Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Actif net
- 516,4 M $ dont 151,7 M $ en actions, soit 29,4 %
- Positions
- 629 dans 11 pays
- Souches
- 98 de 63 sociétés
- 10 premières
- 9,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Millicom International Cellular SA | 610 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 302 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 694 | 55 k $ | 0,01 % |
| 303 | Healthcare Realty Trust Inc | 2 705 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 304 | Patterson-UTI Energy Inc | 5 838 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 305 | AES Corp/The | 3 643 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 306 | Kinetik Holdings Inc | 1 096 | 53 k $ | 0,01 % |
| 307 | Baxter International Inc | 2 480 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 308 | TG THERAPEUTICS INC | 960 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 309 | TANGER INC | 1 336 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 310 | Zillow Group Inc | 1 665 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 311 | Helmerich & Payne Inc | 1 602 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 312 | Crescent Energy Co | 5 338 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 313 | ICU Medical Inc | 356 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 314 | Millrose Properties Inc | 1 706 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 315 | Molina Healthcare Inc | 224 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 316 | Axsome Therapeutics Inc | 209 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 317 | Americold Realty Trust Inc | 3 214 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 318 | DYNE THERAPEUTICS INC | 2 257 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 319 | Medpace Holdings Inc | 94 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 320 | Delek US Holdings Inc | 975 | 49,5 k $ | 0,01 % |
| 321 | Essential Utilities Inc | 1 268 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 322 | OGE ENERGY CORP | 991 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 323 | COPT Defense Properties | 1 325 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 324 | CYTOKINETICS INC | 560 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 325 | Solventum Corp | 616 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 326 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 1 540 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 327 | Peabody Energy Corp | 2 051 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 328 | Sabra Health Care REIT Inc | 2 378 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 329 | Glaukos Corp | 319 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 330 | Phillips Edison & Co Inc | 1 071 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 331 | Iridium Communications Inc | 805 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 332 | American Assets Trust Inc | 1 787 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 333 | Brown-Forman Corp | 1 650 | 44 k $ | 0,01 % |
| 334 | Lumen Technologies Inc | 5 718 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 335 | Encompass Health Corp | 433 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 336 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 530 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 337 | Centrus Energy Corp | 257 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 338 | Roper Technologies Inc | 126 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 339 | Autodesk Inc | 219 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 340 | SL Green Realty Corp | 817 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 341 | Par Pacific Holdings Inc | 748 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 342 | WD-40 Co | 171 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 343 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 1 396 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 344 | Ensign Group Inc/The | 258 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 345 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 77 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 346 | Cal-Maine Foods Inc | 502 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 347 | QIAGEN NV | 1 031 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 348 | Cousins Properties Inc | 1 343 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 349 | Cushman & Wakefield Ltd | 2 983 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 350 | UGI Corp | 1 154 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 351 | Twilio Inc | 193 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 352 | CHEMED CORP | 85 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 353 | Nuvalent Inc | 320 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 354 | Seadrill Ltd | 1 043 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 355 | Repligen Corp | 287 | 39,2 k $ | 0,01 % |
| 356 | Kilroy Realty Corp | 1 041 | 39 k $ | 0,01 % |
| 357 | Northern Oil & Gas Inc | 2 137 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 358 | Pinnacle West Capital Corp | 362 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 359 | Ormat Technologies Inc | 355 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 360 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 831 | 38,6 k $ | 0,01 % |
| 361 | VERA THERAPEUTICS INC | 879 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 362 | Freshpet Inc | 636 | 37,6 k $ | 0,01 % |
| 363 | CorVel Corp | 591 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 364 | Chefs' Warehouse Inc/The | 383 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 365 | Curbline Properties Corp | 1 207 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 366 | Andersons Inc/The | 536 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 367 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 412 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 368 | Independence Realty Trust Inc | 2 182 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 369 | PTC Therapeutics Inc | 446 | 36,4 k $ | 0,01 % |
| 370 | Strategy Inc | 415 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 371 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 467 | 36,1 k $ | 0,01 % |
| 372 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 514 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 373 | Talos Energy Inc | 2 767 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 374 | Spyre Therapeutics Inc | 399 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 375 | HealthEquity Inc | 392 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 376 | Corcept Therapeutics Inc | 407 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| 377 | IDACORP Inc | 231 | 35 k $ | 0,01 % |
| 378 | DiamondRock Hospitality Co | 2 869 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 379 | ProPetro Holding Corp | 2 436 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 380 | EPR Properties | 601 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 381 | Praxis Precision Medicines Inc | 104 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 382 | Calumet Inc | 964 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 383 | JBG SMITH Properties | 2 364 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 384 | Bandwidth Inc | 547 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 385 | Globus Medical Inc | 431 | 34,1 k $ | 0,01 % |
| 386 | J & J Snack Foods Corp | 459 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 387 | Hut 8 Corp | 292 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 388 | Avantor Inc | 3 405 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 389 | Vita Coco Co Inc/The | 509 | 33,7 k $ | 0,01 % |
| 390 | DigitalOcean Holdings Inc | 214 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 391 | Halozyme Therapeutics Inc | 429 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 392 | DHT Holdings Inc | 2 029 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 393 | Lineage Inc | 774 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 394 | National HealthCare Corp | 158 | 33,4 k $ | 0,01 % |
| 395 | Lantheus Holdings Inc | 298 | 33,1 k $ | 0,01 % |
| 396 | GRAIL Inc | 482 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 397 | VAXCYTE INC | 566 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 398 | Alkermes PLC | 624 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 399 | Central Garden & Pet Co | 841 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 400 | Hims & Hers Health Inc | 940 | 32,6 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 98 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Consommation de base 22,4 %
- Énergie 20,6 %
- Santé 18,2 %
- Immobilier 5,9 %
- Services publics 4,5 %
- Communication 4,2 %
- Technologie 3,9 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,1 %
- Non attribué 19,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 594 | 148,9 M $ | 98,12 % |
| 2 | Canada | 6 | 1,3 M $ | 0,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 603 k $ | 0,40 % |
| 4 | Bermudes | 10 | 404,4 k $ | 0,27 % |
| 5 | Irlande | 5 | 217,6 k $ | 0,14 % |
| 6 | Îles Marshall | 5 | 189,6 k $ | 0,12 % |
| 7 | Luxembourg | 1 | 55,4 k $ | 0,04 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 24,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Suisse | 1 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 12,7 k $ | 0,01 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 10,5 k $ | 0,01 % |
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