Composition de Knights of Columbus Small Cap Equity Fund
ADVISORS' INNER CIRCLE III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 210,5 M $ dont 208 M $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 104 dans 11 pays
- 10 premières
- 15,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheesecake Factory Inc/The | 40 361 | 4,1 M $ | 1,94 % |
| 2 | IMAX Corp | 74 435 | 3,6 M $ | 1,69 % |
| 3 | American Healthcare REIT Inc | 60 227 | 3,3 M $ | 1,59 % |
| 4 | Valley National Bancorp | 231 855 | 3,3 M $ | 1,57 % |
| 5 | GATX Corp | 18 106 | 3,2 M $ | 1,54 % |
| 6 | United Natural Foods Inc | 62 616 | 3,2 M $ | 1,51 % |
| 7 | Civista Bancshares Inc | 108 006 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| 8 | Standex International Corp | 10 562 | 3,1 M $ | 1,49 % |
| 9 | Happen Inc | 160 186 | 3,1 M $ | 1,46 % |
| 10 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 99 708 | 3,1 M $ | 1,45 % |
| 11 | HANCOCK WHITNEY CORP | 39 606 | 3 M $ | 1,45 % |
| 12 | Hamilton Insurance Group Ltd | 84 494 | 3 M $ | 1,44 % |
| 13 | Shore Bancshares Inc | 122 088 | 3 M $ | 1,42 % |
| 14 | Laureate Education Inc | 77 578 | 3 M $ | 1,41 % |
| 15 | GARRETT MOTION INC | 94 301 | 2,9 M $ | 1,40 % |
| 16 | Granite Construction Inc | 24 267 | 2,9 M $ | 1,39 % |
| 17 | Brink's Co/The | 24 644 | 2,9 M $ | 1,39 % |
| 18 | RadNet Inc | 45 217 | 2,9 M $ | 1,37 % |
| 19 | Metropolitan Bank Holding Corp | 30 931 | 2,9 M $ | 1,36 % |
| 20 | Axsome Therapeutics Inc | 13 076 | 2,9 M $ | 1,35 % |
| 21 | TANGER INC | 69 154 | 2,8 M $ | 1,34 % |
| 22 | First Financial Corp | 34 703 | 2,8 M $ | 1,33 % |
| 23 | V2X Inc | 30 679 | 2,8 M $ | 1,32 % |
| 24 | Helios Technologies Inc | 35 457 | 2,8 M $ | 1,31 % |
| 25 | Bioventus Inc | 202 325 | 2,7 M $ | 1,27 % |
| 26 | Belden Inc | 21 375 | 2,7 M $ | 1,26 % |
| 27 | Green Brick Partners Inc | 36 966 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 28 | Phinia Inc | 35 331 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 29 | Constellium SE | 93 547 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 30 | CareTrust REIT Inc | 61 862 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 31 | Adaptive Biotechnologies Corp | 114 738 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 32 | International Seaways Inc | 26 907 | 2,6 M $ | 1,23 % |
| 33 | Excelerate Energy Inc | 63 496 | 2,5 M $ | 1,18 % |
| 34 | Outfront Media Inc | 77 578 | 2,5 M $ | 1,17 % |
| 35 | BankUnited Inc | 52 683 | 2,5 M $ | 1,17 % |
| 36 | Piper Sandler Cos | 32 188 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| 37 | Copa Holdings SA | 17 100 | 2,4 M $ | 1,15 % |
| 38 | Dole PLC | 167 730 | 2,4 M $ | 1,13 % |
| 39 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 22 129 | 2,3 M $ | 1,11 % |
| 40 | Envista Holdings Corp | 84 620 | 2,3 M $ | 1,10 % |
| 41 | LSI Industries Inc | 98 199 | 2,3 M $ | 1,09 % |
| 42 | Nabors Industries Ltd | 26 062 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 43 | SkyWest Inc | 20 872 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 44 | DigitalOcean Holdings Inc | 18 986 | 2,2 M $ | 1,06 % |
| 45 | Fastly Inc | 97 846 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 46 | Boot Barn Holdings Inc | 14 837 | 2,2 M $ | 1,05 % |
| 47 | Spire Inc | 27 410 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 48 | Daktronics Inc | 108 761 | 2,2 M $ | 1,02 % |
| 49 | Six Flags Entertainment Corp | 118 945 | 2,1 M $ | 0,98 % |
| 50 | ACI Worldwide Inc | 35 791 | 2,1 M $ | 0,97 % |
| 51 | Red Violet Inc | 28 999 | 2 M $ | 0,96 % |
| 52 | Workiva Inc | 33 194 | 2 M $ | 0,94 % |
| 53 | Mistras Group Inc | 129 884 | 2 M $ | 0,94 % |
| 54 | Atmus Filtration Technologies Inc | 37 972 | 2 M $ | 0,93 % |
| 55 | Viavi Solutions Inc | 51 300 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 56 | Aehr Test Systems | 23 586 | 1,9 M $ | 0,90 % |
| 57 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 20 899 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 58 | IRhythm Holdings Inc | 15 934 | 1,9 M $ | 0,89 % |
| 59 | Semtech Corp | 15 755 | 1,9 M $ | 0,88 % |
| 60 | Moelis & Co | 27 536 | 1,8 M $ | 0,88 % |
| 61 | Krystal Biotech Inc | 5 338 | 1,8 M $ | 0,87 % |
| 62 | COGENT BIOSCIENCES INC | 45 804 | 1,8 M $ | 0,85 % |
| 63 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 16 974 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 64 | Honest Co Inc/The | 480 810 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 65 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 68 525 | 1,7 M $ | 0,82 % |
| 66 | JFrog Ltd | 20 804 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 67 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 16 723 | 1,7 M $ | 0,79 % |
| 68 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 82 290 | 1,6 M $ | 0,74 % |
| 69 | Ideaya Biosciences Inc | 43 212 | 1,5 M $ | 0,73 % |
| 70 | Maximus Inc | 25 147 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 71 | Modine Manufacturing Co | 7 253 | 1,5 M $ | 0,69 % |
| 72 | Denali Therapeutics Inc | 61 714 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 73 | PBF Energy Inc | 19 486 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 74 | Hudson Pacific Properties Inc | 100 858 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 75 | Edgewise Therapeutics Inc | 35 960 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 76 | Liberty Energy Inc | 73 516 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 77 | CG ONCOLOGY INC | 19 055 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 78 | Old Second Bancorp Inc | 52 381 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 79 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 9 159 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 80 | Newmark Group Inc | 82 798 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 81 | FormFactor Inc | 11 679 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 82 | Broadstone Net Lease Inc | 57 504 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 83 | OFG Bancorp | 23 112 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 84 | Enterprise Financial Services Corp | 17 888 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 85 | TAT Technologies Ltd | 30 243 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 86 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 2 515 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 87 | Perimeter Solutions Inc | 36 572 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 88 | Applied Optoelectronics Inc | 11 803 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 89 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 40 016 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 90 | Tronox Holdings PLC | 188 338 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 91 | Applied Digital Corp | 39 404 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 92 | MAXLINEAR INC | 15 509 | 1 M $ | 0,49 % |
| 93 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 89 928 | 1 M $ | 0,49 % |
| 94 | Flagstar Bank NA | 71 795 | 1 M $ | 0,49 % |
| 95 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 16 461 | 1 M $ | 0,48 % |
| 96 | Sezzle Inc | 6 470 | 1 M $ | 0,48 % |
| 97 | NewMarket Corp | 1 168 | 993 k $ | 0,47 % |
| 98 | Essent Group Ltd | 14 999 | 989,3 k $ | 0,47 % |
| 99 | nLight Inc | 11 555 | 795 k $ | 0,38 % |
| 100 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 18 195 | 668,3 k $ | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,2 %
- Canada 1,7 %
- Israël 1,4 %
- Bermudes 1,3 %
- France 1,2 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Panama 1,2 %
- Irlande 1,1 %
- Porto Rico 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 92 | 185,5 M $ | 89,17 % |
| 2 | Canada | 1 | 3,6 M $ | 1,71 % |
| 3 | Israël | 2 | 2,8 M $ | 1,36 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 2,7 M $ | 1,31 % |
| 5 | France | 1 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 2,6 M $ | 1,24 % |
| 7 | Panama | 1 | 2,4 M $ | 1,16 % |
| 8 | Irlande | 1 | 2,4 M $ | 1,14 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 1,2 M $ | 0,59 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 11 | Royaume-Uni | 1 | 1,1 M $ | 0,53 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Knights of Columbus Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000048266