Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Nettovermögen
- 545,8 Mio. $ davon 163,7 Mio. $ in Aktien, 30,0 %
- Positionen
- 632 in 12 Ländern
- Anleihen
- 95 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 85.916 | 14,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 2 | Chevron Corp | 38.538 | 8 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Walmart Inc | 51.979 | 6,5 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 5.314 | 5,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | 28.338 | 4,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 6 | Microsoft Corp | 10.677 | 4 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 47.235 | 3,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 3.854 | 3,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 9 | ConocoPhillips | 25.458 | 3,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 19.167 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 11.519 | 2,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 16.609 | 2,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 13 | AbbVie Inc | 8.580 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 25.283 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 15 | SLB Ltd | 31.092 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 10.866 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 6.353 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 6.426 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 30.780 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 20 | Phillips 66 | 8.351 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 21 | AT&T Inc | 50.481 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 12.094 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 23 | Welltower Inc | 7.252 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 24 | Altria Group, Inc. | 20.590 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 25 | Kinder Morgan, Inc. | 39.960 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 26 | Prologis Inc | 9.762 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 27 | Baker Hughes Co | 20.236 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 28 | Cheniere Energy Inc | 4.323 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | ONEOK Inc | 13.347 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 4.406 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 31 | Alphabet Inc | 4.028 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 32 | Sprott Physical Uranium Trust | 56.900 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 4.372 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 34 | Equinix Inc | 999 | 979.259,8 $ | 0,18 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 10.477 | 973.103,8 $ | 0,18 % |
| 36 | Occidental Petroleum Corp | 14.552 | 945.880 $ | 0,17 % |
| 37 | Alphabet Inc | 3.285 | 942.335,1 $ | 0,17 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.883 | 925.551 $ | 0,17 % |
| 39 | Amgen Inc | 2.578 | 907.069,3 $ | 0,17 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 15.571 | 897.512,4 $ | 0,16 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 1.560 | 892.522,8 $ | 0,16 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 8.487 | 871.360,3 $ | 0,16 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 5.945 | 828.554,7 $ | 0,15 % |
| 44 | Colgate-Palmolive Co | 9.600 | 818.208 $ | 0,15 % |
| 45 | American Tower Corp | 4.707 | 812.334,1 $ | 0,15 % |
| 46 | EQT Corp | 12.752 | 811.537,3 $ | 0,15 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 1.747 | 805.349,5 $ | 0,15 % |
| 48 | Pfizer Inc | 28.039 | 787.335,1 $ | 0,14 % |
| 49 | Comcast Corp | 26.518 | 761.331,8 $ | 0,14 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 3.566 | 748.967 $ | 0,14 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 3.764 | 744.481,6 $ | 0,14 % |
| 52 | Target Corp | 5.737 | 695.324,4 $ | 0,13 % |
| 53 | Digital Realty Trust Inc | 3.628 | 653.801,9 $ | 0,12 % |
| 54 | Halliburton Co | 16.699 | 651.094 $ | 0,12 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 3.409 | 635.880,8 $ | 0,12 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 8.679 | 628.880,3 $ | 0,12 % |
| 57 | Devon Energy Corp | 12.478 | 627.893 $ | 0,12 % |
| 58 | Danaher Corp | 3.185 | 603.876 $ | 0,11 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.890 | 599.828,5 $ | 0,11 % |
| 60 | TechnipFMC PLC | 8.659 | 598.596,7 $ | 0,11 % |
| 61 | Realty Income Corp | 9.445 | 577.845,1 $ | 0,11 % |
| 62 | Texas Pacific Land Corp | 1.200 | 569.472 $ | 0,10 % |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.271 | 567.552,3 $ | 0,10 % |
| 64 | Stryker Corp | 1.643 | 539.873,4 $ | 0,10 % |
| 65 | McKesson Corp | 619 | 535.657,8 $ | 0,10 % |
| 66 | Medtronic PLC | 6.162 | 533.937,3 $ | 0,10 % |
| 67 | Kroger Co/The | 7.364 | 532.859 $ | 0,10 % |
| 68 | Southern Co/The | 5.504 | 531.246,1 $ | 0,10 % |
| 69 | Coterra Energy Inc | 15.109 | 530.930,3 $ | 0,10 % |
| 70 | Duke Energy Corp | 3.953 | 517.605,8 $ | 0,09 % |
| 71 | Expand Energy Corp | 4.699 | 515.856,2 $ | 0,09 % |
| 72 | Palantir Technologies Inc | 3.166 | 463.122,5 $ | 0,08 % |
| 73 | Boston Scientific Corp | 7.343 | 460.773,3 $ | 0,08 % |
| 74 | Constellation Energy Corp. | 1.630 | 455.177,5 $ | 0,08 % |
| 75 | Public Storage | 1.664 | 450.744,3 $ | 0,08 % |
| 76 | CVS Health Corp | 6.192 | 444.709,4 $ | 0,08 % |
| 77 | CBRE Group Inc | 3.233 | 437.942,2 $ | 0,08 % |
| 78 | Keurig Dr Pepper Inc | 15.558 | 409.642,1 $ | 0,08 % |
| 79 | Ventas Inc | 4.959 | 405.547 $ | 0,07 % |
| 80 | Archer-Daniels-Midland Co | 5.573 | 405.101,4 $ | 0,07 % |
| 81 | Sysco Corp | 5.648 | 402.871,8 $ | 0,07 % |
| 82 | Kenvue Inc | 22.661 | 390.675,6 $ | 0,07 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 4.030 | 388.774,1 $ | 0,07 % |
| 84 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 500 | 386.320 $ | 0,07 % |
| 85 | Oracle Corp | 2.575 | 378.808,3 $ | 0,07 % |
| 86 | HCA Healthcare Inc | 779 | 368.654 $ | 0,07 % |
| 87 | Hershey Co/The | 1.745 | 362.768,1 $ | 0,07 % |
| 88 | Crown Castle Inc | 4.372 | 355.487,3 $ | 0,07 % |
| 89 | Ovintiv Inc | 5.867 | 348.265,1 $ | 0,06 % |
| 90 | Cigna Group/The | 1.305 | 348.108,8 $ | 0,06 % |
| 91 | American Electric Power Co Inc | 2.619 | 343.298,5 $ | 0,06 % |
| 92 | Casey's General Stores Inc | 455 | 331.176,3 $ | 0,06 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 1.121 | 328.172,8 $ | 0,06 % |
| 94 | International Business Machines Corp. | 1.350 | 327.226,5 $ | 0,06 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 15.147 | 322.934 $ | 0,06 % |
| 96 | Sempra | 3.238 | 314.636,5 $ | 0,06 % |
| 97 | Iron Mountain Inc | 3.035 | 309.994,9 $ | 0,06 % |
| 98 | Dollar General Corp | 2.609 | 309.766,6 $ | 0,06 % |
| 99 | VICI Properties Inc | 11.010 | 300.793,2 $ | 0,06 % |
| 100 | APA Corp | 7.014 | 297.674,2 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
62 Gesellschaften, 95 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Freddie Mac | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 750.856,9 $ | 0,14 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 741.751,4 $ | 0,14 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 1 | 711.936,6 $ | 0,13 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687.249,8 $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 2 | 678.562 $ | 0,12 % |
| 8 | ONEOK Inc | 2 | 547.644,2 $ | 0,10 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 1 | 512.177 $ | 0,09 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 458.088,9 $ | 0,08 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 | 431.716,4 $ | 0,08 % |
| 12 | Barclays PLC | 2 | 429.116,9 $ | 0,08 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 422.216,5 $ | 0,08 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 416.967,9 $ | 0,08 % |
| 15 | Republic Services Inc | 1 | 416.260 $ | 0,08 % |
| 16 | AIB Group PLC | 1 | 409.228,2 $ | 0,08 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2 | 404.494,2 $ | 0,07 % |
| 18 | Salesforce Inc | 2 | 403.369 $ | 0,07 % |
| 19 | Swedbank AB | 1 | 400.575,8 $ | 0,07 % |
| 20 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 390.023 $ | 0,07 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387.403,1 $ | 0,07 % |
| 22 | Alphabet Inc | 4 | 386.599,6 $ | 0,07 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 2 | 384.060,5 $ | 0,07 % |
| 24 | KBC Group NV | 1 | 382.916,5 $ | 0,07 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1 | 381.403,8 $ | 0,07 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4 | 380.033,3 $ | 0,07 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 376.951,2 $ | 0,07 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 1 | 373.397,1 $ | 0,07 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 370.830,2 $ | 0,07 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 366.507,9 $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 366.139 $ | 0,07 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 353.042,2 $ | 0,06 % |
| 33 | Wynn Macau Ltd | 1 | 341.784,2 $ | 0,06 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 328.467,1 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 2 | 326.840,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 326.390,1 $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 323.533,6 $ | 0,06 % |
| 38 | Nationwide Building Society | 1 | 314.580,4 $ | 0,06 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1 | 309.423,6 $ | 0,06 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3 | 305.204,7 $ | 0,06 % |
| 41 | TELUS Corp | 1 | 267.462,4 $ | 0,05 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 | 248.843,3 $ | 0,05 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 246.367,8 $ | 0,05 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 2 | 245.836,1 $ | 0,05 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 236.975,3 $ | 0,04 % |
| 46 | SUNOCO LP | 1 | 226.954,2 $ | 0,04 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 226.182,7 $ | 0,04 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 1 | 225.673,2 $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222.516,4 $ | 0,04 % |
| 50 | Organon & Co | 1 | 221.817,8 $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 217.412,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 1 | 216.359,1 $ | 0,04 % |
| 53 | CaixaBank SA | 1 | 208.299,7 $ | 0,04 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1 | 165.604,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153.168,2 $ | 0,03 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 131.890,7 $ | 0,02 % |
| 57 | Oracle Corp | 3 | 131.465,1 $ | 0,02 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 125.362,7 $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117.669,6 $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99.186,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70.284,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Hasbro Inc | 1 | 61.226,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 23,7 %
- Basiskonsum 20,8 %
- Gesundheit 15,8 %
- Immobilien 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 598 | 160,6 Mio. $ | 98,09 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 741.054 $ | 0,45 % |
| 4 | Bermuda | 9 | 456.440,3 $ | 0,28 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 152.338,5 $ | 0,09 % |
| 6 | Irland | 5 | 147.059,8 $ | 0,09 % |
| 7 | Monaco | 1 | 68.089,9 $ | 0,04 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 66.696,6 $ | 0,04 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 42.585,2 $ | 0,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 18.278 $ | 0,01 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 16.126,2 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 13.574,1 $ | 0,01 % |
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