Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Actif net
- 516,4 M $ dont 151,7 M $ en actions, soit 29,4 %
- Positions
- 629 dans 11 pays
- Souches
- 98 de 63 sociétés
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 79 645 | 10,9 M $ | 2,11 % |
| 2 | Walmart Inc | 53 161 | 6 M $ | 1,17 % |
| 3 | Chevron Corp | 35 010 | 5,8 M $ | 1,12 % |
| 4 | Costco Wholesale Corp | 5 486 | 5,1 M $ | 0,99 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 3 864 | 4,6 M $ | 0,90 % |
| 6 | Procter & Gamble Co/The | 28 272 | 4,1 M $ | 0,80 % |
| 7 | Coca-Cola Co/The | 46 397 | 3,8 M $ | 0,73 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 18 661 | 3,4 M $ | 0,65 % |
| 9 | Microsoft Corp | 8 199 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 11 421 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 11 | ConocoPhillips | 23 247 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 16 545 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 13 | AbbVie Inc | 8 479 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 4 349 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 15 | Williams Cos Inc/The | 23 144 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 11 963 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 17 | Welltower Inc | 6 624 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 18 | Valero Energy Corp | 5 693 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 19 | Altria Group Inc | 20 452 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 20 | Marathon Petroleum Corp | 5 688 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 21 | SLB Ltd | 28 904 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 22 | EOG Resources Inc | 10 020 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 23 | Verizon Communications Inc | 30 498 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 24 | Phillips 66 | 7 621 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 25 | Prologis Inc | 8 997 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 26 | Kinder Morgan Inc | 36 870 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 27 | Alphabet Inc | 3 268 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 28 | Sprott Physical Uranium Trust | 63 400 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 4 104 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 30 | ONEOK Inc | 12 209 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 31 | Baker Hughes Co | 19 110 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 32 | AT&T Inc | 49 831 | 1 M $ | 0,20 % |
| 33 | Equinix Inc | 933 | 972,5 k $ | 0,19 % |
| 34 | CHENIERE ENERGY INC | 4 061 | 970,6 k $ | 0,19 % |
| 35 | Amgen Inc | 2 628 | 951,7 k $ | 0,18 % |
| 36 | Alphabet Inc | 2 668 | 942,7 k $ | 0,18 % |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 831 | 918 k $ | 0,18 % |
| 38 | Mondelez International Inc | 15 756 | 911,3 k $ | 0,18 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 10 335 | 907,1 k $ | 0,18 % |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 9 518 | 872,6 k $ | 0,17 % |
| 41 | Devon Energy Corp | 20 871 | 862,4 k $ | 0,17 % |
| 42 | Monster Beverage Corp | 8 273 | 795,2 k $ | 0,15 % |
| 43 | Gilead Sciences Inc | 6 066 | 766,4 k $ | 0,15 % |
| 44 | Abbott Laboratories | 8 221 | 746 k $ | 0,14 % |
| 45 | Target Corp | 5 527 | 721,9 k $ | 0,14 % |
| 46 | American Tower Corp | 4 411 | 721,5 k $ | 0,14 % |
| 47 | Meta Platforms Inc | 1 225 | 690 k $ | 0,13 % |
| 48 | Simon Property Group Inc | 3 052 | 682,6 k $ | 0,13 % |
| 49 | Intuitive Surgical Inc | 1 704 | 677,6 k $ | 0,13 % |
| 50 | Diamondback Energy Inc | 3 798 | 667,6 k $ | 0,13 % |
| 51 | Comcast Corp | 26 848 | 659,1 k $ | 0,13 % |
| 52 | Pfizer Inc | 27 056 | 651,5 k $ | 0,13 % |
| 53 | CVS Health Corp | 6 263 | 647,9 k $ | 0,13 % |
| 54 | Occidental Petroleum Corp | 13 250 | 643,6 k $ | 0,12 % |
| 55 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 240 | 615,9 k $ | 0,12 % |
| 56 | EQT Corp | 11 456 | 609,1 k $ | 0,12 % |
| 57 | T-Mobile US Inc | 3 584 | 601,1 k $ | 0,12 % |
| 58 | Danaher Corp | 3 141 | 598,3 k $ | 0,12 % |
| 59 | Digital Realty Trust Inc | 3 291 | 591 k $ | 0,11 % |
| 60 | HALLIBURTON COMPANY | 16 625 | 564,4 k $ | 0,11 % |
| 61 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 465 | 545,4 k $ | 0,11 % |
| 62 | Realty Income Corp | 8 611 | 533,5 k $ | 0,10 % |
| 63 | Southern Co/The | 5 520 | 528,3 k $ | 0,10 % |
| 64 | Stryker Corp | 1 670 | 525,8 k $ | 0,10 % |
| 65 | TECHNIPFMC PLC | 7 545 | 500,2 k $ | 0,10 % |
| 66 | Keurig Dr Pepper Inc | 15 111 | 494,6 k $ | 0,10 % |
| 67 | Sysco Corp | 5 774 | 482,6 k $ | 0,09 % |
| 68 | Public Storage | 1 515 | 482,2 k $ | 0,09 % |
| 69 | Duke Energy Corp | 3 786 | 479,2 k $ | 0,09 % |
| 70 | Texas Pacific Land Corp | 1 095 | 479,2 k $ | 0,09 % |
| 71 | Medtronic PLC | 6 060 | 474,1 k $ | 0,09 % |
| 72 | McKesson Corp | 600 | 453,4 k $ | 0,09 % |
| 73 | Kimberly-Clark Corp | 3 948 | 433,4 k $ | 0,08 % |
| 74 | Kenvue Inc | 22 608 | 432 k $ | 0,08 % |
| 75 | Archer-Daniels-Midland Co | 5 652 | 431,8 k $ | 0,08 % |
| 76 | Elevance Health Inc | 1 065 | 411,9 k $ | 0,08 % |
| 77 | VENTAS INC | 4 521 | 401,5 k $ | 0,08 % |
| 78 | Kroger Co/The | 7 196 | 399,6 k $ | 0,08 % |
| 79 | CBRE Group Inc | 2 941 | 396,1 k $ | 0,08 % |
| 80 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 555 | 386,2 k $ | 0,07 % |
| 81 | EXPAND ENERGY CORP | 4 182 | 381,4 k $ | 0,07 % |
| 82 | American Electric Power Co Inc | 2 682 | 366,9 k $ | 0,07 % |
| 83 | Cigna Group/The | 1 296 | 357,3 k $ | 0,07 % |
| 84 | Iron Mountain Inc | 2 804 | 354,2 k $ | 0,07 % |
| 85 | Casey's General Stores Inc | 442 | 351,3 k $ | 0,07 % |
| 86 | Boston Scientific Corp | 7 649 | 326,5 k $ | 0,06 % |
| 87 | Hershey Co/The | 1 800 | 315,8 k $ | 0,06 % |
| 88 | Sempra | 3 354 | 310,9 k $ | 0,06 % |
| 89 | Dollar General Corp | 2 693 | 310 k $ | 0,06 % |
| 90 | Crown Castle Inc | 4 083 | 309,2 k $ | 0,06 % |
| 91 | Palo Alto Networks Inc | 903 | 307,9 k $ | 0,06 % |
| 92 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 487 | 303,7 k $ | 0,06 % |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 772 | 301 k $ | 0,06 % |
| 94 | Extra Space Storage Inc | 2 030 | 295 k $ | 0,06 % |
| 95 | DT MIDSTREAM INC | 1 961 | 287,8 k $ | 0,06 % |
| 96 | Dominion Energy Inc | 4 166 | 284,5 k $ | 0,06 % |
| 97 | US Foods Holding Corp | 2 767 | 282,9 k $ | 0,05 % |
| 98 | Palantir Technologies Inc | 2 402 | 280,2 k $ | 0,05 % |
| 99 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 986 | 277,3 k $ | 0,05 % |
| 100 | Ovintiv Inc | 5 218 | 274,7 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 98 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,4 %
- Énergie 20,6 %
- Santé 18,2 %
- Immobilier 5,9 %
- Services publics 4,5 %
- Communication 4,2 %
- Technologie 3,9 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 594 | 148,9 M $ | 98,12 % |
| 2 | Canada | 6 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 603 k $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 404,4 k $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 5 | 217,6 k $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 189,6 k $ | 0,12 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 55,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 24,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Suisse | 1 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 10,5 k $ | 0,01 % |
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