Portfolio von Knights of Columbus Small Cap Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 100 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 193,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 17.1 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 89 | 167,1 Mio. $ | 89,46 % |
| MH | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,53 % |
| FR | 1 | 2,8 Mio. $ | 1,52 % |
| IE | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,33 % |
| CA | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| BM | 2 | 2,3 Mio. $ | 1,23 % |
| PA | 1 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| GB | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| IL | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,58 % |
| PR | 1 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| NL | 1 | 933.797,8 $ | 0,50 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Axsome Therapeutics Inc | 17.773 | 3,7 Mio. $ | 1,91 % |
| Semtech Corp | 33.786 | 3,5 Mio. $ | 1,83 % |
| Garrett Motion Inc | 125.334 | 3,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Granite Construction Inc | 23.390 | 3,2 Mio. $ | 1,66 % |
| Liberty Energy Inc | 94.315 | 3,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Phinia Inc | 43.846 | 3,2 Mio. $ | 1,63 % |
| Valley National Bancorp | 224.512 | 3 Mio. $ | 1,57 % |
| United Natural Foods Inc | 60.529 | 3 Mio. $ | 1,56 % |
| FirstCash Holdings Inc | 13.668 | 3 Mio. $ | 1,54 % |
| American Healthcare REIT Inc | 58.266 | 3 Mio. $ | 1,53 % |
| International Seaways Inc | 34.456 | 2,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Constellium SE | 90.792 | 2,8 Mio. $ | 1,47 % |
| Standex International Corp | 10.228 | 2,8 Mio. $ | 1,44 % |
| Piper Sandler Cos | 31.187 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Hamilton Insurance Group Ltd | 81.824 | 2,7 Mio. $ | 1,39 % |
| Nabors Industries Ltd | 25.654 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 56.002 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| Viavi Solutions Inc | 49.988 | 2,6 Mio. $ | 1,35 % |
| Civista Bancshares Inc | 104.543 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Hancock Whitney Corp | 38.313 | 2,6 Mio. $ | 1,34 % |
| Bioventus Inc | 260.812 | 2,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Brink's Co/The | 23.893 | 2,6 Mio. $ | 1,32 % |
| Dole PLC | 163.525 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Tanger Inc | 66.901 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Willis Lease Finance Corp | 12.743 | 2,5 Mio. $ | 1,28 % |
| Boot Barn Holdings Inc | 14.359 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| Cheesecake Factory Inc/The | 39.067 | 2,5 Mio. $ | 1,27 % |
| Old Second Bancorp Inc | 118.795 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| Spire Inc | 26.576 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| Green Brick Partners Inc | 35.922 | 2,4 Mio. $ | 1,25 % |
| IMAX Corp | 62.625 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| Mistras Group Inc | 125.753 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| BankUnited Inc | 51.068 | 2,4 Mio. $ | 1,23 % |
| CareTrust REIT Inc | 59.859 | 2,4 Mio. $ | 1,22 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 36.720 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| DigitalOcean Holdings Inc | 24.141 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Belden Inc | 20.624 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| Outfront Media Inc | 75.033 | 2,3 Mio. $ | 1,20 % |
| LSI Industries Inc | 94.986 | 2,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 163.395 | 2,3 Mio. $ | 1,19 % |
| Shore Bancshares Inc | 118.208 | 2,3 Mio. $ | 1,18 % |
| Metropolitan Bank Holding Corp | 25.570 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Laureate Education Inc | 75.033 | 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 157.108 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| First Financial Corp | 33.534 | 2,2 Mio. $ | 1,14 % |
| RadNet Inc | 38.732 | 2,2 Mio. $ | 1,13 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 115.190 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Excelerate Energy Inc | 61.978 | 2,2 Mio. $ | 1,12 % |
| Envista Holdings Corp | 82.157 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 21.378 | 2,1 Mio. $ | 1,08 % |
| Daktronics Inc | 105.297 | 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 20.540 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| ACI Worldwide Inc | 44.684 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Copa Holdings SA | 16.599 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| National Vision Holdings Inc | 82.662 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| Tronox Holdings PLC | 185.277 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Fastly Inc | 70.769 | 1,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Moelis & Co | 26.660 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 3.353 | 1,7 Mio. $ | 0,90 % |
| Workiva Inc | 32.109 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| SkyWest Inc | 20.204 | 1,7 Mio. $ | 0,86 % |
| Maximus Inc | 24.312 | 1,6 Mio. $ | 0,82 % |
| MaxLinear Inc | 21.479 | 1,5 Mio. $ | 0,79 % |
| Limbach Holdings Inc | 15.090 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| Bowhead Specialty Holdings Inc | 62.793 | 1,5 Mio. $ | 0,77 % |
| GATX Corp | 7.498 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
| Applied Digital Corp | 41.079 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 66.314 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| CG oncology Inc | 20.959 | 1,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Newmark Group Inc | 81.488 | 1,3 Mio. $ | 0,68 % |
| Cogent Biosciences Inc | 35.043 | 1,3 Mio. $ | 0,65 % |
| Kymera Therapeutics Inc | 14.336 | 1,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 14.084 | 1,1 Mio. $ | 0,59 % |
| TAT Technologies Ltd | 29.762 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Vericel Corp | 31.103 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Edgewise Therapeutics Inc | 34.708 | 1,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Helios Technologies Inc | 15.593 | 1,1 Mio. $ | 0,55 % |
| OFG Bancorp | 22.719 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| Ideaya Biosciences Inc | 35.714 | 1 Mio. $ | 0,54 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 17.605 | 1 Mio. $ | 0,53 % |
| Red Violet Inc | 26.157 | 979.056,5 $ | 0,51 % |
| ARS Pharmaceuticals Inc | 117.537 | 970.855,6 $ | 0,50 % |
| Denali Therapeutics Inc | 50.888 | 952.623,4 $ | 0,49 % |
| Newamsterdam Pharma Co NV | 32.696 | 933.797,8 $ | 0,48 % |
| Modine Manufacturing Co | 3.605 | 917.941,2 $ | 0,47 % |
| Essent Group Ltd | 14.755 | 892.972,6 $ | 0,46 % |
| Palvella Therapeutics Inc | 6.958 | 892.850,6 $ | 0,46 % |
| PBF Energy Inc | 19.198 | 832.425,3 $ | 0,43 % |
| NewMarket Corp | 1.174 | 793.177,9 $ | 0,41 % |
| Element Solutions Inc | 18.051 | 768.792,1 $ | 0,40 % |
| Applied Optoelectronics Inc | 4.527 | 744.057,7 $ | 0,38 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 52.313 | 705.179,2 $ | 0,36 % |
| JFrog Ltd | 12.494 | 580.221,4 $ | 0,30 % |
| Uranium Energy Corp | 37.391 | 556.752 $ | 0,29 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 10.647 | 553.218,1 $ | 0,29 % |
| FMC Corp | 29.510 | 453.863,8 $ | 0,23 % |
| JBT Marel Corp | 3.437 | 405.909,7 $ | 0,21 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 3.043 | 257.985,5 $ | 0,13 % |
| Opendoor Technologies Inc | 39.403 | 211.988,1 $ | 0,11 % |
| US09627Y1091 | 4.287 | 0,4 $ |