Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 516,4 M $ dont 151,7 M $ en actions, soit 29,4 %
- Positions
- 629 dans 11 pays
- Souches
- 98 de 63 sociétés
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | EastGroup Properties Inc | 544 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 202 | West Pharmaceutical Services Inc | 302 | 108,4 k $ | 0,02 % |
| 203 | CoStar Group Inc | 3 822 | 108,2 k $ | 0,02 % |
| 204 | Darling Ingredients Inc | 1 979 | 108,1 k $ | 0,02 % |
| 205 | Camden Property Trust | 942 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 206 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 917 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 207 | Veeva Systems Inc | 600 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 208 | Labcorp Holdings Inc | 377 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 209 | Weatherford International PLC | 1 291 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 210 | Federal Realty Investment Trust | 846 | 104,4 k $ | 0,02 % |
| 211 | Matador Resources Co | 2 062 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 212 | Evergy Inc | 1 163 | 100,5 k $ | 0,02 % |
| 213 | Core Natural Resources Inc | 1 255 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 214 | Sprouts Farmers Market Inc | 1 182 | 100 k $ | 0,02 % |
| 215 | Maplebear Inc | 2 096 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 216 | Synopsys Inc | 222 | 99 k $ | 0,02 % |
| 217 | STERIS PLC | 457 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 218 | VIATRIS INC | 6 025 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 219 | Brixmor Property Group Inc | 3 010 | 94,9 k $ | 0,02 % |
| 220 | Cloudflare Inc | 385 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 221 | Snowflake Inc | 369 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| 222 | NNN REIT INC | 1 999 | 93 k $ | 0,02 % |
| 223 | Accenture PLC | 747 | 93 k $ | 0,02 % |
| 224 | Datadog Inc | 357 | 92,9 k $ | 0,02 % |
| 225 | Incyte Corp | 816 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 226 | Hormel Foods Corp | 3 676 | 91,2 k $ | 0,02 % |
| 227 | Agree Realty Corp | 1 199 | 90,8 k $ | 0,02 % |
| 228 | TALEN ENERGY CORP | 236 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 229 | Alliant Energy Corp | 1 179 | 89,9 k $ | 0,02 % |
| 230 | American Healthcare REIT Inc | 1 708 | 89,1 k $ | 0,02 % |
| 231 | BXP Inc | 1 335 | 88,5 k $ | 0,02 % |
| 232 | Transocean Ltd | 18 004 | 88 k $ | 0,02 % |
| 233 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 022 | 88 k $ | 0,02 % |
| 234 | Compass Inc | 7 128 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 235 | GUARDANT HEALTH INC | 577 | 86,6 k $ | 0,02 % |
| 236 | CubeSmart | 2 171 | 86,3 k $ | 0,02 % |
| 237 | Neurocrine Biosciences Inc | 508 | 85,6 k $ | 0,02 % |
| 238 | Adobe Inc | 413 | 84,7 k $ | 0,02 % |
| 239 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 373 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 240 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 580 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 241 | Noble Corp PLC | 2 236 | 83,4 k $ | 0,02 % |
| 242 | TENET HEALTHCARE CORP | 438 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 243 | Intuit Inc | 313 | 81,7 k $ | 0,02 % |
| 244 | CNX Resources Corp | 2 385 | 80,9 k $ | 0,02 % |
| 245 | Murphy Oil Corp | 2 462 | 80,2 k $ | 0,02 % |
| 246 | Primo Brands Corp | 3 276 | 80,1 k $ | 0,02 % |
| 247 | Golar LNG Ltd | 1 601 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 248 | Molson Coors Beverage Co | 2 041 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 249 | Ryman Hospitality Properties Inc | 618 | 79,4 k $ | 0,02 % |
| 250 | STAG Industrial Inc | 2 048 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 251 | Conagra Brands Inc | 5 789 | 77,9 k $ | 0,02 % |
| 252 | Magnolia Oil & Gas Corp | 3 043 | 77,8 k $ | 0,02 % |
| 253 | PBF Energy Inc | 1 706 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 254 | Valaris Ltd | 1 068 | 77,5 k $ | 0,02 % |
| 255 | Vornado Realty Trust | 1 969 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 256 | CareTrust REIT Inc | 1 911 | 77,1 k $ | 0,01 % |
| 257 | Oceaneering International Inc | 1 897 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 258 | Roivant Sciences Ltd | 2 128 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 259 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 716 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 260 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 914 | 73,5 k $ | 0,01 % |
| 261 | PriceSmart Inc | 373 | 72,9 k $ | 0,01 % |
| 262 | Celldex Therapeutics Inc | 1 947 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 263 | California Resources Corp | 1 334 | 70,5 k $ | 0,01 % |
| 264 | Rayonier Inc | 3 307 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 265 | Terreno Realty Corp | 1 066 | 69 k $ | 0,01 % |
| 266 | Liberty Energy Inc | 2 578 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 267 | Kite Realty Group Trust | 2 375 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 268 | Essential Properties Realty Trust Inc | 2 255 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 269 | Revvity Inc | 603 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 270 | Cooper Cos Inc/The | 929 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 271 | Veracyte Inc | 1 131 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 272 | Ingredion Inc | 693 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 273 | Macerich Co/The | 2 596 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 274 | Rexford Industrial Realty Inc | 1 943 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 275 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 2 625 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 276 | Energy Fuels Inc/Canada | 4 428 | 64,2 k $ | 0,01 % |
| 277 | Exelixis Inc | 1 164 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 278 | Scorpio Tankers Inc | 912 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 279 | Penumbra Inc | 199 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 280 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 257 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 281 | Cactus Inc | 1 205 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 282 | Charles River Laboratories International Inc | 272 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 283 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 3 559 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 284 | Insulet Corp | 399 | 60,7 k $ | 0,01 % |
| 285 | Bio-Techne Corp | 851 | 60,1 k $ | 0,01 % |
| 286 | CELSIUS HOLDINGS INC | 2 038 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 287 | 10X Genomics Inc | 1 545 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 288 | Tidewater Inc | 888 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 289 | Gulfport Energy Corp | 347 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 290 | Albertsons Cos Inc | 4 280 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 291 | Medline Inc | 1 461 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 292 | elf Beauty Inc | 774 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 293 | International Seaways Inc | 745 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 294 | Outfront Media Inc | 1 739 | 57 k $ | 0,01 % |
| 295 | Align Technology Inc | 335 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 296 | Krystal Biotech Inc | 152 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 297 | Campbell's Company/The | 2 535 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 298 | Post Holdings Inc | 635 | 56 k $ | 0,01 % |
| 299 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 975 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 300 | Bridgebio Pharma Inc | 744 | 55,4 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 98 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,4 %
- Énergie 20,6 %
- Santé 18,2 %
- Immobilier 5,9 %
- Services publics 4,5 %
- Communication 4,2 %
- Technologie 3,9 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 594 | 148,9 M $ | 98,12 % |
| 2 | Canada | 6 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 603 k $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 404,4 k $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 5 | 217,6 k $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 189,6 k $ | 0,12 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 55,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 24,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Suisse | 1 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 10,5 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000035781