Composition de SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
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- Actif net
- 863,1 M $ dont 263,8 M $ en actions, soit 30,6 %
- Positions
- 625 dans 11 pays
- Souches
- 91 de 59 sociétés
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Seadrill Ltd | 2 025 | 88,9 k $ | 0,01 % |
| 302 | Strategy Inc | 686 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 303 | Ryman Hospitality Properties Inc | 883 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 304 | Globus Medical Inc | 913 | 87,2 k $ | 0,01 % |
| 305 | Bridgebio Pharma Inc | 1 310 | 87,1 k $ | 0,01 % |
| 306 | Penumbra Inc | 248 | 85,4 k $ | 0,01 % |
| 307 | Tyler Technologies Inc | 239 | 84,8 k $ | 0,01 % |
| 308 | Chemed Corp | 206 | 84,5 k $ | 0,01 % |
| 309 | PriceSmart Inc | 546 | 84,4 k $ | 0,01 % |
| 310 | Revvity Inc | 857 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 311 | CG oncology Inc | 1 430 | 84,1 k $ | 0,01 % |
| 312 | Teekay Tankers Ltd | 1 056 | 82,7 k $ | 0,01 % |
| 313 | Kite Realty Group Trust | 3 172 | 82,6 k $ | 0,01 % |
| 314 | Rayonier Inc | 3 818 | 82 k $ | 0,01 % |
| 315 | Outfront Media Inc | 2 830 | 81,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | Americold Realty Trust Inc | 6 076 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 317 | Roivant Sciences Ltd | 2 796 | 80,9 k $ | 0,01 % |
| 318 | Pinnacle West Capital Corp. | 805 | 80,7 k $ | 0,01 % |
| 319 | Kinetik Holdings Inc | 1 772 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 320 | Oklo Inc | 1 280 | 80,6 k $ | 0,01 % |
| 321 | Charles River Laboratories International Inc | 447 | 79,8 k $ | 0,01 % |
| 322 | Crescent Energy Co | 6 805 | 79,3 k $ | 0,01 % |
| 323 | Millicom International Cellular SA | 1 084 | 79 k $ | 0,01 % |
| 324 | Universal Health Services Inc | 381 | 78,5 k $ | 0,01 % |
| 325 | Encompass Health Corp | 724 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 326 | Guardant Health Inc | 825 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 327 | Atlas Energy Solutions Inc | 7 959 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 328 | Sabra Health Care REIT Inc | 3 721 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 329 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 238 | 76,4 k $ | 0,01 % |
| 330 | Align Technology Inc | 401 | 76,2 k $ | 0,01 % |
| 331 | PTC Therapeutics Inc | 1 105 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 332 | Vornado Realty Trust | 2 711 | 74,8 k $ | 0,01 % |
| 333 | Mission Produce Inc | 5 233 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 334 | QIAGEN NV | 1 491 | 74,3 k $ | 0,01 % |
| 335 | Oil-Dri Corp of America | 1 082 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 336 | Bio-Techne Corp | 1 241 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 337 | Essential Utilities Inc | 1 830 | 73,1 k $ | 0,01 % |
| 338 | Freshpet Inc | 855 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 339 | Praxis Precision Medicines Inc | 213 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 340 | Phillips Edison & Co Inc | 1 821 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 341 | Neogen Corp | 6 329 | 71,1 k $ | 0,01 % |
| 342 | Celcuity Inc | 636 | 71 k $ | 0,01 % |
| 343 | Fair Isaac Corp | 50 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 344 | Solventum Corp | 939 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 345 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 002 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 346 | Millrose Properties Inc | 2 187 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 347 | St Joe Co/The | 950 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 348 | Molina Healthcare Inc | 436 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 349 | LXP Industrial Trust | 1 351 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 350 | Vita Coco Co Inc/The | 1 150 | 66,8 k $ | 0,01 % |
| 351 | Datadog Inc | 592 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 352 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 3 671 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 353 | Medpace Holdings Inc | 145 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 354 | Henry Schein Inc | 794 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 355 | Portland General Electric Co | 1 203 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 356 | OGE Energy Corp | 1 316 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 357 | Tanger Inc | 1 732 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 358 | Cousins Properties Inc | 2 767 | 64,1 k $ | 0,01 % |
| 359 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 007 | 63,7 k $ | 0,01 % |
| 360 | Marzetti Company/The | 385 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 361 | Cal-Maine Foods Inc | 723 | 63 k $ | 0,01 % |
| 362 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 330 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 363 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 1 258 | 62,4 k $ | 0,01 % |
| 364 | WD-40 Co | 260 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 365 | Immunome Inc | 2 782 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 366 | National Fuel Gas Co | 652 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 367 | DaVita Inc | 377 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 368 | Globalstar Inc | 943 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 369 | COPT Defense Properties | 1 824 | 58 k $ | 0,01 % |
| 370 | Par Pacific Holdings Inc | 1 355 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 371 | Bristow Group Inc | 1 203 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 372 | UGI Corp | 1 531 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 373 | Krystal Biotech Inc | 207 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 374 | Brookfield Renewable Corp | 1 331 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 375 | Southwest Gas Holdings Inc | 639 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 376 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 777 | 55,9 k $ | 0,01 % |
| 377 | Cushman & Wakefield Ltd | 4 153 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 378 | Helix Energy Solutions Group Inc | 6 039 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 379 | Hawaiian Electric Industries Inc | 3 573 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 380 | Urban Edge Properties | 2 585 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 381 | Axsome Therapeutics Inc | 335 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 382 | Turning Point Brands Inc | 398 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 383 | Calumet Inc | 2 013 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 384 | MongoDB Inc | 165 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 385 | Envista Holdings Corp | 1 835 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 386 | United Natural Foods Inc | 1 389 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 387 | Gen Digital Inc | 2 341 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 388 | EPR Properties | 884 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 389 | Diversified Healthcare Trust | 7 660 | 51,8 k $ | 0,01 % |
| 390 | Telephone and Data Systems Inc | 1 140 | 51 k $ | 0,01 % |
| 391 | Trimble Inc | 761 | 50,9 k $ | 0,01 % |
| 392 | Getty Realty Corp | 1 546 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 393 | Roper Technologies Inc | 144 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 394 | Cytokinetics Inc | 808 | 50,3 k $ | 0,01 % |
| 395 | Glaukos Corp | 414 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 396 | Cogent Biosciences Inc | 1 283 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 397 | Kymera Therapeutics Inc | 544 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 398 | Nordic American Tankers Ltd | 8 650 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 399 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 114 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 400 | Borr Drilling Ltd. | 8 015 | 49,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
59 sociétés, 91 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,6 %
- Énergie 21,4 %
- Santé 16,6 %
- Immobilier 5,8 %
- Services publics 4,6 %
- Communication 4,5 %
- Technologie 4,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 595 | 258,7 M $ | 98,05 % |
| 2 | Canada | 5 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 745,5 k $ | 0,28 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 222,5 k $ | 0,08 % |
| 6 | Irlande | 5 | 172,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Monaco | 1 | 145,2 k $ | 0,06 % |
| 8 | Suisse | 1 | 114,6 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 79 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 40,4 k $ | 0,02 % |
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