Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Actif net
- 545,8 M $ dont 163,7 M $ en actions, soit 30,0 %
- Positions
- 632 dans 12 pays
- Souches
- 95 de 62 sociétés
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Roivant Sciences Ltd | 2 128 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 302 | Kite Realty Group Trust | 2 375 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 303 | Align Technology Inc | 335 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 304 | Workday Inc | 442 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 305 | Cactus Inc | 1 205 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 306 | Ryman Hospitality Properties Inc | 618 | 57 k $ | 0,01 % |
| 307 | Rayonier Inc | 2 761 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 308 | Celldex Therapeutics Inc | 1 792 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 309 | Campbell's Company/The | 2 535 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 310 | Terreno Realty Corp | 908 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 311 | Bridgebio Pharma Inc | 744 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 312 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 975 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 313 | International Seaways Inc | 745 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 314 | Lumen Technologies Inc | 7 793 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 315 | Kinetik Holdings Inc | 1 096 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 316 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 694 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 317 | Compass Inc | 7 128 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 318 | Ensign Group Inc/The | 258 | 52 k $ | 0,01 % |
| 319 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 914 | 51,7 k $ | 0,01 % |
| 320 | Masimo Corp | 290 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 321 | AES Corp/The | 3 643 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 322 | Vornado Realty Trust | 1 969 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 323 | Essential Utilities Inc | 1 268 | 51,1 k $ | 0,01 % |
| 324 | National Health Investors Inc | 631 | 51 k $ | 0,01 % |
| 325 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 831 | 51 k $ | 0,01 % |
| 326 | Elanco Animal Health Inc | 2 114 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 327 | Henry Schein Inc | 673 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 328 | Macerich Co/The | 2 596 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 329 | Millrose Properties Inc | 1 706 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 330 | Charles River Laboratories International Inc | 272 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 331 | Outfront Media Inc | 1 739 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 332 | Newmark Group Inc | 3 068 | 46 k $ | 0,01 % |
| 333 | Sabra Health Care REIT Inc | 2 378 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 334 | Broadstone Net Lease Inc | 2 491 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 335 | Tanger Inc | 1 336 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 336 | Medpace Holdings Inc | 94 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 337 | VeriSign Inc | 181 | 45 k $ | 0,01 % |
| 338 | Fair Isaac Corp | 42 | 44,8 k $ | 0,01 % |
| 339 | Bio-Techne Corp | 851 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 340 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 2 554 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 341 | Delek US Holdings Inc | 975 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 342 | National Fuel Gas Co | 467 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 343 | Tyler Technologies Inc | 128 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 344 | Brown-Forman Corp | 1 650 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 345 | Talos Energy Inc | 2 767 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 346 | MongoDB Inc | 178 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 347 | Borr Drilling Ltd. | 7 550 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 348 | United Natural Foods Inc | 961 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 349 | Envista Holdings Corp | 1 685 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 350 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 214 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 351 | ProPetro Holding Corp | 2 926 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| 352 | UGI Corp | 1 154 | 42 k $ | 0,01 % |
| 353 | Encompass Health Corp | 433 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 354 | Baxter International Inc | 2 480 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 355 | Portland General Electric Co | 788 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 356 | QIAGEN NV | 1 031 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 357 | Select Water Solutions Inc | 2 655 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 358 | Kosmos Energy Ltd | 14 595 | 40,6 k $ | 0,01 % |
| 359 | COPT Defense Properties | 1 325 | 40,5 k $ | 0,01 % |
| 360 | Vericel Corp | 1 253 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 361 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 77 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 362 | Phillips Edison & Co Inc | 1 071 | 40,1 k $ | 0,01 % |
| 363 | Bristow Group Inc | 851 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 364 | Cal-Maine Foods Inc | 502 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 365 | Ormat Technologies Inc | 355 | 39,7 k $ | 0,01 % |
| 366 | OGE Energy Corp | 820 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 367 | Andersons Inc/The | 536 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 368 | National Energy Services Reunited Corp | 1 777 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 369 | HubSpot Inc | 156 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 370 | Spire Inc | 417 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 371 | Freshpet Inc | 636 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 372 | Comstock Resources Inc | 1 773 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 373 | elf Beauty Inc | 611 | 37 k $ | 0,01 % |
| 374 | Globalstar Inc | 556 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 375 | Cytokinetics Inc | 560 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 376 | PriceSmart Inc | 245 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 377 | Americold Realty Trust Inc | 3 214 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 378 | Cushman & Wakefield Ltd | 2 983 | 36,6 k $ | 0,01 % |
| 379 | Marzetti Company/The | 259 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 380 | Southwest Gas Holdings Inc | 412 | 35,8 k $ | 0,01 % |
| 381 | Artivion Inc | 972 | 35,6 k $ | 0,01 % |
| 382 | Axsome Therapeutics Inc | 209 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 383 | Forum Energy Technologies Inc | 602 | 35,3 k $ | 0,01 % |
| 384 | InvenTrust Properties Corp | 1 151 | 35,1 k $ | 0,01 % |
| 385 | WD-40 Co | 171 | 34,9 k $ | 0,01 % |
| 386 | CVR Energy Inc | 1 033 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 387 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 3 612 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 388 | Glaukos Corp | 319 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 389 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3 440 | 34 k $ | 0,01 % |
| 390 | Repligen Corp | 287 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 391 | CG oncology Inc | 499 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 392 | Praxis Precision Medicines Inc | 104 | 33,5 k $ | 0,01 % |
| 393 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 530 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 394 | IDACORP Inc | 231 | 33 k $ | 0,01 % |
| 395 | Vaxcyte Inc | 566 | 32,9 k $ | 0,01 % |
| 396 | Nuvalent Inc | 320 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 397 | HealthEquity Inc | 392 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 398 | Independence Realty Trust Inc | 2 182 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 399 | SFL Corp Ltd | 3 000 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 400 | 10X Genomics Inc | 1 521 | 32,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
62 sociétés, 95 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 2 | Freddie Mac | 6 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 750,9 k $ | 0,14 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 741,8 k $ | 0,14 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 1 | 711,9 k $ | 0,13 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687,2 k $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 2 | 678,6 k $ | 0,12 % |
| 8 | ONEOK Inc | 2 | 547,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 1 | 512,2 k $ | 0,09 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 458,1 k $ | 0,08 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 | 431,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | Barclays PLC | 2 | 429,1 k $ | 0,08 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 422,2 k $ | 0,08 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 417 k $ | 0,08 % |
| 15 | Republic Services Inc | 1 | 416,3 k $ | 0,08 % |
| 16 | AIB Group PLC | 1 | 409,2 k $ | 0,08 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2 | 404,5 k $ | 0,07 % |
| 18 | Salesforce Inc | 2 | 403,4 k $ | 0,07 % |
| 19 | Swedbank AB | 1 | 400,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 390 k $ | 0,07 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387,4 k $ | 0,07 % |
| 22 | Alphabet Inc | 4 | 386,6 k $ | 0,07 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 2 | 384,1 k $ | 0,07 % |
| 24 | KBC Group NV | 1 | 382,9 k $ | 0,07 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1 | 381,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4 | 380 k $ | 0,07 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 377 k $ | 0,07 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 1 | 373,4 k $ | 0,07 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 370,8 k $ | 0,07 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 366,5 k $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 366,1 k $ | 0,07 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 353 k $ | 0,06 % |
| 33 | Wynn Macau Ltd | 1 | 341,8 k $ | 0,06 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 328,5 k $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 2 | 326,8 k $ | 0,06 % |
| 36 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 326,4 k $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 323,5 k $ | 0,06 % |
| 38 | Nationwide Building Society | 1 | 314,6 k $ | 0,06 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1 | 309,4 k $ | 0,06 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3 | 305,2 k $ | 0,06 % |
| 41 | TELUS Corp | 1 | 267,5 k $ | 0,05 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,05 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 246,4 k $ | 0,05 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 2 | 245,8 k $ | 0,05 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 237 k $ | 0,04 % |
| 46 | SUNOCO LP | 1 | 227 k $ | 0,04 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 226,2 k $ | 0,04 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 1 | 225,7 k $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222,5 k $ | 0,04 % |
| 50 | Organon & Co | 1 | 221,8 k $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 217,4 k $ | 0,04 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 1 | 216,4 k $ | 0,04 % |
| 53 | CaixaBank SA | 1 | 208,3 k $ | 0,04 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1 | 165,6 k $ | 0,03 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 57 | Oracle Corp | 3 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 62 | Hasbro Inc | 1 | 61,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 23,7 %
- Consommation de base 20,8 %
- Santé 15,8 %
- Immobilier 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 19,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 598 | 160,6 M $ | 98,09 % |
| 2 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 741,1 k $ | 0,45 % |
| 4 | Bermudes | 9 | 456,4 k $ | 0,28 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 152,3 k $ | 0,09 % |
| 6 | Irlande | 5 | 147,1 k $ | 0,09 % |
| 7 | Monaco | 1 | 68,1 k $ | 0,04 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 66,7 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 11 | Suisse | 1 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 13,6 k $ | 0,01 % |
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