Zusammensetzung von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 863,1 Mio. $ davon 263,8 Mio. $ in Aktien, 30,6 %
- Positionen
- 625 in 11 Ländern
- Anleihen
- 91 von 59 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Acadia Realty Trust | 1.420 | 29.706,4 $ | 0,00 % |
| 502 | Protagonist Therapeutics Inc | 321 | 29.557,7 $ | 0,00 % |
| 503 | Green Plains Inc | 2.152 | 29.547 $ | 0,00 % |
| 504 | Travere Therapeutics Inc | 991 | 29.521,9 $ | 0,00 % |
| 505 | Douglas Emmett Inc | 2.945 | 29.126,1 $ | 0,00 % |
| 506 | RLJ Lodging Trust | 3.616 | 29.000,3 $ | 0,00 % |
| 507 | Guidewire Software Inc | 199 | 28.918,7 $ | 0,00 % |
| 508 | Four Corners Property Trust Inc | 1.127 | 28.761 $ | 0,00 % |
| 509 | RPC Inc | 4.932 | 28.654,9 $ | 0,00 % |
| 510 | Sotera Health Co | 1.761 | 28.616,3 $ | 0,00 % |
| 511 | Beam Therapeutics Inc | 1.004 | 28.573,8 $ | 0,00 % |
| 512 | VAALCO Energy Inc | 5.541 | 28.536,2 $ | 0,00 % |
| 513 | LeMaitre Vascular Inc | 263 | 28.451,3 $ | 0,00 % |
| 514 | American Assets Trust Inc | 1.452 | 28.343 $ | 0,00 % |
| 515 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1.927 | 28.288,4 $ | 0,00 % |
| 516 | Veris Residential Inc | 1.495 | 28.180,8 $ | 0,00 % |
| 517 | Ardmore Shipping Corp | 1.704 | 27.911,5 $ | 0,00 % |
| 518 | Option Care Health Inc | 858 | 27.850,7 $ | 0,00 % |
| 519 | TG Therapeutics Inc | 925 | 27.833,3 $ | 0,00 % |
| 520 | IRhythm Holdings Inc | 208 | 27.820 $ | 0,00 % |
| 521 | Sunstone Hotel Investors Inc | 2.968 | 27.543 $ | 0,00 % |
| 522 | GoDaddy Inc | 314 | 27.368,2 $ | 0,00 % |
| 523 | Doximity Inc | 1.114 | 27.326,4 $ | 0,00 % |
| 524 | Pilgrim's Pride Corp | 633 | 27.320,3 $ | 0,00 % |
| 525 | Denali Therapeutics Inc | 1.280 | 27.110,4 $ | 0,00 % |
| 526 | Centerspace | 430 | 27.047 $ | 0,00 % |
| 527 | Manhattan Associates Inc | 199 | 26.950,6 $ | 0,00 % |
| 528 | Northwestern Energy Group Inc | 385 | 26.934,6 $ | 0,00 % |
| 529 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 2.469 | 26.862,7 $ | 0,00 % |
| 530 | Samsara Inc | 926 | 26.761,4 $ | 0,00 % |
| 531 | Zoom Communications Inc | 361 | 26.692,3 $ | 0,00 % |
| 532 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 385 | 26.680,5 $ | 0,00 % |
| 533 | Akamai Technologies Inc | 269 | 26.466,9 $ | 0,00 % |
| 534 | Zillow Group Inc | 586 | 26.252,8 $ | 0,00 % |
| 535 | Lantheus Holdings Inc | 349 | 26.143,6 $ | 0,00 % |
| 536 | Interparfums Inc | 259 | 26.102 $ | 0,00 % |
| 537 | Apogee Therapeutics Inc | 370 | 25.900 $ | 0,00 % |
| 538 | Boston Beer Co Inc/The | 114 | 25.852,9 $ | 0,00 % |
| 539 | Okta Inc | 355 | 25.737,5 $ | 0,00 % |
| 540 | Merit Medical Systems Inc | 333 | 25.700,9 $ | 0,00 % |
| 541 | Otter Tail Corp | 302 | 25.700,2 $ | 0,00 % |
| 542 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 2.934 | 25.672,5 $ | 0,00 % |
| 543 | Atlassian Corp | 338 | 25.393,9 $ | 0,00 % |
| 544 | PTC Inc | 162 | 25.367,6 $ | 0,00 % |
| 545 | Highwoods Properties Inc | 1.126 | 25.323,7 $ | 0,00 % |
| 546 | Addus HomeCare Corp | 242 | 25.054,3 $ | 0,00 % |
| 547 | LTC Properties Inc | 630 | 24.998,4 $ | 0,00 % |
| 548 | UMH Properties Inc | 1.654 | 24.942,3 $ | 0,00 % |
| 549 | NextDecade Corp | 4.583 | 24.702,4 $ | 0,00 % |
| 550 | Encore Energy Corp | 8.840 | 23.868 $ | 0,00 % |
| 551 | Liberty Latin America Ltd | 3.003 | 23.843,8 $ | 0,00 % |
| 552 | Celldex Therapeutics Inc | 792 | 23.831,3 $ | 0,00 % |
| 553 | FLEX LNG Ltd | 871 | 23.795,7 $ | 0,00 % |
| 554 | Gartner Inc | 151 | 23.737,2 $ | 0,00 % |
| 555 | H2O America | 437 | 23.506,2 $ | 0,00 % |
| 556 | Northwest Natural Holding Co | 440 | 23.337,6 $ | 0,00 % |
| 557 | Simply Good Foods Co/The | 1.364 | 23.269,8 $ | 0,00 % |
| 558 | Energizer Holdings Inc | 1.064 | 22.971,8 $ | 0,00 % |
| 559 | Zscaler Inc | 155 | 22.783,5 $ | 0,00 % |
| 560 | Vitesse Energy Inc | 1.178 | 22.747,2 $ | 0,00 % |
| 561 | Liberty Global Ltd | 1.845 | 22.693,5 $ | 0,00 % |
| 562 | VeriSign Inc | 99 | 22.566,1 $ | 0,00 % |
| 563 | Bruker Corp | 555 | 22.261,1 $ | 0,00 % |
| 564 | Grocery Outlet Holding Corp | 2.231 | 22.042,3 $ | 0,00 % |
| 565 | Safehold Inc | 1.365 | 22.031,1 $ | 0,00 % |
| 566 | Uniti Group Inc | 2.997 | 21.938 $ | 0,00 % |
| 567 | Core Laboratories Inc | 1.242 | 21.846,8 $ | 0,00 % |
| 568 | Vericel Corp | 606 | 21.622,1 $ | 0,00 % |
| 569 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 902 | 21.611,9 $ | 0,00 % |
| 570 | California Water Service Group | 479 | 21.593,3 $ | 0,00 % |
| 571 | Alphatec Holdings Inc | 1.563 | 21.288,1 $ | 0,00 % |
| 572 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 992 | 20.792,3 $ | 0,00 % |
| 573 | Sable Offshore Corp | 2.512 | 20.724 $ | 0,00 % |
| 574 | HubSpot Inc | 78 | 20.631,8 $ | 0,00 % |
| 575 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 618 | 20.610,3 $ | 0,00 % |
| 576 | CONMED Corp | 440 | 20.240 $ | 0,00 % |
| 577 | UFP Technologies Inc | 94 | 19.794,5 $ | 0,00 % |
| 578 | Piedmont Realty Trust Inc | 2.606 | 19.779,5 $ | 0,00 % |
| 579 | Soleno Therapeutics Inc | 484 | 18.909,9 $ | 0,00 % |
| 580 | GRAIL Inc | 355 | 18.896,7 $ | 0,00 % |
| 581 | Intellia Therapeutics Inc | 1.368 | 18.851 $ | 0,00 % |
| 582 | Nutanix Inc | 491 | 18.795,5 $ | 0,00 % |
| 583 | Tandem Diabetes Care Inc | 721 | 18.241,3 $ | 0,00 % |
| 584 | Enovis Corp | 714 | 18.185,6 $ | 0,00 % |
| 585 | Hims & Hers Health Inc | 1.212 | 17.598,2 $ | 0,00 % |
| 586 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 748 | 17.495,7 $ | 0,00 % |
| 587 | Organon & Co | 2.315 | 16.876,4 $ | 0,00 % |
| 588 | Select Medical Holdings Corp | 1.118 | 16.736,5 $ | 0,00 % |
| 589 | Empire State Realty Trust Inc | 2.829 | 16.634,5 $ | 0,00 % |
| 590 | Clean Energy Fuels Corp | 7.126 | 16.104,8 $ | 0,00 % |
| 591 | Perrigo Co PLC | 1.200 | 15.864 $ | 0,00 % |
| 592 | Hudson Pacific Properties Inc | 2.179 | 15.774,9 $ | 0,00 % |
| 593 | Surgery Partners Inc | 1.007 | 15.608,5 $ | 0,00 % |
| 594 | CorVel Corp | 300 | 15.474 $ | 0,00 % |
| 595 | QuidelOrtho Corp | 663 | 15.076,6 $ | 0,00 % |
| 596 | Vital Farms Inc | 691 | 14.573,2 $ | 0,00 % |
| 597 | STAAR Surgical Co | 652 | 12.974,8 $ | 0,00 % |
| 598 | Procore Technologies Inc | 227 | 12.494,1 $ | 0,00 % |
| 599 | Azenta Inc | 455 | 12.275,9 $ | 0,00 % |
| 600 | Nu Skin Enterprises Inc | 1.445 | 12.253,6 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
59 Gesellschaften, 91 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddie Mac | 9 | 4,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 2 | Fannie Mae | 6 | 3,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 5 | AIB Group PLC | 2 | 937.855 $ | 0,11 % |
| 6 | HSBC Holdings PLC | 1 | 872.626,2 $ | 0,10 % |
| 7 | ONEOK Inc | 2 | 831.077,4 $ | 0,10 % |
| 8 | Oracle Corp | 1 | 767.284,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Standard Chartered PLC | 2 | 751.280,3 $ | 0,09 % |
| 10 | American Express Co | 1 | 715.276 $ | 0,08 % |
| 11 | Citigroup Inc | 3 | 687.087,2 $ | 0,08 % |
| 12 | Banco Santander SA | 2 | 644.926,9 $ | 0,07 % |
| 13 | Philip Morris International Inc. | 1 | 639.876,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 626.123,1 $ | 0,07 % |
| 15 | Alphabet Inc | 4 | 625.754,3 $ | 0,07 % |
| 16 | NatWest Group PLC | 2 | 622.843,4 $ | 0,07 % |
| 17 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 619.051 $ | 0,07 % |
| 18 | Targa Resources Corp | 3 | 613.484,5 $ | 0,07 % |
| 19 | Republic Services Inc | 1 | 603.421,3 $ | 0,07 % |
| 20 | Plains All American Pipeline L | 1 | 590.503,3 $ | 0,07 % |
| 21 | Amazon.com Inc | 1 | 584.165,9 $ | 0,07 % |
| 22 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 581.021,8 $ | 0,07 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 1 | 577.540,8 $ | 0,07 % |
| 24 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 575.885,6 $ | 0,07 % |
| 25 | UBS Group AG | 2 | 573.852,1 $ | 0,07 % |
| 26 | Capital One Financial Corp | 2 | 570.962,4 $ | 0,07 % |
| 27 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 565.257,1 $ | 0,07 % |
| 28 | Ecopetrol SA | 2 | 562.459,4 $ | 0,07 % |
| 29 | Barclays PLC | 2 | 559.884,3 $ | 0,06 % |
| 30 | American Electric Power Co Inc | 2 | 496.110,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Broadcom Inc | 1 | 494.347,2 $ | 0,06 % |
| 32 | Marriott International Inc/MD | 1 | 462.884,1 $ | 0,05 % |
| 33 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2 | 441.725,9 $ | 0,05 % |
| 34 | CaixaBank SA | 1 | 419.586 $ | 0,05 % |
| 35 | Mastercard Inc | 1 | 405.580,6 $ | 0,05 % |
| 36 | MPLX LP | 1 | 386.013,7 $ | 0,04 % |
| 37 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 379.059,1 $ | 0,04 % |
| 38 | Wynn Macau Ltd | 1 | 340.519,4 $ | 0,04 % |
| 39 | SUNOCO LP | 1 | 339.897,1 $ | 0,04 % |
| 40 | Ford Motor Co | 1 | 332.138,1 $ | 0,04 % |
| 41 | Axon Enterprise Inc | 1 | 319.494,1 $ | 0,04 % |
| 42 | Ally Financial Inc | 1 | 315.993,2 $ | 0,04 % |
| 43 | Credit Agricole SA | 1 | 305.016,9 $ | 0,04 % |
| 44 | Nationwide Building Society | 1 | 303.959,4 $ | 0,04 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 294.313,9 $ | 0,03 % |
| 46 | Boeing Co/The | 1 | 292.458 $ | 0,03 % |
| 47 | Var Energi ASA | 1 | 291.657,7 $ | 0,03 % |
| 48 | Danske Bank A/S | 1 | 275.564,6 $ | 0,03 % |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 267.192,5 $ | 0,03 % |
| 50 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 261.160,3 $ | 0,03 % |
| 51 | Organon & Co | 1 | 232.669,1 $ | 0,03 % |
| 52 | UniCredit SpA | 1 | 227.757,5 $ | 0,03 % |
| 53 | Morgan Stanley | 1 | 202.706,7 $ | 0,02 % |
| 54 | KBC Group NV | 1 | 201.536 $ | 0,02 % |
| 55 | Eversource Energy | 2 | 200.070,7 $ | 0,02 % |
| 56 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 198.868 $ | 0,02 % |
| 57 | Societe Generale SA | 1 | 183.708,8 $ | 0,02 % |
| 58 | Global Payments Inc | 1 | 153.819,4 $ | 0,02 % |
| 59 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 107.688,1 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,6 %
- Energie 21,4 %
- Gesundheit 16,6 %
- Immobilien 5,8 %
- Versorger 4,6 %
- Kommunikation 4,5 %
- Technologie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Schweiz 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 595 | 258,7 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | Kanada | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 745.516,7 $ | 0,28 % |
| 5 | Marshallinseln | 3 | 222.522,9 $ | 0,08 % |
| 6 | Irland | 5 | 172.496,9 $ | 0,07 % |
| 7 | Monaco | 1 | 145.190,9 $ | 0,06 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 114.566,7 $ | 0,04 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 79.012,8 $ | 0,03 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 40.623,6 $ | 0,02 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 40.380,6 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000033123