Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Actif net
- 516,4 M $ dont 151,7 M $ en actions, soit 29,4 %
- Positions
- 629 dans 11 pays
- Souches
- 98 de 63 sociétés
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Church & Dwight Co Inc | 2 824 | 273,6 k $ | 0,05 % |
| 102 | Oracle Corp | 1 855 | 271,9 k $ | 0,05 % |
| 103 | VISTRA CORP | 1 681 | 266,7 k $ | 0,05 % |
| 104 | VICI Properties Inc | 10 026 | 266,2 k $ | 0,05 % |
| 105 | Cardinal Health Inc | 1 113 | 264,4 k $ | 0,05 % |
| 106 | Dollar Tree Inc | 2 134 | 258,1 k $ | 0,05 % |
| 107 | Equity Residential | 3 787 | 257,3 k $ | 0,05 % |
| 108 | AvalonBay Communities Inc | 1 363 | 257,2 k $ | 0,05 % |
| 109 | Permian Resources Corp | 13 924 | 256,3 k $ | 0,05 % |
| 110 | Constellation Brands Inc | 1 767 | 245,8 k $ | 0,05 % |
| 111 | Cencora Inc | 864 | 244,5 k $ | 0,05 % |
| 112 | Edwards Lifesciences Corp | 2 701 | 244,3 k $ | 0,05 % |
| 113 | Entergy Corp | 2 111 | 242,5 k $ | 0,05 % |
| 114 | Humana Inc | 609 | 241,9 k $ | 0,05 % |
| 115 | Kraft Heinz Co/The | 10 238 | 241,8 k $ | 0,05 % |
| 116 | APA Corp | 7 101 | 231,3 k $ | 0,04 % |
| 117 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2 920 | 230,5 k $ | 0,04 % |
| 118 | Exelon Corp | 4 816 | 224,5 k $ | 0,04 % |
| 119 | Xcel Energy Inc | 2 784 | 223,6 k $ | 0,04 % |
| 120 | General Mills Inc | 6 245 | 217,3 k $ | 0,04 % |
| 121 | Crowdstrike Holdings Inc | 284 | 216,7 k $ | 0,04 % |
| 122 | Performance Food Group Co | 1 896 | 212 k $ | 0,04 % |
| 123 | Becton Dickinson & Co | 1 398 | 211,6 k $ | 0,04 % |
| 124 | IDEXX Laboratories Inc | 396 | 208,5 k $ | 0,04 % |
| 125 | Consolidated Edison Inc | 1 835 | 203 k $ | 0,04 % |
| 126 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 472 | 200,6 k $ | 0,04 % |
| 127 | HF Sinclair Corp | 2 819 | 196,3 k $ | 0,04 % |
| 128 | Antero Resources Corp | 5 504 | 193,4 k $ | 0,04 % |
| 129 | Essex Property Trust Inc | 645 | 188,1 k $ | 0,04 % |
| 130 | Tyson Foods Inc | 3 263 | 186,8 k $ | 0,04 % |
| 131 | SBA Communications Corp | 1 044 | 184,2 k $ | 0,04 % |
| 132 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 608 | 183 k $ | 0,04 % |
| 133 | AST SpaceMobile Inc | 2 015 | 179,1 k $ | 0,03 % |
| 134 | WEC Energy Group Inc | 1 527 | 178,3 k $ | 0,03 % |
| 135 | Agilent Technologies Inc | 1 325 | 176 k $ | 0,03 % |
| 136 | NATERA INC | 646 | 175,4 k $ | 0,03 % |
| 137 | Waters Corp | 465 | 174,4 k $ | 0,03 % |
| 138 | PG&E Corp | 10 356 | 174,2 k $ | 0,03 % |
| 139 | Clorox Co/The | 1 819 | 173,6 k $ | 0,03 % |
| 140 | Bunge Global SA | 1 625 | 173,4 k $ | 0,03 % |
| 141 | REVOLUTION MEDICINES INC | 882 | 165,2 k $ | 0,03 % |
| 142 | Weyerhaeuser Co | 6 892 | 165 k $ | 0,03 % |
| 143 | Invitation Homes Inc | 5 424 | 163,9 k $ | 0,03 % |
| 144 | Mid-America Apartment Communities Inc | 1 173 | 163 k $ | 0,03 % |
| 145 | DTE ENERGY COMPANY | 1 063 | 162 k $ | 0,03 % |
| 146 | McCormick & Co Inc/MD | 3 206 | 161,6 k $ | 0,03 % |
| 147 | Range Resources Corp | 4 346 | 161,6 k $ | 0,03 % |
| 148 | Salesforce Inc | 1 025 | 160,6 k $ | 0,03 % |
| 149 | Kimco Realty Corp | 6 314 | 160,1 k $ | 0,03 % |
| 150 | Kodiak Gas Services Inc | 2 124 | 159,6 k $ | 0,03 % |
| 151 | Chord Energy Corp | 1 392 | 159,1 k $ | 0,03 % |
| 152 | Ameren Corp | 1 386 | 156,7 k $ | 0,03 % |
| 153 | WP Carey Inc | 2 173 | 155,4 k $ | 0,03 % |
| 154 | Healthpeak Properties Inc | 7 229 | 154,7 k $ | 0,03 % |
| 155 | Sun Communities Inc | 1 261 | 151,2 k $ | 0,03 % |
| 156 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 6 562 | 149,3 k $ | 0,03 % |
| 157 | Eversource Energy | 2 030 | 146,7 k $ | 0,03 % |
| 158 | Host Hotels & Resorts Inc | 6 181 | 146,6 k $ | 0,03 % |
| 159 | Jones Lang LaSalle Inc | 472 | 146,3 k $ | 0,03 % |
| 160 | Zoetis Inc | 2 035 | 146,2 k $ | 0,03 % |
| 161 | AppLovin Corp | 283 | 145,8 k $ | 0,03 % |
| 162 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 244 | 143,6 k $ | 0,03 % |
| 163 | NRG ENERGY INC | 983 | 143,6 k $ | 0,03 % |
| 164 | J M Smucker Co/The | 1 275 | 143,4 k $ | 0,03 % |
| 165 | Atmos Energy Corp | 828 | 142,6 k $ | 0,03 % |
| 166 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 627 | 141,9 k $ | 0,03 % |
| 167 | IQVIA Holdings Inc | 728 | 140,7 k $ | 0,03 % |
| 168 | Regency Centers Corp | 1 757 | 140,1 k $ | 0,03 % |
| 169 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 156 | 139 k $ | 0,03 % |
| 170 | Biogen Inc | 642 | 138,7 k $ | 0,03 % |
| 171 | Edison International | 1 862 | 138,6 k $ | 0,03 % |
| 172 | Centene Corp | 2 153 | 138,2 k $ | 0,03 % |
| 173 | Coca-Cola Consolidated Inc | 715 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 174 | ResMed Inc | 700 | 136,4 k $ | 0,03 % |
| 175 | Viper Energy Inc | 3 213 | 136,2 k $ | 0,03 % |
| 176 | PPL Corp | 3 747 | 136,2 k $ | 0,03 % |
| 177 | United Therapeutics Corp | 250 | 135,5 k $ | 0,03 % |
| 178 | Illumina Inc | 765 | 134,5 k $ | 0,03 % |
| 179 | FirstEnergy Corp | 2 815 | 133,8 k $ | 0,03 % |
| 180 | American Water Works Co Inc | 1 016 | 133,7 k $ | 0,03 % |
| 181 | Mettler-Toledo International Inc | 104 | 132,9 k $ | 0,03 % |
| 182 | Archrock Inc | 3 173 | 129,2 k $ | 0,03 % |
| 183 | Insmed Inc | 1 204 | 128,4 k $ | 0,02 % |
| 184 | Cadence Design Systems Inc | 341 | 128 k $ | 0,02 % |
| 185 | NOV Inc | 6 880 | 127,6 k $ | 0,02 % |
| 186 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 979 | 127,5 k $ | 0,02 % |
| 187 | Lamar Advertising Co | 811 | 126,5 k $ | 0,02 % |
| 188 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 636 | 125,7 k $ | 0,02 % |
| 189 | MODERNA INC | 1 785 | 125 k $ | 0,02 % |
| 190 | SM Energy Co | 4 730 | 123,5 k $ | 0,02 % |
| 191 | ServiceNow Inc | 1 242 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 192 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 742 | 122,1 k $ | 0,02 % |
| 193 | UDR Inc | 2 997 | 119,6 k $ | 0,02 % |
| 194 | Uranium Energy Corp | 10 969 | 116,9 k $ | 0,02 % |
| 195 | NISOURCE INC | 2 408 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 196 | Quest Diagnostics Inc | 540 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 197 | CMS Energy Corp | 1 491 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 198 | Dexcom Inc | 1 687 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 199 | American Homes 4 Rent | 3 372 | 113 k $ | 0,02 % |
| 200 | Fortinet Inc | 721 | 110,8 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 98 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,4 %
- Énergie 20,6 %
- Santé 18,2 %
- Immobilier 5,9 %
- Services publics 4,5 %
- Communication 4,2 %
- Technologie 3,9 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 594 | 148,9 M $ | 98,12 % |
| 2 | Canada | 6 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 603 k $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 404,4 k $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 5 | 217,6 k $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 189,6 k $ | 0,12 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 55,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 24,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Suisse | 1 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 10,5 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035781