Composition de NexPoint Event Driven Fund
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- Actif net
- 74 M $ dont 78,9 M $ en actions, soit 106,6 %
- Positions
- 46 dans 4 pays
- 10 premières
- 46,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fermi Inc | 483 466 | 4,4 M $ | 5,98 % |
| 2 | TopBuild Corp | 8 920 | 3,8 M $ | 5,14 % |
| 3 | James Hardie Industries PLC | 138 000 | 3,6 M $ | 4,88 % |
| 4 | Kyivstar Group Ltd | 219 271 | 3,5 M $ | 4,79 % |
| 5 | Lionsgate Studios Corp | 227 768 | 3,5 M $ | 4,71 % |
| 6 | Sotera Health Co | 190 916 | 3,4 M $ | 4,58 % |
| 7 | Warner Bros Discovery Inc | 120 000 | 3,2 M $ | 4,32 % |
| 8 | TXNM Energy Inc | 53 119 | 3 M $ | 4,07 % |
| 9 | Electronic Arts Inc | 14 508 | 3 M $ | 4,02 % |
| 10 | Amrize Ltd | 49 510 | 2,6 M $ | 3,55 % |
| 11 | Middleby Corp/The | 14 825 | 2,6 M $ | 3,45 % |
| 12 | Flowserve Corp | 33 800 | 2,5 M $ | 3,39 % |
| 13 | Resideo Technologies Inc | 80 100 | 2,5 M $ | 3,37 % |
| 14 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 74 834 | 2,4 M $ | 3,18 % |
| 15 | Organon & Co | 171 820 | 2,3 M $ | 3,14 % |
| 16 | Onterris Inc | 110 353 | 2,2 M $ | 3,01 % |
| 17 | ARC Resources Ltd | 98 664 | 2,1 M $ | 2,80 % |
| 18 | Select Medical Holdings Corp | 113 148 | 1,9 M $ | 2,52 % |
| 19 | Apogee Therapeutics Inc | 13 850 | 1,8 M $ | 2,48 % |
| 20 | Roku Inc | 13 076 | 1,8 M $ | 2,44 % |
| 21 | Aptiv PLC | 29 230 | 1,8 M $ | 2,42 % |
| 22 | Verra Mobility Corp | 420 000 | 1,8 M $ | 2,41 % |
| 23 | BILL Holdings Inc | 46 300 | 1,7 M $ | 2,26 % |
| 24 | ENERGY TRANSFER LP | 86 250 | 1,6 M $ | 2,23 % |
| 25 | McCormick & Co Inc/MD | 31 409 | 1,6 M $ | 2,14 % |
| 26 | Vistance Networks Inc | 122 500 | 1,6 M $ | 2,12 % |
| 27 | Sila Realty Trust Inc | 48 640 | 1,5 M $ | 2,00 % |
| 28 | NRG ENERGY INC | 9 830 | 1,4 M $ | 1,94 % |
| 29 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 571 170 | 1,4 M $ | 1,87 % |
| 30 | Parsons Corp | 26 000 | 1,4 M $ | 1,84 % |
| 31 | Primoris Services Corp | 12 775 | 1,3 M $ | 1,71 % |
| 32 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 408 240 | 943 k $ | 1,27 % |
| 33 | Suja Life Inc | 82 589 | 839,1 k $ | 1,13 % |
| 34 | Adobe Inc | 2 896 | 593,7 k $ | 0,80 % |
| 35 | Honeywell International Inc | 2 550 | 570,9 k $ | 0,77 % |
| 36 | Honeywell Aerospace Inc | 2 550 | 563,8 k $ | 0,76 % |
| 37 | Secure Waste Infrastructure Corp | 35 330 | 551,8 k $ | 0,75 % |
| 38 | Globalstar Inc | 6 780 | 551,1 k $ | 0,74 % |
| 39 | indie Semiconductor Inc | 106 100 | 476,4 k $ | 0,64 % |
| 40 | Brighthouse Financial Inc | 6 526 | 413,1 k $ | 0,56 % |
| 41 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 256 565 | 136 k $ | 0,18 % |
| 42 | Atrium Therapeutics Inc | 10 033 | 134,9 k $ | 0,18 % |
| 43 | US2825591033 | 90 000 | 30,6 k $ | 0,04 % |
| 44 | US09627Y1091 | 22 042 | 10,1 k $ | 0,01 % |
| 45 | Payoneer Global Inc | 642 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 46 | HOLOGIC INC | 39 410 | 394,1 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Communication 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Services publics 1,8 %
- Technologie 0,8 %
- Non attribué 84,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,3 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,9 %
- Bermudes 4,5 %
- Suisse 3,3 %
- Canada 3,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 70,1 M $ | 88,85 % |
| 2 | Bermudes | 1 | 3,5 M $ | 4,49 % |
| 3 | Suisse | 1 | 2,6 M $ | 3,33 % |
| 4 | Canada | 2 | 2,6 M $ | 3,33 % |
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Titelia. « Composition de NexPoint Event Driven Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000021242