Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Nettovermögen
- 545,8 Mio. $ davon 163,7 Mio. $ in Aktien, 30,0 %
- Positionen
- 632 in 12 Ländern
- Anleihen
- 95 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Chemed Corp | 85 | 32.107,9 $ | 0,01 % |
| 402 | Option Care Health Inc | 1.187 | 31.954 $ | 0,01 % |
| 403 | Sable Offshore Corp | 1.934 | 31.949,7 $ | 0,01 % |
| 404 | TG Therapeutics Inc | 960 | 31.891,2 $ | 0,01 % |
| 405 | Uniti Group Inc | 3.390 | 31.798,2 $ | 0,01 % |
| 406 | Boston Beer Co Inc/The | 137 | 31.564,8 $ | 0,01 % |
| 407 | ONE Gas Inc | 365 | 31.437,5 $ | 0,01 % |
| 408 | National HealthCare Corp | 196 | 31.301,2 $ | 0,01 % |
| 409 | Cogent Biosciences Inc | 811 | 31.215,4 $ | 0,01 % |
| 410 | Curbline Properties Corp | 1.207 | 31.128,5 $ | 0,01 % |
| 411 | Neogen Corp | 3.309 | 30.740,6 $ | 0,01 % |
| 412 | PTC Therapeutics Inc | 446 | 30.386 $ | 0,01 % |
| 413 | Cousins Properties Inc | 1.343 | 30.311,5 $ | 0,01 % |
| 414 | Pinterest Inc | 1.648 | 30.224,3 $ | 0,01 % |
| 415 | SL Green Realty Corp | 817 | 30.180 $ | 0,01 % |
| 416 | Oil States International Inc | 2.581 | 30.042,8 $ | 0,01 % |
| 417 | EPR Properties | 601 | 30.026 $ | 0,01 % |
| 418 | Molina Healthcare Inc | 224 | 29.859,2 $ | 0,01 % |
| 419 | Telephone and Data Systems Inc | 708 | 29.806,8 $ | 0,01 % |
| 420 | REX American Resources Corp | 654 | 29.802,8 $ | 0,01 % |
| 421 | Kilroy Realty Corp | 1.041 | 29.366,6 $ | 0,01 % |
| 422 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 2.358 | 29.309,9 $ | 0,01 % |
| 423 | Amicus Therapeutics Inc | 2.000 | 28.920 $ | 0,01 % |
| 424 | Alignment Healthcare Inc | 1.638 | 28.861,6 $ | 0,01 % |
| 425 | Liberty Global Ltd. | 2.310 | 27.927,9 $ | 0,01 % |
| 426 | Spectrum Brands Holdings Inc | 378 | 27.858,6 $ | 0,01 % |
| 427 | LXP Industrial Trust | 602 | 27.830 $ | 0,01 % |
| 428 | Howard Hughes Holdings Inc | 439 | 27.771,1 $ | 0,01 % |
| 429 | Protagonist Therapeutics Inc | 259 | 27.298,6 $ | 0,01 % |
| 430 | National Storage Affiliates Trust | 723 | 27.286 $ | 0,01 % |
| 431 | Teleflex Inc | 228 | 27.271,1 $ | 0,01 % |
| 432 | Central Garden & Pet Co | 841 | 27.265,2 $ | 0,01 % |
| 433 | Oil-Dri Corp of America | 414 | 26.947,3 $ | 0,00 % |
| 434 | Halozyme Therapeutics Inc | 416 | 26.886,1 $ | 0,00 % |
| 435 | DiamondRock Hospitality Co | 2.869 | 26.882,5 $ | 0,00 % |
| 436 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 667 | 26.833,4 $ | 0,00 % |
| 437 | Pediatrix Medical Group Inc | 1.250 | 26.737,5 $ | 0,00 % |
| 438 | Avantor Inc | 3.405 | 26.695,2 $ | 0,00 % |
| 439 | Turning Point Brands Inc | 307 | 26.644,5 $ | 0,00 % |
| 440 | Twist Bioscience Corp | 556 | 26.421,1 $ | 0,00 % |
| 441 | Pebblebrook Hotel Trust | 2.088 | 26.371,4 $ | 0,00 % |
| 442 | LivaNova PLC | 414 | 26.313,8 $ | 0,00 % |
| 443 | Teekay Tankers Ltd | 353 | 25.882 $ | 0,00 % |
| 444 | MDU Resources Group Inc | 1.248 | 25.858,6 $ | 0,00 % |
| 445 | Oklo Inc | 517 | 25.638 $ | 0,00 % |
| 446 | Herbalife Ltd | 1.741 | 25.627,5 $ | 0,00 % |
| 447 | Zoom Communications Inc | 317 | 25.483,6 $ | 0,00 % |
| 448 | Natural Gas Services Group Inc | 673 | 25.399 $ | 0,00 % |
| 449 | Elastic NV | 508 | 25.394,9 $ | 0,00 % |
| 450 | Lineage Inc | 774 | 25.356,2 $ | 0,00 % |
| 451 | Innovex International Inc | 1.031 | 25.146,1 $ | 0,00 % |
| 452 | Gen Digital Inc | 1.335 | 25.138,1 $ | 0,00 % |
| 453 | Getty Realty Corp | 790 | 25.122 $ | 0,00 % |
| 454 | Ideaya Biosciences Inc | 752 | 25.056,6 $ | 0,00 % |
| 455 | BellRing Brands Inc | 1.552 | 24.971,7 $ | 0,00 % |
| 456 | Acadia Healthcare Co Inc | 1.059 | 24.770 $ | 0,00 % |
| 457 | TXNM Energy Inc | 422 | 24.670,1 $ | 0,00 % |
| 458 | New Jersey Resources Corp | 445 | 24.439,4 $ | 0,00 % |
| 459 | Black Hills Corp | 352 | 24.432,3 $ | 0,00 % |
| 460 | Vita Coco Co Inc/The | 509 | 24.386,2 $ | 0,00 % |
| 461 | Twilio Inc | 193 | 24.283,3 $ | 0,00 % |
| 462 | Diversified Energy Co | 1.377 | 24.014,9 $ | 0,00 % |
| 463 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 2.200 | 23.804 $ | 0,00 % |
| 464 | Global Net Lease Inc | 2.522 | 23.605,9 $ | 0,00 % |
| 465 | Excelerate Energy Inc | 697 | 23.293,7 $ | 0,00 % |
| 466 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 1.562 | 23.164,5 $ | 0,00 % |
| 467 | Ardmore Shipping Corp | 1.515 | 23.103,8 $ | 0,00 % |
| 468 | Green Plains Inc | 1.400 | 23.030 $ | 0,00 % |
| 469 | Viking Therapeutics Inc | 707 | 23.005,8 $ | 0,00 % |
| 470 | National Beverage Corp | 683 | 22.983 $ | 0,00 % |
| 471 | VAALCO Energy Inc | 3.606 | 22.862 $ | 0,00 % |
| 472 | Chefs' Warehouse Inc/The | 383 | 22.769,4 $ | 0,00 % |
| 473 | Tempus AI Inc | 503 | 22.745,7 $ | 0,00 % |
| 474 | Flowco Holdings Inc | 1.100 | 22.660 $ | 0,00 % |
| 475 | Seaboard Corp | 4 | 22.616,1 $ | 0,00 % |
| 476 | Lantheus Holdings Inc | 298 | 22.603,3 $ | 0,00 % |
| 477 | Avista Corp | 554 | 22.237,6 $ | 0,00 % |
| 478 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.927 | 22.179,8 $ | 0,00 % |
| 479 | World Kinect Corp | 961 | 22.170,3 $ | 0,00 % |
| 480 | Alkermes PLC | 624 | 22.064,6 $ | 0,00 % |
| 481 | Ingles Markets Inc | 244 | 21.933,2 $ | 0,00 % |
| 482 | BrightSpring Health Services Inc | 514 | 21.901,5 $ | 0,00 % |
| 483 | Brown-Forman Corp | 805 | 21.566 $ | 0,00 % |
| 484 | Dole PLC | 1.506 | 21.520,7 $ | 0,00 % |
| 485 | Atlas Energy Solutions Inc | 1.636 | 21.464,3 $ | 0,00 % |
| 486 | Clearway Energy Inc | 542 | 21.295,2 $ | 0,00 % |
| 487 | InterDigital Inc | 70 | 21.140 $ | 0,00 % |
| 488 | ImmunityBio Inc | 2.740 | 21.015,8 $ | 0,00 % |
| 489 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 892 | 21.015,5 $ | 0,00 % |
| 490 | Diversified Healthcare Trust | 3.164 | 21.009 $ | 0,00 % |
| 491 | Urban Edge Properties | 1.047 | 20.919,1 $ | 0,00 % |
| 492 | Veris Residential Inc | 1.108 | 20.908 $ | 0,00 % |
| 493 | Brookfield Infrastructure Corp | 525 | 20.748 $ | 0,00 % |
| 494 | Medical Properties Trust Inc | 4.477 | 20.728,5 $ | 0,00 % |
| 495 | Sotera Health Co | 1.442 | 20.678,3 $ | 0,00 % |
| 496 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 925 | 20.590,5 $ | 0,00 % |
| 497 | Northwestern Energy Group Inc | 312 | 20.573,3 $ | 0,00 % |
| 498 | Douglas Emmett Inc | 2.182 | 20.554,4 $ | 0,00 % |
| 499 | PTC Inc | 144 | 20.518,6 $ | 0,00 % |
| 500 | Bio-Rad Laboratories Inc | 73 | 20.348,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
62 Gesellschaften, 95 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Freddie Mac | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 750.856,9 $ | 0,14 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 741.751,4 $ | 0,14 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 1 | 711.936,6 $ | 0,13 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687.249,8 $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 2 | 678.562 $ | 0,12 % |
| 8 | ONEOK Inc | 2 | 547.644,2 $ | 0,10 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 1 | 512.177 $ | 0,09 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 458.088,9 $ | 0,08 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 | 431.716,4 $ | 0,08 % |
| 12 | Barclays PLC | 2 | 429.116,9 $ | 0,08 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 422.216,5 $ | 0,08 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 416.967,9 $ | 0,08 % |
| 15 | Republic Services Inc | 1 | 416.260 $ | 0,08 % |
| 16 | AIB Group PLC | 1 | 409.228,2 $ | 0,08 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2 | 404.494,2 $ | 0,07 % |
| 18 | Salesforce Inc | 2 | 403.369 $ | 0,07 % |
| 19 | Swedbank AB | 1 | 400.575,8 $ | 0,07 % |
| 20 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 390.023 $ | 0,07 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387.403,1 $ | 0,07 % |
| 22 | Alphabet Inc | 4 | 386.599,6 $ | 0,07 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 2 | 384.060,5 $ | 0,07 % |
| 24 | KBC Group NV | 1 | 382.916,5 $ | 0,07 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1 | 381.403,8 $ | 0,07 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4 | 380.033,3 $ | 0,07 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 376.951,2 $ | 0,07 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 1 | 373.397,1 $ | 0,07 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 370.830,2 $ | 0,07 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 366.507,9 $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 366.139 $ | 0,07 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 353.042,2 $ | 0,06 % |
| 33 | Wynn Macau Ltd | 1 | 341.784,2 $ | 0,06 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 328.467,1 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 2 | 326.840,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 326.390,1 $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 323.533,6 $ | 0,06 % |
| 38 | Nationwide Building Society | 1 | 314.580,4 $ | 0,06 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1 | 309.423,6 $ | 0,06 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3 | 305.204,7 $ | 0,06 % |
| 41 | TELUS Corp | 1 | 267.462,4 $ | 0,05 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 | 248.843,3 $ | 0,05 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 246.367,8 $ | 0,05 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 2 | 245.836,1 $ | 0,05 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 236.975,3 $ | 0,04 % |
| 46 | SUNOCO LP | 1 | 226.954,2 $ | 0,04 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 226.182,7 $ | 0,04 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 1 | 225.673,2 $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222.516,4 $ | 0,04 % |
| 50 | Organon & Co | 1 | 221.817,8 $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 217.412,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 1 | 216.359,1 $ | 0,04 % |
| 53 | CaixaBank SA | 1 | 208.299,7 $ | 0,04 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1 | 165.604,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153.168,2 $ | 0,03 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 131.890,7 $ | 0,02 % |
| 57 | Oracle Corp | 3 | 131.465,1 $ | 0,02 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 125.362,7 $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117.669,6 $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99.186,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70.284,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Hasbro Inc | 1 | 61.226,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 23,7 %
- Basiskonsum 20,8 %
- Gesundheit 15,8 %
- Immobilien 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 598 | 160,6 Mio. $ | 98,09 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 741.054 $ | 0,45 % |
| 4 | Bermuda | 9 | 456.440,3 $ | 0,28 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 152.338,5 $ | 0,09 % |
| 6 | Irland | 5 | 147.059,8 $ | 0,09 % |
| 7 | Monaco | 1 | 68.089,9 $ | 0,04 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 66.696,6 $ | 0,04 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 42.585,2 $ | 0,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 18.278 $ | 0,01 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 16.126,2 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 13.574,1 $ | 0,01 % |
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