Zusammensetzung von Knights of Columbus Small Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 210,5 Mio. $ davon 208 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 104 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 15,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 10.818 | 546.417,2 $ | 0,26 % |
| 102 | JBT Marel Corp | 3.503 | 485.060,4 $ | 0,23 % |
| 103 | FMC Corp | 29.997 | 321.267,9 $ | 0,15 % |
| 104 | US09627Y1091 | 4.287 | 1972 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,2 %
- Kanada 1,7 %
- Israel 1,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Frankreich 1,2 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Panama 1,2 %
- Irland 1,1 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 92 | 185,5 Mio. $ | 89,17 % |
| 2 | Kanada | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Israel | 2 | 2,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 2,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Marshallinseln | 1 | 2,6 Mio. $ | 1,24 % |
| 7 | Panama | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | Irland | 1 | 2,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 11 | Vereinigtes Königreich | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Knights of Columbus Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048266