Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Actif net
- 545,8 M $ dont 163,7 M $ en actions, soit 30,0 %
- Positions
- 632 dans 12 pays
- Souches
- 95 de 62 sociétés
- 10 premières
- 10,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Chemed Corp | 85 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 402 | Option Care Health Inc | 1 187 | 32 k $ | 0,01 % |
| 403 | Sable Offshore Corp | 1 934 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 404 | TG Therapeutics Inc | 960 | 31,9 k $ | 0,01 % |
| 405 | Uniti Group Inc | 3 390 | 31,8 k $ | 0,01 % |
| 406 | Boston Beer Co Inc/The | 137 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 407 | ONE Gas Inc | 365 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 408 | National HealthCare Corp | 196 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 409 | Cogent Biosciences Inc | 811 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 410 | Curbline Properties Corp | 1 207 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 411 | Neogen Corp | 3 309 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 412 | PTC Therapeutics Inc | 446 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 413 | Cousins Properties Inc | 1 343 | 30,3 k $ | 0,01 % |
| 414 | Pinterest Inc | 1 648 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 415 | SL Green Realty Corp | 817 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 416 | Oil States International Inc | 2 581 | 30 k $ | 0,01 % |
| 417 | EPR Properties | 601 | 30 k $ | 0,01 % |
| 418 | Molina Healthcare Inc | 224 | 29,9 k $ | 0,01 % |
| 419 | Telephone and Data Systems Inc | 708 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 420 | REX American Resources Corp | 654 | 29,8 k $ | 0,01 % |
| 421 | Kilroy Realty Corp | 1 041 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 422 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 2 358 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| 423 | Amicus Therapeutics Inc | 2 000 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 424 | Alignment Healthcare Inc | 1 638 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 425 | Liberty Global Ltd. | 2 310 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 426 | Spectrum Brands Holdings Inc | 378 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 427 | LXP Industrial Trust | 602 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 428 | Howard Hughes Holdings Inc | 439 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 429 | Protagonist Therapeutics Inc | 259 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 430 | National Storage Affiliates Trust | 723 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 431 | Teleflex Inc | 228 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 432 | Central Garden & Pet Co | 841 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 433 | Oil-Dri Corp of America | 414 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 434 | Halozyme Therapeutics Inc | 416 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 435 | DiamondRock Hospitality Co | 2 869 | 26,9 k $ | 0,00 % |
| 436 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 667 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 437 | Pediatrix Medical Group Inc | 1 250 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 438 | Avantor Inc | 3 405 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 439 | Turning Point Brands Inc | 307 | 26,6 k $ | 0,00 % |
| 440 | Twist Bioscience Corp | 556 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 441 | Pebblebrook Hotel Trust | 2 088 | 26,4 k $ | 0,00 % |
| 442 | LivaNova PLC | 414 | 26,3 k $ | 0,00 % |
| 443 | Teekay Tankers Ltd | 353 | 25,9 k $ | 0,00 % |
| 444 | MDU Resources Group Inc | 1 248 | 25,9 k $ | 0,00 % |
| 445 | Oklo Inc | 517 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 446 | Herbalife Ltd | 1 741 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 447 | Zoom Communications Inc | 317 | 25,5 k $ | 0,00 % |
| 448 | Natural Gas Services Group Inc | 673 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 449 | Elastic NV | 508 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 450 | Lineage Inc | 774 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 451 | Innovex International Inc | 1 031 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 452 | Gen Digital Inc | 1 335 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 453 | Getty Realty Corp | 790 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 454 | Ideaya Biosciences Inc | 752 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 455 | BellRing Brands Inc | 1 552 | 25 k $ | 0,00 % |
| 456 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 059 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 457 | TXNM Energy Inc | 422 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 458 | New Jersey Resources Corp | 445 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 459 | Black Hills Corp | 352 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 460 | Vita Coco Co Inc/The | 509 | 24,4 k $ | 0,00 % |
| 461 | Twilio Inc | 193 | 24,3 k $ | 0,00 % |
| 462 | Diversified Energy Co | 1 377 | 24 k $ | 0,00 % |
| 463 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 2 200 | 23,8 k $ | 0,00 % |
| 464 | Global Net Lease Inc | 2 522 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 465 | Excelerate Energy Inc | 697 | 23,3 k $ | 0,00 % |
| 466 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 1 562 | 23,2 k $ | 0,00 % |
| 467 | Ardmore Shipping Corp | 1 515 | 23,1 k $ | 0,00 % |
| 468 | Green Plains Inc | 1 400 | 23 k $ | 0,00 % |
| 469 | Viking Therapeutics Inc | 707 | 23 k $ | 0,00 % |
| 470 | National Beverage Corp | 683 | 23 k $ | 0,00 % |
| 471 | VAALCO Energy Inc | 3 606 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 472 | Chefs' Warehouse Inc/The | 383 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 473 | Tempus AI Inc | 503 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 474 | Flowco Holdings Inc | 1 100 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 475 | Seaboard Corp | 4 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 476 | Lantheus Holdings Inc | 298 | 22,6 k $ | 0,00 % |
| 477 | Avista Corp | 554 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 478 | Apple Hospitality REIT Inc | 1 927 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 479 | World Kinect Corp | 961 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| 480 | Alkermes PLC | 624 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 481 | Ingles Markets Inc | 244 | 21,9 k $ | 0,00 % |
| 482 | BrightSpring Health Services Inc | 514 | 21,9 k $ | 0,00 % |
| 483 | Brown-Forman Corp | 805 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 484 | Dole PLC | 1 506 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 485 | Atlas Energy Solutions Inc | 1 636 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 486 | Clearway Energy Inc | 542 | 21,3 k $ | 0,00 % |
| 487 | InterDigital Inc | 70 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 488 | ImmunityBio Inc | 2 740 | 21 k $ | 0,00 % |
| 489 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 892 | 21 k $ | 0,00 % |
| 490 | Diversified Healthcare Trust | 3 164 | 21 k $ | 0,00 % |
| 491 | Urban Edge Properties | 1 047 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 492 | Veris Residential Inc | 1 108 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 493 | Brookfield Infrastructure Corp | 525 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 494 | Medical Properties Trust Inc | 4 477 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 495 | Sotera Health Co | 1 442 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 496 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 925 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 497 | Northwestern Energy Group Inc | 312 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 498 | Douglas Emmett Inc | 2 182 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 499 | PTC Inc | 144 | 20,5 k $ | 0,00 % |
| 500 | Bio-Rad Laboratories Inc | 73 | 20,3 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
62 sociétés, 95 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 3,2 M $ | 0,58 % |
| 2 | Freddie Mac | 6 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 750,9 k $ | 0,14 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 741,8 k $ | 0,14 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 1 | 711,9 k $ | 0,13 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687,2 k $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 2 | 678,6 k $ | 0,12 % |
| 8 | ONEOK Inc | 2 | 547,6 k $ | 0,10 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 1 | 512,2 k $ | 0,09 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 458,1 k $ | 0,08 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 | 431,7 k $ | 0,08 % |
| 12 | Barclays PLC | 2 | 429,1 k $ | 0,08 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 422,2 k $ | 0,08 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 417 k $ | 0,08 % |
| 15 | Republic Services Inc | 1 | 416,3 k $ | 0,08 % |
| 16 | AIB Group PLC | 1 | 409,2 k $ | 0,08 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2 | 404,5 k $ | 0,07 % |
| 18 | Salesforce Inc | 2 | 403,4 k $ | 0,07 % |
| 19 | Swedbank AB | 1 | 400,6 k $ | 0,07 % |
| 20 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 390 k $ | 0,07 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387,4 k $ | 0,07 % |
| 22 | Alphabet Inc | 4 | 386,6 k $ | 0,07 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 2 | 384,1 k $ | 0,07 % |
| 24 | KBC Group NV | 1 | 382,9 k $ | 0,07 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1 | 381,4 k $ | 0,07 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4 | 380 k $ | 0,07 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 377 k $ | 0,07 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 1 | 373,4 k $ | 0,07 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 370,8 k $ | 0,07 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 366,5 k $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 366,1 k $ | 0,07 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 353 k $ | 0,06 % |
| 33 | Wynn Macau Ltd | 1 | 341,8 k $ | 0,06 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 328,5 k $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 2 | 326,8 k $ | 0,06 % |
| 36 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 326,4 k $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 323,5 k $ | 0,06 % |
| 38 | Nationwide Building Society | 1 | 314,6 k $ | 0,06 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1 | 309,4 k $ | 0,06 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3 | 305,2 k $ | 0,06 % |
| 41 | TELUS Corp | 1 | 267,5 k $ | 0,05 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 | 248,8 k $ | 0,05 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 246,4 k $ | 0,05 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 2 | 245,8 k $ | 0,05 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 237 k $ | 0,04 % |
| 46 | SUNOCO LP | 1 | 227 k $ | 0,04 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 226,2 k $ | 0,04 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 1 | 225,7 k $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222,5 k $ | 0,04 % |
| 50 | Organon & Co | 1 | 221,8 k $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 217,4 k $ | 0,04 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 1 | 216,4 k $ | 0,04 % |
| 53 | CaixaBank SA | 1 | 208,3 k $ | 0,04 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1 | 165,6 k $ | 0,03 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 131,9 k $ | 0,02 % |
| 57 | Oracle Corp | 3 | 131,5 k $ | 0,02 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117,7 k $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 62 | Hasbro Inc | 1 | 61,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Énergie 23,7 %
- Consommation de base 20,8 %
- Santé 15,8 %
- Immobilier 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Communication 4,6 %
- Services publics 4,3 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Matériaux 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Non attribué 19,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Canada 0,9 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Bermudes 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Luxembourg 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 598 | 160,6 M $ | 98,09 % |
| 2 | Canada | 6 | 1,4 M $ | 0,86 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 741,1 k $ | 0,45 % |
| 4 | Bermudes | 9 | 456,4 k $ | 0,28 % |
| 5 | Îles Marshall | 4 | 152,3 k $ | 0,09 % |
| 6 | Irlande | 5 | 147,1 k $ | 0,09 % |
| 7 | Monaco | 1 | 68,1 k $ | 0,04 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 66,7 k $ | 0,04 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 2 | 42,6 k $ | 0,03 % |
| 10 | Îles Caïmans | 1 | 18,3 k $ | 0,01 % |
| 11 | Suisse | 1 | 16,1 k $ | 0,01 % |
| 12 | Guernesey | 1 | 13,6 k $ | 0,01 % |
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