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Composition de SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund

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Actif net
516,4 M $ dont 151,7 M $ en actions, soit 29,4 %
Positions
629 dans 11 pays
Souches
98 de 63 sociétés
10 premières
9,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Spire Inc 41732,6 k $0,01 %
402LXP Industrial Trust 60232,4 k $0,01 %
403Spectrum Brands Holdings Inc 37832,4 k $0,01 %
404Apple Hospitality REIT Inc 1 92732,4 k $0,01 %
405National Storage Affiliates Trust 72332,2 k $0,01 %
406Xenia Hotels & Resorts Inc 1 56231,8 k $0,01 %
407Protagonist Therapeutics Inc 25931,7 k $0,01 %
408World Kinect Corp 96131,7 k $0,01 %
409Rubrik Inc 39331,6 k $0,01 %
410COGENT BIOSCIENCES INC 81131,4 k $0,01 %
411Howard Hughes Holdings Inc 43931,4 k $0,01 %
412Henry Schein Inc 37531,3 k $0,01 %
413Okta Inc 22630,8 k $0,01 %
414Acadia Realty Trust 1 46930,7 k $0,01 %
415Workday Inc 25030,6 k $0,01 %
416SFL Corp Ltd 3 00030,6 k $0,01 %
417Teekay Corp Ltd 3 02130,2 k $0,01 %
418Helix Energy Solutions Group Inc 3 44030,1 k $0,01 %
419Marzetti Company/The 25929,6 k $0,01 %
420REX American Resources Corp 65429,5 k $0,01 %
421Diversified Healthcare Trust 3 16429,4 k $0,01 %
422Nutanix Inc 57629,4 k $0,01 %
423Tempus AI Inc 50329,1 k $0,01 %
424HubSpot Inc 15929 k $0,01 %
425Teleflex Inc 22828,9 k $0,01 %
426Fair Isaac Corp 2428,7 k $0,01 %
427ORUKA THERAPEUTICS INC 30128,6 k $0,01 %
428St Joe Co/The 45628,6 k $0,01 %
429DaVita Inc 12828,5 k $0,01 %
430Ligand Pharmaceuticals Inc 8928,1 k $0,01 %
431ONE Gas Inc 36528,1 k $0,01 %
432Globalstar Inc 34628,1 k $0,01 %
433Ideaya Biosciences Inc 75228 k $0,01 %
434MongoDB Inc 8327,9 k $0,01 %
435Xenon Pharmaceuticals Inc 46027,8 k $0,01 %
436Viking Therapeutics Inc 70727,6 k $0,01 %
437IMMUNOVANT INC 71227,4 k $0,01 %
438ZOOM COMMUNICATIONS INC 31727,4 k $0,01 %
439Atlas Energy Solutions Inc 1 63627,2 k $0,01 %
440Oklo Inc 51727,1 k $0,01 %
441Apogee Therapeutics Inc 20126,7 k $0,01 %
442Broadstone Net Lease Inc 1 29026,7 k $0,01 %
443Excelerate Energy Inc 69726,5 k $0,01 %
444MDU Resources Group Inc 1 24826,5 k $0,01 %
445Comstock Resources Inc 1 77326,5 k $0,01 %
446Getty Realty Corp 79026,4 k $0,01 %
447Telephone and Data Systems Inc 70826,2 k $0,01 %
448Black Hills Corp 35226,2 k $0,01 %
449Universal Health Services Inc 17626,2 k $0,01 %
450TURNING POINT BRANDS INC 30726 k $0,01 %
451Douglas Emmett Inc 2 18225,7 k $0,01 %
452Sotera Health Co 1 44225,6 k $0,01 %
453Innovex International Inc 1 03125,6 k $0,01 %
454GoDaddy Inc 29725,2 k $0,00 %
455Haemonetics Corp 33625,2 k $0,00 %
456National Beverage Corp 80725,2 k $0,00 %
457Aurinia Pharmaceuticals Inc 1 48325,2 k $0,00 %
458New Jersey Resources Corp 44524,9 k $0,00 %
459Option Care Health Inc 1 18724,9 k $0,00 %
460TETRA Technologies Inc 2 18824,8 k $0,00 %
461KYMERA THERAPEUTICS INC 21624,8 k $0,00 %
462Bruker Corp 41024,7 k $0,00 %
463Select Water Solutions Inc 1 23424,7 k $0,00 %
464National Energy Services Reunited Corp 82324,6 k $0,00 %
465National Health Investors Inc 32224,6 k $0,00 %
466Boston Beer Co Inc/The 13724,3 k $0,00 %
467Applied Digital Corp 64424 k $0,00 %
468TXNM Energy Inc 42224 k $0,00 %
469Urban Edge Properties 1 04724 k $0,00 %
470United Natural Foods Inc 51723,6 k $0,00 %
471ACADIA Pharmaceuticals Inc 92523,4 k $0,00 %
472Arcutis Biotherapeutics Inc 89223,4 k $0,00 %
473Park Hotels & Resorts Inc 1 61223 k $0,00 %
474Highwoods Properties Inc 76123 k $0,00 %
475Teekay Tankers Ltd 35322,9 k $0,00 %
476Herbalife Ltd 1 74122,9 k $0,00 %
477Avista Corp 55422,7 k $0,00 %
478Pilgrim's Pride Corp 80622,7 k $0,00 %
479Global Net Lease Inc 2 52222,5 k $0,00 %
480Denali Therapeutics Inc 87622,5 k $0,00 %
481Northwestern Energy Group Inc 31222,3 k $0,00 %
482Edgewell Personal Care Co 82122,1 k $0,00 %
483Brown-Forman Corp 80522 k $0,00 %
484Innovative Industrial Properties Inc 35321,9 k $0,00 %
485Organon & Co 1 60021,7 k $0,00 %
486Ingles Markets Inc 24421,6 k $0,00 %
487PRIVIA HEALTH GROUP INC 83721,5 k $0,00 %
488Green Plains Inc 1 40021,5 k $0,00 %
489Bio-Rad Laboratories Inc 7321,4 k $0,00 %
490Smithfield Foods Inc 88321,4 k $0,00 %
491Vericel Corp 47821,3 k $0,00 %
492Newmark Group Inc 1 40421,2 k $0,00 %
493VeriSign Inc 8421,1 k $0,00 %
494Medical Properties Trust Inc 4 47720,7 k $0,00 %
495UMH Properties Inc 1 36620,7 k $0,00 %
496Dole PLC 1 50620,7 k $0,00 %
497Scholar Rock Holding Corp 37520,6 k $0,00 %
498Dorian LPG Ltd 59320,6 k $0,00 %
499American States Water Co 24920,6 k $0,00 %
500Omnicell Inc 49120,4 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 98 souches de 63 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Fannie Mae105,5 M $1,07 %
2FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP63 M $0,59 %
3Amazon.com Inc1790,5 k $0,15 %
4Svenska Handelsbanken AB1761,5 k $0,15 %
5Altria Group Inc1710,8 k $0,14 %
6LG Energy Solution Ltd1687,9 k $0,13 %
7Philip Morris International Inc2676,9 k $0,13 %
8Oracle Corp4665,2 k $0,13 %
9ONEOK Inc2548,9 k $0,11 %
10Capital One Financial Corp1514,3 k $0,10 %
11Ecopetrol SA2495,4 k $0,10 %
12HSBC HOLDINGS PLC1456,9 k $0,09 %
13Banco Santander SA1434,3 k $0,08 %
14BARCLAYS PLC2429,2 k $0,08 %
15Citigroup Inc2421,9 k $0,08 %
16NATWEST GROUP PLC2414,1 k $0,08 %
17Republic Services Inc1413,4 k $0,08 %
18Eni SpA1413,3 k $0,08 %
19AIB Group PLC1406,9 k $0,08 %
20Salesforce Inc2403,9 k $0,08 %
21Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1395 k $0,08 %
22ADVANCE AUTO PARTS INC1394,8 k $0,08 %
23Morgan Stanley4389 k $0,08 %
24Sumitomo Mitsui Financial Group Inc1388,4 k $0,08 %
25Space Exploration Technologies Corp1388 k $0,08 %
26Marriott International Inc/MD1387,4 k $0,08 %
27Ford Motor Co1382,5 k $0,07 %
28KBC Group NV1381,7 k $0,07 %
29Targa Resources Corp4381,5 k $0,07 %
30Applied Materials Inc1379,6 k $0,07 %
31UBS Group AG1377,1 k $0,07 %
32Credit Agricole SA1370,1 k $0,07 %
33Intesa Sanpaolo SpA1367,9 k $0,07 %
34Ally Financial Inc2351,7 k $0,07 %
35Wynn Macau Ltd1345,8 k $0,07 %
36MPLX LP2327,3 k $0,06 %
37Goldman Sachs Group Inc/The1326,4 k $0,06 %
38Var Energi ASA1325,8 k $0,06 %
39LLOYDS BANKING GROUP PLC1325,7 k $0,06 %
40Nationwide Building Society1315,8 k $0,06 %
41Meta Platforms Inc1265,7 k $0,05 %
42American Electric Power Co Inc2247,2 k $0,05 %
43Broadcom Inc1246,9 k $0,05 %
44Societe Generale SA1245,8 k $0,05 %
45Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1227,3 k $0,04 %
46Axon Enterprise Inc1226,4 k $0,04 %
47SUNOCO LP1226,3 k $0,04 %
48Organon & Co1226 k $0,04 %
49Boeing Co/The1222,2 k $0,04 %
50Bank of Ireland Group PLC1216,4 k $0,04 %
51Danske Bank A/S1215,8 k $0,04 %
52CaixaBank SA1208,7 k $0,04 %
53Allianz SE1200,9 k $0,04 %
54Cenovus Energy Inc2188,9 k $0,04 %
55S&P Global Inc1164,8 k $0,03 %
56Toronto-Dominion Bank/The1153,4 k $0,03 %
57Synchrony Financial1132 k $0,03 %
58Eversource Energy2126,9 k $0,02 %
59Fidelity National Information Services Inc1117,6 k $0,02 %
60Global Payments Inc199,3 k $0,02 %
61Alphabet Inc180,6 k $0,02 %
62Omega Healthcare Investors Inc170,3 k $0,01 %
63Hasbro Inc161,2 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Consommation de base 22,4 %
  • Énergie 20,6 %
  • Santé 18,2 %
  • Immobilier 5,9 %
  • Services publics 4,5 %
  • Communication 4,2 %
  • Technologie 3,9 %
  • Consommation cyclique 1,1 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 19,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,2 %
  • CAD 0,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Canada 0,9 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Bermudes 0,3 %
  • Irlande 0,1 %
  • Îles Marshall 0,1 %
  • Luxembourg 0,0 %
  • Îles Vierges britanniques 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Guernesey 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis594148,9 M $98,12 %
2Canada61,3 M $0,87 %
3Royaume-Uni4603 k $0,40 %
4Bermudes10404,4 k $0,27 %
5Irlande5217,6 k $0,14 %
6Îles Marshall5189,6 k $0,12 %
7Luxembourg155,4 k $0,04 %
8Îles Vierges britanniques124,6 k $0,02 %
9Suisse118,5 k $0,01 %
10Îles Caïmans112,7 k $0,01 %
11Guernesey110,5 k $0,01 %
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