Composition de Nexpoint Merger Arbitrage Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 73,5 %
- Positions
- 31 dans 3 pays
- Souches
- 3 de 2 sociétés
- 10 premières
- 51,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hologic Inc | 1 452 200 | 109,8 M $ | 7,89 % |
| 2 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 3 978 350 | 94,1 M $ | 6,76 % |
| 3 | Sealed Air Corp | 1 965 700 | 82,7 M $ | 5,94 % |
| 4 | Onestream Inc | 3 338 207 | 80,1 M $ | 5,76 % |
| 5 | Air Lease Corp | 1 102 855 | 71,6 M $ | 5,15 % |
| 6 | CSG Systems International Inc | 836 160 | 66,8 M $ | 4,80 % |
| 7 | Electronic Arts Inc | 274 570 | 56 M $ | 4,02 % |
| 8 | SEMrush Holdings Inc | 4 552 967 | 54,4 M $ | 3,91 % |
| 9 | Masimo Corp | 297 500 | 52,9 M $ | 3,80 % |
| 10 | Arcellx Inc | 361 510 | 41,5 M $ | 2,98 % |
| 11 | Chart Industries Inc | 176 720 | 36,5 M $ | 2,63 % |
| 12 | Terns Pharmaceuticals Inc | 654 392 | 34,5 M $ | 2,48 % |
| 13 | Brighthouse Financial Inc | 548 392 | 32,8 M $ | 2,36 % |
| 14 | ProAssurance Corp | 1 234 870 | 30,5 M $ | 2,19 % |
| 15 | TXNM Energy Inc | 500 324 | 29,2 M $ | 2,10 % |
| 16 | Amicus Therapeutics Inc | 1 845 880 | 26,7 M $ | 1,92 % |
| 17 | Warner Bros Discovery Inc | 750 000 | 20,6 M $ | 1,48 % |
| 18 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 8 484 650 | 20,1 M $ | 1,45 % |
| 19 | Select Medical Holdings Corp | 1 232 660 | 20,1 M $ | 1,44 % |
| 20 | Coterra Energy Inc | 464 640 | 16,3 M $ | 1,17 % |
| 21 | Talkspace Inc | 2 677 220 | 13,9 M $ | 1,00 % |
| 22 | Two Harbors Investment Corp | 971 054 | 11,1 M $ | 0,80 % |
| 23 | Veris Residential Inc | 408 253 | 7,7 M $ | 0,55 % |
| 24 | InterRent Real Estate Investment Trust | 784 900 | 7,5 M $ | 0,54 % |
| 25 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 3 915 428 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 26 | Atrium Therapeutics Inc | 135 138 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 27 | LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | 100 000 | 1 M $ | 0,07 % |
| 28 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 74 479 | 805,9 k $ | 0,06 % |
| 29 | US09627Y1091 | 428 410 | 197,1 k $ | 0,01 % |
| 30 | National Storage Affiliates Trust | 3 682 | 139 k $ | 0,01 % |
| 31 | McGrath RentCorp | 1 | 110,3 $ |
Les obligations qu'il détient
2 sociétés, 3 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 17 M $ | 1,22 % |
| 2 | Sealed Air Corp | 2 | 12,6 M $ | 0,91 % |
Répartition par secteur
- Communication 7,5 %
- Énergie 1,6 %
- Non attribué 90,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 1 Md $ | 99,17 % |
| 2 | Canada | 1 | 7,5 M $ | 0,73 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 1 M $ | 0,10 % |
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