Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 545,8 M $ dont 163,7 M $ en actions, soit 30,0 %
- Positions
- 632 dans 12 pays
- Souches
- 95 de 62 sociétés
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | DT Midstream Inc | 2 149 | 289,4 k $ | 0,05 % |
| 102 | Extra Space Storage Inc | 2 166 | 284 k $ | 0,05 % |
| 103 | Cencora Inc | 893 | 280,5 k $ | 0,05 % |
| 104 | Church & Dwight Co Inc | 2 948 | 275,1 k $ | 0,05 % |
| 105 | Dominion Energy Inc | 4 350 | 268,9 k $ | 0,05 % |
| 106 | Dollar Tree Inc | 2 432 | 266,3 k $ | 0,05 % |
| 107 | Salesforce Inc | 1 416 | 264,3 k $ | 0,05 % |
| 108 | Zoetis Inc | 2 220 | 262,4 k $ | 0,05 % |
| 109 | US Foods Holding Corp | 2 786 | 256,9 k $ | 0,05 % |
| 110 | Vistra Corp | 1 708 | 256,8 k $ | 0,05 % |
| 111 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 554 | 253,8 k $ | 0,05 % |
| 112 | Constellation Brands Inc | 1 686 | 252,9 k $ | 0,05 % |
| 113 | Entergy Corp | 2 203 | 247,5 k $ | 0,05 % |
| 114 | Exelon Corp | 5 028 | 246,5 k $ | 0,05 % |
| 115 | Antero Resources Corp | 5 746 | 243,9 k $ | 0,04 % |
| 116 | Cardinal Health, Inc. | 1 143 | 241,5 k $ | 0,04 % |
| 117 | Kraft Heinz Co/The | 10 688 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 118 | General Mills, Inc. | 6 307 | 234,7 k $ | 0,04 % |
| 119 | IDEXX Laboratories Inc | 414 | 232,6 k $ | 0,04 % |
| 120 | Equity Residential | 3 912 | 231,4 k $ | 0,04 % |
| 121 | Becton Dickinson & Co | 1 459 | 229,4 k $ | 0,04 % |
| 122 | Xcel Energy Inc | 2 885 | 229,2 k $ | 0,04 % |
| 123 | Edwards Lifesciences Corp | 2 755 | 220,6 k $ | 0,04 % |
| 124 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 049 | 218,8 k $ | 0,04 % |
| 125 | Consolidated Edison Inc | 1 916 | 216,9 k $ | 0,04 % |
| 126 | Bunge Global SA | 1 697 | 215,9 k $ | 0,04 % |
| 127 | Tyson Foods Inc | 3 359 | 215,2 k $ | 0,04 % |
| 128 | HF Sinclair Corp | 3 343 | 208,6 k $ | 0,04 % |
| 129 | Range Resources Corp | 4 536 | 204,9 k $ | 0,04 % |
| 130 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 608 | 201,2 k $ | 0,04 % |
| 131 | Weyerhaeuser Co | 8 207 | 200,5 k $ | 0,04 % |
| 132 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 466 | 199,6 k $ | 0,04 % |
| 133 | Palo Alto Networks Inc | 1 192 | 191,1 k $ | 0,04 % |
| 134 | PG&E Corp | 10 812 | 190 k $ | 0,03 % |
| 135 | Accenture PLC | 931 | 184,6 k $ | 0,03 % |
| 136 | WEC Energy Group Inc | 1 594 | 184,5 k $ | 0,03 % |
| 137 | CoStar Group Inc | 4 524 | 182,5 k $ | 0,03 % |
| 138 | Agilent Technologies Inc | 1 598 | 182,1 k $ | 0,03 % |
| 139 | SBA Communications Corp | 1 056 | 181,7 k $ | 0,03 % |
| 140 | Intuit Inc | 398 | 172,1 k $ | 0,03 % |
| 141 | Performance Food Group Co | 1 979 | 169,5 k $ | 0,03 % |
| 142 | Chord Energy Corp | 1 187 | 168,8 k $ | 0,03 % |
| 143 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 699 | 167,2 k $ | 0,03 % |
| 144 | ServiceNow Inc | 1 598 | 167,1 k $ | 0,03 % |
| 145 | Sun Communities Inc | 1 315 | 165,6 k $ | 0,03 % |
| 146 | ResMed Inc | 731 | 164,1 k $ | 0,03 % |
| 147 | Essex Property Trust Inc | 674 | 163,1 k $ | 0,03 % |
| 148 | Waters Corp | 547 | 162,9 k $ | 0,03 % |
| 149 | DTE Energy Co | 1 110 | 162,3 k $ | 0,03 % |
| 150 | Insmed Inc | 985 | 161,1 k $ | 0,03 % |
| 151 | Matador Resources Co | 2 548 | 161 k $ | 0,03 % |
| 152 | Atmos Energy Corp | 864 | 159,6 k $ | 0,03 % |
| 153 | Ameren Corp | 1 447 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 154 | Viper Energy Inc | 3 354 | 157,6 k $ | 0,03 % |
| 155 | Antero Midstream Corp | 6 851 | 156,2 k $ | 0,03 % |
| 156 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 181 | 155,2 k $ | 0,03 % |
| 157 | Uranium Energy Corp | 11 485 | 155 k $ | 0,03 % |
| 158 | IQVIA Holdings Inc | 891 | 152 k $ | 0,03 % |
| 159 | Jones Lang LaSalle Inc | 493 | 150 k $ | 0,03 % |
| 160 | McCormick & Co Inc/MD | 2 967 | 149,7 k $ | 0,03 % |
| 161 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 225 | 149,6 k $ | 0,03 % |
| 162 | PPL Corp | 3 912 | 149,4 k $ | 0,03 % |
| 163 | FirstEnergy Corp | 2 939 | 148,9 k $ | 0,03 % |
| 164 | WP Carey Inc | 2 182 | 148,3 k $ | 0,03 % |
| 165 | Clorox Co/The | 1 425 | 147,7 k $ | 0,03 % |
| 166 | Kimco Realty Corp | 6 533 | 146,8 k $ | 0,03 % |
| 167 | Invitation Homes Inc | 5 888 | 146,3 k $ | 0,03 % |
| 168 | Adobe Inc | 599 | 145,6 k $ | 0,03 % |
| 169 | AST SpaceMobile Inc | 1 747 | 144,8 k $ | 0,03 % |
| 170 | American Water Works Co Inc | 1 060 | 144,3 k $ | 0,03 % |
| 171 | Host Hotels & Resorts Inc | 7 489 | 143,5 k $ | 0,03 % |
| 172 | Coca-Cola Consolidated Inc | 746 | 143 k $ | 0,03 % |
| 173 | Edison International | 1 944 | 142,3 k $ | 0,03 % |
| 174 | NRG Energy Inc | 955 | 139,6 k $ | 0,03 % |
| 175 | Regency Centers Corp | 1 818 | 137,5 k $ | 0,03 % |
| 176 | SM Energy Co | 4 347 | 135,5 k $ | 0,02 % |
| 177 | NOV Inc | 7 184 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 178 | Valaris Ltd | 1 369 | 134,2 k $ | 0,02 % |
| 179 | Core Natural Resources Inc | 1 277 | 133,7 k $ | 0,02 % |
| 180 | Crowdstrike Holdings Inc | 341 | 133,1 k $ | 0,02 % |
| 181 | AppLovin Corp | 334 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 182 | Omega Healthcare Investors Inc | 3 024 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 183 | Dexcom Inc | 2 084 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 184 | Biogen Inc | 709 | 130 k $ | 0,02 % |
| 185 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2 067 | 129 k $ | 0,02 % |
| 186 | Murphy Oil Corp | 3 123 | 128,8 k $ | 0,02 % |
| 187 | J M Smucker Co/The | 1 332 | 128,5 k $ | 0,02 % |
| 188 | Darling Ingredients Inc | 2 066 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 189 | Weatherford International PLC | 1 348 | 127,5 k $ | 0,02 % |
| 190 | UDR Inc | 3 774 | 127,5 k $ | 0,02 % |
| 191 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 863 | 127 k $ | 0,02 % |
| 192 | Veeva Systems Inc | 712 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 193 | Transocean Ltd | 18 797 | 124,6 k $ | 0,02 % |
| 194 | Natera Inc | 617 | 123,4 k $ | 0,02 % |
| 195 | Mettler-Toledo International Inc | 97 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 196 | Eversource Energy | 1 761 | 122 k $ | 0,02 % |
| 197 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3 833 | 121 k $ | 0,02 % |
| 198 | CMS Energy Corp | 1 557 | 120,8 k $ | 0,02 % |
| 199 | Camden Property Trust | 1 207 | 117,9 k $ | 0,02 % |
| 200 | NiSource Inc | 2 514 | 117,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
62 sociétés, 95 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 2 | Freddie Mac | 6 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 750,9 k $ | 0,14 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 741,8 k $ | 0,14 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 1 | 711,9 k $ | 0,13 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687,2 k $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 2 | 678,6 k $ | 0,12 % |
| 8 | ONEOK Inc | 2 | 547,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 1 | 512,2 k $ | 0,09 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 458,1 k $ | 0,08 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 | 431,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | Barclays PLC | 2 | 429,1 k $ | 0,08 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 422,2 k $ | 0,08 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 417 k $ | 0,08 % |
| 15 | Republic Services Inc | 1 | 416,3 k $ | 0,08 % |
| 16 | AIB Group PLC | 1 | 409,2 k $ | 0,08 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2 | 404,5 k $ | 0,07 % |
| 18 | Salesforce Inc | 2 | 403,4 k $ | 0,07 % |
| 19 | Swedbank AB | 1 | 400,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 390 k $ | 0,07 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387,4 k $ | 0,07 % |
| 22 | Alphabet Inc | 4 | 386,6 k $ | 0,07 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 2 | 384,1 k $ | 0,07 % |
| 24 | KBC Group NV | 1 | 382,9 k $ | 0,07 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1 | 381,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4 | 380 k $ | 0,07 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 377 k $ | 0,07 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 1 | 373,4 k $ | 0,07 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 370,8 k $ | 0,07 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 366,5 k $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 366,1 k $ | 0,07 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 353 k $ | 0,06 % |
| 33 | Wynn Macau Ltd | 1 | 341,8 k $ | 0,06 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 328,5 k $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 2 | 326,8 k $ | 0,06 % |
| 36 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 326,4 k $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 323,5 k $ | 0,06 % |
| 38 | Nationwide Building Society | 1 | 314,6 k $ | 0,06 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1 | 309,4 k $ | 0,06 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3 | 305,2 k $ | 0,06 % |
| 41 | TELUS Corp | 1 | 267,5 k $ | 0,05 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,05 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 246,4 k $ | 0,05 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 2 | 245,8 k $ | 0,05 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 237 k $ | 0,04 % |
| 46 | SUNOCO LP | 1 | 227 k $ | 0,04 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 226,2 k $ | 0,04 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 1 | 225,7 k $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222,5 k $ | 0,04 % |
| 50 | Organon & Co | 1 | 221,8 k $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 217,4 k $ | 0,04 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 1 | 216,4 k $ | 0,04 % |
| 53 | CaixaBank SA | 1 | 208,3 k $ | 0,04 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1 | 165,6 k $ | 0,03 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 57 | Oracle Corp | 3 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 62 | Hasbro Inc | 1 | 61,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 23,7 %
- Consommation de base 20,8 %
- Santé 15,8 %
- Immobilier 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 19,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 598 | 160,6 M $ | 98,09 % |
| 2 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 741,1 k $ | 0,45 % |
| 4 | Bermudes | 9 | 456,4 k $ | 0,28 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 152,3 k $ | 0,09 % |
| 6 | Irlande | 5 | 147,1 k $ | 0,09 % |
| 7 | Monaco | 1 | 68,1 k $ | 0,04 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 66,7 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 11 | Suisse | 1 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 13,6 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035781