Portfolio von SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST ·625 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 863,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 33.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,0 %
- Energie 21,4 %
- Gesundheit 16,7 %
- Immobilien 5,8 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,6 %
- Technologie 4,0 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,1 %
- CA 0,9 %
- GB 0,4 %
- BM 0,3 %
- MH 0,1 %
- IE 0,1 %
- MC 0,1 %
- CH 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 595 | 258,7 Mio. $ | 98,05 % |
| 2 | CA | 5 | 2,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 3 | GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 4 | BM | 10 | 745.516,7 $ | 0,28 % |
| 5 | MH | 3 | 222.522,9 $ | 0,08 % |
| 6 | IE | 5 | 172.496,9 $ | 0,07 % |
| 7 | MC | 1 | 145.190,9 $ | 0,06 % |
| 8 | CH | 1 | 114.566,7 $ | 0,04 % |
| 9 | LU | 1 | 79.012,8 $ | 0,03 % |
| 10 | GG | 1 | 40.623,6 $ | 0,02 % |
| 11 | VG | 1 | 40.380,6 $ | 0,02 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Certara Inc | 1.670 | 11.823,6 $ | 0,00 % |
| 602 | Twist Bioscience Corp | 246 | 11.542,3 $ | 0,00 % |
| 603 | Geron Corp | 6.774 | 11.380,3 $ | 0,00 % |
| 604 | AH Realty Trust Inc | 1.769 | 11.056,3 $ | 0,00 % |
| 605 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 518 | 10.479,1 $ | 0,00 % |
| 606 | Veracyte Inc | 280 | 10.245,2 $ | 0,00 % |
| 607 | NeoGenomics Inc | 999 | 9820,2 $ | 0,00 % |
| 608 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 395 | 9701,2 $ | 0,00 % |
| 609 | Reddit Inc | 62 | 9040,2 $ | 0,00 % |
| 610 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 764 | 8694,3 $ | 0,00 % |
| 611 | Fortrea Holdings Inc | 800 | 8576 $ | 0,00 % |
| 612 | Teladoc Health Inc | 1.526 | 8026,8 $ | 0,00 % |
| 613 | AMN Healthcare Services Inc | 384 | 7480,3 $ | 0,00 % |
| 614 | Unity Software Inc | 378 | 6890,9 $ | 0,00 % |
| 615 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 12.847 | 6808,9 $ | 0,00 % |
| 616 | MGP Ingredients Inc | 315 | 5985 $ | 0,00 % |
| 617 | Vera Therapeutics Inc | 143 | 5833 $ | 0,00 % |
| 618 | Kyndryl Holdings Inc | 441 | 5437,5 $ | 0,00 % |
| 619 | SITE Centers Corp | 872 | 5371,5 $ | 0,00 % |
| 620 | Myriad Genetics Inc | 1.136 | 5237 $ | 0,00 % |
| 621 | Metsera Inc | 558 | 2734,2 $ | 0,00 % |
| 622 | Atrium Therapeutics Inc | 78 | 1146,1 $ | 0,00 % |
| 623 | US09627Y1091 | 340 | 0 $ | |
| 624 | Mirati Therapeutics Inc | 600 | 0 $ | |
| 625 | TREEHOUSE FOODS, INC. | 1.204 | 0 $ |