Composition de NexPoint Event Driven Fund
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- Actif net
- 79 M $ dont 79,1 M $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 52 dans 4 pays
- Souches
- 2 d'une société
- 10 premières
- 36,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southwest Gas Holdings Inc | 38 650 | 3,4 M $ | 4,25 % |
| 2 | Terns Pharmaceuticals Inc | 62 102 | 3,3 M $ | 4,15 % |
| 3 | Hologic Inc | 39 410 | 3 M $ | 3,77 % |
| 4 | Electronic Arts Inc | 14 340 | 2,9 M $ | 3,70 % |
| 5 | Kyivstar Group Ltd | 282 790 | 2,9 M $ | 3,62 % |
| 6 | Lionsgate Studios Corp | 298 140 | 2,9 M $ | 3,62 % |
| 7 | Select Medical Holdings Corp | 164 420 | 2,7 M $ | 3,39 % |
| 8 | Warner Bros Discovery Inc | 96 000 | 2,6 M $ | 3,34 % |
| 9 | James Hardie Industries PLC | 138 000 | 2,6 M $ | 3,31 % |
| 10 | CSG Systems International Inc | 31 960 | 2,6 M $ | 3,24 % |
| 11 | TXNM Energy Inc | 39 549 | 2,3 M $ | 2,93 % |
| 12 | ProAssurance Corp | 90 750 | 2,2 M $ | 2,84 % |
| 13 | Air Lease Corp | 33 499 | 2,2 M $ | 2,75 % |
| 14 | Reynolds Consumer Products Inc | 98 150 | 2,1 M $ | 2,63 % |
| 15 | Aptiv PLC | 29 230 | 2 M $ | 2,57 % |
| 16 | Resideo Technologies Inc | 58 300 | 2 M $ | 2,49 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 17 750 | 1,9 M $ | 2,38 % |
| 18 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 57 506 | 1,9 M $ | 2,38 % |
| 19 | Ralliant Corp | 43 934 | 1,8 M $ | 2,31 % |
| 20 | Amicus Therapeutics Inc | 124 550 | 1,8 M $ | 2,28 % |
| 21 | BILL Holdings Inc | 46 300 | 1,8 M $ | 2,25 % |
| 22 | Braze Inc | 74 955 | 1,8 M $ | 2,24 % |
| 23 | Leggett & Platt Inc | 161 640 | 1,6 M $ | 2,02 % |
| 24 | Okta Inc | 20 159 | 1,6 M $ | 2,01 % |
| 25 | Fortune Brands Innovations Inc | 39 800 | 1,6 M $ | 1,96 % |
| 26 | Gitlab Inc | 69 862 | 1,5 M $ | 1,91 % |
| 27 | CSX Corp | 35 000 | 1,4 M $ | 1,82 % |
| 28 | Fermi Inc | 243 467 | 1,4 M $ | 1,80 % |
| 29 | Parsons Corp | 26 000 | 1,4 M $ | 1,78 % |
| 30 | Primo Brands Corp | 72 000 | 1,4 M $ | 1,72 % |
| 31 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 571 170 | 1,4 M $ | 1,71 % |
| 32 | BlackLine Inc | 35 450 | 1,3 M $ | 1,66 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 7 742 | 1,2 M $ | 1,54 % |
| 34 | Middleby Corp/The | 8 950 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 35 | YETI Holdings Inc | 32 266 | 1,2 M $ | 1,50 % |
| 36 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 408 240 | 1,1 M $ | 1,43 % |
| 37 | Sotera Health Co | 75 011 | 1,1 M $ | 1,36 % |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 26 032 | 1 M $ | 1,31 % |
| 39 | Workiva Inc | 15 320 | 913,5 k $ | 1,16 % |
| 40 | Teck Resources Ltd | 16 850 | 872 k $ | 1,10 % |
| 41 | Adobe Inc | 2 896 | 704 k $ | 0,89 % |
| 42 | Amrize Ltd | 12 666 | 698,6 k $ | 0,88 % |
| 43 | Workday Inc | 5 192 | 674,5 k $ | 0,85 % |
| 44 | Brighthouse Financial Inc | 6 526 | 390,8 k $ | 0,49 % |
| 45 | indie Semiconductor Inc | 106 100 | 341,6 k $ | 0,43 % |
| 46 | Two Harbors Investment Corp | 20 671 | 236,1 k $ | 0,30 % |
| 47 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 256 565 | 136 k $ | 0,17 % |
| 48 | Atrium Therapeutics Inc | 10 033 | 134,1 k $ | 0,17 % |
| 49 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 5 039 | 54,5 k $ | 0,07 % |
| 50 | 1RT Acquisition Corp | 5 000 | 50,7 k $ | 0,06 % |
| 51 | US2825591033 | 90 000 | 30,6 k $ | 0,04 % |
| 52 | US09627Y1091 | 22 042 | 10,1 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, 2 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sealed Air Corp | 2 | 1,6 M $ | 1,99 % |
Répartition par secteur
- Communication 7,0 %
- Industrie 1,8 %
- Technologie 1,7 %
- Santé 1,5 %
- Matériaux 1,3 %
- Non attribué 86,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 92,0 %
- Bermudes 3,6 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 72,8 M $ | 92,02 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 2,9 M $ | 3,62 % |
| 3 | Canada | 2 | 2,7 M $ | 3,48 % |
| 4 | Suisse | 1 | 698,6 k $ | 0,88 % |
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Titelia. « Composition de NexPoint Event Driven Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021242