Zusammensetzung von Knights of Columbus Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 193,5 Mio. $ davon 186,8 Mio. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 100 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 16,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axsome Therapeutics Inc | 17.773 | 3,7 Mio. $ | 1,91 % |
| 2 | Semtech Corp | 33.786 | 3,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Garrett Motion Inc | 125.334 | 3,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 4 | Granite Construction Inc | 23.390 | 3,2 Mio. $ | 1,66 % |
| 5 | Liberty Energy Inc | 94.315 | 3,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 6 | Phinia Inc | 43.846 | 3,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 7 | Valley National Bancorp | 224.512 | 3 Mio. $ | 1,57 % |
| 8 | United Natural Foods Inc | 60.529 | 3 Mio. $ | 1,56 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 13.668 | 3 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | 58.266 | 3 Mio. $ | 1,53 % |
| 11 | International Seaways Inc | 34.456 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | Constellium SE | 90.792 | 2,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | Standex International Corp | 10.228 | 2,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | Piper Sandler Cos | 31.187 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | Hamilton Insurance Group Ltd | 81.824 | 2,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Nabors Industries Ltd | 25.654 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | Tri Pointe Homes Inc | 56.002 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 49.988 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| 19 | Civista Bancshares Inc | 104.543 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | Hancock Whitney Corp | 38.313 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 21 | Bioventus Inc | 260.812 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Brink's Co/The | 23.893 | 2,6 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Dole PLC | 163.525 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 24 | Tanger Inc | 66.901 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 25 | Willis Lease Finance Corp | 12.743 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 26 | Boot Barn Holdings Inc | 14.359 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 27 | Cheesecake Factory Inc/The | 39.067 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| 28 | Old Second Bancorp Inc | 118.795 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 29 | Spire Inc | 26.576 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 30 | Green Brick Partners Inc | 35.922 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 31 | IMAX Corp | 62.625 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | Mistras Group Inc | 125.753 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | BankUnited Inc | 51.068 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 59.859 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | Atmus Filtration Technologies Inc | 36.720 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 36 | DigitalOcean Holdings Inc | 24.141 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 37 | Belden Inc | 20.624 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 38 | Outfront Media Inc | 75.033 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 39 | LSI Industries Inc | 94.986 | 2,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Adaptive Biotechnologies Corp | 163.395 | 2,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 41 | Shore Bancshares Inc | 118.208 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 42 | Metropolitan Bank Holding Corp | 25.570 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 43 | Laureate Education Inc | 75.033 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 44 | Cushman & Wakefield Ltd | 157.108 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 45 | First Financial Corp | 33.534 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 46 | RadNet Inc | 38.732 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 47 | Six Flags Entertainment Corp | 115.190 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 48 | Excelerate Energy Inc | 61.978 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 49 | Envista Holdings Corp | 82.157 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 50 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 21.378 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 51 | Daktronics Inc | 105.297 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 52 | Southwest Gas Holdings Inc | 20.540 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 53 | ACI Worldwide Inc | 44.684 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 54 | Copa Holdings SA | 16.599 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 55 | National Vision Holdings Inc | 82.662 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 56 | Tronox Holdings PLC | 185.277 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 57 | Fastly Inc | 70.769 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 58 | Moelis & Co | 26.660 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 59 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 3.353 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 60 | Workiva Inc | 32.109 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 61 | SkyWest Inc | 20.204 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 62 | Maximus Inc | 24.312 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | MaxLinear Inc | 21.479 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 64 | Limbach Holdings Inc | 15.090 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 65 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 62.793 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 66 | GATX Corp | 7.498 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 67 | Applied Digital Corp | 41.079 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 68 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 66.314 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 69 | CG oncology Inc | 20.959 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 70 | Newmark Group Inc | 81.488 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 71 | Cogent Biosciences Inc | 35.043 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 72 | Kymera Therapeutics Inc | 14.336 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 14.084 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | TAT Technologies Ltd | 29.762 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | Vericel Corp | 31.103 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Edgewise Therapeutics Inc | 34.708 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Helios Technologies Inc | 15.593 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 78 | OFG Bancorp | 22.719 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | Ideaya Biosciences Inc | 35.714 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Enterprise Financial Services Corp | 17.605 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Red Violet Inc | 26.157 | 979.056,5 $ | 0,51 % |
| 82 | ARS Pharmaceuticals Inc | 117.537 | 970.855,6 $ | 0,50 % |
| 83 | Denali Therapeutics Inc | 50.888 | 952.623,4 $ | 0,49 % |
| 84 | Newamsterdam Pharma Co NV | 32.696 | 933.797,8 $ | 0,48 % |
| 85 | Modine Manufacturing Co | 3.605 | 917.941,2 $ | 0,47 % |
| 86 | Essent Group Ltd | 14.755 | 892.972,6 $ | 0,46 % |
| 87 | Palvella Therapeutics Inc | 6.958 | 892.850,6 $ | 0,46 % |
| 88 | PBF Energy Inc | 19.198 | 832.425,3 $ | 0,43 % |
| 89 | NewMarket Corp | 1.174 | 793.177,9 $ | 0,41 % |
| 90 | Element Solutions Inc | 18.051 | 768.792,1 $ | 0,40 % |
| 91 | Applied Optoelectronics Inc | 4.527 | 744.057,7 $ | 0,38 % |
| 92 | Viridian Therapeutics Inc | 52.313 | 705.179,2 $ | 0,36 % |
| 93 | JFrog Ltd | 12.494 | 580.221,4 $ | 0,30 % |
| 94 | Uranium Energy Corp | 37.391 | 556.752 $ | 0,29 % |
| 95 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 10.647 | 553.218,1 $ | 0,29 % |
| 96 | FMC Corp | 29.510 | 453.863,8 $ | 0,23 % |
| 97 | JBT Marel Corp | 3.437 | 405.909,7 $ | 0,21 % |
| 98 | Bread Financial Holdings Inc | 3.043 | 257.985,5 $ | 0,13 % |
| 99 | Opendoor Technologies Inc | 39.403 | 211.988,1 $ | 0,11 % |
| 100 | US09627Y1091 | 4.287 | 0,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,5 %
- Marshallinseln 1,5 %
- Frankreich 1,5 %
- Irland 1,3 %
- Kanada 1,3 %
- Bermuda 1,2 %
- Panama 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Israel 0,6 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 89 | 167,1 Mio. $ | 89,46 % |
| 2 | Marshallinseln | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 3 | Frankreich | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 4 | Irland | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Kanada | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 7 | Panama | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 9 | Israel | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 933.797,8 $ | 0,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Knights of Columbus Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048266