Composition de Nexpoint Merger Arbitrage Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 89,7 %
- Positions
- 42 dans 5 pays
- Souches
- 2 de 2 sociétés
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuvalent Inc | 598 460 | 73,9 M $ | 4,96 % |
| 2 | Global Business Travel Group I | 7 868 509 | 73,9 M $ | 4,96 % |
| 3 | Taylor Morrison Home Corp | 1 027 020 | 73,7 M $ | 4,94 % |
| 4 | TopBuild Corp | 171 500 | 73,1 M $ | 4,90 % |
| 5 | Essential Utilities Inc | 1 733 287 | 66,4 M $ | 4,46 % |
| 6 | Janus Henderson Group PLC | 1 263 211 | 65,6 M $ | 4,40 % |
| 7 | Electronic Arts Inc | 281 314 | 57,7 M $ | 3,87 % |
| 8 | Whitestone REIT | 2 919 805 | 55,4 M $ | 3,72 % |
| 9 | Sila Realty Trust Inc | 1 812 810 | 55 M $ | 3,69 % |
| 10 | Avanos Medical Inc | 2 073 422 | 51,6 M $ | 3,46 % |
| 11 | Beazley PLC | 2 956 330 | 50,5 M $ | 3,39 % |
| 12 | Warner Bros Discovery Inc | 1 751 000 | 46,7 M $ | 3,13 % |
| 13 | Boralex Inc | 1 755 093 | 45,8 M $ | 3,07 % |
| 14 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1 427 808 | 44,9 M $ | 3,01 % |
| 15 | Chart Industries Inc | 212 377 | 44,4 M $ | 2,98 % |
| 16 | TXNM Energy Inc | 728 016 | 41,3 M $ | 2,77 % |
| 17 | ARC Resources Ltd | 1 967 304 | 41,3 M $ | 2,77 % |
| 18 | Roku Inc | 272 372 | 37,6 M $ | 2,52 % |
| 19 | Apogee Therapeutics Inc | 278 580 | 37 M $ | 2,48 % |
| 20 | Organon & Co | 2 705 080 | 36,6 M $ | 2,46 % |
| 21 | Brighthouse Financial Inc | 554 861 | 35,1 M $ | 2,36 % |
| 22 | Senior PLC | 8 743 609 | 33,4 M $ | 2,24 % |
| 23 | Talkspace Inc | 6 403 480 | 33,3 M $ | 2,23 % |
| 24 | InPost SA | 1 357 705 | 23,9 M $ | 1,61 % |
| 25 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 9 484 650 | 23 M $ | 1,54 % |
| 26 | JTC PLC | 1 295 560 | 22,8 M $ | 1,53 % |
| 27 | Select Medical Holdings Corp | 1 305 942 | 21,6 M $ | 1,45 % |
| 28 | Schroders PLC | 2 525 221 | 19,7 M $ | 1,32 % |
| 29 | Globalstar Inc | 134 820 | 11 M $ | 0,74 % |
| 30 | Secure Waste Infrastructure Corp | 643 901 | 10,1 M $ | 0,67 % |
| 31 | Esperion Therapeutics Inc | 2 672 710 | 8,4 M $ | 0,57 % |
| 32 | Cross Country Healthcare Inc | 553 170 | 7,3 M $ | 0,49 % |
| 33 | Stellar Bancorp Inc | 134 333 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 34 | BLACKLINE SAFETY CORP | 818 400 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 35 | WALGREENS HOLDING COMPANY | 3 915 428 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 36 | Atrium Therapeutics Inc | 135 138 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 37 | US09627Y1091 | 428 410 | 197,1 k $ | 0,01 % |
| 38 | National Storage Affiliates Trust | 3 682 | 163,7 k $ | 0,01 % |
| 39 | Payoneer Global Inc | 12 710 | 90,5 k $ | 0,01 % |
| 40 | ARCELLX INC | 751 044 | 52,6 k $ | 0,00 % |
| 41 | HOLOGIC INC | 1 469 390 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 42 | McGrath RentCorp | 1 | 121 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 1 | 17 M $ | 1,14 % |
| 2 | Organon & Co | 1 | 7,2 M $ | 0,48 % |
Répartition par secteur
- Communication 7,8 %
- Industrie 5,5 %
- Non attribué 86,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 81,1 %
- GBP 9,5 %
- CAD 7,7 %
- EUR 1,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,2 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Canada 7,7 %
- Jersey 4,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 1 Md $ | 76,19 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 126,4 M $ | 9,45 % |
| 3 | Canada | 4 | 102,4 M $ | 7,66 % |
| 4 | Jersey | 1 | 65,6 M $ | 4,91 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 23,9 M $ | 1,79 % |
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Titelia. « Composition de Nexpoint Merger Arbitrage Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000054634