc | 761 | 50.888,1 $ | 0,01 % |
| 392 | Getty Realty Corp | 1.546 | 50.739,7 $ | 0,01 % |
| 393 | Roper Technologies Inc | 144 | 50.361,1 $ | 0,01 % |
| 394 | Cytokinetics Inc | 808 | 50.273,8 $ | 0,01 % |
| 395 | Glaukos Corp | 414 | 49.845,6 $ | 0,01 % |
| 396 | Cogent Biosciences Inc | 1.283 | 49.844,6 $ | 0,01 % |
| 397 | Kymera Therapeutics Inc | 544 | 49.694,4 $ | 0,01 % |
| 398 | Nordic American Tankers Ltd | 8.650 | 49.564,5 $ | 0,01 % |
| 399 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 114 | 49.248 $ | 0,01 % |
| 400 | Borr Drilling Ltd. | 8.015 | 49.132 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
59 Gesellschaften, 91 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | Fannie Mae | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | AIB Group PLC | 2 | 937.855 $ | 0,11 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 1 | 872.626,2 $ | 0,10 % |
| 7 | ONEOK Inc | 2 | 831.077,4 $ | 0,10 % |
| 8 | Oracle Corp | 1 | 767.284,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Standard Chartered PLC | 2 | 751.280,3 $ | 0,09 % |
| 10 | American Express Co | 1 | 715.276 $ | 0,08 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 687.087,2 $ | 0,08 % |
| 12 | Banco Santander SA | 2 | 644.926,9 $ | 0,07 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 1 | 639.876,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 626.123,1 $ | 0,07 % |
| 15 | Alphabet Inc | 4 | 625.754,3 $ | 0,07 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 2 | 622.843,4 $ | 0,07 % |
| 17 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 619.051 $ | 0,07 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 3 | 613.484,5 $ | 0,07 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 603.421,3 $ | 0,07 % |
| 20 | Plains All American Pipeline L | 1 | 590.503,3 $ | 0,07 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 1 | 584.165,9 $ | 0,07 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 581.021,8 $ | 0,07 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 1 | 577.540,8 $ | 0,07 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 575.885,6 $ | 0,07 % |
| 25 | UBS Group AG | 2 | 573.852,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 570.962,4 $ | 0,07 % |
| 27 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 565.257,1 $ | 0,07 % |
| 28 | Ecopetrol SA | 2 | 562.459,4 $ | 0,07 % |
| 29 | Barclays PLC | 2 | 559.884,3 $ | 0,06 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 2 | 496.110,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Broadcom Inc | 1 | 494.347,2 $ | 0,06 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 1 | 462.884,1 $ | 0,05 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 441.725,9 $ | 0,05 % |
| 34 | CaixaBank SA | 1 | 419.586 $ | 0,05 % |
| 35 | Mastercard Inc | 1 | 405.580,6 $ | 0,05 % |
| 36 | MPLX LP | 1 | 386.013,7 $ | 0,04 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 379.059,1 $ | 0,04 % |
| 38 | Wynn Macau Ltd | 1 | 340.519,4 $ | 0,04 % |
| 39 | SUNOCO LP | 1 | 339.897,1 $ | 0,04 % |
| 40 | Ford Motor Co | 1 | 332.138,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Axon Enterprise Inc | 1 | 319.494,1 $ | 0,04 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 315.993,2 $ | 0,04 % |
| 43 | Credit Agricole SA | 1 | 305.016,9 $ | 0,04 % |
| 44 | Nationwide Building Society | 1 | 303.959,4 $ | 0,04 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 294.313,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Boeing Co/The | 1 | 292.458 $ | 0,03 % |
| 47 | Var Energi ASA | 1 | 291.657,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Danske Bank A/S | 1 | 275.564,6 $ | 0,03 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 267.192,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 261.160,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Organon & Co | 1 | 232.669,1 $ | 0,03 % |
| 52 | UniCredit SpA | 1 | 227.757,5 $ | 0,03 % |
| 53 | Morgan Stanley | 1 | 202.706,7 $ | 0,02 % |
| 54 | KBC Group NV | 1 | 201.536 $ | 0,02 % |
| 55 | Eversource Energy | 2 | 200.070,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 198.868 $ | 0,02 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 183.708,8 $ | 0,02 % |
| 58 | Global Payments Inc | 1 | 153.819,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 107.688,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,6 %
- Energie 21,4 %
- Gesundheit 16,6 %
- Immobilien 5,8 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 4,5 %
- Technologie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 595 | 258,7 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | Kanada | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 745.516,7 $ | 0,28 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 222.522,9 $ | 0,08 % |
| 6 | Irland | 5 | 172.496,9 $ | 0,07 % |
| 7 | Monaco | 1 | 145.190,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 114.566,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 79.012,8 $ | 0,03 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 40.623,6 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 40.380,6 $ | 0,02 % |
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