Composition de SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
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- Actif net
- 863,1 M $ dont 263,8 M $ en actions, soit 30,6 %
- Positions
- 625 dans 11 pays
- Souches
- 91 de 59 sociétés
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Arcellx Inc | 431 | 49 k $ | 0,01 % |
| 402 | TETRA Technologies Inc | 5 651 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 403 | Talos Energy Inc | 3 994 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 404 | Herbalife Ltd | 2 495 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 405 | SFL Corp Ltd | 4 416 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 406 | Curbline Properties Corp | 1 744 | 48,5 k $ | 0,01 % |
| 407 | Medical Properties Trust Inc | 8 355 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 408 | Independence Realty Trust Inc | 2 888 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 409 | Andersons Inc/The | 716 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 410 | BellRing Brands Inc | 2 525 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 411 | Masimo Corp | 264 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 412 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 500 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 413 | National Health Investors Inc | 543 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 414 | InvenTrust Properties Corp | 1 459 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 415 | Ormat Technologies Inc | 438 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 416 | Repligen Corp | 352 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 417 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 701 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 418 | IDACORP Inc | 308 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 419 | ONE Gas Inc | 504 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 420 | MHY8564W1030 | 3 392 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 421 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 221 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 422 | Select Water Solutions Inc | 3 203 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 423 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 1 336 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 424 | Terns Pharmaceuticals Inc | 1 037 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 425 | Adaptive Biotechnologies Corp | 2 717 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 426 | Vaxcyte Inc | 704 | 43,5 k $ | 0,01 % |
| 427 | Spectrum Brands Holdings Inc | 552 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 428 | Broadstone Net Lease Inc | 2 229 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 429 | BrightSpring Health Services Inc | 1 042 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 430 | SandRidge Energy Inc | 2 439 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 431 | Comstock Resources Inc | 2 176 | 42,7 k $ | 0,00 % |
| 432 | Spire Inc | 462 | 42,3 k $ | 0,00 % |
| 433 | Clearway Energy Inc | 1 100 | 42,1 k $ | 0,00 % |
| 434 | Avantor Inc | 4 642 | 42 k $ | 0,00 % |
| 435 | Teleflex Inc | 341 | 41,6 k $ | 0,00 % |
| 436 | HealthEquity Inc | 537 | 41,1 k $ | 0,00 % |
| 437 | Seaboard Corp | 8 | 41,1 k $ | 0,00 % |
| 438 | World Kinect Corp | 1 633 | 40,7 k $ | 0,00 % |
| 439 | DiamondRock Hospitality Co | 4 058 | 40,7 k $ | 0,00 % |
| 440 | Amdocs Ltd | 582 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 441 | Diversified Energy Co | 2 952 | 40,6 k $ | 0,00 % |
| 442 | National Energy Services Reunited Corp | 1 612 | 40,4 k $ | 0,00 % |
| 443 | Newmark Group Inc | 2 773 | 40,3 k $ | 0,00 % |
| 444 | Amicus Therapeutics Inc | 2 796 | 40,2 k $ | 0,00 % |
| 445 | BKV Corp | 1 280 | 40,1 k $ | 0,00 % |
| 446 | Black Hills Corp | 539 | 39,7 k $ | 0,00 % |
| 447 | Innovex International Inc | 1 494 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 448 | Tootsie Roll Industries Inc | 931 | 39,3 k $ | 0,00 % |
| 449 | Alignment Healthcare Inc | 2 040 | 39,2 k $ | 0,00 % |
| 450 | National HealthCare Corp | 239 | 39,1 k $ | 0,00 % |
| 451 | New Jersey Resources Corp | 716 | 38,8 k $ | 0,00 % |
| 452 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 2 525 | 38,6 k $ | 0,00 % |
| 453 | Nuvalent Inc | 378 | 38,5 k $ | 0,00 % |
| 454 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 701 | 38,4 k $ | 0,00 % |
| 455 | Corcept Therapeutics Inc | 1 067 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 456 | Chefs' Warehouse Inc/The | 529 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 457 | LivaNova PLC | 534 | 37,7 k $ | 0,00 % |
| 458 | Lineage Inc | 927 | 37,6 k $ | 0,00 % |
| 459 | SL Green Realty Corp | 1 003 | 37 k $ | 0,00 % |
| 460 | Smithfield Foods Inc | 1 472 | 36,6 k $ | 0,00 % |
| 461 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 1 321 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 462 | Flowers Foods Inc | 3 606 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| 463 | RadNet Inc | 508 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 464 | ADMA Biologics Inc | 2 255 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 465 | National Storage Affiliates Trust | 1 000 | 35 k $ | 0,00 % |
| 466 | NETSTREIT Corp | 1 684 | 35 k $ | 0,00 % |
| 467 | Apple Hospitality REIT Inc | 2 807 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 468 | Nabors Industries Ltd | 440 | 34,4 k $ | 0,00 % |
| 469 | Brown-Forman Corp | 1 163 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 470 | Twilio Inc | 281 | 34 k $ | 0,00 % |
| 471 | Alkermes PLC | 1 129 | 34 k $ | 0,00 % |
| 472 | Howard Hughes Holdings Inc | 469 | 33,9 k $ | 0,00 % |
| 473 | Central Garden & Pet Co | 981 | 33,9 k $ | 0,00 % |
| 474 | Liquidia Corp | 1 090 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 475 | Kosmos Energy Ltd | 14 422 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 476 | TXNM Energy Inc | 569 | 33,6 k $ | 0,00 % |
| 477 | Ingles Markets Inc | 394 | 33,5 k $ | 0,00 % |
| 478 | Weis Markets Inc | 493 | 33,4 k $ | 0,00 % |
| 479 | Ideaya Biosciences Inc | 1 035 | 33,3 k $ | 0,00 % |
| 480 | Global Net Lease Inc | 3 525 | 33,2 k $ | 0,00 % |
| 481 | InterDigital Inc | 90 | 33 k $ | 0,00 % |
| 482 | ProPetro Holding Corp | 2 710 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 483 | TransMedics Group Inc | 226 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 484 | MDU Resources Group Inc | 1 584 | 32,8 k $ | 0,00 % |
| 485 | ICU Medical Inc | 216 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 486 | Dole PLC | 1 997 | 32 k $ | 0,00 % |
| 487 | Dorian LPG Ltd | 858 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 488 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 769 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 489 | REX American Resources Corp | 880 | 31,3 k $ | 0,00 % |
| 490 | Scholar Rock Holding Corp | 705 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 491 | Privia Health Group Inc | 1 305 | 31 k $ | 0,00 % |
| 492 | Brookfield Infrastructure Corp | 620 | 30,9 k $ | 0,00 % |
| 493 | John B Sanfilippo & Son Inc | 373 | 30,8 k $ | 0,00 % |
| 494 | Riley Exploration Permian Inc | 1 068 | 30,8 k $ | 0,00 % |
| 495 | Chesapeake Utilities Corp | 224 | 30,5 k $ | 0,00 % |
| 496 | Tempus AI Inc | 571 | 30,4 k $ | 0,00 % |
| 497 | Bio-Rad Laboratories Inc | 109 | 30,3 k $ | 0,00 % |
| 498 | Park Hotels & Resorts Inc | 2 647 | 29,9 k $ | 0,00 % |
| 499 | 10X Genomics Inc | 1 298 | 29,9 k $ | 0,00 % |
| 500 | J & J Snack Foods Corp | 343 | 29,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
59 sociétés, 91 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,6 %
- Énergie 21,4 %
- Santé 16,6 %
- Immobilier 5,8 %
- Services publics 4,6 %
- Communication 4,5 %
- Technologie 4,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 19,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 595 | 258,7 M $ | 98,05 % |
| 2 | Canada | 5 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 745,5 k $ | 0,28 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 222,5 k $ | 0,08 % |
| 6 | Irlande | 5 | 172,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Monaco | 1 | 145,2 k $ | 0,06 % |
| 8 | Suisse | 1 | 114,6 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 79 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 40,4 k $ | 0,02 % |
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