Fonds als Aktionäre von US09627Y1091
ISIN US09627Y1091 · Vereinigte Staaten
- Fonds als Aktionäre
- 7
- Davon ETFs
- 0 7 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 180.212,6 € 207.208,4 $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Nexpoint Merger Arbitrage Fund NexPoint Funds I | 428.410 | 197.068,6 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NexPoint Event Driven Fund NexPoint Funds I | 22.042 | 10.139,3 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Knights of Columbus Small Cap Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE III | 4.287 | 0,4 $ | zum 30.04.2026 ↗ | |
| SIIT SMALL CAP FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 2.792 | 0 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST | 389 | 0 $ | zum 31.03.2026 ↗ | |
| SIIT MULTI-ASSET REAL RETURN FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 340 | 0 $ | zum 28.02.2026 ↗ | |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 286 | 0 $ | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Nexpoint Merger Arbitrage Fund NexPoint Funds I | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NexPoint Event Driven Fund NexPoint Funds I | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 7 | 0 | 458.546 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 7 | 0 | 458.546 | 0,0 % |
| 2025Q4 | 7 | -253 | 458.546 | -97,5 % |
| 2025Q3 | 260 | -163 | 18.621.042 | -43,7 % |
| 2025Q2 | 423 | +22 | 33.068.277 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 401 | -22 | 32.929.737 | -4,2 % |
| 2024Q4 | 423 | +10 | 34.371.615 | +0,8 % |
| 2024Q3 | 413 | +39 | 34.091.465 | -0,5 % |
| 2024Q2 | 374 | +48 | 34.256.621 | +12,2 % |
| 2024Q1 | 326 | +13 | 30.526.188 | -9,1 % |
| 2023Q4 | 313 | 33.593.265 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 300 | 38.454 $ | zum 31.03.2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 1 | 129 $ | zum 31.03.2026 |
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