Composition de SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND
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- Actif net
- 863,1 M $ dont 263,8 M $ en actions, soit 30,6 %
- Positions
- 625 dans 11 pays
- Souches
- 91 de 59 sociétés
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Certara Inc | 1 670 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 602 | Twist Bioscience Corp | 246 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 603 | Geron Corp | 6 774 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 604 | AH Realty Trust Inc | 1 769 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 605 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 518 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 606 | Veracyte Inc | 280 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 607 | NeoGenomics Inc | 999 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 608 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 395 | 9,7 k $ | 0,00 % |
| 609 | Reddit Inc | 62 | 9 k $ | 0,00 % |
| 610 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 764 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 611 | Fortrea Holdings Inc | 800 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 612 | Teladoc Health Inc | 1 526 | 8 k $ | 0,00 % |
| 613 | AMN Healthcare Services Inc | 384 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 614 | Unity Software Inc | 378 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 615 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 12 847 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 616 | MGP Ingredients Inc | 315 | 6 k $ | 0,00 % |
| 617 | Vera Therapeutics Inc | 143 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 618 | Kyndryl Holdings Inc | 441 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 619 | SITE Centers Corp | 872 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 620 | Myriad Genetics Inc | 1 136 | 5,2 k $ | 0,00 % |
| 621 | Metsera Inc | 558 | 2,7 k $ | 0,00 % |
| 622 | Atrium Therapeutics Inc | 78 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 623 | US09627Y1091 | 340 | 0 $ | |
| 624 | Mirati Therapeutics Inc | 600 | 0 $ | |
| 625 | TREEHOUSE FOODS, INC. | 1 204 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 91 souches de 59 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,6 %
- Énergie 21,4 %
- Santé 16,6 %
- Immobilier 5,8 %
- Services publics 4,6 %
- Communication 4,5 %
- Technologie 4,0 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 19,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Monaco 0,1 %
- Suisse 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 595 | 258,7 M $ | 98,05 % |
| 2 | Canada | 5 | 2,4 M $ | 0,92 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 1,1 M $ | 0,43 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 745,5 k $ | 0,28 % |
| 5 | Îles Marshall | 3 | 222,5 k $ | 0,08 % |
| 6 | Irlande | 5 | 172,5 k $ | 0,07 % |
| 7 | Monaco | 1 | 145,2 k $ | 0,06 % |
| 8 | Suisse | 1 | 114,6 k $ | 0,04 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 79 k $ | 0,03 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 40,6 k $ | 0,02 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 40,4 k $ | 0,02 % |
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