Composition de Knights of Columbus Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 210,5 M $ dont 208 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 104 dans 11 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 10 818 | 546,4 k $ | 0,26 % |
| 102 | JBT Marel Corp | 3 503 | 485,1 k $ | 0,23 % |
| 103 | FMC Corp | 29 997 | 321,3 k $ | 0,15 % |
| 104 | US09627Y1091 | 4 287 | 2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Canada 1,7 %
- Israël 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- France 1,2 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Panama 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Porto Rico 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 185,5 M $ | 89,17 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,6 M $ | 1,71 % |
| 3 | Israël | 2 | 2,8 M $ | 1,36 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 2,7 M $ | 1,31 % |
| 5 | France | 1 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 7 | Panama | 1 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| 8 | Irlande | 1 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,53 % |
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Titelia. « Composition de Knights of Columbus Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048266