Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Nettovermögen
- 516,4 Mio. $ davon 151,7 Mio. $ in Aktien, 29,4 %
- Positionen
- 629 in 11 Ländern
- Anleihen
- 98 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 79.645 | 10,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 2 | Walmart Inc | 53.161 | 6 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | Chevron Corp | 35.010 | 5,8 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 5.486 | 5,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 3.864 | 4,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 28.272 | 4,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 46.397 | 3,8 Mio. $ | 0,73 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 18.661 | 3,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | Microsoft Corp | 8.199 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 11.421 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | ConocoPhillips | 23.247 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 16.545 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | AbbVie Inc | 8.479 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 4.349 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 23.144 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 11.963 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 17 | Welltower Inc | 6.624 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 5.693 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | Altria Group Inc | 20.452 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 5.688 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | SLB Ltd | 28.904 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 22 | EOG Resources Inc | 10.020 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 30.498 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Phillips 66 | 7.621 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Prologis Inc | 8.997 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 26 | Kinder Morgan Inc | 36.870 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 27 | Alphabet Inc | 3.268 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 28 | Sprott Physical Uranium Trust | 63.400 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 4.104 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 30 | ONEOK Inc | 12.209 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 31 | Baker Hughes Co | 19.110 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | AT&T Inc | 49.831 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 33 | Equinix Inc | 933 | 972.549,9 $ | 0,19 % |
| 34 | CHENIERE ENERGY INC | 4.061 | 970.619,6 $ | 0,19 % |
| 35 | Amgen Inc | 2.628 | 951.651,4 $ | 0,18 % |
| 36 | Alphabet Inc | 2.668 | 942.684,4 $ | 0,18 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.831 | 917.990,2 $ | 0,18 % |
| 38 | Mondelez International Inc | 15.756 | 911.327 $ | 0,18 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 10.335 | 907.103 $ | 0,18 % |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 9.518 | 872.610,2 $ | 0,17 % |
| 41 | Devon Energy Corp | 20.871 | 862.389,7 $ | 0,17 % |
| 42 | Monster Beverage Corp | 8.273 | 795.200,8 $ | 0,15 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 6.066 | 766.378,4 $ | 0,15 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 8.221 | 745.973,5 $ | 0,14 % |
| 45 | Target Corp | 5.527 | 721.881,5 $ | 0,14 % |
| 46 | American Tower Corp | 4.411 | 721.507,3 $ | 0,14 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 1.225 | 690.030,3 $ | 0,13 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 3.052 | 682.579,8 $ | 0,13 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 1.704 | 677.646,7 $ | 0,13 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 3.798 | 667.612,4 $ | 0,13 % |
| 51 | Comcast Corp | 26.848 | 659.118,4 $ | 0,13 % |
| 52 | Pfizer Inc | 27.056 | 651.508,5 $ | 0,13 % |
| 53 | CVS Health Corp | 6.263 | 647.907,4 $ | 0,13 % |
| 54 | Occidental Petroleum Corp | 13.250 | 643.552,5 $ | 0,12 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.240 | 615.945,2 $ | 0,12 % |
| 56 | EQT Corp | 11.456 | 609.115,5 $ | 0,12 % |
| 57 | T-Mobile US Inc | 3.584 | 601.144,3 $ | 0,12 % |
| 58 | Danaher Corp | 3.141 | 598.297,7 $ | 0,12 % |
| 59 | Digital Realty Trust Inc | 3.291 | 590.997,8 $ | 0,11 % |
| 60 | HALLIBURTON COMPANY | 16.625 | 564.418,8 $ | 0,11 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.465 | 545.373,3 $ | 0,11 % |
| 62 | Realty Income Corp | 8.611 | 533.537,6 $ | 0,10 % |
| 63 | Southern Co/The | 5.520 | 528.319,2 $ | 0,10 % |
| 64 | Stryker Corp | 1.670 | 525.782,8 $ | 0,10 % |
| 65 | TECHNIPFMC PLC | 7.545 | 500.233,5 $ | 0,10 % |
| 66 | Keurig Dr Pepper Inc | 15.111 | 494.583 $ | 0,10 % |
| 67 | Sysco Corp | 5.774 | 482.590,9 $ | 0,09 % |
| 68 | Public Storage | 1.515 | 482.239,7 $ | 0,09 % |
| 69 | Duke Energy Corp | 3.786 | 479.231,9 $ | 0,09 % |
| 70 | Texas Pacific Land Corp | 1.095 | 479.215,8 $ | 0,09 % |
| 71 | Medtronic PLC | 6.060 | 474.073,8 $ | 0,09 % |
| 72 | McKesson Corp | 600 | 453.360 $ | 0,09 % |
| 73 | Kimberly-Clark Corp | 3.948 | 433.372 $ | 0,08 % |
| 74 | Kenvue Inc | 22.608 | 432.038,9 $ | 0,08 % |
| 75 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.652 | 431.812,8 $ | 0,08 % |
| 76 | Elevance Health Inc | 1.065 | 411.867,5 $ | 0,08 % |
| 77 | VENTAS INC | 4.521 | 401.464,8 $ | 0,08 % |
| 78 | Kroger Co/The | 7.196 | 399.593,9 $ | 0,08 % |
| 79 | CBRE Group Inc | 2.941 | 396.123,3 $ | 0,08 % |
| 80 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.555 | 386.215,4 $ | 0,07 % |
| 81 | EXPAND ENERGY CORP | 4.182 | 381.356,6 $ | 0,07 % |
| 82 | American Electric Power Co Inc | 2.682 | 366.924,4 $ | 0,07 % |
| 83 | Cigna Group/The | 1.296 | 357.281,3 $ | 0,07 % |
| 84 | Iron Mountain Inc | 2.804 | 354.173,2 $ | 0,07 % |
| 85 | Casey's General Stores Inc | 442 | 351.297,2 $ | 0,07 % |
| 86 | Boston Scientific Corp | 7.649 | 326.459,3 $ | 0,06 % |
| 87 | Hershey Co/The | 1.800 | 315.810 $ | 0,06 % |
| 88 | Sempra | 3.354 | 310.949,3 $ | 0,06 % |
| 89 | Dollar General Corp | 2.693 | 309.991,2 $ | 0,06 % |
| 90 | Crown Castle Inc | 4.083 | 309.205,6 $ | 0,06 % |
| 91 | Palo Alto Networks Inc | 903 | 307.941,1 $ | 0,06 % |
| 92 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 487 | 303.664 $ | 0,06 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 772 | 300.995,1 $ | 0,06 % |
| 94 | Extra Space Storage Inc | 2.030 | 294.959 $ | 0,06 % |
| 95 | DT MIDSTREAM INC | 1.961 | 287.757,1 $ | 0,06 % |
| 96 | Dominion Energy Inc | 4.166 | 284.496,1 $ | 0,06 % |
| 97 | US Foods Holding Corp | 2.767 | 282.925,8 $ | 0,05 % |
| 98 | Palantir Technologies Inc | 2.402 | 280.241,3 $ | 0,05 % |
| 99 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 986 | 277.273,1 $ | 0,05 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 5.218 | 274.727,7 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 98 Anleihen von 63 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 10 | 5,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 6 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 | 790.476,4 $ | 0,15 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 761.485,5 $ | 0,15 % |
| 5 | Altria Group Inc | 1 | 710.797,4 $ | 0,14 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687.906,3 $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 2 | 676.865,3 $ | 0,13 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 665.232,1 $ | 0,13 % |
| 9 | ONEOK Inc | 2 | 548.917,5 $ | 0,11 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 1 | 514.260,3 $ | 0,10 % |
| 11 | Ecopetrol SA | 2 | 495.442,6 $ | 0,10 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 456.925,4 $ | 0,09 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 434.287,5 $ | 0,08 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 2 | 429.242,6 $ | 0,08 % |
| 15 | Citigroup Inc | 2 | 421.875,5 $ | 0,08 % |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 414.125,4 $ | 0,08 % |
| 17 | Republic Services Inc | 1 | 413.415,2 $ | 0,08 % |
| 18 | Eni SpA | 1 | 413.290,6 $ | 0,08 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 406.918 $ | 0,08 % |
| 20 | Salesforce Inc | 2 | 403.904,8 $ | 0,08 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 395.036,5 $ | 0,08 % |
| 22 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 394.754,8 $ | 0,08 % |
| 23 | Morgan Stanley | 4 | 388.965,9 $ | 0,08 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 388.400,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 387.986,6 $ | 0,08 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387.425,3 $ | 0,08 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 382.535,4 $ | 0,07 % |
| 28 | KBC Group NV | 1 | 381.684,8 $ | 0,07 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 4 | 381.465,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 1 | 379.572,3 $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 377.090,4 $ | 0,07 % |
| 32 | Credit Agricole SA | 1 | 370.077,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 367.854,6 $ | 0,07 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 2 | 351.685,4 $ | 0,07 % |
| 35 | Wynn Macau Ltd | 1 | 345.757,5 $ | 0,07 % |
| 36 | MPLX LP | 2 | 327.283,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 326.434,5 $ | 0,06 % |
| 38 | Var Energi ASA | 1 | 325.758,1 $ | 0,06 % |
| 39 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 325.650,5 $ | 0,06 % |
| 40 | Nationwide Building Society | 1 | 315.754 $ | 0,06 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 1 | 265.670,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 247.190,2 $ | 0,05 % |
| 43 | Broadcom Inc | 1 | 246.903,9 $ | 0,05 % |
| 44 | Societe Generale SA | 1 | 245.755,9 $ | 0,05 % |
| 45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 227.286,4 $ | 0,04 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 1 | 226.431,3 $ | 0,04 % |
| 47 | SUNOCO LP | 1 | 226.337 $ | 0,04 % |
| 48 | Organon & Co | 1 | 225.973,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222.196,1 $ | 0,04 % |
| 50 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 216.448,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 1 | 215.810,4 $ | 0,04 % |
| 52 | CaixaBank SA | 1 | 208.650,6 $ | 0,04 % |
| 53 | Allianz SE | 1 | 200.907 $ | 0,04 % |
| 54 | Cenovus Energy Inc | 2 | 188.886 $ | 0,04 % |
| 55 | S&P Global Inc | 1 | 164.788,4 $ | 0,03 % |
| 56 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153.439,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Synchrony Financial | 1 | 131.965,8 $ | 0,03 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 126.908,8 $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117.580,1 $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99.290,5 $ | 0,02 % |
| 61 | Alphabet Inc | 1 | 80.630,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70.341,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Hasbro Inc | 1 | 61.220,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,4 %
- Energie 20,6 %
- Gesundheit 18,2 %
- Immobilien 5,9 %
- Versorger 4,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Technologie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 594 | 148,9 Mio. $ | 98,12 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 603.022,5 $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 404.369,6 $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 5 | 217.593,8 $ | 0,14 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 189.572 $ | 0,12 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 55.363,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 24.632,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 18.489,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 12.671,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 10.512,3 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035781