Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Actif net
- 545,8 M $ dont 163,7 M $ en actions, soit 30,0 %
- Positions
- 632 dans 12 pays
- Souches
- 95 de 62 sociétés
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 85 916 | 14,6 M $ | 2,67 % |
| 2 | Chevron Corp | 38 538 | 8 M $ | 1,46 % |
| 3 | Walmart Inc | 51 979 | 6,5 M $ | 1,18 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 5 314 | 5,3 M $ | 0,97 % |
| 5 | Procter & Gamble Co/The | 28 338 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| 6 | Microsoft Corp | 10 677 | 4 M $ | 0,72 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 47 235 | 3,6 M $ | 0,66 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 3 854 | 3,5 M $ | 0,65 % |
| 9 | ConocoPhillips | 25 458 | 3,4 M $ | 0,62 % |
| 10 | Philip Morris International Inc. | 19 167 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 11 519 | 2,8 M $ | 0,52 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 16 609 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| 13 | AbbVie Inc | 8 580 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 25 283 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 15 | SLB Ltd | 31 092 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 16 | EOG Resources Inc | 10 866 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 17 | Valero Energy Corp | 6 353 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 18 | Marathon Petroleum Corp | 6 426 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 19 | Verizon Communications Inc | 30 780 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 20 | Phillips 66 | 8 351 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 21 | AT&T Inc | 50 481 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 22 | Merck & Co Inc | 12 094 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 23 | Welltower Inc | 7 252 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 24 | Altria Group, Inc. | 20 590 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 25 | Kinder Morgan, Inc. | 39 960 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 26 | Prologis Inc | 9 762 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 27 | Baker Hughes Co | 20 236 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 28 | Cheniere Energy Inc | 4 323 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 29 | ONEOK Inc | 13 347 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 4 406 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 31 | Alphabet Inc | 4 028 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 32 | Sprott Physical Uranium Trust | 56 900 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 4 372 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 34 | Equinix Inc | 999 | 979,3 k $ | 0,18 % |
| 35 | NextEra Energy Inc | 10 477 | 973,1 k $ | 0,18 % |
| 36 | Occidental Petroleum Corp | 14 552 | 945,9 k $ | 0,17 % |
| 37 | Alphabet Inc | 3 285 | 942,3 k $ | 0,17 % |
| 38 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 883 | 925,6 k $ | 0,17 % |
| 39 | Amgen Inc | 2 578 | 907,1 k $ | 0,17 % |
| 40 | Mondelez International Inc | 15 571 | 897,5 k $ | 0,16 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 1 560 | 892,5 k $ | 0,16 % |
| 42 | Abbott Laboratories | 8 487 | 871,4 k $ | 0,16 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 5 945 | 828,6 k $ | 0,15 % |
| 44 | Colgate-Palmolive Co | 9 600 | 818,2 k $ | 0,15 % |
| 45 | American Tower Corp | 4 707 | 812,3 k $ | 0,15 % |
| 46 | EQT Corp | 12 752 | 811,5 k $ | 0,15 % |
| 47 | Intuitive Surgical Inc | 1 747 | 805,3 k $ | 0,15 % |
| 48 | Pfizer Inc | 28 039 | 787,3 k $ | 0,14 % |
| 49 | Comcast Corp | 26 518 | 761,3 k $ | 0,14 % |
| 50 | T-Mobile US Inc | 3 566 | 749 k $ | 0,14 % |
| 51 | Diamondback Energy Inc | 3 764 | 744,5 k $ | 0,14 % |
| 52 | Target Corp | 5 737 | 695,3 k $ | 0,13 % |
| 53 | Digital Realty Trust Inc | 3 628 | 653,8 k $ | 0,12 % |
| 54 | Halliburton Co | 16 699 | 651,1 k $ | 0,12 % |
| 55 | Simon Property Group Inc | 3 409 | 635,9 k $ | 0,12 % |
| 56 | Monster Beverage Corp | 8 679 | 628,9 k $ | 0,12 % |
| 57 | Devon Energy Corp | 12 478 | 627,9 k $ | 0,12 % |
| 58 | Danaher Corp | 3 185 | 603,9 k $ | 0,11 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 890 | 599,8 k $ | 0,11 % |
| 60 | TechnipFMC PLC | 8 659 | 598,6 k $ | 0,11 % |
| 61 | Realty Income Corp | 9 445 | 577,8 k $ | 0,11 % |
| 62 | Texas Pacific Land Corp | 1 200 | 569,5 k $ | 0,10 % |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 271 | 567,6 k $ | 0,10 % |
| 64 | Stryker Corp | 1 643 | 539,9 k $ | 0,10 % |
| 65 | McKesson Corp | 619 | 535,7 k $ | 0,10 % |
| 66 | Medtronic PLC | 6 162 | 533,9 k $ | 0,10 % |
| 67 | Kroger Co/The | 7 364 | 532,9 k $ | 0,10 % |
| 68 | Southern Co/The | 5 504 | 531,2 k $ | 0,10 % |
| 69 | Coterra Energy Inc | 15 109 | 530,9 k $ | 0,10 % |
| 70 | Duke Energy Corp | 3 953 | 517,6 k $ | 0,09 % |
| 71 | Expand Energy Corp | 4 699 | 515,9 k $ | 0,09 % |
| 72 | Palantir Technologies Inc | 3 166 | 463,1 k $ | 0,08 % |
| 73 | Boston Scientific Corp | 7 343 | 460,8 k $ | 0,08 % |
| 74 | Constellation Energy Corp. | 1 630 | 455,2 k $ | 0,08 % |
| 75 | Public Storage | 1 664 | 450,7 k $ | 0,08 % |
| 76 | CVS Health Corp | 6 192 | 444,7 k $ | 0,08 % |
| 77 | CBRE Group Inc | 3 233 | 437,9 k $ | 0,08 % |
| 78 | Keurig Dr Pepper Inc | 15 558 | 409,6 k $ | 0,08 % |
| 79 | Ventas Inc | 4 959 | 405,5 k $ | 0,07 % |
| 80 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 573 | 405,1 k $ | 0,07 % |
| 81 | Sysco Corp | 5 648 | 402,9 k $ | 0,07 % |
| 82 | Kenvue Inc | 22 661 | 390,7 k $ | 0,07 % |
| 83 | Kimberly-Clark Corp | 4 030 | 388,8 k $ | 0,07 % |
| 84 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 500 | 386,3 k $ | 0,07 % |
| 85 | Oracle Corp | 2 575 | 378,8 k $ | 0,07 % |
| 86 | HCA Healthcare Inc | 779 | 368,7 k $ | 0,07 % |
| 87 | Hershey Co/The | 1 745 | 362,8 k $ | 0,07 % |
| 88 | Crown Castle Inc | 4 372 | 355,5 k $ | 0,07 % |
| 89 | Ovintiv Inc | 5 867 | 348,3 k $ | 0,06 % |
| 90 | Cigna Group/The | 1 305 | 348,1 k $ | 0,06 % |
| 91 | American Electric Power Co Inc | 2 619 | 343,3 k $ | 0,06 % |
| 92 | Casey's General Stores Inc | 455 | 331,2 k $ | 0,06 % |
| 93 | Elevance Health Inc | 1 121 | 328,2 k $ | 0,06 % |
| 94 | International Business Machines Corp. | 1 350 | 327,2 k $ | 0,06 % |
| 95 | Permian Resources Corp | 15 147 | 322,9 k $ | 0,06 % |
| 96 | Sempra | 3 238 | 314,6 k $ | 0,06 % |
| 97 | Iron Mountain Inc | 3 035 | 310 k $ | 0,06 % |
| 98 | Dollar General Corp | 2 609 | 309,8 k $ | 0,06 % |
| 99 | VICI Properties Inc | 11 010 | 300,8 k $ | 0,06 % |
| 100 | APA Corp | 7 014 | 297,7 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
62 sociétés, 95 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 2 | Freddie Mac | 6 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 750,9 k $ | 0,14 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 741,8 k $ | 0,14 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 1 | 711,9 k $ | 0,13 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687,2 k $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 2 | 678,6 k $ | 0,12 % |
| 8 | ONEOK Inc | 2 | 547,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 1 | 512,2 k $ | 0,09 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 458,1 k $ | 0,08 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 | 431,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | Barclays PLC | 2 | 429,1 k $ | 0,08 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 422,2 k $ | 0,08 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 417 k $ | 0,08 % |
| 15 | Republic Services Inc | 1 | 416,3 k $ | 0,08 % |
| 16 | AIB Group PLC | 1 | 409,2 k $ | 0,08 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2 | 404,5 k $ | 0,07 % |
| 18 | Salesforce Inc | 2 | 403,4 k $ | 0,07 % |
| 19 | Swedbank AB | 1 | 400,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 390 k $ | 0,07 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387,4 k $ | 0,07 % |
| 22 | Alphabet Inc | 4 | 386,6 k $ | 0,07 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 2 | 384,1 k $ | 0,07 % |
| 24 | KBC Group NV | 1 | 382,9 k $ | 0,07 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1 | 381,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4 | 380 k $ | 0,07 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 377 k $ | 0,07 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 1 | 373,4 k $ | 0,07 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 370,8 k $ | 0,07 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 366,5 k $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 366,1 k $ | 0,07 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 353 k $ | 0,06 % |
| 33 | Wynn Macau Ltd | 1 | 341,8 k $ | 0,06 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 328,5 k $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 2 | 326,8 k $ | 0,06 % |
| 36 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 326,4 k $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 323,5 k $ | 0,06 % |
| 38 | Nationwide Building Society | 1 | 314,6 k $ | 0,06 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1 | 309,4 k $ | 0,06 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3 | 305,2 k $ | 0,06 % |
| 41 | TELUS Corp | 1 | 267,5 k $ | 0,05 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,05 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 246,4 k $ | 0,05 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 2 | 245,8 k $ | 0,05 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 237 k $ | 0,04 % |
| 46 | SUNOCO LP | 1 | 227 k $ | 0,04 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 226,2 k $ | 0,04 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 1 | 225,7 k $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222,5 k $ | 0,04 % |
| 50 | Organon & Co | 1 | 221,8 k $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 217,4 k $ | 0,04 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 1 | 216,4 k $ | 0,04 % |
| 53 | CaixaBank SA | 1 | 208,3 k $ | 0,04 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1 | 165,6 k $ | 0,03 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 57 | Oracle Corp | 3 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 62 | Hasbro Inc | 1 | 61,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 23,7 %
- Consommation de base 20,8 %
- Santé 15,8 %
- Immobilier 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 19,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 598 | 160,6 M $ | 98,09 % |
| 2 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 741,1 k $ | 0,45 % |
| 4 | Bermudes | 9 | 456,4 k $ | 0,28 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 152,3 k $ | 0,09 % |
| 6 | Irlande | 5 | 147,1 k $ | 0,09 % |
| 7 | Monaco | 1 | 68,1 k $ | 0,04 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 66,7 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 11 | Suisse | 1 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 13,6 k $ | 0,01 % |
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