Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Nettovermögen
- 516,4 Mio. $ davon 151,7 Mio. $ in Aktien, 29,4 %
- Positionen
- 629 in 11 Ländern
- Anleihen
- 98 von 63 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Spire Inc | 417 | 32.563,5 $ | 0,01 % |
| 402 | LXP Industrial Trust | 602 | 32.414,2 $ | 0,01 % |
| 403 | Spectrum Brands Holdings Inc | 378 | 32.413,5 $ | 0,01 % |
| 404 | Apple Hospitality REIT Inc | 1.927 | 32.392,9 $ | 0,01 % |
| 405 | National Storage Affiliates Trust | 723 | 32.151,8 $ | 0,01 % |
| 406 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 1.562 | 31.802,3 $ | 0,01 % |
| 407 | Protagonist Therapeutics Inc | 259 | 31.748,2 $ | 0,01 % |
| 408 | World Kinect Corp | 961 | 31.655,3 $ | 0,01 % |
| 409 | Rubrik Inc | 393 | 31.550 $ | 0,01 % |
| 410 | COGENT BIOSCIENCES INC | 811 | 31.385,7 $ | 0,01 % |
| 411 | Howard Hughes Holdings Inc | 439 | 31.384,1 $ | 0,01 % |
| 412 | Henry Schein Inc | 375 | 31.320 $ | 0,01 % |
| 413 | Okta Inc | 226 | 30.837,7 $ | 0,01 % |
| 414 | Acadia Realty Trust | 1.469 | 30.716,8 $ | 0,01 % |
| 415 | Workday Inc | 250 | 30.605 $ | 0,01 % |
| 416 | SFL Corp Ltd | 3.000 | 30.600 $ | 0,01 % |
| 417 | Teekay Corp Ltd | 3.021 | 30.210 $ | 0,01 % |
| 418 | Helix Energy Solutions Group Inc | 3.440 | 30.065,6 $ | 0,01 % |
| 419 | Marzetti Company/The | 259 | 29.567,4 $ | 0,01 % |
| 420 | REX American Resources Corp | 654 | 29.528,1 $ | 0,01 % |
| 421 | Diversified Healthcare Trust | 3.164 | 29.425,2 $ | 0,01 % |
| 422 | Nutanix Inc | 576 | 29.353 $ | 0,01 % |
| 423 | Tempus AI Inc | 503 | 29.138,8 $ | 0,01 % |
| 424 | HubSpot Inc | 159 | 29.019,1 $ | 0,01 % |
| 425 | Teleflex Inc | 228 | 28.901,3 $ | 0,01 % |
| 426 | Fair Isaac Corp | 24 | 28.674,7 $ | 0,01 % |
| 427 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 301 | 28.646,2 $ | 0,01 % |
| 428 | St Joe Co/The | 456 | 28.559,3 $ | 0,01 % |
| 429 | DaVita Inc | 128 | 28.477,4 $ | 0,01 % |
| 430 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 89 | 28.132 $ | 0,01 % |
| 431 | ONE Gas Inc | 365 | 28.130,6 $ | 0,01 % |
| 432 | Globalstar Inc | 346 | 28.110,1 $ | 0,01 % |
| 433 | Ideaya Biosciences Inc | 752 | 28.027 $ | 0,01 % |
| 434 | MongoDB Inc | 83 | 27.879,7 $ | 0,01 % |
| 435 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 460 | 27.765,6 $ | 0,01 % |
| 436 | Viking Therapeutics Inc | 707 | 27.580,1 $ | 0,01 % |
| 437 | IMMUNOVANT INC | 712 | 27.433,4 $ | 0,01 % |
| 438 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 317 | 27.360,3 $ | 0,01 % |
| 439 | Atlas Energy Solutions Inc | 1.636 | 27.174 $ | 0,01 % |
| 440 | Oklo Inc | 517 | 27.054,6 $ | 0,01 % |
| 441 | Apogee Therapeutics Inc | 201 | 26.678,7 $ | 0,01 % |
| 442 | Broadstone Net Lease Inc | 1.290 | 26.664,3 $ | 0,01 % |
| 443 | Excelerate Energy Inc | 697 | 26.479 $ | 0,01 % |
| 444 | MDU Resources Group Inc | 1.248 | 26.470,1 $ | 0,01 % |
| 445 | Comstock Resources Inc | 1.773 | 26.453,2 $ | 0,01 % |
| 446 | Getty Realty Corp | 790 | 26.354,4 $ | 0,01 % |
| 447 | Telephone and Data Systems Inc | 708 | 26.203,1 $ | 0,01 % |
| 448 | Black Hills Corp | 352 | 26.188,8 $ | 0,01 % |
| 449 | Universal Health Services Inc | 176 | 26.169,4 $ | 0,01 % |
| 450 | TURNING POINT BRANDS INC | 307 | 26.036,7 $ | 0,01 % |
| 451 | Douglas Emmett Inc | 2.182 | 25.747,6 $ | 0,01 % |
| 452 | Sotera Health Co | 1.442 | 25.595,5 $ | 0,01 % |
| 453 | Innovex International Inc | 1.031 | 25.568,8 $ | 0,01 % |
| 454 | GoDaddy Inc | 297 | 25.209,4 $ | 0,00 % |
| 455 | Haemonetics Corp | 336 | 25.200 $ | 0,00 % |
| 456 | National Beverage Corp | 807 | 25.178,4 $ | 0,00 % |
| 457 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 1.483 | 25.166,5 $ | 0,00 % |
| 458 | New Jersey Resources Corp | 445 | 24.937,8 $ | 0,00 % |
| 459 | Option Care Health Inc | 1.187 | 24.891,4 $ | 0,00 % |
| 460 | TETRA Technologies Inc | 2.188 | 24.790 $ | 0,00 % |
| 461 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 216 | 24.768,7 $ | 0,00 % |
| 462 | Bruker Corp | 410 | 24.673,8 $ | 0,00 % |
| 463 | Select Water Solutions Inc | 1.234 | 24.655,3 $ | 0,00 % |
| 464 | National Energy Services Reunited Corp | 823 | 24.632,4 $ | 0,00 % |
| 465 | National Health Investors Inc | 322 | 24.555,7 $ | 0,00 % |
| 466 | Boston Beer Co Inc/The | 137 | 24.253,1 $ | 0,00 % |
| 467 | Applied Digital Corp | 644 | 24.021,2 $ | 0,00 % |
| 468 | TXNM Energy Inc | 422 | 23.961,2 $ | 0,00 % |
| 469 | Urban Edge Properties | 1.047 | 23.955,4 $ | 0,00 % |
| 470 | United Natural Foods Inc | 517 | 23.611,4 $ | 0,00 % |
| 471 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 925 | 23.402,5 $ | 0,00 % |
| 472 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 892 | 23.388,2 $ | 0,00 % |
| 473 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.612 | 22.971 $ | 0,00 % |
| 474 | Highwoods Properties Inc | 761 | 22.951,8 $ | 0,00 % |
| 475 | Teekay Tankers Ltd | 353 | 22.899,1 $ | 0,00 % |
| 476 | Herbalife Ltd | 1.741 | 22.894,2 $ | 0,00 % |
| 477 | Avista Corp | 554 | 22.664,1 $ | 0,00 % |
| 478 | Pilgrim's Pride Corp | 806 | 22.656,7 $ | 0,00 % |
| 479 | Global Net Lease Inc | 2.522 | 22.546,7 $ | 0,00 % |
| 480 | Denali Therapeutics Inc | 876 | 22.530,7 $ | 0,00 % |
| 481 | Northwestern Energy Group Inc | 312 | 22.345,4 $ | 0,00 % |
| 482 | Edgewell Personal Care Co | 821 | 22.052,1 $ | 0,00 % |
| 483 | Brown-Forman Corp | 805 | 22.024,8 $ | 0,00 % |
| 484 | Innovative Industrial Properties Inc | 353 | 21.878,9 $ | 0,00 % |
| 485 | Organon & Co | 1.600 | 21.664 $ | 0,00 % |
| 486 | Ingles Markets Inc | 244 | 21.613,5 $ | 0,00 % |
| 487 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 837 | 21.536 $ | 0,00 % |
| 488 | Green Plains Inc | 1.400 | 21.532 $ | 0,00 % |
| 489 | Bio-Rad Laboratories Inc | 73 | 21.433,5 $ | 0,00 % |
| 490 | Smithfield Foods Inc | 883 | 21.421,6 $ | 0,00 % |
| 491 | Vericel Corp | 478 | 21.266,2 $ | 0,00 % |
| 492 | Newmark Group Inc | 1.404 | 21.214,4 $ | 0,00 % |
| 493 | VeriSign Inc | 84 | 21.131 $ | 0,00 % |
| 494 | Medical Properties Trust Inc | 4.477 | 20.683,7 $ | 0,00 % |
| 495 | UMH Properties Inc | 1.366 | 20.681,2 $ | 0,00 % |
| 496 | Dole PLC | 1.506 | 20.662,3 $ | 0,00 % |
| 497 | Scholar Rock Holding Corp | 375 | 20.625 $ | 0,00 % |
| 498 | Dorian LPG Ltd | 593 | 20.624,5 $ | 0,00 % |
| 499 | American States Water Co | 249 | 20.574,9 $ | 0,00 % |
| 500 | Omnicell Inc | 491 | 20.386,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 98 Anleihen von 63 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 10 | 5,5 Mio. $ | 1,07 % |
| 2 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 6 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 1 | 790.476,4 $ | 0,15 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 761.485,5 $ | 0,15 % |
| 5 | Altria Group Inc | 1 | 710.797,4 $ | 0,14 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687.906,3 $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc | 2 | 676.865,3 $ | 0,13 % |
| 8 | Oracle Corp | 4 | 665.232,1 $ | 0,13 % |
| 9 | ONEOK Inc | 2 | 548.917,5 $ | 0,11 % |
| 10 | Capital One Financial Corp | 1 | 514.260,3 $ | 0,10 % |
| 11 | Ecopetrol SA | 2 | 495.442,6 $ | 0,10 % |
| 12 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 456.925,4 $ | 0,09 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 | 434.287,5 $ | 0,08 % |
| 14 | BARCLAYS PLC | 2 | 429.242,6 $ | 0,08 % |
| 15 | Citigroup Inc | 2 | 421.875,5 $ | 0,08 % |
| 16 | NATWEST GROUP PLC | 2 | 414.125,4 $ | 0,08 % |
| 17 | Republic Services Inc | 1 | 413.415,2 $ | 0,08 % |
| 18 | Eni SpA | 1 | 413.290,6 $ | 0,08 % |
| 19 | AIB Group PLC | 1 | 406.918 $ | 0,08 % |
| 20 | Salesforce Inc | 2 | 403.904,8 $ | 0,08 % |
| 21 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 395.036,5 $ | 0,08 % |
| 22 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 1 | 394.754,8 $ | 0,08 % |
| 23 | Morgan Stanley | 4 | 388.965,9 $ | 0,08 % |
| 24 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 388.400,4 $ | 0,08 % |
| 25 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 387.986,6 $ | 0,08 % |
| 26 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387.425,3 $ | 0,08 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 382.535,4 $ | 0,07 % |
| 28 | KBC Group NV | 1 | 381.684,8 $ | 0,07 % |
| 29 | Targa Resources Corp | 4 | 381.465,1 $ | 0,07 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 1 | 379.572,3 $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 377.090,4 $ | 0,07 % |
| 32 | Credit Agricole SA | 1 | 370.077,5 $ | 0,07 % |
| 33 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 367.854,6 $ | 0,07 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 2 | 351.685,4 $ | 0,07 % |
| 35 | Wynn Macau Ltd | 1 | 345.757,5 $ | 0,07 % |
| 36 | MPLX LP | 2 | 327.283,9 $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 326.434,5 $ | 0,06 % |
| 38 | Var Energi ASA | 1 | 325.758,1 $ | 0,06 % |
| 39 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 325.650,5 $ | 0,06 % |
| 40 | Nationwide Building Society | 1 | 315.754 $ | 0,06 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 1 | 265.670,4 $ | 0,05 % |
| 42 | American Electric Power Co Inc | 2 | 247.190,2 $ | 0,05 % |
| 43 | Broadcom Inc | 1 | 246.903,9 $ | 0,05 % |
| 44 | Societe Generale SA | 1 | 245.755,9 $ | 0,05 % |
| 45 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 227.286,4 $ | 0,04 % |
| 46 | Axon Enterprise Inc | 1 | 226.431,3 $ | 0,04 % |
| 47 | SUNOCO LP | 1 | 226.337 $ | 0,04 % |
| 48 | Organon & Co | 1 | 225.973,5 $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222.196,1 $ | 0,04 % |
| 50 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 216.448,7 $ | 0,04 % |
| 51 | Danske Bank A/S | 1 | 215.810,4 $ | 0,04 % |
| 52 | CaixaBank SA | 1 | 208.650,6 $ | 0,04 % |
| 53 | Allianz SE | 1 | 200.907 $ | 0,04 % |
| 54 | Cenovus Energy Inc | 2 | 188.886 $ | 0,04 % |
| 55 | S&P Global Inc | 1 | 164.788,4 $ | 0,03 % |
| 56 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153.439,6 $ | 0,03 % |
| 57 | Synchrony Financial | 1 | 131.965,8 $ | 0,03 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 126.908,8 $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117.580,1 $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99.290,5 $ | 0,02 % |
| 61 | Alphabet Inc | 1 | 80.630,4 $ | 0,02 % |
| 62 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70.341,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Hasbro Inc | 1 | 61.220,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 22,4 %
- Energie 20,6 %
- Gesundheit 18,2 %
- Immobilien 5,9 %
- Versorger 4,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Technologie 3,9 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,2 %
- CAD 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,3 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 594 | 148,9 Mio. $ | 98,12 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 603.022,5 $ | 0,40 % |
| 4 | Bermuda | 10 | 404.369,6 $ | 0,27 % |
| 5 | Irland | 5 | 217.593,8 $ | 0,14 % |
| 6 | Marshallinseln | 5 | 189.572 $ | 0,12 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 55.363,6 $ | 0,04 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 24.632,4 $ | 0,02 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 18.489,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 12.671,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Guernsey | 1 | 10.512,3 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000035781