Composition de Knights of Columbus Small Cap Equity Fund
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- Actif net
- 193,5 M $ dont 186,8 M $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 100 dans 11 pays
- 10 premières
- 16,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Axsome Therapeutics Inc | 17 773 | 3,7 M $ | 1,91 % |
| 2 | Semtech Corp | 33 786 | 3,5 M $ | 1,83 % |
| 3 | Garrett Motion Inc | 125 334 | 3,2 M $ | 1,66 % |
| 4 | Granite Construction Inc | 23 390 | 3,2 M $ | 1,66 % |
| 5 | Liberty Energy Inc | 94 315 | 3,2 M $ | 1,65 % |
| 6 | Phinia Inc | 43 846 | 3,2 M $ | 1,63 % |
| 7 | Valley National Bancorp | 224 512 | 3 M $ | 1,57 % |
| 8 | United Natural Foods Inc | 60 529 | 3 M $ | 1,56 % |
| 9 | FirstCash Holdings Inc | 13 668 | 3 M $ | 1,54 % |
| 10 | American Healthcare REIT Inc | 58 266 | 3 M $ | 1,53 % |
| 11 | International Seaways Inc | 34 456 | 2,9 M $ | 1,48 % |
| 12 | Constellium SE | 90 792 | 2,8 M $ | 1,47 % |
| 13 | Standex International Corp | 10 228 | 2,8 M $ | 1,44 % |
| 14 | Piper Sandler Cos | 31 187 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 15 | Hamilton Insurance Group Ltd | 81 824 | 2,7 M $ | 1,39 % |
| 16 | Nabors Industries Ltd | 25 654 | 2,6 M $ | 1,36 % |
| 17 | Tri Pointe Homes Inc | 56 002 | 2,6 M $ | 1,36 % |
| 18 | Viavi Solutions Inc | 49 988 | 2,6 M $ | 1,35 % |
| 19 | Civista Bancshares Inc | 104 543 | 2,6 M $ | 1,34 % |
| 20 | Hancock Whitney Corp | 38 313 | 2,6 M $ | 1,34 % |
| 21 | Bioventus Inc | 260 812 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 22 | Brink's Co/The | 23 893 | 2,6 M $ | 1,32 % |
| 23 | Dole PLC | 163 525 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 24 | Tanger Inc | 66 901 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 25 | Willis Lease Finance Corp | 12 743 | 2,5 M $ | 1,28 % |
| 26 | Boot Barn Holdings Inc | 14 359 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 27 | Cheesecake Factory Inc/The | 39 067 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 28 | Old Second Bancorp Inc | 118 795 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| 29 | Spire Inc | 26 576 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 30 | Green Brick Partners Inc | 35 922 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 31 | IMAX Corp | 62 625 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 32 | Mistras Group Inc | 125 753 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 33 | BankUnited Inc | 51 068 | 2,4 M $ | 1,23 % |
| 34 | CareTrust REIT Inc | 59 859 | 2,4 M $ | 1,22 % |
| 35 | Atmus Filtration Technologies Inc | 36 720 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 36 | DigitalOcean Holdings Inc | 24 141 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 37 | Belden Inc | 20 624 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 38 | Outfront Media Inc | 75 033 | 2,3 M $ | 1,20 % |
| 39 | LSI Industries Inc | 94 986 | 2,3 M $ | 1,19 % |
| 40 | Adaptive Biotechnologies Corp | 163 395 | 2,3 M $ | 1,19 % |
| 41 | Shore Bancshares Inc | 118 208 | 2,3 M $ | 1,18 % |
| 42 | Metropolitan Bank Holding Corp | 25 570 | 2,3 M $ | 1,17 % |
| 43 | Laureate Education Inc | 75 033 | 2,3 M $ | 1,17 % |
| 44 | Cushman & Wakefield Ltd | 157 108 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 45 | First Financial Corp | 33 534 | 2,2 M $ | 1,14 % |
| 46 | RadNet Inc | 38 732 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 47 | Six Flags Entertainment Corp | 115 190 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 48 | Excelerate Energy Inc | 61 978 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 49 | Envista Holdings Corp | 82 157 | 2,1 M $ | 1,10 % |
| 50 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 21 378 | 2,1 M $ | 1,08 % |
| 51 | Daktronics Inc | 105 297 | 2,1 M $ | 1,07 % |
| 52 | Southwest Gas Holdings Inc | 20 540 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 53 | ACI Worldwide Inc | 44 684 | 1,9 M $ | 1,00 % |
| 54 | Copa Holdings SA | 16 599 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 55 | National Vision Holdings Inc | 82 662 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 56 | Tronox Holdings PLC | 185 277 | 1,9 M $ | 0,96 % |
| 57 | Fastly Inc | 70 769 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 58 | Moelis & Co | 26 660 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 59 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 3 353 | 1,7 M $ | 0,90 % |
| 60 | Workiva Inc | 32 109 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 61 | SkyWest Inc | 20 204 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 62 | Maximus Inc | 24 312 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 63 | MaxLinear Inc | 21 479 | 1,5 M $ | 0,79 % |
| 64 | Limbach Holdings Inc | 15 090 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 65 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 62 793 | 1,5 M $ | 0,77 % |
| 66 | GATX Corp | 7 498 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 67 | Applied Digital Corp | 41 079 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 68 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 66 314 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 69 | CG oncology Inc | 20 959 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 70 | Newmark Group Inc | 81 488 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 71 | Cogent Biosciences Inc | 35 043 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 72 | Kymera Therapeutics Inc | 14 336 | 1,2 M $ | 0,60 % |
| 73 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 14 084 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 74 | TAT Technologies Ltd | 29 762 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 75 | Vericel Corp | 31 103 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 76 | Edgewise Therapeutics Inc | 34 708 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 77 | Helios Technologies Inc | 15 593 | 1,1 M $ | 0,55 % |
| 78 | OFG Bancorp | 22 719 | 1 M $ | 0,54 % |
| 79 | Ideaya Biosciences Inc | 35 714 | 1 M $ | 0,54 % |
| 80 | Enterprise Financial Services Corp | 17 605 | 1 M $ | 0,53 % |
| 81 | Red Violet Inc | 26 157 | 979,1 k $ | 0,51 % |
| 82 | ARS Pharmaceuticals Inc | 117 537 | 970,9 k $ | 0,50 % |
| 83 | Denali Therapeutics Inc | 50 888 | 952,6 k $ | 0,49 % |
| 84 | Newamsterdam Pharma Co NV | 32 696 | 933,8 k $ | 0,48 % |
| 85 | Modine Manufacturing Co | 3 605 | 917,9 k $ | 0,47 % |
| 86 | Essent Group Ltd | 14 755 | 893 k $ | 0,46 % |
| 87 | Palvella Therapeutics Inc | 6 958 | 892,9 k $ | 0,46 % |
| 88 | PBF Energy Inc | 19 198 | 832,4 k $ | 0,43 % |
| 89 | NewMarket Corp | 1 174 | 793,2 k $ | 0,41 % |
| 90 | Element Solutions Inc | 18 051 | 768,8 k $ | 0,40 % |
| 91 | Applied Optoelectronics Inc | 4 527 | 744,1 k $ | 0,38 % |
| 92 | Viridian Therapeutics Inc | 52 313 | 705,2 k $ | 0,36 % |
| 93 | JFrog Ltd | 12 494 | 580,2 k $ | 0,30 % |
| 94 | Uranium Energy Corp | 37 391 | 556,8 k $ | 0,29 % |
| 95 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 10 647 | 553,2 k $ | 0,29 % |
| 96 | FMC Corp | 29 510 | 453,9 k $ | 0,23 % |
| 97 | JBT Marel Corp | 3 437 | 405,9 k $ | 0,21 % |
| 98 | Bread Financial Holdings Inc | 3 043 | 258 k $ | 0,13 % |
| 99 | Opendoor Technologies Inc | 39 403 | 212 k $ | 0,11 % |
| 100 | US09627Y1091 | 4 287 | 0,4 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,5 %
- Îles Marshall 1,5 %
- France 1,5 %
- Irlande 1,3 %
- Canada 1,3 %
- Bermudes 1,2 %
- Panama 1,0 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Israël 0,6 %
- Porto Rico 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 89 | 167,1 M $ | 89,46 % |
| 2 | Îles Marshall | 1 | 2,9 M $ | 1,53 % |
| 3 | France | 1 | 2,8 M $ | 1,52 % |
| 4 | Irlande | 1 | 2,5 M $ | 1,33 % |
| 5 | Canada | 1 | 2,4 M $ | 1,27 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 2,3 M $ | 1,23 % |
| 7 | Panama | 1 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 1,9 M $ | 0,99 % |
| 9 | Israël | 1 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 10 | Porto Rico | 1 | 1 M $ | 0,56 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 933,8 k $ | 0,50 % |
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