Portfolio von Nexpoint Merger Arbitrage Fund
NexPoint Funds I · 31 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 69.4 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 1 Mrd. $ | 99,17 % |
| CA | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,73 % |
| KY | 1 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Hologic Inc | 1.452.200 | 109,8 Mio. $ | 7,89 % |
| Clearwater Analytics Holdings Inc | 3.978.350 | 94,1 Mio. $ | 6,76 % |
| Sealed Air Corp | 1.965.700 | 82,7 Mio. $ | 5,94 % |
| Onestream Inc | 3.338.207 | 80,1 Mio. $ | 5,76 % |
| Air Lease Corp | 1.102.855 | 71,6 Mio. $ | 5,15 % |
| CSG Systems International Inc | 836.160 | 66,8 Mio. $ | 4,80 % |
| Electronic Arts Inc | 274.570 | 56 Mio. $ | 4,02 % |
| SEMrush Holdings Inc | 4.552.967 | 54,4 Mio. $ | 3,91 % |
| Masimo Corp | 297.500 | 52,9 Mio. $ | 3,80 % |
| Arcellx Inc | 361.510 | 41,5 Mio. $ | 2,98 % |
| Chart Industries Inc | 176.720 | 36,5 Mio. $ | 2,63 % |
| Terns Pharmaceuticals Inc | 654.392 | 34,5 Mio. $ | 2,48 % |
| Brighthouse Financial Inc | 548.392 | 32,8 Mio. $ | 2,36 % |
| ProAssurance Corp | 1.234.870 | 30,5 Mio. $ | 2,19 % |
| TXNM Energy Inc | 500.324 | 29,2 Mio. $ | 2,10 % |
| Amicus Therapeutics Inc | 1.845.880 | 26,7 Mio. $ | 1,92 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 750.000 | 20,6 Mio. $ | 1,48 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 8.484.650 | 20,1 Mio. $ | 1,45 % |
| Select Medical Holdings Corp | 1.232.660 | 20,1 Mio. $ | 1,44 % |
| Coterra Energy Inc | 464.640 | 16,3 Mio. $ | 1,17 % |
| Talkspace Inc | 2.677.220 | 13,9 Mio. $ | 1,00 % |
| Two Harbors Investment Corp | 971.054 | 11,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Veris Residential Inc | 408.253 | 7,7 Mio. $ | 0,55 % |
| InterRent Real Estate Investment Trust | 784.900 | 7,5 Mio. $ | 0,54 % |
| WALGREENS HOLDING COMPANY | 3.915.428 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Atrium Therapeutics Inc | 135.138 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | 100.000 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 74.479 | 805.862,8 $ | 0,06 % |
| US09627Y1091 | 428.410 | 197.068,6 $ | 0,01 % |
| National Storage Affiliates Trust | 3.682 | 138.958,7 $ | 0,01 % |
| McGrath RentCorp | 1 | 110,3 $ |