Zusammensetzung von SIMT Multi-Asset Inflation Managed Fund
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- Nettovermögen
- 545,8 Mio. $ davon 163,7 Mio. $ in Aktien, 30,0 %
- Positionen
- 632 in 12 Ländern
- Anleihen
- 95 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Guidewire Software Inc | 136 | 20.340,2 $ | 0,00 % |
| 502 | Dorian LPG Ltd | 593 | 20.280,6 $ | 0,00 % |
| 503 | Northwest Natural Holding Co | 378 | 20.117,2 $ | 0,00 % |
| 504 | Brookfield Renewable Corp | 498 | 19.835,3 $ | 0,00 % |
| 505 | UMH Properties Inc | 1.366 | 19.711,4 $ | 0,00 % |
| 506 | DaVita Inc | 128 | 19.672,3 $ | 0,00 % |
| 507 | Flowers Foods Inc | 2.399 | 19.551,9 $ | 0,00 % |
| 508 | Hims & Hers Health Inc | 940 | 19.514,4 $ | 0,00 % |
| 509 | RLJ Lodging Trust | 2.622 | 19.455,2 $ | 0,00 % |
| 510 | Travere Therapeutics Inc | 642 | 19.073,8 $ | 0,00 % |
| 511 | Nabors Industries Ltd | 221 | 19.019,3 $ | 0,00 % |
| 512 | Haemonetics Corp | 336 | 18.937 $ | 0,00 % |
| 513 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 315 | 18.670,1 $ | 0,00 % |
| 514 | TETRA Technologies Inc | 2.188 | 18.641,8 $ | 0,00 % |
| 515 | RPC Inc | 2.619 | 18.542,5 $ | 0,00 % |
| 516 | Scholar Rock Holding Corp | 375 | 18.435 $ | 0,00 % |
| 517 | FLEX LNG Ltd | 616 | 18.301,4 $ | 0,00 % |
| 518 | Fresh Del Monte Produce Inc | 454 | 18.278 $ | 0,00 % |
| 519 | Zscaler Inc | 130 | 18.237,7 $ | 0,00 % |
| 520 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 500 | 18.160 $ | 0,00 % |
| 521 | Akamai Technologies Inc | 158 | 18.146,3 $ | 0,00 % |
| 522 | Four Corners Property Trust Inc | 763 | 18.045 $ | 0,00 % |
| 523 | Doximity Inc | 773 | 18.010,9 $ | 0,00 % |
| 524 | Kymera Therapeutics Inc | 216 | 17.990,6 $ | 0,00 % |
| 525 | Okta Inc | 226 | 17.788,5 $ | 0,00 % |
| 526 | Zillow Group Inc | 429 | 17.756,3 $ | 0,00 % |
| 527 | Gartner Inc | 112 | 17.734,1 $ | 0,00 % |
| 528 | Innovative Industrial Properties Inc | 353 | 17.706,5 $ | 0,00 % |
| 529 | Otter Tail Corp | 200 | 17.554 $ | 0,00 % |
| 530 | Edgewell Personal Care Co | 821 | 17.520,1 $ | 0,00 % |
| 531 | St Joe Co/The | 275 | 17.270 $ | 0,00 % |
| 532 | Trimble Inc | 264 | 17.220,7 $ | 0,00 % |
| 533 | Privia Health Group Inc | 837 | 17.217,1 $ | 0,00 % |
| 534 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 565 | 17.108,2 $ | 0,00 % |
| 535 | Park Hotels & Resorts Inc | 1.612 | 16.974,4 $ | 0,00 % |
| 536 | Apogee Therapeutics Inc | 201 | 16.918,2 $ | 0,00 % |
| 537 | TransMedics Group Inc | 170 | 16.899,7 $ | 0,00 % |
| 538 | Denali Therapeutics Inc | 876 | 16.819,2 $ | 0,00 % |
| 539 | Nordic American Tankers Ltd | 2.870 | 16.818,2 $ | 0,00 % |
| 540 | Weis Markets Inc | 245 | 16.755,6 $ | 0,00 % |
| 541 | Merit Medical Systems Inc | 239 | 16.474,3 $ | 0,00 % |
| 542 | Highwoods Properties Inc | 761 | 16.293 $ | 0,00 % |
| 543 | California Water Service Group | 357 | 16.186,4 $ | 0,00 % |
| 544 | CRISPR Therapeutics AG | 339 | 16.126,2 $ | 0,00 % |
| 545 | IRhythm Holdings Inc | 135 | 15.932,7 $ | 0,00 % |
| 546 | Simply Good Foods Co/The | 1.108 | 15.899,8 $ | 0,00 % |
| 547 | Atlassian Corp | 232 | 15.834 $ | 0,00 % |
| 548 | Navigator Holdings Ltd | 815 | 15.754 $ | 0,00 % |
| 549 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 636 | 15.747,4 $ | 0,00 % |
| 550 | Reynolds Consumer Products Inc | 741 | 15.694,4 $ | 0,00 % |
| 551 | Universal Corp/VA | 297 | 15.651,9 $ | 0,00 % |
| 552 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 222 | 15.573,3 $ | 0,00 % |
| 553 | Centerspace | 271 | 15.569 $ | 0,00 % |
| 554 | Easterly Government Properties Inc | 720 | 15.438,2 $ | 0,00 % |
| 555 | Dynatrace Inc | 416 | 15.383,7 $ | 0,00 % |
| 556 | DENTSPLY SIRONA Inc | 1.315 | 15.254 $ | 0,00 % |
| 557 | Core Laboratories Inc | 900 | 15.111 $ | 0,00 % |
| 558 | Acadia Realty Trust | 789 | 15.085,7 $ | 0,00 % |
| 559 | Sunstone Hotel Investors Inc | 1.665 | 15.001,7 $ | 0,00 % |
| 560 | Bruker Corp | 410 | 14.809,2 $ | 0,00 % |
| 561 | Waystar Holding Corp | 613 | 14.779,4 $ | 0,00 % |
| 562 | Liberty Global Ltd | 1.259 | 14.768,1 $ | 0,00 % |
| 563 | Interparfums Inc | 162 | 14.716,1 $ | 0,00 % |
| 564 | American Assets Trust Inc | 794 | 14.617,5 $ | 0,00 % |
| 565 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 168 | 14.611 $ | 0,00 % |
| 566 | Samsara Inc | 461 | 14.609,1 $ | 0,00 % |
| 567 | Brookdale Senior Living Inc | 1.066 | 14.582,9 $ | 0,00 % |
| 568 | Chesapeake Utilities Corp | 115 | 14.532,6 $ | 0,00 % |
| 569 | Integer Holdings Corp | 165 | 14.520 $ | 0,00 % |
| 570 | Addus HomeCare Corp | 154 | 14.422,1 $ | 0,00 % |
| 571 | Docusign Inc | 300 | 14.223 $ | 0,00 % |
| 572 | Riley Exploration Permian Inc | 390 | 14.215,5 $ | 0,00 % |
| 573 | RadNet Inc | 251 | 14.028,4 $ | 0,00 % |
| 574 | NETSTREIT Corp | 741 | 13.953 $ | 0,00 % |
| 575 | Safehold Inc | 1.019 | 13.787,1 $ | 0,00 % |
| 576 | Sila Realty Trust Inc | 580 | 13.734,4 $ | 0,00 % |
| 577 | Amdocs Ltd | 208 | 13.574,1 $ | 0,00 % |
| 578 | LTC Properties Inc | 365 | 13.563,4 $ | 0,00 % |
| 579 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 145 | 13.395,1 $ | 0,00 % |
| 580 | LeMaitre Vascular Inc | 122 | 13.318,7 $ | 0,00 % |
| 581 | Vitesse Energy Inc | 731 | 13.275 $ | 0,00 % |
| 582 | Select Medical Holdings Corp | 800 | 13.032 $ | 0,00 % |
| 583 | Nutanix Inc | 339 | 12.885,4 $ | 0,00 % |
| 584 | Unity Software Inc | 587 | 12.878,8 $ | 0,00 % |
| 585 | GRAIL Inc | 244 | 12.609,9 $ | 0,00 % |
| 586 | Piedmont Realty Trust Inc | 1.894 | 12.443,6 $ | 0,00 % |
| 587 | H2O America | 212 | 12.438 $ | 0,00 % |
| 588 | Clean Energy Fuels Corp | 5.002 | 12.405 $ | 0,00 % |
| 589 | J & J Snack Foods Corp | 156 | 12.366,1 $ | 0,00 % |
| 590 | Manhattan Associates Inc | 91 | 12.113,9 $ | 0,00 % |
| 591 | Vera Therapeutics Inc | 300 | 12.069 $ | 0,00 % |
| 592 | NextDecade Corp | 1.565 | 11.987,9 $ | 0,00 % |
| 593 | Energizer Holdings Inc | 727 | 11.937,3 $ | 0,00 % |
| 594 | Pilgrim's Pride Corp | 314 | 11.856,6 $ | 0,00 % |
| 595 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 545 | 11.690,3 $ | 0,00 % |
| 596 | Coty Inc | 5.808 | 11.674,1 $ | 0,00 % |
| 597 | Reddit Inc | 85 | 11.445,3 $ | 0,00 % |
| 598 | Utz Brands Inc | 1.408 | 11.151,4 $ | 0,00 % |
| 599 | Encore Energy Corp | 6.032 | 10.857,6 $ | 0,00 % |
| 600 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 500 | 10.475 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
62 Gesellschaften, 95 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fannie Mae | 8 | 3,2 Mio. $ | 0,58 % |
| 2 | Freddie Mac | 6 | 3,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 750.856,9 $ | 0,14 % |
| 4 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 741.751,4 $ | 0,14 % |
| 5 | Altria Group, Inc. | 1 | 711.936,6 $ | 0,13 % |
| 6 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 687.249,8 $ | 0,13 % |
| 7 | Philip Morris International Inc. | 2 | 678.562 $ | 0,12 % |
| 8 | ONEOK Inc | 2 | 547.644,2 $ | 0,10 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 1 | 512.177 $ | 0,09 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 1 | 458.088,9 $ | 0,08 % |
| 11 | Banco Santander SA | 1 | 431.716,4 $ | 0,08 % |
| 12 | Barclays PLC | 2 | 429.116,9 $ | 0,08 % |
| 13 | Citigroup Inc | 2 | 422.216,5 $ | 0,08 % |
| 14 | Eni SpA | 1 | 416.967,9 $ | 0,08 % |
| 15 | Republic Services Inc | 1 | 416.260 $ | 0,08 % |
| 16 | AIB Group PLC | 1 | 409.228,2 $ | 0,08 % |
| 17 | NatWest Group PLC | 2 | 404.494,2 $ | 0,07 % |
| 18 | Salesforce Inc | 2 | 403.369 $ | 0,07 % |
| 19 | Swedbank AB | 1 | 400.575,8 $ | 0,07 % |
| 20 | Advance Auto Parts Inc | 1 | 390.023 $ | 0,07 % |
| 21 | Marriott International Inc/MD | 1 | 387.403,1 $ | 0,07 % |
| 22 | Alphabet Inc | 4 | 386.599,6 $ | 0,07 % |
| 23 | Ecopetrol SA | 2 | 384.060,5 $ | 0,07 % |
| 24 | KBC Group NV | 1 | 382.916,5 $ | 0,07 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 1 | 381.403,8 $ | 0,07 % |
| 26 | Targa Resources Corp | 4 | 380.033,3 $ | 0,07 % |
| 27 | Ford Motor Co | 1 | 376.951,2 $ | 0,07 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 1 | 373.397,1 $ | 0,07 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 370.830,2 $ | 0,07 % |
| 30 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 366.507,9 $ | 0,07 % |
| 31 | UBS Group AG | 1 | 366.139 $ | 0,07 % |
| 32 | Ally Financial Inc | 2 | 353.042,2 $ | 0,06 % |
| 33 | Wynn Macau Ltd | 1 | 341.784,2 $ | 0,06 % |
| 34 | Var Energi ASA | 1 | 328.467,1 $ | 0,06 % |
| 35 | MPLX LP | 2 | 326.840,9 $ | 0,06 % |
| 36 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 326.390,1 $ | 0,06 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 323.533,6 $ | 0,06 % |
| 38 | Nationwide Building Society | 1 | 314.580,4 $ | 0,06 % |
| 39 | Mastercard Inc | 1 | 309.423,6 $ | 0,06 % |
| 40 | Morgan Stanley | 3 | 305.204,7 $ | 0,06 % |
| 41 | TELUS Corp | 1 | 267.462,4 $ | 0,05 % |
| 42 | Broadcom Inc | 1 | 248.843,3 $ | 0,05 % |
| 43 | Societe Generale SA | 1 | 246.367,8 $ | 0,05 % |
| 44 | American Electric Power Co Inc | 2 | 245.836,1 $ | 0,05 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 236.975,3 $ | 0,04 % |
| 46 | SUNOCO LP | 1 | 226.954,2 $ | 0,04 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 226.182,7 $ | 0,04 % |
| 48 | Axon Enterprise Inc | 1 | 225.673,2 $ | 0,04 % |
| 49 | Boeing Co/The | 1 | 222.516,4 $ | 0,04 % |
| 50 | Organon & Co | 1 | 221.817,8 $ | 0,04 % |
| 51 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 217.412,6 $ | 0,04 % |
| 52 | Danske Bank A/S | 1 | 216.359,1 $ | 0,04 % |
| 53 | CaixaBank SA | 1 | 208.299,7 $ | 0,04 % |
| 54 | S&P Global Inc | 1 | 165.604,3 $ | 0,03 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 153.168,2 $ | 0,03 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 131.890,7 $ | 0,02 % |
| 57 | Oracle Corp | 3 | 131.465,1 $ | 0,02 % |
| 58 | Eversource Energy | 2 | 125.362,7 $ | 0,02 % |
| 59 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 117.669,6 $ | 0,02 % |
| 60 | Global Payments Inc | 1 | 99.186,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 | 70.284,3 $ | 0,01 % |
| 62 | Hasbro Inc | 1 | 61.226,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 23,7 %
- Basiskonsum 20,8 %
- Gesundheit 15,8 %
- Immobilien 5,6 %
- Technologie 4,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Versorger 4,3 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Industrie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 19,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Kanada 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Bermuda 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Monaco 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 598 | 160,6 Mio. $ | 98,09 % |
| 2 | Kanada | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 741.054 $ | 0,45 % |
| 4 | Bermuda | 9 | 456.440,3 $ | 0,28 % |
| 5 | Marshallinseln | 4 | 152.338,5 $ | 0,09 % |
| 6 | Irland | 5 | 147.059,8 $ | 0,09 % |
| 7 | Monaco | 1 | 68.089,9 $ | 0,04 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 66.696,6 $ | 0,04 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 2 | 42.585,2 $ | 0,03 % |
| 10 | Kaimaninseln | 1 | 18.278 $ | 0,01 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 16.126,2 $ | 0,01 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 13.574,1 $ | 0,01 % |
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