Zusammensetzung von Knights of Columbus Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 210,5 Mio. $ davon 208 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 104 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheesecake Factory Inc/The | 40.361 | 4,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 2 | IMAX Corp | 74.435 | 3,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | American Healthcare REIT Inc | 60.227 | 3,3 Mio. $ | 1,59 % |
| 4 | Valley National Bancorp | 231.855 | 3,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | GATX Corp | 18.106 | 3,2 Mio. $ | 1,54 % |
| 6 | United Natural Foods Inc | 62.616 | 3,2 Mio. $ | 1,51 % |
| 7 | Civista Bancshares Inc | 108.006 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | Standex International Corp | 10.562 | 3,1 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Happen Inc | 160.186 | 3,1 Mio. $ | 1,46 % |
| 10 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 99.708 | 3,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | HANCOCK WHITNEY CORP | 39.606 | 3 Mio. $ | 1,45 % |
| 12 | Hamilton Insurance Group Ltd | 84.494 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 13 | Shore Bancshares Inc | 122.088 | 3 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | Laureate Education Inc | 77.578 | 3 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | GARRETT MOTION INC | 94.301 | 2,9 Mio. $ | 1,40 % |
| 16 | Granite Construction Inc | 24.267 | 2,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 17 | Brink's Co/The | 24.644 | 2,9 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | RadNet Inc | 45.217 | 2,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | Metropolitan Bank Holding Corp | 30.931 | 2,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Axsome Therapeutics Inc | 13.076 | 2,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | TANGER INC | 69.154 | 2,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | First Financial Corp | 34.703 | 2,8 Mio. $ | 1,33 % |
| 23 | V2X Inc | 30.679 | 2,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 24 | Helios Technologies Inc | 35.457 | 2,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 25 | Bioventus Inc | 202.325 | 2,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Belden Inc | 21.375 | 2,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 27 | Green Brick Partners Inc | 36.966 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Phinia Inc | 35.331 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 29 | Constellium SE | 93.547 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | CareTrust REIT Inc | 61.862 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 31 | Adaptive Biotechnologies Corp | 114.738 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 32 | International Seaways Inc | 26.907 | 2,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Excelerate Energy Inc | 63.496 | 2,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 34 | Outfront Media Inc | 77.578 | 2,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | BankUnited Inc | 52.683 | 2,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 36 | Piper Sandler Cos | 32.188 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Copa Holdings SA | 17.100 | 2,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 38 | Dole PLC | 167.730 | 2,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 39 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 22.129 | 2,3 Mio. $ | 1,11 % |
| 40 | Envista Holdings Corp | 84.620 | 2,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 41 | LSI Industries Inc | 98.199 | 2,3 Mio. $ | 1,09 % |
| 42 | Nabors Industries Ltd | 26.062 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 43 | SkyWest Inc | 20.872 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 44 | DigitalOcean Holdings Inc | 18.986 | 2,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 45 | Fastly Inc | 97.846 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 46 | Boot Barn Holdings Inc | 14.837 | 2,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 47 | Spire Inc | 27.410 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 48 | Daktronics Inc | 108.761 | 2,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 49 | Six Flags Entertainment Corp | 118.945 | 2,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 50 | ACI Worldwide Inc | 35.791 | 2,1 Mio. $ | 0,97 % |
| 51 | Red Violet Inc | 28.999 | 2 Mio. $ | 0,96 % |
| 52 | Workiva Inc | 33.194 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 53 | Mistras Group Inc | 129.884 | 2 Mio. $ | 0,94 % |
| 54 | Atmus Filtration Technologies Inc | 37.972 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 55 | Viavi Solutions Inc | 51.300 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 56 | Aehr Test Systems | 23.586 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 57 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 20.899 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 58 | IRhythm Holdings Inc | 15.934 | 1,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 59 | Semtech Corp | 15.755 | 1,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 60 | Moelis & Co | 27.536 | 1,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 61 | Krystal Biotech Inc | 5.338 | 1,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 62 | COGENT BIOSCIENCES INC | 45.804 | 1,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 63 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 16.974 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 64 | Honest Co Inc/The | 480.810 | 1,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 65 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 68.525 | 1,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 66 | JFrog Ltd | 20.804 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 67 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 16.723 | 1,7 Mio. $ | 0,79 % |
| 68 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 82.290 | 1,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 69 | Ideaya Biosciences Inc | 43.212 | 1,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 70 | Maximus Inc | 25.147 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 71 | Modine Manufacturing Co | 7.253 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 72 | Denali Therapeutics Inc | 61.714 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 73 | PBF Energy Inc | 19.486 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 74 | Hudson Pacific Properties Inc | 100.858 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 75 | Edgewise Therapeutics Inc | 35.960 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 76 | Liberty Energy Inc | 73.516 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 77 | CG ONCOLOGY INC | 19.055 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 78 | Old Second Bancorp Inc | 52.381 | 1,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 79 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 9.159 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 80 | Newmark Group Inc | 82.798 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 81 | FormFactor Inc | 11.679 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 82 | Broadstone Net Lease Inc | 57.504 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 83 | OFG Bancorp | 23.112 | 1,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 84 | Enterprise Financial Services Corp | 17.888 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 85 | TAT Technologies Ltd | 30.243 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 86 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2.515 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 87 | Perimeter Solutions Inc | 36.572 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 88 | Applied Optoelectronics Inc | 11.803 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 89 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 40.016 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 90 | Tronox Holdings PLC | 188.338 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 91 | Applied Digital Corp | 39.404 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 92 | MAXLINEAR INC | 15.509 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 93 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 89.928 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 94 | Flagstar Bank NA | 71.795 | 1 Mio. $ | 0,49 % |
| 95 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 16.461 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 96 | Sezzle Inc | 6.470 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 97 | NewMarket Corp | 1.168 | 992.986,9 $ | 0,47 % |
| 98 | Essent Group Ltd | 14.999 | 989.334 $ | 0,47 % |
| 99 | nLight Inc | 11.555 | 794.984 $ | 0,38 % |
| 100 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 18.195 | 668.302,4 $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Kanada 1,7 %
- Israel 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Frankreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Panama 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 185,5 Mio. $ | 89,17 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Israel | 2 | 2,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 7 | Panama | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | Irland | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Knights of Columbus Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048266