Zusammensetzung von NexPoint Event Driven Fund
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- Nettovermögen
- 79 Mio. $ davon 79,1 Mio. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 52 in 4 Ländern
- Anleihen
- 2 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southwest Gas Holdings Inc | 38.650 | 3,4 Mio. $ | 4,25 % |
| 2 | Terns Pharmaceuticals Inc | 62.102 | 3,3 Mio. $ | 4,15 % |
| 3 | Hologic Inc | 39.410 | 3 Mio. $ | 3,77 % |
| 4 | Electronic Arts Inc | 14.340 | 2,9 Mio. $ | 3,70 % |
| 5 | Kyivstar Group Ltd | 282.790 | 2,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 6 | Lionsgate Studios Corp | 298.140 | 2,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 7 | Select Medical Holdings Corp | 164.420 | 2,7 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | Warner Bros Discovery Inc | 96.000 | 2,6 Mio. $ | 3,34 % |
| 9 | James Hardie Industries PLC | 138.000 | 2,6 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | CSG Systems International Inc | 31.960 | 2,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | TXNM Energy Inc | 39.549 | 2,3 Mio. $ | 2,93 % |
| 12 | ProAssurance Corp | 90.750 | 2,2 Mio. $ | 2,84 % |
| 13 | Air Lease Corp | 33.499 | 2,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 14 | Reynolds Consumer Products Inc | 98.150 | 2,1 Mio. $ | 2,63 % |
| 15 | Aptiv PLC | 29.230 | 2 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | Resideo Technologies Inc | 58.300 | 2 Mio. $ | 2,49 % |
| 17 | Genuine Parts Co | 17.750 | 1,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 18 | BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP | 57.506 | 1,9 Mio. $ | 2,38 % |
| 19 | Ralliant Corp | 43.934 | 1,8 Mio. $ | 2,31 % |
| 20 | Amicus Therapeutics Inc | 124.550 | 1,8 Mio. $ | 2,28 % |
| 21 | BILL Holdings Inc | 46.300 | 1,8 Mio. $ | 2,25 % |
| 22 | Braze Inc | 74.955 | 1,8 Mio. $ | 2,24 % |
| 23 | Leggett & Platt Inc | 161.640 | 1,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 24 | Okta Inc | 20.159 | 1,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 25 | Fortune Brands Innovations Inc | 39.800 | 1,6 Mio. $ | 1,96 % |
| 26 | Gitlab Inc | 69.862 | 1,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 27 | CSX Corp | 35.000 | 1,4 Mio. $ | 1,82 % |
| 28 | Fermi Inc | 243.467 | 1,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 29 | Parsons Corp | 26.000 | 1,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 30 | Primo Brands Corp | 72.000 | 1,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 31 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 571.170 | 1,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 32 | BlackLine Inc | 35.450 | 1,3 Mio. $ | 1,66 % |
| 33 | Becton Dickinson & Co | 7.742 | 1,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 34 | Middleby Corp/The | 8.950 | 1,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 35 | YETI Holdings Inc | 32.266 | 1,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 36 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. | 408.240 | 1,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 37 | Sotera Health Co | 75.011 | 1,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 38 | Smurfit Westrock PLC | 26.032 | 1 Mio. $ | 1,31 % |
| 39 | Workiva Inc | 15.320 | 913.531,6 $ | 1,16 % |
| 40 | Teck Resources Ltd | 16.850 | 871.987,5 $ | 1,10 % |
| 41 | Adobe Inc | 2.896 | 703.959,7 $ | 0,89 % |
| 42 | Amrize Ltd | 12.666 | 698.586,1 $ | 0,88 % |
| 43 | Workday Inc | 5.192 | 674.544,6 $ | 0,85 % |
| 44 | Brighthouse Financial Inc | 6.526 | 390.776,9 $ | 0,49 % |
| 45 | indie Semiconductor Inc | 106.100 | 341.642 $ | 0,43 % |
| 46 | Two Harbors Investment Corp | 20.671 | 236.062,8 $ | 0,30 % |
| 47 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 256.565 | 135.979,5 $ | 0,17 % |
| 48 | Atrium Therapeutics Inc | 10.033 | 134.141,2 $ | 0,17 % |
| 49 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 5.039 | 54.522 $ | 0,07 % |
| 50 | 1RT Acquisition Corp | 5.000 | 50.700 $ | 0,06 % |
| 51 | US2825591033 | 90.000 | 30.600 $ | 0,04 % |
| 52 | US09627Y1091 | 22.042 | 10.139,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, 2 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sealed Air Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 1,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 7,0 %
- Industrie 1,8 %
- Technologie 1,7 %
- Gesundheit 1,5 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Nicht zugeordnet 86,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- CHF 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,0 %
- Bermuda 3,6 %
- Kanada 3,5 %
- Schweiz 0,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 72,8 Mio. $ | 92,02 % |
| 2 | Bermuda | 1 | 2,9 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Kanada | 2 | 2,7 Mio. $ | 3,48 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 698.586,1 $ | 0,88 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NexPoint Event Driven Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000021242