Zusammensetzung von Nexpoint Merger Arbitrage Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 73,5 %
- Positionen
- 31 in 3 Ländern
- Anleihen
- 3 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 51,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hologic Inc | 1.452.200 | 109,8 Mio. $ | 7,89 % |
| 2 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 3.978.350 | 94,1 Mio. $ | 6,76 % |
| 3 | Sealed Air Corp | 1.965.700 | 82,7 Mio. $ | 5,94 % |
| 4 | Onestream Inc | 3.338.207 | 80,1 Mio. $ | 5,76 % |
| 5 | Air Lease Corp | 1.102.855 | 71,6 Mio. $ | 5,15 % |
| 6 | CSG Systems International Inc | 836.160 | 66,8 Mio. $ | 4,80 % |
| 7 | Electronic Arts Inc | 274.570 | 56 Mio. $ | 4,02 % |
| 8 | SEMrush Holdings Inc | 4.552.967 | 54,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 9 | Masimo Corp | 297.500 | 52,9 Mio. $ | 3,80 % |
| 10 | Arcellx Inc | 361.510 | 41,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Chart Industries Inc | 176.720 | 36,5 Mio. $ | 2,63 % |
| 12 | Terns Pharmaceuticals Inc | 654.392 | 34,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 13 | Brighthouse Financial Inc | 548.392 | 32,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 14 | ProAssurance Corp | 1.234.870 | 30,5 Mio. $ | 2,19 % |
| 15 | TXNM Energy Inc | 500.324 | 29,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 16 | Amicus Therapeutics Inc | 1.845.880 | 26,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 17 | Warner Bros Discovery Inc | 750.000 | 20,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 18 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 8.484.650 | 20,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 19 | Select Medical Holdings Corp | 1.232.660 | 20,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | Coterra Energy Inc | 464.640 | 16,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 21 | Talkspace Inc | 2.677.220 | 13,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | Two Harbors Investment Corp | 971.054 | 11,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 23 | Veris Residential Inc | 408.253 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | InterRent Real Estate Investment Trust | 784.900 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 25 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 3.915.428 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Atrium Therapeutics Inc | 135.138 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 27 | LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | 100.000 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 28 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 74.479 | 805.862,8 $ | 0,06 % |
| 29 | US09627Y1091 | 428.410 | 197.068,6 $ | 0,01 % |
| 30 | National Storage Affiliates Trust | 3.682 | 138.958,7 $ | 0,01 % |
| 31 | McGrath RentCorp | 1 | 110,3 $ |
Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 3 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 17 Mio. $ | 1,22 % |
| 2 | Sealed Air Corp | 2 | 12,6 Mio. $ | 0,91 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 7,5 %
- Energie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 90,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Kanada 0,7 %
- Kaimaninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 1 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Kanada | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nexpoint Merger Arbitrage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054634