Fonds actionnaires d'US09627Y1091
ISIN US09627Y1091 · États-Unis
- Fonds actionnaires
- 7
- Dont ETF
- 0 7 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 183,7 k € 209,3 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Nexpoint Merger Arbitrage Fund NexPoint Funds I | 428 410 | 197,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| NexPoint Event Driven Fund NexPoint Funds I | 22 042 | 10,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Knights of Columbus Small Cap Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 4 287 | 2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 2 792 | 0 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 389 | 0 $ | au 30 juin 2026 ↗ | |
| SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 340 | 0 $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 286 | 131,6 $ | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| NexPoint Event Driven Fund NexPoint Funds I | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nexpoint Merger Arbitrage Fund NexPoint Funds I | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Knights of Columbus Small Cap Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 7 | 0 | 458 546 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 7 | 0 | 458 546 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 458 546 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 7 | -253 | 458 546 | -97,5 % |
| 2025Q3 | 260 | -163 | 18 621 042 | -43,7 % |
| 2025Q2 | 423 | +22 | 33 068 277 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 401 | -22 | 32 929 737 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 423 | +10 | 34 371 615 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 413 | +39 | 34 091 465 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 374 | +48 | 34 256 621 | +12,2 % |
| 2024Q1 | 326 | +13 | 30 526 188 | -9,1 % |
| 2023Q4 | 313 | 33 593 265 |
Gérants institutionnels
2 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 300 | 38,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 1 | 129 $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds actionnaires d'US09627Y1091 ». https://titelia.com/fr/actions/us09627y1091-US09627Y1091