Zusammensetzung von Nexpoint Merger Arbitrage Fund
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 89,7 %
- Positionen
- 42 in 5 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 43,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuvalent Inc | 598.460 | 73,9 Mio. $ | 4,96 % |
| 2 | Global Business Travel Group I | 7.868.509 | 73,9 Mio. $ | 4,96 % |
| 3 | Taylor Morrison Home Corp | 1.027.020 | 73,7 Mio. $ | 4,94 % |
| 4 | TopBuild Corp | 171.500 | 73,1 Mio. $ | 4,90 % |
| 5 | Essential Utilities Inc | 1.733.287 | 66,4 Mio. $ | 4,46 % |
| 6 | Janus Henderson Group PLC | 1.263.211 | 65,6 Mio. $ | 4,40 % |
| 7 | Electronic Arts Inc | 281.314 | 57,7 Mio. $ | 3,87 % |
| 8 | Whitestone REIT | 2.919.805 | 55,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 9 | Sila Realty Trust Inc | 1.812.810 | 55 Mio. $ | 3,69 % |
| 10 | Avanos Medical Inc | 2.073.422 | 51,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 11 | Beazley PLC | 2.956.330 | 50,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 12 | Warner Bros Discovery Inc | 1.751.000 | 46,7 Mio. $ | 3,13 % |
| 13 | Boralex Inc | 1.755.093 | 45,8 Mio. $ | 3,07 % |
| 14 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1.427.808 | 44,9 Mio. $ | 3,01 % |
| 15 | Chart Industries Inc | 212.377 | 44,4 Mio. $ | 2,98 % |
| 16 | TXNM Energy Inc | 728.016 | 41,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 17 | ARC Resources Ltd | 1.967.304 | 41,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 18 | Roku Inc | 272.372 | 37,6 Mio. $ | 2,52 % |
| 19 | Apogee Therapeutics Inc | 278.580 | 37 Mio. $ | 2,48 % |
| 20 | Organon & Co | 2.705.080 | 36,6 Mio. $ | 2,46 % |
| 21 | Brighthouse Financial Inc | 554.861 | 35,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 22 | Senior PLC | 8.743.609 | 33,4 Mio. $ | 2,24 % |
| 23 | Talkspace Inc | 6.403.480 | 33,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 24 | InPost SA | 1.357.705 | 23,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 25 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 9.484.650 | 23 Mio. $ | 1,54 % |
| 26 | JTC PLC | 1.295.560 | 22,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 27 | Select Medical Holdings Corp | 1.305.942 | 21,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Schroders PLC | 2.525.221 | 19,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 29 | Globalstar Inc | 134.820 | 11 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Secure Waste Infrastructure Corp | 643.901 | 10,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Esperion Therapeutics Inc | 2.672.710 | 8,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Cross Country Healthcare Inc | 553.170 | 7,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Stellar Bancorp Inc | 134.333 | 5,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | BLACKLINE SAFETY CORP | 818.400 | 5,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 3.915.428 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Atrium Therapeutics Inc | 135.138 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | US09627Y1091 | 428.410 | 197.068,6 $ | 0,01 % |
| 38 | National Storage Affiliates Trust | 3.682 | 163.738,5 $ | 0,01 % |
| 39 | Payoneer Global Inc | 12.710 | 90.495,2 $ | 0,01 % |
| 40 | ARCELLX INC | 751.044 | 52.573,1 $ | 0,00 % |
| 41 | HOLOGIC INC | 1.469.390 | 14.693,9 $ | 0,00 % |
| 42 | McGrath RentCorp | 1 | 121 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 17 Mio. $ | 1,14 % |
| 2 | Organon & Co | 1 | 7,2 Mio. $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Nicht zugeordnet 86,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,1 %
- GBP 9,5 %
- CAD 7,7 %
- EUR 1,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,5 %
- Kanada 7,7 %
- Jersey 4,9 %
- Niederlande 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 1 Mrd. $ | 76,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 126,4 Mio. $ | 9,45 % |
| 3 | Kanada | 4 | 102,4 Mio. $ | 7,66 % |
| 4 | Jersey | 1 | 65,6 Mio. $ | 4,91 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 23,9 Mio. $ | 1,79 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nexpoint Merger Arbitrage Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054634