Composition de SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND

Name: Composition de SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
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Actif net: 863,1 M $ dont 263,8 M $ en actions, soit 30,6 %
Positions: 625 dans 11 pays
Souches: 91 de 59 sociétés
10 premières: 10,2 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
501	Acadia Realty Trust	1 420	29,7 k $
502	Protagonist Therapeutics Inc	321	29,6 k $
503	Green Plains Inc	2 152	29,5 k $
504	Travere Therapeutics Inc	991	29,5 k $
505	Douglas Emmett Inc	2 945	29,1 k $
506	RLJ Lodging Trust	3 616	29 k $
507	Guidewire Software Inc	199	28,9 k $
508	Four Corners Property Trust Inc	1 127	28,8 k $
509	RPC Inc	4 932	28,7 k $
510	Sotera Health Co	1 761	28,6 k $
511	Beam Therapeutics Inc	1 004	28,6 k $
512	VAALCO Energy Inc	5 541	28,5 k $
513	LeMaitre Vascular Inc	263	28,5 k $
514	American Assets Trust Inc	1 452	28,3 k $
515	DENTSPLY SIRONA Inc	1 927	28,3 k $
516	Veris Residential Inc	1 495	28,2 k $
517	Ardmore Shipping Corp	1 704	27,9 k $
518	Option Care Health Inc	858	27,9 k $
519	TG Therapeutics Inc	925	27,8 k $
520	IRhythm Holdings Inc	208	27,8 k $
521	Sunstone Hotel Investors Inc	2 968	27,5 k $
522	GoDaddy Inc	314	27,4 k $
523	Doximity Inc	1 114	27,3 k $
524	Pilgrim's Pride Corp	633	27,3 k $
525	Denali Therapeutics Inc	1 280	27,1 k $
526	Centerspace	430	27 k $
527	Manhattan Associates Inc	199	27 k $
528	Northwestern Energy Group Inc	385	26,9 k $
529	Kennedy-Wilson Holdings Inc	2 469	26,9 k $
530	Samsara Inc	926	26,8 k $
531	Zoom Communications Inc	361	26,7 k $
532	Prestige Consumer Healthcare Inc	385	26,7 k $
533	Akamai Technologies Inc	269	26,5 k $
534	Zillow Group Inc	586	26,3 k $
535	Lantheus Holdings Inc	349	26,1 k $
536	Interparfums Inc	259	26,1 k $
537	Apogee Therapeutics Inc	370	25,9 k $
538	Boston Beer Co Inc/The	114	25,9 k $
539	Okta Inc	355	25,7 k $
540	Merit Medical Systems Inc	333	25,7 k $
541	Otter Tail Corp	302	25,7 k $
542	BioCryst Pharmaceuticals Inc	2 934	25,7 k $
543	Atlassian Corp	338	25,4 k $
544	PTC Inc	162	25,4 k $
545	Highwoods Properties Inc	1 126	25,3 k $
546	Addus HomeCare Corp	242	25,1 k $
547	LTC Properties Inc	630	25 k $
548	UMH Properties Inc	1 654	24,9 k $
549	NextDecade Corp	4 583	24,7 k $
550	Encore Energy Corp	8 840	23,9 k $
551	Liberty Latin America Ltd	3 003	23,8 k $
552	Celldex Therapeutics Inc	792	23,8 k $
553	FLEX LNG Ltd	871	23,8 k $
554	Gartner Inc	151	23,7 k $
555	H2O America	437	23,5 k $
556	Northwest Natural Holding Co	440	23,3 k $
557	Simply Good Foods Co/The	1 364	23,3 k $
558	Energizer Holdings Inc	1 064	23 k $
559	Zscaler Inc	155	22,8 k $
560	Vitesse Energy Inc	1 178	22,7 k $
561	Liberty Global Ltd	1 845	22,7 k $
562	VeriSign Inc	99	22,6 k $
563	Bruker Corp	555	22,3 k $
564	Grocery Outlet Holding Corp	2 231	22 k $
565	Safehold Inc	1 365	22 k $
566	Uniti Group Inc	2 997	21,9 k $
567	Core Laboratories Inc	1 242	21,8 k $
568	Vericel Corp	606	21,6 k $
569	Concentra Group Holdings Parent Inc	902	21,6 k $
570	California Water Service Group	479	21,6 k $
571	Alphatec Holdings Inc	1 563	21,3 k $
572	Apellis Pharmaceuticals Inc	992	20,8 k $
573	Sable Offshore Corp	2 512	20,7 k $
574	HubSpot Inc	78	20,6 k $
575	Smartstop Self Storage REIT Inc	618	20,6 k $
576	CONMED Corp	440	20,2 k $
577	UFP Technologies Inc	94	19,8 k $
578	Piedmont Realty Trust Inc	2 606	19,8 k $
579	Soleno Therapeutics Inc	484	18,9 k $
580	GRAIL Inc	355	18,9 k $
581	Intellia Therapeutics Inc	1 368	18,9 k $
582	Nutanix Inc	491	18,8 k $
583	Tandem Diabetes Care Inc	721	18,2 k $
584	Enovis Corp	714	18,2 k $
585	Hims & Hers Health Inc	1 212	17,6 k $
586	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	748	17,5 k $
587	Organon & Co	2 315	16,9 k $
588	Select Medical Holdings Corp	1 118	16,7 k $
589	Empire State Realty Trust Inc	2 829	16,6 k $
590	Clean Energy Fuels Corp	7 126	16,1 k $
591	Perrigo Co PLC	1 200	15,9 k $
592	Hudson Pacific Properties Inc	2 179	15,8 k $
593	Surgery Partners Inc	1 007	15,6 k $
594	CorVel Corp	300	15,5 k $
595	QuidelOrtho Corp	663	15,1 k $
596	Vital Farms Inc	691	14,6 k $
597	STAAR Surgical Co	652	13 k $
598	Procore Technologies Inc	227	12,5 k $
599	Azenta Inc	455	12,3 k $
600	Nu Skin Enterprises Inc	1 445	12,3 k $

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Les obligations qu'il détient

59 sociétés, 91 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	Freddie Mac	9	4,2 M $	0,48 %
2	Fannie Mae	6	3,2 M $	0,37 %
3	Nissan Motor Co Ltd	1	1 M $	0,12 %
4	LG Energy Solution Ltd	1	1 M $	0,12 %
5	AIB Group PLC	2	937,9 k $	0,11 %
6	HSBC Holdings PLC	1	872,6 k $	0,10 %
7	ONEOK Inc	2	831,1 k $	0,10 %
8	Oracle Corp	1	767,3 k $	0,09 %
9	Standard Chartered PLC	2	751,3 k $	0,09 %
10	American Express Co	1	715,3 k $	0,08 %
11	Citigroup Inc	3	687,1 k $	0,08 %
12	Banco Santander SA	2	644,9 k $	0,07 %
13	Philip Morris International Inc.	1	639,9 k $	0,07 %
14	Eni SpA	1	626,1 k $	0,07 %
15	Alphabet Inc	4	625,8 k $	0,07 %
16	NatWest Group PLC	2	622,8 k $	0,07 %
17	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	1	619,1 k $	0,07 %
18	Targa Resources Corp	3	613,5 k $	0,07 %
19	Republic Services Inc	1	603,4 k $	0,07 %
20	Plains All American Pipeline L	1	590,5 k $	0,07 %
21	Amazon.com Inc	1	584,2 k $	0,07 %
22	Charles Schwab Corp/The	1	581 k $	0,07 %
23	Applied Materials Inc	1	577,5 k $	0,07 %
24	Svenska Handelsbanken AB	1	575,9 k $	0,07 %
25	UBS Group AG	2	573,9 k $	0,07 %
26	Capital One Financial Corp	2	571 k $	0,07 %
27	Advance Auto Parts Inc	1	565,3 k $	0,07 %
28	Ecopetrol SA	2	562,5 k $	0,07 %
29	Barclays PLC	2	559,9 k $	0,06 %
30	American Electric Power Co Inc	2	496,1 k $	0,06 %
31	Broadcom Inc	1	494,3 k $	0,06 %
32	Marriott International Inc/MD	1	462,9 k $	0,05 %
33	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2	441,7 k $	0,05 %
34	CaixaBank SA	1	419,6 k $	0,05 %
35	Mastercard Inc	1	405,6 k $	0,05 %
36	MPLX LP	1	386 k $	0,04 %
37	Lloyds Banking Group PLC	1	379,1 k $	0,04 %
38	Wynn Macau Ltd	1	340,5 k $	0,04 %
39	SUNOCO LP	1	339,9 k $	0,04 %
40	Ford Motor Co	1	332,1 k $	0,04 %
41	Axon Enterprise Inc	1	319,5 k $	0,04 %
42	Ally Financial Inc	1	316 k $	0,04 %
43	Credit Agricole SA	1	305 k $	0,04 %
44	Nationwide Building Society	1	304 k $	0,04 %
45	Goldman Sachs Group Inc/The	1	294,3 k $	0,03 %
46	Boeing Co/The	1	292,5 k $	0,03 %
47	Var Energi ASA	1	291,7 k $	0,03 %
48	Danske Bank A/S	1	275,6 k $	0,03 %
49	Intesa Sanpaolo SpA	1	267,2 k $	0,03 %
50	Bank of Ireland Group PLC	1	261,2 k $	0,03 %
51	Organon & Co	1	232,7 k $	0,03 %
52	UniCredit SpA	1	227,8 k $	0,03 %
53	Morgan Stanley	1	202,7 k $	0,02 %
54	KBC Group NV	1	201,5 k $	0,02 %
55	Eversource Energy	2	200,1 k $	0,02 %
56	Toronto-Dominion Bank/The	1	198,9 k $	0,02 %
57	Societe Generale SA	1	183,7 k $	0,02 %
58	Global Payments Inc	1	153,8 k $	0,02 %
59	Omega Healthcare Investors Inc	1	107,7 k $	0,01 %

Répartition par secteur

Consommation de base 22,6 %
Énergie 21,4 %
Santé 16,6 %
Immobilier 5,8 %
Services publics 4,6 %
Communication 4,5 %
Technologie 4,0 %
Consommation cyclique 1,0 %
Matériaux 0,1 %
Non attribué 19,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 99,2 %
CAD 0,8 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 98,1 %
Canada 0,9 %
Royaume-Uni 0,4 %
Bermudes 0,3 %
Îles Marshall 0,1 %
Irlande 0,1 %
Monaco 0,1 %
Suisse 0,0 %
Luxembourg 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Îles Vierges britanniques 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	595	258,7 M $	98,05 %
2	Canada	5	2,4 M $	0,92 %
3	Royaume-Uni	2	1,1 M $	0,43 %
4	Bermudes	10	745,5 k $	0,28 %
5	Îles Marshall	3	222,5 k $	0,08 %
6	Irlande	5	172,5 k $	0,07 %
7	Monaco	1	145,2 k $	0,06 %
8	Suisse	1	114,6 k $	0,04 %
9	Luxembourg	1	79 k $	0,03 %
10	Guernesey	1	40,6 k $	0,02 %
11	Îles Vierges britanniques	1	40,4 k $	0,02 %

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